ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Intel Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 負債資本比率
- 2020年から2024年にかけて、負債資本比率はやや変動しつつも全体として上昇傾向を示している。特に2024年には0.5に達しており、資本構成における負債の比率が増加していることを示している。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- この比率も全期間で増加傾向にあり、2024年には0.51となっている。リース負債を含めた負債の増加が財務構造に影響を与えている可能性が示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年の0.31から2024年の0.34へと小幅に上昇している。これは総資本に対する負債の割合が増加傾向にあることを示すものであり、資本の構成比率の変動を反映している。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- こちらも同様に2020年の0.31から2024年の0.34へと増加していることから、リース負債含みの負債比率も全体として増加傾向にあると判断される。
- 負債総資産比率
- 2020年から2024年にかけて、0.24から0.25へやや上昇している。負債が総資産に占める割合も上昇しており、財務のリスクがやや高まっている可能性を示している。
- 負債総資産比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 同様に、0.24から0.26に増加し、負債負担の拡大を示す傾向にある。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年の1.89から2024年に1.98へと上昇しており、負債を活用した資本効率の拡大を示唆しているが、同時にリスクの増加も考慮しなければならない流れである。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年には40.87であったが、2022年には16.66に低下し、その後2023年には1.87となり、2024年には負の値（-9.84）にまで悪化している。これは利子支払能力の著しい低下を示し、財務負担の増加とリスクの高まりを示唆している。
- 固定料金カバー率
- 2020年の25から2024年の-7.74に至るまで大きく悪化している。この指標の低下は、固定費負担の増大および収益の変動に対する耐性の低下を示すものと考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Intel Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 3,729) | 2,288) | 4,367) | 4,591) | 2,504) | |
| 長期借入金 | 46,282) | 46,978) | 37,684) | 33,510) | 33,897) | |
| 総負債 | 50,011) | 49,266) | 42,051) | 38,101) | 36,401) | |
| インテルの株主資本合計 | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | 81,038) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | |
| Applied Materials Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | |
| Broadcom Inc. | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | |
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | |
| Lam Research Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | |
| Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ インテルの株主資本合計
= 50,011 ÷ 99,270 = 0.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は段階的に増加しており、2020年の36,401百万米ドルから2024年の50,011百万米ドルまで拡大している。特に2023年以降の増加幅が大きく、負債水準の上昇が顕著となっている。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2020年の81,038百万米ドルから2024年には99,270百万米ドルへと増加傾向にあるものの、2023年の105,590百万米ドルのピークから2024年には減少に転じている。これは、株主資本の伸びが総負債の増加に追いついていないことや、株主資本の一部減少を示唆するものである。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2020年の0.45から2024年の0.5に上昇している。これにより、総負債の増加に伴い、財務のレバレッジが高まっていることが示される。特に、2023年の比率の上昇が目立ち、会社の財務構造において負債の比重が増加していることを示している。
- 総合的な分析
- 全体として、同期間において負債と株主資本の両方が増加しており、財務規模の拡大が見られる。一方で、負債資本比率の上昇は、財務リスクの増大傾向を示唆しているため、今後の財務戦略において負債依存度の調整や資本効率の改善が重要となる可能性がある。特に、2023年以降にかけての財務構造の変化は、投資家やステークホルダーに対して注意を促す要素となり得る。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Intel Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 3,729) | 2,288) | 4,367) | 4,591) | 2,504) | |
| 長期借入金 | 46,282) | 46,978) | 37,684) | 33,510) | 33,897) | |
| 総負債 | 50,011) | 49,266) | 42,051) | 38,101) | 36,401) | |
| オペレーティングリース負債(未払負債で認識) | 181) | 142) | 173) | 180) | 173) | |
| オペレーティングリース負債(その他の長期負債に計上) | 279) | 289) | 236) | 295) | 354) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 50,471) | 49,697) | 42,460) | 38,576) | 36,928) | |
| インテルの株主資本合計 | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | 81,038) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | |
| Broadcom Inc. | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | |
| KLA Corp. | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | |
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | |
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
| NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | |
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ インテルの株主資本合計
= 50,471 ÷ 99,270 = 0.51
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2024年にかけて、総負債は全体的に増加傾向にある。2020年の36,928百万米ドルから2024年の50,471百万米ドルへと、約36%の増加を示している。この増加は、オペレーティング・リース負債を含む総負債の拡大が主な要因であり、企業の財務レバレッジが高まる傾向にあることを示唆している。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は2020年の81,038百万米ドルから2022年に一時的に増加し、2023年には105,590百万米ドルと最高値を記録している。しかしながら、その後2024年には99,270百万米ドルへと減少している。全期間を通じて、株主資本は堅調に推移していたが、最終年はやや縮小していることから、株主資本の増加ペースが減速した可能性がある。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2020年の0.46から2024年の0.51へと上昇している。これは負債が資本に対して相対的に増加していることを示し、資本構造の変化により、財務レバレッジの上昇を反映している。特に2023年以降は比率がやや高まっており、負債依存度が増していることが見て取れる。
- 総合的な分析
- 全体として、負債の増加とともに株主資本も増加し、財務構造は拡大基調にある。一方で、負債資本比率の上昇は、レバレッジの拡大を示しており、財務リスクの高まりが懸念される可能性がある。今後の資本構成の動向については、負債と資本のバランスを考慮した戦略的な対応が求められる。
総資本に対する負債比率
Intel Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 3,729) | 2,288) | 4,367) | 4,591) | 2,504) | |
| 長期借入金 | 46,282) | 46,978) | 37,684) | 33,510) | 33,897) | |
| 総負債 | 50,011) | 49,266) | 42,051) | 38,101) | 36,401) | |
| インテルの株主資本合計 | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | 81,038) | |
| 総資本金 | 149,281) | 154,856) | 143,474) | 133,492) | 117,439) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |
| Applied Materials Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | |
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | |
| Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 50,011 ÷ 149,281 = 0.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2024年までの期間で増加傾向を示している。特に2023年には49,266百万米ドルに達し、2020年と比較して約奇増している。これは、負債水準が継続的に拡大していることを示しており、資金調達や負債の利用戦略の変化が影響している可能性がある。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2020年から2024年までの期間で一貫して増加している。特に2021年以降、顕著な伸びを見せており、2023年には154,856百万米ドルに達している。一方で、2024年には若干の縮小が見られるが、全体としては増加トレンドが続いている。
- 総資本に対する負債比率の動向
- 負債比率は2020年の0.31から2024年の0.34に上昇しており、負債の比率が相対的に高まっていることを示している。2021年以降の比率の上昇は、負債の増加が資本金増加の速度に比べてやや遅れていることから、資本構成において負債の比重が増加していることを反映していると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Intel Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 3,729) | 2,288) | 4,367) | 4,591) | 2,504) | |
| 長期借入金 | 46,282) | 46,978) | 37,684) | 33,510) | 33,897) | |
| 総負債 | 50,011) | 49,266) | 42,051) | 38,101) | 36,401) | |
| オペレーティングリース負債(未払負債で認識) | 181) | 142) | 173) | 180) | 173) | |
| オペレーティングリース負債(その他の長期負債に計上) | 279) | 289) | 236) | 295) | 354) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 50,471) | 49,697) | 42,460) | 38,576) | 36,928) | |
| インテルの株主資本合計 | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | 81,038) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 149,741) | 155,287) | 143,883) | 133,967) | 117,966) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | |
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 50,471 ÷ 149,741 = 0.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して増加している。特に2023年から2024年にかけての増加率は顕著であり、負債総額は約1,774百万米ドル増加している。これは会社の負債負担が拡大していることを示唆しているが、増加は継続的な成長と負債の利用が行われていることを反映している可能性がある。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年の約117,966百万米ドルから2024年には約149,741百万米ドルに減少している。2021年から2023年にかけては緩やかに増加しているが、2024年に入って再び減少に転じている。総資本金の変動は資本構成や資本政策の方針変更を示している可能性がある。
- 負債比率の推移
- 総負債に対する資本の比率は、2020年の0.31から2024年の0.34に上昇している。これは負債の増加が資本の増加を上回っていることを示し、財務レバレッジの増加を示唆している。負債比率の上昇は、会社が財務効率の向上を目的とした資金調達を継続している可能性があるが、同時に財務リスクの増大も伴うことになる。
負債総資産比率
Intel Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 3,729) | 2,288) | 4,367) | 4,591) | 2,504) | |
| 長期借入金 | 46,282) | 46,978) | 37,684) | 33,510) | 33,897) | |
| 総負債 | 50,011) | 49,266) | 42,051) | 38,101) | 36,401) | |
| 総資産 | 196,485) | 191,572) | 182,103) | 168,406) | 153,091) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | |
| Broadcom Inc. | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | |
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 50,011 ÷ 196,485 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債はおおむね上昇傾向にあり、特に2023年と2024年では大幅な増加が見られる。一方、総資産も同期間にわたって増加しており、各年度間で約2万百万米ドルの規模で拡大している。これにより、企業の規模拡大が示唆される。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2020年と2021年では0.24と0.23の範囲で安定して推移している。2022年にはやや低下し、0.23となっているが、2023年には0.26と上昇している。2024年には0.25へやや戻しているが、総負債の増加に伴い、負債比率も高めの水準に位置している。この動きは、負債の増加が企業の資金調達戦略や資産構成に影響を与えている可能性を示す。
- 総資産に対する負債の割合
- 総負債の増加とともに、負債比率も上昇しつつあることから、総資産に占める負債の比率がわずかに高まっていると分析できる。ただし、2021年から2022年にかけては若干の安定性を示し、その後2023年に再び比率が上昇していることから、負債増加のペースは一貫しているものの、年度による変動も観察できる。
- 総資産の拡大に伴う企業の財務状況
- 総資産の継続的な拡大は、企業の規模拡大と投資活動の積極化を示唆している反面、負債比率の上昇は一定の財務リスクの増加を意味している。特に2023年および2024年の負債の増加は、資本構造の変化や外部資金調達の増加を反映している可能性がある。こうした動向は、財務の健全性と資金調達戦略のバランスを考慮した継続的な監視が重要となる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Intel Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 3,729) | 2,288) | 4,367) | 4,591) | 2,504) | |
| 長期借入金 | 46,282) | 46,978) | 37,684) | 33,510) | 33,897) | |
| 総負債 | 50,011) | 49,266) | 42,051) | 38,101) | 36,401) | |
| オペレーティングリース負債(未払負債で認識) | 181) | 142) | 173) | 180) | 173) | |
| オペレーティングリース負債(その他の長期負債に計上) | 279) | 289) | 236) | 295) | 354) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 50,471) | 49,697) | 42,460) | 38,576) | 36,928) | |
| 総資産 | 196,485) | 191,572) | 182,103) | 168,406) | 153,091) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | |
| KLA Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | |
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 50,471 ÷ 196,485 = 0.26
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- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は継続的に増加している。特に2023年と2024年においては、それまでの年度と比較して増加幅が顕著であり、負債水準の拡大傾向が確認できる。これは、長期的な資金調達や負債の積み増しによる資本構造の変化を示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に増加傾向にあり、2020年の約1530億ドルから2024年には約1965億ドルに達している。資産規模の拡大は、事業拡大や投資活動の活発化を反映している可能性が高い。増加のペースは緩やかではあるものの、総資産の成長に伴い負債も比例して増加していることが観察できる。
- 負債比率の変動
- 負債比率は、長期にわたり概ね0.23〜0.24の範囲で推移していたが、2023年以降は0.26まで上昇している。これにより、負債と総資産の比率がやや増加していることが示されている。これは、負債の割合が若干増加していることを意味し、資本構造において負債の占める割合が高まった可能性がある。なお、リース負債を含む負債比率の増加傾向は、財務リスクが若干高まることを示唆している。
- 総括
- 全体として、対象企業は資産規模・負債ともに着実に拡大しており、事業の成長や資金調達の拡大に伴う財務基盤の強化が見られる。一方、負債比率の上昇は財務リスクの増加を示す可能性もあるため、今後の資本構造の管理が重要となる。長期的な財務安定性と健全性を維持するためには、負債の増加ペースとそのリスク管理が課題となると考えられる。
財務レバレッジ比率
Intel Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 196,485) | 191,572) | 182,103) | 168,406) | 153,091) | |
| インテルの株主資本合計 | 99,270) | 105,590) | 101,423) | 95,391) | 81,038) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | |
| Applied Materials Inc. | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | |
| Broadcom Inc. | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | |
| KLA Corp. | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | |
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | |
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | |
| NVIDIA Corp. | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | |
| Qualcomm Inc. | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ インテルの株主資本合計
= 196,485 ÷ 99,270 = 1.98
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- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2024年まで継続的に増加しており、2020年の153,091百万米ドルから2024年の196,485百万米ドルへと約28.5%の成長を示している。この傾向は、資産規模の拡大を示唆しており、企業の成長や資産運用の拡充が進んでいることを示している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2020年の81,038百万米ドルから2024年の99,270百万米ドルまで増加しているが、2023年には一時的に105,590百万米ドルと最高値に達した後、2024年にやや減少している。この変動は、資本蓄積の積極的な推進とともに、配当や株式の再購入などの資本配分活動による変動を反映している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2020年の1.89から2024年の1.98へと上昇し、全体としてやや高めの値を維持している。特に、2024年にかけての上昇は負債の増加や資本比率の相対的な変動を示しており、企業の財務構造にややリスクを伴う変化が見られる。ただし、比較的安定した範囲にとどまっていることから、過度のレバレッジには至っていないと推測される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Intel Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| インテルに帰属する当期純利益(損失) | (18,756) | 1,689) | 8,014) | 19,868) | 20,899) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (477) | (14) | 3) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 8,023) | (913) | (249) | 1,835) | 4,179) | |
| もっとその： 利息 | 1,034) | 878) | 496) | 597) | 629) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (10,176) | 1,640) | 8,264) | 22,300) | 25,707) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | |
| Analog Devices Inc. | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | |
| Broadcom Inc. | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | |
| KLA Corp. | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | |
| Lam Research Corp. | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | |
| Micron Technology Inc. | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | |
| NVIDIA Corp. | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | |
| Qualcomm Inc. | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 情報技術 | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | 14.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= -10,176 ÷ 1,034 = -9.84
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- 利益の動向
- 2020年には、利息・税引前利益（EBIT）が約2億5707百万米ドルであり、その後2021年には約2億2300百万米ドルまで減少したが、2022年には約8264百万米ドルに大きく低下した。2023年にはさらに著しく減少し、最終的に2024年にはマイナスの値を示し、-10176百万米ドルとなった。この傾向は、同期間にわたる企業の収益性の著しい悪化を示唆している。
- 利息支払いとカバレッジ比率の推移
- 利息支払いは2020年から2024年まで漸進的に増加し、特に2022年以降は顕著に上昇している。2020年には約629百万米ドルだったが、2024年には約1034百万米ドルに達した。インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の40.87から2022年には16.66に減少し、その後2023年には1.87と非常に低下、2024年にはマイナスの-9.84となった。これにより、利息の支払い能力が著しく低下しており、財務の健全性に懸念を抱かせる状況にあることが示されている。特に2024年には、利息支払いに対する利益のカバーが不可能となり、経済的な困難が露呈している。
固定料金カバー率
Intel Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| インテルに帰属する当期純利益(損失) | (18,756) | 1,689) | 8,014) | 19,868) | 20,899) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (477) | (14) | 3) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 8,023) | (913) | (249) | 1,835) | 4,179) | |
| もっとその： 利息 | 1,034) | 878) | 496) | 597) | 629) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | (10,176) | 1,640) | 8,264) | 22,300) | 25,707) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 248) | 407) | 729) | 798) | 416) | |
| 固定費・税引前利益 | (9,928) | 2,047) | 8,993) | 23,098) | 26,123) | |
| 利息 | 1,034) | 878) | 496) | 597) | 629) | |
| オペレーティングリース費用 | 248) | 407) | 729) | 798) | 416) | |
| 定額料金 | 1,282) | 1,285) | 1,225) | 1,395) | 1,045) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | |
| Analog Devices Inc. | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | |
| Broadcom Inc. | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | |
| KLA Corp. | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | |
| Lam Research Corp. | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | |
| Micron Technology Inc. | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | |
| NVIDIA Corp. | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | |
| Qualcomm Inc. | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 情報技術 | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | 9.03 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= -9,928 ÷ 1,282 = -7.74
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2020年から2022年にかけて、固定費・税引前利益は一定の減少傾向を示している。特に2022年には大きく縮小し、その後2023年には黒字に転じたが、2024年には赤字へと再び転じている。この傾向は、利益の変動が激しく、経営環境やコスト構造の変化に敏感に反応していることを示している。
- 定額料金の変化
- 定額料金は2020年から2024年にかけて比較的安定して推移しており、2021年に一時的に増加した後は横ばいが続いている。この安定性は、一定の収益源としての定額料金が比較的安定していることを示唆している。
- 固定料金カバー率の動向
- 固定料金カバー率は非常に低下しており、2020年には25%だったのが、2022年には7.34%、2023年には1.59%となり、2024年にはマイナスに転じている。この傾向は、固定料金による収益の割合が大きく減少し、収益構造の変化またはコスト増大による効果の低下を示唆している。特に2024年には、その割合が負となり、収益性やコストカバーに深刻な影響を及ぼしている可能性がある。