Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)

総資産回転率は、2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年に低下しました。2023年も低い水準で推移しましたが、2024年には若干改善しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動性比率

流動性比率は、2020年から2022年にかけて一貫して低下しました。2023年には横ばいでしたが、2024年には改善の兆しが見られます。調整後の流動性比率も同様のパターンを示しています。

総資本に対する負債比率は、2020年から2022年にかけて低下しましたが、2023年と2024年には若干上昇しました。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

純利益率は、2020年から2021年にかけてわずかに上昇し、2022年にはほぼ横ばいでした。しかし、2023年と2024年には大幅に低下しました。調整後の当期純利益率は、2021年に大幅に上昇し、その後2023年に大きく低下、2024年には回復しました。

収益性比率

総資産利益率は、2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年から2024年にかけて一貫して低下しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示していますが、変動幅が大きくなっています。

全体として、収益性は低下傾向にありますが、流動性は改善傾向にあります。負債比率は比較的安定していますが、注意深く監視する必要があります。

近年の財務データに基づき、売上高は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2020年の28694百万米ドルから、2024年には37878百万米ドルへと、着実に成長を遂げています。

総資産は、2020年から2022年にかけて増加しましたが、2023年と2024年には減少傾向に転じています。2020年の44815百万米ドルから2022年には61681百万米ドルまで増加しましたが、2024年には61784百万米ドルとなっています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.64から2021年には0.76へと上昇しましたが、その後は低下し、2022年には0.51、2023年には0.54、2024年には0.61となっています。この変動は、売上高の成長と総資産の変化との関係を示唆しています。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示しています。2020年の43428百万米ドルから2022年には61120百万米ドルまで増加し、その後は2024年に60891百万米ドルとなっています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2020年の0.66から2021年には0.78へと上昇し、その後は低下し、2022年には0.52、2023年には0.54、2024年には0.62となっています。調整後の数値も、売上高と資産の関係における同様のパターンを示しています。

全体として、売上高は増加している一方で、総資産は変動しており、総資産回転率は相対的に低い水準で推移しています。調整後の数値も同様の傾向を示しており、資産効率の改善余地がある可能性を示唆しています。

過去5年間における財務状況の概要は以下の通りである。

流動資産

流動資産は、2020年の214億9200万米ドルから2021年には177億1700万米ドルへと減少した。その後、2022年には196億1900万米ドル、2023年には197億5500万米ドルと増加傾向を示し、2024年には201億7000万米ドルに達した。全体として、変動はあったものの、2020年と2024年を比較すると、わずかな増加が見られる。

流動負債

流動負債は、2020年の196億1500万米ドルから2021年には192億5500万米ドルへと減少した。しかし、2022年には273億3600万米ドルと大幅に増加し、2023年には263億8300万米ドルで推移した。2024年には229億1500万米ドルへと減少している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.1から2021年には0.92へと低下した。2022年には0.72まで低下し、2023年には0.75に若干改善したものの、2024年には0.88へと上昇した。

調整流動資産

調整流動資産は、2020年の215億1500万米ドルから2021年には177億8700万米ドルへと減少した。その後、2022年には196億6100万米ドル、2023年には198億3400万米ドルと増加傾向を示し、2024年には202億1700万米ドルに達した。

調整後流動負債

調整後流動負債は、2020年の194億7800万米ドルから2021年には191億4200万米ドルへと減少した。しかし、2022年には272億3200万米ドルと大幅に増加し、2023年には263億0300万米ドルで推移した。2024年には228億3900万米ドルへと減少している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の1.1から2021年には0.93へと低下した。2022年には0.72まで低下し、2023年には0.75に若干改善したものの、2024年には0.89へと上昇した。流動流動性比率と同様の傾向を示している。

全体として、流動負債の増加と流動資産の変動により、流動性比率は2022年まで低下傾向にあったが、2024年には改善の兆しが見られる。調整後の流動性比率も同様の傾向を示している。

総負債は、2020年から2023年まで増加傾向にあり、31536百万米ドルから47909百万米ドルへと増加しました。2024年には若干減少し、45695百万米ドルとなりました。この変動は、事業拡大や資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。

PMI株主の赤字総額は、2020年の-12567百万米ドルから2023年の-11225百万米ドルへと減少傾向にありましたが、2024年には-11750百万米ドルと再び減少幅が縮小しました。この数値のマイナス表示は、株主資本の増加を示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2023年まで増加傾向にあり、32243百万米ドルから48562百万米ドルへと増加しました。2024年には若干減少し、46299百万米ドルとなりました。調整後総負債の変動は、特定の会計処理や負債の再分類による影響も考慮する必要があります。

調整後株主総赤字は、2020年の-11017百万米ドルから2022年の-4772百万米ドルへと大幅に減少しましたが、2023年の-7737百万米ドル、2024年の-8142百万米ドルと再び増加しました。この変動は、利益の配当や自社株買いなどの株主還元策、または株主資本の変動を反映している可能性があります。

負債資本比率

データには、負債資本比率の数値が提供されていません。したがって、この指標に関する分析はできません。

有利子負債比率(調整後)

データには、有利子負債比率(調整後)の数値が提供されていません。したがって、この指標に関する分析はできません。

全体として、負債は増加傾向にありましたが、株主資本も増加しており、財務構造は比較的安定していると考えられます。ただし、2023年以降、株主総赤字の減少幅が縮小している点には注意が必要です。今後の動向を注視し、詳細な分析を行うことで、より正確な評価が可能になります。

総負債は、2020年から2024年にかけて変動している。2021年には減少したが、その後2022年と2023年には増加し、2024年には若干減少した。2020年の31536百万米ドルから、2024年には45695百万米ドルとなっている。

総資本金は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の18969百万米ドルから、2024年には33945百万米ドルへと増加した。

総資本に対する負債比率は、2020年の1.66から2022年には1.26まで低下したが、その後2023年には1.31、2024年には1.35へと上昇した。これは、負債が資本の増加に比べて相対的に増加していることを示唆する。

調整後総負債も、総負債と同様に、2021年に減少した後、2022年と2023年に増加し、2024年に若干減少している。2020年の32243百万米ドルから、2024年には46299百万米ドルとなっている。

調整後総資本は、総資本金と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の21226百万米ドルから、2024年には38157百万米ドルへと増加した。

総資本に対する負債比率(調整後)は、総資本に対する負債比率と同様の傾向を示している。2020年の1.52から2022年には1.12まで低下したが、その後2023年には1.19、2024年には1.21へと上昇した。調整後の負債比率も、負債が資本の増加に比べて相対的に増加していることを示唆する。

総負債の推移

2021年に減少、その後2022年、2023年に増加、2024年に若干減少。

総資本金の推移

一貫して増加傾向。

総資本に対する負債比率の推移

2022年に低下、その後2023年、2024年に上昇。

調整後総負債の推移

総負債と同様の推移。

調整後総資本の推移

総資本金と同様の推移。

総資本に対する負債比率(調整後)の推移

総資本に対する負債比率と同様の推移。

総資産は、2020年から2022年まで増加傾向にあり、2022年には61681百万米ドルに達した。しかし、2023年には65304百万米ドルとさらに増加した後、2024年には61784百万米ドルと減少した。この変動は、資産の獲得または売却、あるいは評価額の変動を示唆している可能性がある。

PMI株主の赤字総額は、2020年の-12567百万米ドルから2022年の-8957百万米ドルまで改善された。しかし、2023年には-11225百万米ドル、2024年には-11750百万米ドルと悪化している。この傾向は、負債の増加または資本の減少を示唆している可能性がある。

調整後総資産は、総資産と同様のパターンを示しており、2020年から2022年まで増加し、2023年にピークに達した後、2024年に減少した。調整後株主総赤字は、PMI株主の赤字総額と同様に、2020年から2022年まで改善されたが、2023年と2024年には悪化している。調整後の数値は、特定の会計処理の影響を除外している可能性がある。

財務レバレッジ比率はデータに提供されていないため、分析できない。同様に、調整後財務レバレッジ比率もデータが欠落しているため分析できない。これらの比率は、負債と資本の構成を評価する上で重要な指標となる。

全体として、このデータは、資産規模は変動しているものの、比較的安定していることを示唆している。しかし、株主の赤字総額と調整後株主総赤字は、近年悪化傾向にある。この傾向は、将来の財務パフォーマンスに影響を与える可能性があるため、注意深く監視する必要がある。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、8056百万米ドルから9109百万米ドルへと約13.1%の伸びを示しました。しかし、2022年には9048百万米ドルとわずかに減少した後、2023年には7813百万米ドル、2024年には7057百万米ドルと継続的に減少傾向にあります。

純売上高は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の28694百万米ドルから、2024年には37878百万米ドルへと、約32.1%の増加を記録しています。この増加は、売上高の成長を示唆しています。

純利益率は、2020年の28.08%から2021年には29%に上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。2022年には28.49%でしたが、2023年には22.21%まで低下し、2024年には18.63%とさらに減少しています。これは、売上高の増加にもかかわらず、収益性が低下していることを示唆しています。

調整後純利益は、2020年から2021年にかけて大幅な増加を示し、6696百万米ドルから11123百万米ドルへと約66.7%の増加を記録しました。2022年には9244百万米ドルに減少した後、2023年には5336百万米ドルと大幅に減少しましたが、2024年には7649百万米ドルと回復しています。

調整後当期純利益率は、2020年の23.34%から2021年には35.42%へと大幅に上昇しました。しかし、その後は2022年の29.1%から2023年には15.17%へと大幅に低下し、2024年には20.19%に若干回復しています。調整後純利益率の変動は、調整項目の影響を受けている可能性があります。

当期純利益の傾向

2021年まで増加傾向でしたが、その後は継続的に減少しています。

純売上高の傾向

2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。

純利益率の傾向

2021年をピークに、その後は一貫して低下しています。

調整後純利益の傾向

2021年まで増加傾向でしたが、その後は大きく減少し、2024年に回復しています。

調整後当期純利益率の傾向

2021年をピークに、その後は大きく低下し、2024年に若干回復しています。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2021年には9109百万米ドルに達しましたが、2023年には7813百万米ドル、2024年には7057百万米ドルへと低下しています。この減少傾向は、収益性への潜在的な課題を示唆しています。

PMI株主の赤字総額は、2020年から2022年にかけて減少しましたが、2022年以降は増加しています。2020年には-12567百万米ドルでしたが、2022年には-8957百万米ドルまで改善しました。しかし、2023年には-11225百万米ドル、2024年には-11750百万米ドルへと悪化しています。この傾向は、財務レバレッジの増加または収益性の低下を示唆している可能性があります。

調整後純利益は、2021年に大幅な増加を示し、11123百万米ドルに達しました。しかし、その後は減少傾向にあり、2023年には5336百万米ドル、2024年には7649百万米ドルとなっています。調整後純利益の変動は、特定の非経常的な項目や会計上の調整の影響を受けている可能性があります。

調整後株主総赤字は、2020年から2022年にかけて一貫して減少しましたが、2022年以降は増加しています。2020年には-11017百万米ドルでしたが、2022年には-4772百万米ドルまで改善しました。しかし、2023年には-7737百万米ドル、2024年には-8142百万米ドルへと悪化しています。この傾向は、調整後純利益の変動と一致しており、財務状況の変化を示唆しています。

自己資本利益率および調整後自己資本利益率はデータに含まれていないため、これらの指標に関する分析はできません。これらの指標は、収益性と資本効率を評価するために重要です。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、9109百万米ドルに達しました。しかし、その後は2022年に9048百万米ドル、2023年に7813百万米ドル、2024年に7057百万米ドルと、一貫して減少傾向にあります。

総資産は、2020年の44815百万米ドルから2021年には41290百万米ドルに減少しました。その後、2022年に61681百万米ドル、2023年に65304百万米ドルと増加しましたが、2024年には61784百万米ドルに減少しました。

総資産利益率は、2020年の17.98%から2021年には22.06%に上昇しました。しかし、その後は2022年に14.67%、2023年に11.96%、2024年には11.42%と、継続的に低下しています。

調整後純利益は、2020年の6696百万米ドルから2021年には11123百万米ドルへと大幅に増加しました。2022年には9244百万米ドルに減少した後、2023年には5336百万米ドルまで低下しましたが、2024年には7649百万米ドルに回復しました。

調整後総資産は、2020年の43428百万米ドルから2021年には40465百万米ドルに減少しました。その後、2022年に61120百万米ドル、2023年に64569百万米ドルと増加しましたが、2024年には60891百万米ドルに減少しました。

調整後総資産利益率は、2020年の15.42%から2021年には27.49%に大幅に上昇しました。2022年には15.12%に低下し、2023年には8.26%まで減少しましたが、2024年には12.56%に回復しました。

当期純利益の傾向

2021年をピークに、その後一貫して減少しています。

総資産の変動

2021年に一時的に減少し、その後増加傾向にありましたが、2024年に再び減少しました。

総資産利益率の変化

2021年にピークを迎え、その後継続的に低下しています。

調整後純利益の推移

2021年に大幅に増加し、その後減少しましたが、2024年に回復しました。

調整後総資産の推移

総資産と同様の変動を示しています。

調整後総資産利益率の推移

調整後純利益と同様に、2021年にピークを迎え、その後減少しましたが、2024年に回復しました。