収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はKraft Heinz Co.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
収益率(サマリー)
Kraft Heinz Co.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
売上総利益率は、2016年4月から2017年9月にかけて一貫して上昇傾向にあり、32.51%から37.22%へと増加しました。その後、2017年9月をピークとして緩やかに低下し、2019年12月には31.75%まで落ち込みました。2020年3月には若干回復し、32.91%となりました。
営業利益率は、2016年4月から2017年9月にかけて着実に上昇し、16.24%から25.61%へと大幅に改善しました。しかし、2018年3月以降、急激な減少を見せ、2018年9月には21.22%に低下しました。その後、2018年9月から2019年12月にかけて、マイナスへと転落し、-46.09%という最低水準を記録しました。2020年3月には12.29%に回復しましたが、その後は4.74%へと低下しました。
純利益率は、売上総利益率と同様に、2016年4月から2017年9月にかけて上昇傾向にあり、5.59%から15.03%へと増加しました。2017年12月には41.93%というピークに達しましたが、その後は急激に低下し、2019年12月には-42.69%まで落ち込みました。2020年3月には7.75%に回復しましたが、その後は-0.76%へと低下しました。
自己資本利益率 (ROE) は、2016年4月から2017年9月にかけて上昇し、2.16%から6.71%へと増加しました。2017年12月には16.66%というピークに達しましたが、その後は大幅に低下し、2019年12月には-20.93%まで落ち込みました。2020年3月には3.75%に回復しましたが、その後は-0.39%へと低下しました。
総資産利益率 (ROA) は、2016年4月から2017年9月にかけて上昇し、1.02%から3.28%へと増加しました。2017年12月には9.15%というピークに達しましたが、その後は急激に低下し、2019年12月には-10.52%まで落ち込みました。2020年3月には1.91%に回復しましたが、その後は-0.2%へと低下しました。
全体として、2017年をピークとして、収益性を示す指標（営業利益率、純利益率、ROE、ROA）は大幅に悪化しました。2020年3月には一部の指標で回復が見られましたが、その回復は限定的であり、全体的な傾向としては依然として低迷していると言えます。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Kraft Heinz Co.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | ||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q2 2020 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q2 2020
+ 粗利Q1 2020
+ 粗利Q4 2019
+ 粗利Q3 2019)
÷ (売り上げ 高Q2 2020
+ 売り上げ 高Q1 2020
+ 売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2016年4月から2016年12月にかけて概ね増加傾向にありましたが、その後は変動が見られます。2017年7月にピークを迎え、その後は減少傾向が続きました。2018年後半には再び増加し、2018年12月には2216百万米ドルに達しましたが、2019年には減少しました。2020年3月には最低値の1858百万米ドルを記録し、その後、2020年6月には2452百万米ドルまで回復しました。
売り上げ高は、2016年4月から2017年7月にかけて増加傾向にありましたが、その後は安定した範囲で推移しました。2017年後半から2018年6月にかけては緩やかな増加が見られましたが、2018年12月には5959百万米ドルまで大幅に減少しました。2019年には回復傾向が見られましたが、2020年3月には再び減少しました。2020年6月には6648百万米ドルまで回復しました。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2016年4月から2017年9月にかけて一貫して上昇しました。2017年9月には37.22%というピークに達しました。その後は緩やかに低下し、2019年12月には31.75%まで低下しました。2020年3月には32.91%に若干回復しました。全体的に、売上総利益率は31.75%から37.22%の範囲で変動しています。
粗利と売り上げ高の変動は相関関係にあるように見受けられます。売り上げ高が減少すると、粗利も減少する傾向があります。ただし、売上総利益率の変動は、粗利と売り上げ高の変動を完全に説明するものではありません。売上総利益率の低下は、コストの増加または価格設定戦略の変化を示唆している可能性があります。
2018年12月の売り上げ高の顕著な減少は、粗利にも大きな影響を与えました。この減少の理由は、さらなる分析が必要です。2020年6月の粗利と売り上げ高の回復は、市場環境の改善または事業戦略の変更によるものと考えられます。
営業利益率
Kraft Heinz Co.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q2 2020 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q2 2020
+ 営業利益(損失)Q1 2020
+ 営業利益(損失)Q4 2019
+ 営業利益(損失)Q3 2019)
÷ (売り上げ 高Q2 2020
+ 売り上げ 高Q1 2020
+ 売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2016年4月から2017年9月にかけて概ね1,500百万米ドルから1,900百万米ドルで推移し、緩やかな増加傾向を示していました。しかし、2017年12月以降、大幅な変動が見られ、2018年9月には1,000百万米ドル台に低下しました。2018年12月には、一時的にマイナス14,151百万米ドルという著しい損失を計上し、その後の四半期も損失傾向が継続しました。2019年後半から2020年6月にかけては、損失幅が縮小し、700百万米ドル台の利益を回復しましたが、2020年6月以降は再び減少傾向に転じました。
売上高は、2016年4月から2018年12月にかけて、6,200百万米ドルから6,900百万米ドルの間で比較的安定していました。2019年12月には5,959百万米ドルに低下し、2020年6月には6,648百万米ドルまで回復しましたが、全体としては緩やかな減少傾向が見られます。
営業利益率は、2016年4月から2017年9月にかけて、16%台から25%台まで着実に上昇しました。しかし、2017年12月以降は、売上高の変動と営業利益の変動の影響を受け、大きく低下しました。2018年12月には-38.91%という大幅なマイナスを記録し、2019年12月には-46.09%まで悪化しました。2020年3月には12.29%に回復しましたが、その後は4.74%まで低下し、全体的に不安定な推移を示しています。
- 営業利益の傾向
- 2016年から2017年にかけては増加傾向でしたが、2017年末以降は大幅な変動と損失を経験し、回復と再度の減少を繰り返しています。
- 売上高の傾向
- 比較的安定していましたが、2019年末に低下し、その後は緩やかな回復と減少を繰り返しています。
- 営業利益率の傾向
- 2016年から2017年にかけては上昇傾向でしたが、2017年末以降は大幅な低下とマイナスを経験し、不安定な推移を示しています。
純利益率
Kraft Heinz Co.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| クラフト・ハインツに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q2 2020 計算
純利益率 = 100
× (クラフト・ハインツに帰属する当期純利益(損失)Q2 2020
+ クラフト・ハインツに帰属する当期純利益(損失)Q1 2020
+ クラフト・ハインツに帰属する当期純利益(損失)Q4 2019
+ クラフト・ハインツに帰属する当期純利益(損失)Q3 2019)
÷ (売り上げ 高Q2 2020
+ 売り上げ 高Q1 2020
+ 売り上げ 高Q4 2019
+ 売り上げ 高Q3 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2016年4月から2017年9月にかけて、概ね8億米ドルから11億5900万米ドルの間で推移しました。その後、2017年12月には8003百万米ドルに低下し、2018年3月には1003百万米ドルに増加しました。2018年6月から12月にかけては、754百万米ドルから619百万米ドルへと減少傾向が見られました。2019年に入り、損失が顕著になり、特に2018年12月には-12568百万米ドルという大幅な損失を計上しました。2019年3月から6月にかけては、損失幅が縮小し、9月から12月にかけては損失が減少しましたが、依然として赤字が続いています。2020年3月には-1651百万米ドルと、損失が再び拡大しました。
売り上げ高は、2016年4月から2019年9月にかけて、概ね6267百万米ドルから6891百万米ドルの間で変動しました。2019年12月には5959百万米ドルに低下し、2020年3月には6648百万米ドルに回復しました。全体として、売り上げ高は比較的安定していますが、2019年末に一時的な減少が見られます。
- 純利益率
- 純利益率は、2016年4月から2017年9月にかけて、5.59%から15.03%へと上昇しました。2017年12月には41.93%と大幅に増加しましたが、その後、2018年3月から6月にかけては42.45%から39.53%へと低下しました。2018年12月以降は、純利益率が大幅に悪化し、-38.8%から-43.27%へと低下しました。2019年9月には7.75%に改善しましたが、2020年3月には-0.76%と再びマイナスに転じました。純利益率の変動は、当期純利益(損失)の変動と連動しており、特に2018年12月以降の損失が純利益率に大きな影響を与えています。
全体として、売り上げ高は比較的安定しているものの、当期純利益(損失)は大きく変動しており、特に2018年後半から2020年にかけて損失が拡大しています。この損失拡大は、純利益率の著しい低下として現れています。これらの傾向は、収益性の悪化を示唆しており、今後の事業戦略の見直しが必要となる可能性があります。
自己資本利益率 (ROE)
Kraft Heinz Co.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| クラフト・ハインツに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q2 2020 計算
ROE = 100
× (クラフト・ハインツに帰属する当期純利益(損失)Q2 2020
+ クラフト・ハインツに帰属する当期純利益(損失)Q1 2020
+ クラフト・ハインツに帰属する当期純利益(損失)Q4 2019
+ クラフト・ハインツに帰属する当期純利益(損失)Q3 2019)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2016年4月から2017年9月にかけて、概ね8億米ドルから11億5900万米ドルの間で推移しました。その後、2017年12月には8003百万米ドルに低下し、2018年3月には1003百万米ドルに増加しました。2018年6月から12月にかけては、754百万米ドルから619百万米ドルへと減少傾向が見られました。2019年に入り、損失が顕著になり、特に2018年12月には-12568百万米ドルという大幅な損失を計上しました。2019年3月から6月にかけては、損失幅が縮小し、405百万米ドル、449百万米ドルとなりましたが、その後も変動が大きく、2020年3月には-1651百万米ドルという損失を計上しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2016年4月から2018年9月にかけて、57000百万米ドルから58000百万米ドルの範囲で比較的安定していました。2018年12月には66034百万米ドルに増加し、2019年3月には66248百万米ドルに達しました。しかし、その後は減少傾向に転じ、2020年6月には49040百万米ドルまで低下しました。
- ROE
- ROEは、2016年4月から2017年9月にかけて、2.16%から6.71%まで緩やかに上昇しました。2017年12月には16.66%と大幅に増加し、2018年3月には16.77%に達しました。しかし、2018年6月から2019年12月にかけては、16.3%から-21.53%まで急激に低下し、マイナス圏に転落しました。2020年3月には-0.39%と依然として低い水準にあります。ROEの変動は、当期純利益の変動と連動していることが示唆されます。
全体として、当期純利益は2019年以降、大幅な損失を計上しており、株主資本も減少傾向にあります。ROEは、2017年をピークに、その後急激に低下し、マイナス圏に沈んでいます。これらの指標は、収益性の悪化と資本効率の低下を示唆しています。
総資産利益率 (ROA)
Kraft Heinz Co.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/28 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | 2018/12/29 | 2018/09/29 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/30 | 2017/09/30 | 2017/07/01 | 2017/04/01 | 2016/12/31 | 2016/10/02 | 2016/07/03 | 2016/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| クラフト・ハインツに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03).
1 Q2 2020 計算
ROA = 100
× (クラフト・ハインツに帰属する当期純利益(損失)Q2 2020
+ クラフト・ハインツに帰属する当期純利益(損失)Q1 2020
+ クラフト・ハインツに帰属する当期純利益(損失)Q4 2019
+ クラフト・ハインツに帰属する当期純利益(損失)Q3 2019)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2016年4月から2017年12月まで概ね8億米ドルから11億5900万米ドルの間で推移しました。その後、2018年12月には大幅な損失であるマイナス125億6800万米ドルを記録し、2019年12月にはマイナス16億5100万米ドルと、引き続き損失が継続しました。2020年3月には3億7800万米ドルと黒字に転換しましたが、依然として以前の利益水準を下回っています。
- 総資産
- 総資産は、2016年4月から2018年6月まで11万9416百万米ドルから12万1896百万米ドルの間で比較的安定していました。しかし、2018年9月以降、総資産は減少傾向にあり、2020年6月には9万8306百万米ドルまで低下しました。この減少は、資産売却や減損の影響が考えられます。
ROA（総資産利益率）は、2016年4月から2017年12月にかけて着実に上昇し、9.15%というピークに達しました。しかし、2018年12月以降は急激に低下し、マイナス9.85%に達しました。2019年12月にはマイナス10.75%とさらに悪化し、2020年3月にはマイナス0.2%と依然として低い水準にあります。ROAの低下は、当期純利益の減少と総資産の減少が複合的に影響した結果と考えられます。
全体として、2016年から2017年にかけては安定した収益性と健全な資産運用効率を示していましたが、2018年以降は収益性が著しく悪化し、資産規模も縮小しています。2020年3月には一時的に収益性が回復しましたが、以前の水準には戻っていません。ROAの動向は、収益性の悪化を明確に示しており、経営改善の必要性を示唆しています。