貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Kraft Heinz Co.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-Q (報告日: 2018-09-29), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-07-01), 10-Q (報告日: 2017-04-01), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-27), 10-Q (報告日: 2015-06-28), S-4/A (報告日: 2015-03-29).
- 総資産および負債の傾向
- 近年、総資産はおおむね横ばいもしくは微増傾向にあり、特に2015年から2017年にかけて著しい増加を示した後、その水準を維持する動きが見られる。負債面では、流動負債が全体的に増加しており、特に長期借入金と非流動負債も増加傾向を継続している。総負債比率の変動を考慮すると、負債比率の上昇が示唆され、資本構成のレバレッジが高まっている可能性がある。
- 資本構成と株主資本の変動
- 株主資本は一時的に減少した期間もあるものの、概ね横ばいもしくは徐々に増加しており、特に追加資本金の増加に伴う資本の拡大が顕著である。一方、利益剰余金は数年間にわたり変動が激しく、赤字や黒字の交錯が見られるが、2018年以降の黒字拡大傾向と一致している。総じて、株主資本の増減は利益剰余金および追加資本金の動きに大きく影響されている。
- 負債と資本のバランス
- 負債総額は長期借入金の増加により持続的に増加し、資本と合わせた総資本も増減を繰り返す。短期負債、特に買掛金は一定の範囲内で推移し、流動負債の増加と連動している。これにより、財務レバレッジは高水準にあるが、一定の資本蓄積とともに相殺されている兆候も見られる。
- 利益や収益に関する指標
- 利益剰余金の動向は、一時的に赤字に転じた期間もあったが、2018年以降は黒字化し、純利益の安定化が進んでいる。これに伴い、キャッシュフローや利益指標の改善が期待される。未払雇用後費用やその他の包括損失も継続的に変動しており、それらが総合的な財務状態に影響を与えている可能性がある。
- その他の観察点
- 未収マーケティング費用やその他の非流動負債も一定の範囲内で推移しており、費用管理の効率化や負債の組成変化に関する情報を補完している。株式の額面や優先株の状況は安定しており、長期資本戦略の一端を示唆している。総じて、企業の財務構造は負債増加によるレバレッジの強化と並行しつつ、資本積み増しや利益拡大への取り組みが見てとれる。