ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Kraft Heinz Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).
- 総資本に対する負債比率の推移
- この割合は、2015年初期には0.67と比較的高かったが、その後一時的に0.3まで低下し、その後は0.36前後で安定して推移している。特に2018年以降、割合は0.37〜0.39の範囲に収まっており、資本に対する負債の比率は比較的一定の水準を維持している。これにより、財務構造の安定化および負債管理の一定の方針が継続されていると考えられる。"
- 負債資本比率の変動
- 同指標は2015年に2であった後、2015年次の一時的な低下（0.43〜0.44）を経て、2016年以降は概ね0.5から0.6の範囲で推移している。特に2018年以降、0.6前後での値が続き、財務レバレッジを示すこの指標はやや高めの水準を維持している。これは、負債による資本構造のレバレッジが一定に保たれていることを示唆している。"
- 負債総資産比率の変動
- 2015年には0.38で安定していたが、その後全期間を通じて0.21〜0.3の範囲内で推移している。特に2017年以降は一定の低水準（0.29〜0.3）を保ち、財務のリスク管理において負債比率を抑制している傾向が見て取れる。これは、会社が流動性や財務リスクを一定程度コントロールしながら成長を続けている可能性を示している。"
- 財務レバレッジ比率の動向
- この比率は2015年には5.33と高い値を示していたが、その後は大きく変動しながらも概ね2倍付近で推移している。特に2015年後半以降は2.0〜2.1の範囲に収まり、財務レバレッジ：借入資本の活用が安定化していることが示される。ただし、一時的に1.82まで低下する局面もみられるが、全体としては比較的安定したレベルを維持している。"
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動と示唆
- この指標は2015年前半には値が欠落しているが、第2四半期以降は全般的に高い値（約4.54〜5.49）の範囲で推移し、2019年まで良好な利益カバレッジを示している。一方で、2020年には突然大きくマイナスの値（-7.82〜-8.69）に偏り、これは多額の純損失や支払利息の増加、または会計上の特別項目の影響を示す可能性が高い。この変動は、財務費用の支払い能力に一時的な減速や負担増加があったことを反映していると考えられる。"
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Kraft Heinz Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャル・ペーパーおよびその他の短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).
1 Q2 2020 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2015年3月期から2015年9月期にかけて総負債はほぼ横ばいで推移しているが、2015年12月期に大きく増加し、その後も増減を繰り返しながら2016年7月期にピークを迎えた。その後は減少傾向が見られ、2020年6月期には比較的低い水準に落ち着いている。これは一部の期間において資金調達や負債管理の方針の変化を示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2015年3月期から一度減少した後、2015年12月期に突如として大きく増加した。その後も継続的に上昇し、2017年12月期にかけてピークに達している。一方、2018年以降は若干の減少傾向を示しており、特に2018年から2019年にかけての株主資本の減少が目立つ。これは純資産の増減に対して利益の変動や配当政策の影響を反映している可能性がある。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は全期間を通じて0.4から0.6の範囲内で変動しており、安定した財務レバレッジの範囲内に留まっている。特に2015年頃は比率が2に近い高値を示しているが、その後は1を超えることはなく、相対的に負債比率は管理されている状況にある。2018年以降の比率は0.5から0.6の間で若干高めに位置しており、企業の資本構成の調整が行われている可能性を示唆している。
- 総括
- 当期間において企業は負債と資本のバランスを調整しながら財務基盤を維持してきたと考えられる。総負債の増加と株主資本の増加は、資産拡大や事業への投資、あるいは負債による資金調達による拡大戦略の一端を示している。一方、負債資本比率の安定傾向は財務リスクの管理に努めていることを示している。今後も引き続き資金の最適な配分とバランス維持が重要な要素となるであろう。
総資本に対する負債比率
Kraft Heinz Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャル・ペーパーおよびその他の短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).
1 Q2 2020 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2015年3月の総負債は約13,627百万米ドルで、その後の期間を通じて比較的安定した水準にあり、2015年9月に大きな増加を見せている。特に2015年12月以降には負債が増加し、2016年7月にはピークの約32,753百万米ドルに達した。しかし、その後は段階的に減少し、2020年6月には約28,860百万米ドルまで低下している。この動きは一時的な負債増加とその後の返済や資本効率化を示唆している。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2015年3月に20,437百万米ドルで開始し、その後2015年9月に84,135百万米ドルに大きく増加した。これは資本増強や資産売却による資金調達を示唆している可能性がある。その後、2018年まで安定して推移し、2018年6月に97,845百万米ドルと最高値を記録した。最近の期間では、やや減少傾向を示し、2020年6月には77,900百万米ドルまで縮小している。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2015年3月には約0.67と高水準であり、負債比率の増大を反映している。2015年9月以降は大きな変動がなく、0.3から0.36の範囲で推移している。期間を通じてみると、負債比率は比較的一定であり、財務レバレッジの管理が一定の範囲内に収まっていると解釈できる。一方、2018年以降はやや上昇し、2018年9月には0.38に達しているが、全体としては安定した範囲内に推移している。
- 総合的な評価
- 総負債と総資本金の動きから、企業は資本構造の最適化に努力していると考えられる。負債の一時的な増加は積極的な投資や事業拡大のための資金調達を示唆し、その後の返済や資本の安定化が図られている可能性が高い。負債比率の安定性は、財務リスクのコントロールに努めていることを示しており、資本効率と財務健全性のバランスを保っていると考えられる。
負債総資産比率
Kraft Heinz Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| コマーシャル・ペーパーおよびその他の短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).
1 Q2 2020 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2015年から2017年にかけて、総負債はほぼ一定の範囲内で推移しているが、2017年以降に増加傾向が見られる。特に2016年の後半には大幅に増加し、その後もやや高止まりした状態が持続している。一方で、2020年には負債は減少している。
- 総資産の変動
- 総資産は2015年から2018年にかけて大きな増加を示し、2016年後半のピークを迎えた。この間に約33,000百万米ドルから約122,000百万米ドルへと増加している。2018年以降は総資産が縮小し、2020年には約98,300百万米ドルまで減少していることが観察される。この動きは、資産規模の拡大と縮小のサイクルを示している。
- 負債比率の推移
- 負債総資産比率は、2015年および2016年には0.21と比較的安定しているが、その後は徐々に上昇し、2018年には0.30まで上昇している。2020年には0.29とやや低下しているが、全体的には高いレベルを維持している。この比率の上昇は、負債が資産に占める割合の増加を反映しており、財務レバレッジの強化を示唆している。
- 総合的な財務状況の傾向
- 期間を通じて、総負債と総資産はともに増加の傾向を示しているが、負債の増加比率が資産の増加を上回る場面も見られ、負債比率の上昇により企業のレバレッジが高まっていることが推察される。資産の規模拡大と負債の増加による財務リスクの側面も考慮が必要である。特に2016年以降の財務データは、事業規模の拡大とともに財務構造の変化を示しており、経営戦略において負債管理の重要性が高まっていると考えられる。
財務レバレッジ比率
Kraft Heinz Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).
1 Q2 2020 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と変動
- 総資産は、2015年3月期の約36,293百万米ドルから、2015年9月期には大きくジャンプし、約121,792百万米ドルに増加している。この急激な増加は、期間中の事業拡大や買収を示唆している可能性がある。その後、2016年には総資産が安定的に推移し、2018年末には約103,201百万米ドルまで縮小したものの、2020年には再び約104,073百万米ドルに回復している。総じて、一定期間に大きな増減が見られ、資産規模の変動が激しかったと理解できる。特に2015年から2016年にかけての増加と、その後の縮小傾向が顕著である。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2015年3月期の約6,810百万米ドルから、2015年9月期に急増し約58,811百万米ドルへ拡大した。その後、一時的に横ばいまたは微増を続け、2016年中には約57,358百万米ドルに安定している。2016年の後半から2018年までにはやや減少傾向にあり、2020年にかけては約49,040百万米ドルへと縮小している。全体としては、2015年の急激な増加以降、変動はあるものの、比較的安定した株主資本の水準が維持されていることがうかがえる。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は、2015年3月期の約5.33から、2015年9月期に大きく低下し約2.07にまで落ちている。これは、負債に対して株主資本が増加したことや、資本構成の変化を反映している可能性が高い。その後は比較的安定し、2018年以降もほぼ2前後の範囲で推移している。2020年までに再び2.04付近まで上昇していることから、負債の比率がやや増加した兆候と解釈できる。全体として、2015年に大きく変動した後は、安定したレベルに収束している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Kraft Heinz Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | 2015/12/31 | 2015/09/27 | 2015/06/28 | 2015/03/29 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| クラフト・ハインツに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).
1 Q2 2020 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2020
+ EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019)
÷ (利息Q2 2020
+ 利息Q1 2020
+ 利息Q4 2019
+ 利息Q3 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の傾向
- EBIT（利息・税引前利益）は、2015年3月期から2017年12月期まで増加傾向を示し、ピークは2017年の約1897百万米ドルであった。一方、2018年以降は一般的に減少傾向に転じ、2018年コードは約1377百万米ドルとなった。その後、2018年12月期には再び増加し、2019年6月期には総じて良好な収益状態を保っていた。しかし、2020年3月期には大幅に赤字に転じ、約-1261百万米ドルとなり、収益性の著しい悪化を示した。
- コストの展開
- 利息は、2015年の各期で一定範囲内に収まっていたが、2020年までに増加傾向にあり、2020年6月期には約442百万米ドルまで上昇している。この増加は資本コストや借入金の増加を示唆する可能性がある。
- 財務の安全性指標（インタレスト・カバレッジ・レシオ）
- インタレスト・カバレッジ・レシオは全期間を通じて変動しているが、2015年の一部の期にはデータが欠損しており、2016年以降は比較的上昇傾向にあった。特に2016年第三四半期から2017年第四四半期までの指数は5を超え、安定した債務カバー力を示している。一方、2018年に入り指数は再び上昇したが、2019年と2020年の後半には極端に低下または負の値に転じており、財務の安全性が大きく揺らいでいることが示唆される。特に2020年第一四半期には-8.69と負の値を記録し、深刻な財務リスクの兆候となっている。これらの動向は、収益の不安定化と連動している可能性がある。