ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Kraft Heinz Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
負債資本比率は、2016年4月から2016年12月にかけて0.44から0.56へと上昇し、その後2017年12月まで緩やかに低下して0.48となりました。2018年には再び上昇傾向を示し、0.6まで増加しましたが、その後は0.59まで低下しました。2019年末には0.64まで上昇し、2020年3月には0.59に落ち着いています。全体として、この比率は0.44から0.64の間で変動しており、比較的安定していると言えます。
総資本に対する負債比率は、2016年4月から2016年12月にかけて0.3から0.36へと上昇し、その後2017年12月まで0.32まで低下しました。2018年には0.38まで上昇し、2019年末までその水準を維持しました。2020年3月には0.37にわずかに低下しています。この比率は、0.3から0.39の間で推移しており、負債が総資本に占める割合は比較的安定していると考えられます。
負債総資産比率は、2016年4月から2016年12月にかけて0.21から0.27へと上昇し、その後2019年末まで0.3まで増加しました。2020年3月には0.31まで上昇し、その後0.29に低下しています。この比率は、0.21から0.31の間で変動しており、資産に対する負債の割合が徐々に増加する傾向が見られます。
財務レバレッジ比率は、2016年4月から2017年9月にかけて2.12から2.04まで緩やかに低下しました。その後、2018年末に2まで上昇し、2019年末までその水準を維持しました。2020年3月には2に上昇しています。この比率は、2.04から2.12の間で変動しており、財務レバレッジは比較的安定していると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2016年4月から2017年12月にかけて2.42から5.48まで大幅に上昇しました。2018年には5.49まで上昇し、その後2019年末にかけて-8.69まで急激に低下しました。2020年3月には1.22まで回復しましたが、依然として低い水準にあります。この比率は、大幅な変動を示しており、利息支払い能力が大きく変化していることを示唆しています。特に2019年末以降の低下は注目すべき点です。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Kraft Heinz Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| コマーシャル・ペーパーおよびその他の短期債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
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| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q2 2020 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年4月から2016年7月の間に大幅に増加し、その後は比較的安定した水準で推移している。2018年12月には若干の減少が見られるものの、2019年末にかけては横ばい傾向が続く。2020年には、3月に増加した後、6月には減少している。
株主資本は、2016年4月から2017年9月にかけて緩やかな増加傾向を示し、2017年12月には顕著な増加が見られる。その後は、2018年9月までほぼ横ばいで推移するが、2018年12月以降は減少傾向に転じ、2020年6月までその傾向が続く。
- 負債資本比率
- 2016年4月から2016年7月にかけて上昇し、0.44から0.57へと変化した。その後、2017年12月には0.48まで低下するが、2018年6月には0.52まで再び上昇する。2018年12月には0.6に達し、2019年末にかけても高い水準を維持する。2020年6月には0.59まで低下している。
負債資本比率の推移は、総負債と株主資本の変動に連動している。株主資本の減少と総負債の安定した水準が、比率の上昇に寄与していると考えられる。2020年6月の比率低下は、総負債の減少と株主資本の減少幅の縮小が影響している可能性がある。
全体として、総負債は比較的安定している一方、株主資本は変動しており、その結果、負債資本比率は期間を通じて変化している。特に、2017年12月以降の株主資本の減少と、それに伴う負債資本比率の上昇は注目に値する。
総資本に対する負債比率
Kraft Heinz Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| コマーシャル・ペーパーおよびその他の短期債務 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q2 2020 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年4月3日から2016年7月3日までの間に大幅に増加し、253億米ドルから327億5300万米ドルに増加しました。その後、2016年末まで比較的安定しており、わずかな変動が見られます。2018年6月30日には341億6800万米ドルというピークに達した後、2020年6月27日には288億6000万米ドルまで減少しました。しかし、2019年9月28日以降、再び増加傾向にあり、2020年3月28日には327億7900万米ドルに達しています。
総資本金は、2016年4月3日から2017年12月30日までの間に一貫して増加し、833億4300万米ドルから975億7000万米ドルに増加しました。2018年にはさらに増加し、985億5200万米ドル、998億4500万米ドルと最高値を更新しました。しかし、2018年12月29日以降は減少傾向に転じ、2020年6月27日には779億米ドルまで低下しました。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2016年4月3日の0.3から2016年7月3日には0.36に上昇しました。その後、2017年12月30日には0.32まで低下しましたが、2018年6月30日には0.34に上昇しました。2018年12月29日以降は0.38まで上昇し、その後2020年6月27日には0.37に低下しました。全体的に、この比率は0.32から0.39の間で変動しており、負債が総資本に占める割合が比較的安定していることを示唆しています。
総負債の増加と総資本金の減少により、総資本に対する負債比率は、2016年から2020年にかけて変動しました。特に、2018年以降の総資本金の減少は、負債比率の上昇に寄与しています。負債比率の変動は、財務レバレッジの変化を示唆しており、資金調達戦略や事業運営の効率性に影響を与える可能性があります。
負債総資産比率
Kraft Heinz Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
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| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q2 2020 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2016年4月3日から2016年7月3日までの間に大幅に増加し、253億米ドルから327億5300万米ドルに増加しました。その後、2016年末まで比較的安定しており、わずかな変動が見られます。2018年6月30日には341億6800万米ドルというピークに達した後、2019年末にかけて緩やかに減少しました。2019年末から2020年3月28日までの間に、さらに減少傾向が加速し、288億6000万米ドルとなりました。しかし、2020年9月28日には327億7900万米ドルに増加しています。
総資産は、2016年4月3日から2016年12月31日までの間に緩やかに減少しました。2017年には比較的安定しており、小幅な変動が見られます。2018年6月30日には1218億9600万米ドルというピークに達した後、2018年9月29日までに1197億3000万米ドルに減少しました。その後、2019年末にかけて大幅な減少傾向がみられ、1014億5000万米ドルまで低下しました。2020年3月28日には983億600万米ドルまで減少しましたが、2020年6月27日には1040億7300万米ドルに増加しています。
- 負債総資産比率
- 2016年4月3日には0.21でしたが、2016年7月3日には0.27に上昇し、その後2017年末まで比較的安定した水準で推移しました。2018年6月30日には0.28に上昇し、2018年12月29日には0.3に達しました。2019年末にかけて0.3で推移した後、2020年3月28日には0.29に低下しました。しかし、2020年6月27日には0.31に上昇しています。この比率は、総資産に対する総負債の割合を示しており、財務リスクの指標となります。比率の上昇は、負債依存度が高まっていることを示唆します。
総負債の減少傾向と総資産の減少傾向が同時に見られることから、全体的な財務規模が縮小していることが示唆されます。負債総資産比率は、2016年から2019年にかけて上昇傾向にありましたが、2020年には一時的に低下しました。しかし、2020年6月には再び上昇しており、今後の動向を注視する必要があります。
財務レバレッジ比率
Kraft Heinz Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q2 2020 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2016年4月から2018年6月にかけて、概ね120,000百万米ドルから122,000百万米ドルの間で推移しました。その後、2018年9月以降、減少傾向に転じ、2020年6月には98,306百万米ドルまで低下しました。特に、2018年9月から2020年6月にかけての減少幅は大きくなっています。
- 株主資本
- 株主資本は、2016年4月から2017年12月にかけて緩やかに増加し、2018年12月には66,034百万米ドルに達しました。しかし、その後は減少に転じ、2020年6月には49,040百万米ドルとなりました。総資産の減少と並行して、株主資本も減少していることが確認できます。
財務レバレッジ比率は、2016年4月から2018年6月にかけて2.05から2.12の間で変動しました。2018年12月には1.82まで低下しましたが、その後は再び上昇し、2020年6月には2.0に達しました。全体的に見て、財務レバレッジ比率は比較的安定していますが、2018年12月の低下と、その後の再上昇が注目されます。2019年と2020年の値は概ね2.0付近で推移しています。
総資産と株主資本の同時減少は、企業の規模縮小や財務構造の変化を示唆する可能性があります。財務レバレッジ比率の変動は、負債と資本の構成比率の変化を反映しており、財務リスクの評価に重要な情報を提供します。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Kraft Heinz Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| クラフト・ハインツに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q2 2020 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2020
+ EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019)
÷ (利息Q2 2020
+ 利息Q1 2020
+ 利息Q4 2019
+ 利息Q3 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2016年4月から2017年12月にかけて、概ね1,400百万米ドルから1,900百万米ドルの間で推移しました。2018年6月には1,145百万米ドルに低下し、その後、2018年9月には大幅な減少（-14,149百万米ドル）を示しました。この減少は、その後の四半期に回復傾向が見られましたが、2019年6月には867百万米ドル、2020年3月には851百万米ドルと、以前の水準を下回る状態が続きました。2020年6月には653百万米ドルまで低下し、その後も低い水準で推移しています。
- 利息
- 利息は、2016年4月から2019年12月にかけて、249百万米ドルから398百万米ドルの間で比較的安定していました。2020年3月には442百万米ドルに増加し、2020年6月には27百万米ドルに減少しました。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2016年4月から2017年12月にかけて、2.42から5.48まで上昇しました。2018年9月には-7.82と大幅に低下し、その後もマイナスの値が継続しました。2019年12月には-8.69、2020年3月には1.22と変動し、2020年6月には2.96に上昇しました。インタレスト・カバレッジ・レシオの変動は、EBITの変動と利息の変動に大きく影響を受けていると考えられます。
全体として、EBITは2018年9月以降、大幅な変動と低下を示しており、インタレスト・カバレッジ・レシオもそれに伴い悪化しています。利息は比較的安定していますが、EBITの減少がインタレスト・カバレッジ・レシオに大きな影響を与えていることが示唆されます。