ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
NVIDIA Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
- 負債比率の変化と傾向
- 全体として、負債資本比率及び総資本に対する負債比率は2020年から2023年にかけて上昇傾向を示している。その後、2024年から2025年にかけてこれらの比率は著しく低下しており、負債比率は財務の安全性を高めつつ、再び負債依存度を抑制し始めていることが伺える。特に負債資本比率は、2023年のピークから2025年には大きく減少しており、負債負担の軽減を図った可能性が考えられる。
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率の動向
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率は、2020年に比べて2024年、2025年に向けて顕著に低下しており、リース負債の比重が軽減していることを示唆している。これにより、企業の総負債構造の健全化やバランスシートの圧縮に寄与していると推察される。
- 負債総資産比率の動向
- 負債総資産比率も2020年から2023年にかけて増加後、2024年、2025年にかけて減少しており、負債と資産のバランスの調整が進められていることが示唆される。負債比率の低下は、企業の財務的圧力の緩和を反映しているとみられる。
- 財務レバレッジ比率とインタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- 財務レバレッジ比率は、全体的に2020年から2025年までわずかに変動しつつも、2023年の最も高い値から2025年にはやや低下している。一方、インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年には高水準だったが2021年に大きく低下したものの、2024年から2025年にかけて著しい改善を示している。特に2025年のインタレスト・カバレッジ・レシオは非常に高値を記録し、企業の利払能力が大きく向上していることを示している。
- 固定料金カバー率の推移
- 固定料金カバー率も、2020年の低迷期を経て2022年にピークを迎えた後、一旦低下したが、2024年、2025年にかけて再び大きく改善している。2025年の値は過去の水準を大きく上回っており、企業の固定コストに対する収益の余裕が拡大していることが示唆される。
- 総合的な見解
- 全体としては、企業は2020年から2023年にかけて負債比率やリース負債の比重増加に伴う財務リスクの高まりを経験したが、その後の2024年と2025年にかけては、財務構造の健全化と利払能力の向上に努めた結果として、主要な財務比率の改善が見られる。これにより、財務の安全性と収益性のバッファに対して軸足を移しつつあると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
NVIDIA Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | —) | |
| 長期借入金 | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | 1,991) | |
| 総負債 | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | 1,991) | |
| 株主資本 | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | 12,204) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.11 | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | |
| Intel Corp. | — | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | |
| KLA Corp. | 1.25 | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | |
| Lam Research Corp. | 0.45 | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 8,463 ÷ 79,327 = 0.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2025年にかけて、総負債は一時的に増加し、2022年には10946百万米ドルに達した後、2023年にほぼ横ばいとなった。その後は減少傾向を示し、2025年には8463百万米ドルと初期値よりも低く推移していることから、負債の圧縮が進んでいると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は年々増加しており、2020年の12204百万米ドルから2025年の79327百万米ドルにまで拡大している。この間、特に2022年には大きな伸びを見せており、資本の積み増しと企業価値の増加が進んでいることが示唆される。2023年に若干減少したものの、その後再び増加傾向を示している。
- 負債資本比率の推移と財務構造
- 負債資本比率は2020年には0.16と低水準であったが、2021年および2022年には0.41に上昇している。これは一時的に負債比率が増加したことを示す。2023年に0.5へとピークを迎え、その後は大きく低下し、2025年には0.11まで下がっている。負債比率の低下は、財務リスクの軽減や自己資本比率の改善を反映していると考えられる。全体として、2025年には財務構造の健全化とリスク管理の強化が進んでいると評価できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
NVIDIA Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | —) | |
| 長期借入金 | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | 1,991) | |
| 総負債 | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | 1,991) | |
| 短期オペレーティング・リース負債 | 288) | 228) | 176) | 144) | 121) | 91) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 1,519) | 1,119) | 902) | 741) | 634) | 561) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 10,270) | 11,056) | 12,031) | 11,831) | 7,718) | 2,643) | |
| 株主資本 | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | 12,204) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.13 | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | |
| Broadcom Inc. | — | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | |
| Intel Corp. | — | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | |
| KLA Corp. | 1.30 | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | |
| Lam Research Corp. | 0.48 | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 10,270 ÷ 79,327 = 0.13
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2025年にかけて、総負債は一定の増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて大きく増加しており、その後はやや減少または横ばいの傾向が見られる。これは、負債拡大の一時的なピークを迎えた後、負債水準の安定化を図っている可能性を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年から2022年にかけて著しく増加しており、2022年には2.66兆米ドルに達している。その後、2023年にやや減少を見せるものの、2024年には再び急激に増加し、2025年には7.93兆米ドルと著しい規模に拡大している。これは、持株の増加や利益の蓄積、資本構造の強化に伴う資本の拡大を反映していると考えられる。
- 負債比率の変遷
- 負債資本比率は2020年には0.22であったが、2021年と2022年には0.46および0.44に達し、負債依存度が高まった状況を示している。その後、2023年には0.54と一時的に上昇したが、2024年には0.26と大きく低下し、2025年には0.13にまで下落している。これらの変動は、資本構造の見直しや負債管理戦略の変更を反映している可能性が高い。
- 総合的な傾向と洞察
- 全体として、総負債の増加とともに株主資本も大幅に増えており、財務基盤の強化を図っていることが伺える。一時的な負債比率の上昇は、戦略的な資金調達を示唆しており、その後の比率の大幅な低下は、財務リスクの低減や負債抑制を目的とした措置と考えられる。これらの動きは、企業が持続可能な成長と財務の安定性を確保しようとする方針の一端を示していると解釈できる。
総資本に対する負債比率
NVIDIA Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | —) | |
| 長期借入金 | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | 1,991) | |
| 総負債 | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | 1,991) | |
| 株主資本 | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | 12,204) | |
| 総資本金 | 87,790) | 52,687) | 33,054) | 37,558) | 23,856) | 14,195) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.10 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | |
| Intel Corp. | — | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 8,463 ÷ 87,790 = 0.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2023年にかけて著しく増加し、2022年には1兆935億ドルに達している。2024年以降は再び減少傾向となり、2025年には約8,463百万ドルと資料の最終年の水準に戻っている。これにより、短期間での負債拡大とその後の縮小が観察できる。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2020年の14,195百万ドルから2025年の87,790百万ドルにかけて大幅に増加している。特に2021年から2022年にかけての伸びが顕著であり、資本金の拡大は企業の資本調達や事業規模の拡大を反映していると考えられる。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2020年には0.14と低水準であったが、その後2021年と2022年に0.29まで上昇し、企業の負債依存度が高まったことを示している。2023年に0.33とピークを迎え、その後2024年と2025年にはそれぞれ0.18および0.1へと低下している。これにより、企業は負債比率を段階的に縮小し、財務の安定性を回復させる方向に舵を切ったことが示唆される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
NVIDIA Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | —) | |
| 長期借入金 | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | 1,991) | |
| 総負債 | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | 1,991) | |
| 短期オペレーティング・リース負債 | 288) | 228) | 176) | 144) | 121) | 91) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 1,519) | 1,119) | 902) | 741) | 634) | 561) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 10,270) | 11,056) | 12,031) | 11,831) | 7,718) | 2,643) | |
| 株主資本 | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | 12,204) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 89,597) | 54,034) | 34,132) | 38,443) | 24,611) | 14,847) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | |
| Intel Corp. | — | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 10,270 ÷ 89,597 = 0.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務構造の変化について
- 2020年から2025年にかけて、総負債は一貫して増加しており、各年度の数値は大きく変動しています。特に2021年と2022年には総負債が顕著に増加し、2023年にはやや横ばいの傾向を示していますが、その後再び減少しています。この動きは、企業の資金調達や負債管理の戦略の変化を反映している可能性があります。特に2024年および2025年には、負債総額の減少傾向が見られ、財務の健全性改善を意図した調整が行われていると考えられる。
- 資本金の変動と資本構造の動向
- 総資本金は、2020年の14,847百万米ドルから2025年には89,597百万米ドルへと大きく増加しています。特に2021年以降の増加率は高く、2022年には38,443百万米ドル、2023年には34,132百万米ドルと高水準を維持しています。これにより、企業の資本調達や株式の発行を通じた資本構造の拡大が図られていることが示唆される。増資や資本拡大が積極的に進められた結果、総資本金は大きく拡大しており、財務基盤の強化と新規投資への意欲を反映している可能性が高い。
- 負債比率の変動と財務リスクの評価
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.18から2022年には0.31まで上昇し、その後2023年には0.35とピークを迎えています。これは負債の増加ペースが資本金の増加を上回ったことを示し、一時的に負債負担が企業の財務リスクを高めていた可能性がある。一方で、2024年には0.2に低下し、2025年にはさらに0.11と、負債比率の大幅な低下が見られます。これにより、企業は財務レバレッジを縮小し、負債管理を改善していると見られる。この動きは、企業が負債負担の軽減と財務の安定化を図る戦略の一環と推測される。
負債総資産比率
NVIDIA Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | —) | |
| 長期借入金 | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | 1,991) | |
| 総負債 | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | 1,991) | |
| 総資産 | 111,601) | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | 17,315) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | |
| Intel Corp. | — | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | |
| Lam Research Corp. | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 8,463 ÷ 111,601 = 0.08
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 総負債は2020年から2025年までの期間にかけて大幅に増加し、特に2021年と2022年にかけて顕著な増加を示している。2020年の1991百万米ドルから2022年の10946百万米ドルまで増加し、その後2023年に若干の縮小を経て、2025年には8463百万米ドルに減少している。一方、総資産は同期間で継続的に増加し、2020年の17315百万米ドルから2025年には111601百万米ドルに達している。総資産の増加は負債の増加に伴うものであり、資産規模は拡大し続けていることが示されている。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2020年の0.11から2021年と2022年にかけてそれぞれ0.24および0.25へと上昇し、その後2023年には0.27にピークを迎えた。しかし、その後2024年に0.15へと大きく低下し、最終的に2025年には0.08へとさらに低下している。これらの変化は、負債の増加ペースに対し資産の増加が相対的に遅くなったこと、または負債の圧縮や資本増強等の対策によって財務構造が改善された可能性を示唆している。特に、2024年以降の負債比率の低下は、財務の健全性向上を示す可能性がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
NVIDIA Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | —) | 1,250) | 1,250) | —) | 999) | —) | |
| 長期借入金 | 8,463) | 8,459) | 9,703) | 10,946) | 5,964) | 1,991) | |
| 総負債 | 8,463) | 9,709) | 10,953) | 10,946) | 6,963) | 1,991) | |
| 短期オペレーティング・リース負債 | 288) | 228) | 176) | 144) | 121) | 91) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 1,519) | 1,119) | 902) | 741) | 634) | 561) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 10,270) | 11,056) | 12,031) | 11,831) | 7,718) | 2,643) | |
| 総資産 | 111,601) | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | 17,315) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | |
| Intel Corp. | — | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | |
| Lam Research Corp. | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 10,270 ÷ 111,601 = 0.09
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- 総負債の推移
- 2020年から2025年にかけて、総負債は一貫して増加している。特に2021年から2022年にかけて大きく増加し、その後も一定の水準で推移しているが、2025年には前年度に比べて減少していることが示されている。この傾向は、負債の規模が長期的に拡大していることを示唆している。
- 総資産の動向
- 総資産も2020年の17,315百万ドルから2025年の111,601百万ドルまで大幅に拡大している。特に2021年以降の増加が顕著であり、資産の規模拡大が企業の成長や資産運用の拡大を反映していると見られる。この期間を通じて、総資産は約6.4倍に増加している。
- 負債比率の変動
- 負債比率は2020年の0.15から2023年の0.29まで上昇し、その後2024年に0.17、2025年に0.09へと減少している。これは、負債の増加に伴い負債比率も一時的に高まったが、最後の年度には負債の相対的な比率が低下していることを示す。負債比率の低下は、財務の健全性や資本構成の改善を示唆している可能性がある。
- 総負債に対する資産の割合
- 総負債比率の推移から、負債の資産に対する割合も同様に変動していることが推測される。最も高いのは2023年であり、その後減少傾向にある。これは、資産に対して負債が相対的に縮小していることを示していると考えられる。
財務レバレッジ比率
NVIDIA Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 111,601) | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | 17,315) | |
| 株主資本 | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | 12,204) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.41 | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | |
| Analog Devices Inc. | — | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | |
| Broadcom Inc. | — | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | |
| Intel Corp. | — | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | |
| KLA Corp. | 3.42 | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | |
| Lam Research Corp. | 2.16 | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | |
| Micron Technology Inc. | — | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | |
| Qualcomm Inc. | — | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 111,601 ÷ 79,327 = 1.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2025年までの期間にわたり、総資産は着実な増加傾向を示している。特に2022年には大きく増加し、その後も2025年には約1116万米ドルに達している。これにより、同期間中に資産規模の拡大が顕著であったことが示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年から2022年にかけて増加し、その後減少傾向に転じたものの、2025年には79327万米ドルに回復している。2022年のピーク時と比較して一時的に低下したものの、全体としては長期的には増加を維持していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2020年の1.42から2023年に1.86に上昇し、その後2024年には1.53、2025年には1.41へと低下している。これにより、資本構造のリスク管理が強化された可能性や、負債比率の調整が行われていることが示唆される。長期的には比率はやや低下している傾向にある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
NVIDIA Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 72,880) | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | 2,796) | |
| もっとその： 所得税費用 | 11,146) | 4,058) | (187) | 189) | 77) | 174) | |
| もっとその： 利息 | 247) | 257) | 262) | 236) | 184) | 52) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 84,273) | 34,075) | 4,443) | 10,177) | 4,593) | 3,022) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 341.19 | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | |
| Analog Devices Inc. | — | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | |
| Applied Materials Inc. | — | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | |
| Broadcom Inc. | — | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | |
| Intel Corp. | — | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | |
| KLA Corp. | 16.37 | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | |
| Lam Research Corp. | 34.43 | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | |
| Micron Technology Inc. | — | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | |
| Qualcomm Inc. | — | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 84,273 ÷ 247 = 341.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な利益動向
- NVIDIAの利息・税引前利益（EBIT）は、2020年から2022年にかけて大きな成長を示し、その後も2023年まで増加傾向を維持している。ただし、2024年には一時的に利益が減少したものの、2025年には急激に増加し、過去最高となっている。この動きは、同社の収益力の向上とともに、利益の変動を示唆している。
- 利息費用の変化
- 利息費用は、2020年から2021年にかけて著しく増加したが、その後は安定して推移している。2024年と2025年においても利息費用はほぼ横ばいの状態であり、負債コストの増加が一旦抑えられていることが読み取れる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- この比率は、2020年から2022年にかけて一時的に低下したものの、その後2023年以降は著しく上昇している。特に2025年には、過去最高の341.19となり、利益に対する利息負担の安全性が大幅に向上していることを示している。これは、収益の大幅な増加と相まって、財務の健全性が改善されていることを示唆している。
固定料金カバー率
NVIDIA Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 72,880) | 29,760) | 4,368) | 9,752) | 4,332) | 2,796) | |
| もっとその： 所得税費用 | 11,146) | 4,058) | (187) | 189) | 77) | 174) | |
| もっとその： 利息 | 247) | 257) | 262) | 236) | 184) | 52) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 84,273) | 34,075) | 4,443) | 10,177) | 4,593) | 3,022) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 356) | 269) | 193) | 168) | 145) | 114) | |
| 固定費・税引前利益 | 84,629) | 34,344) | 4,636) | 10,345) | 4,738) | 3,136) | |
| 利息 | 247) | 257) | 262) | 236) | 184) | 52) | |
| オペレーティングリース費用 | 356) | 269) | 193) | 168) | 145) | 114) | |
| 定額料金 | 603) | 526) | 455) | 404) | 329) | 166) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 140.35 | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | |
| Analog Devices Inc. | — | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | |
| Applied Materials Inc. | — | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | |
| Broadcom Inc. | — | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | |
| Intel Corp. | — | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | |
| KLA Corp. | 14.13 | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | |
| Lam Research Corp. | 34.43 | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | |
| Micron Technology Inc. | — | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | |
| Qualcomm Inc. | — | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 84,629 ÷ 603 = 140.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2020年から2025年にかけて、固定費・税引前利益は一貫して増加傾向にあり、特に2025年には約8.5倍に拡大している。これにより、収益性およびコスト構造の拡張が示唆される。
- 定額料金の変動
- 定額料金は、2020年から2025年まで増加傾向にあり、特に2024年以降の伸びが顕著である。これにより、安定した収益源の確保やサービスの拡充が進んでいる可能性が示唆される。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は、2020年には18.89%と低かったが、2022年には25.61%へ上昇した。その後、一時的に10.19%まで低下したが、2024年以降は急激に上昇し、2025年には140.35%となった。この大幅な上昇は、固定料金の収益性が著しく向上していることを示している。特に2025年の値は、固定料金の収益が固定費を大きく超過していることを反映していると考えられる。
- 総合的な考察
- 全体として、固定費・税引前利益と定額料金の両方が著しく増大していることから、収益の拡大とコストの管理が並行して進められていることがうかがえる。特に固定料金カバー率の大幅な改善は、収益構造の効率化及び収益確保の強化を示唆しており、今後の収益性向上への期待を持たせる内容である。これらの動向は、企業の事業拡大戦略や料金設定の最適化が奏効している可能性がある。ただし、固定料金カバー率の急激な上昇に伴うリスク管理も重要となる。