ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Advanced Micro Devices Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
- 負債資本比率と総資本に対する負債比率の動向
- 負債資本比率は、2020年から2024年にかけて全体的に低下傾向を示しており、2020年の0.06から2024年には0.03へと著しく減少している。この傾向は、資本構成の安定化または負債比率の軽減を志向していることを示唆している。同様に、総資本に対する負債比率も、2020年の0.05から2024年の0.03に減少しており、負債依存度の低減が観察できる。
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率の変動
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債含む)および総資本に対する負債比率も、2020年から2024年にかけての全期間で縮小しており、特に2022年から2023年にかけて顕著な低下が見られる。これにより、オペレーティングリース負債の比率も相対的に平坦なまたは減少傾向であり、企業の負債構造のうちリース負債の占める割合が減少していると推測できる。
- 負債総資産比率と負債総額比率の推移
- 負債総資産比率および負債総額比率は、2020年から2024年にかけて低下傾向を示しており、特に2024年にはそれぞれ0.02や0.03と低水準にまで減少している。この結果は、企業の資産に対する負債の比率が低下しており、財務の安定性が向上している可能性を示唆している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2020年の1.54から2024年の1.2にかけて徐々に低下しており、総借入金に対する自己資本の比率の縮小を示している。この傾向は、企業の負債依存度が減少し、自己資本比率の増加または負債コストの抑制を目指していることを反映していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率の動向
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の28.23から2021年に一時的に109.09へ急増した後、2022年に14.61に低下し、その後2024年には22.98に回復している。これにより、利子支払への収益の耐性が一時的に高まったものの、その後の不安定な変動を示している。固定料金カバー率においても同様に、2020年の13.08から2021年の36へ上昇した後、2022年に6.82へ減少し、2024年には9.46に回復している。これらの値の変動は、企業の利益の安定性や金利負担能力に一定の変動をもたらしている可能性を示す。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Advanced Micro Devices Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | —) | 751) | —) | 312) | —) | |
| 長期借入金(当期純額) | 1,721) | 1,717) | 2,467) | 1) | 330) | |
| 総負債 | 1,721) | 2,468) | 2,467) | 313) | 330) | |
| 株主資本 | 57,568) | 55,892) | 54,750) | 7,497) | 5,837) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | |
| Applied Materials Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | |
| Broadcom Inc. | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | |
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | |
| Lam Research Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | |
| Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 1,721 ÷ 57,568 = 0.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年までの期間で総負債は変動しているが、大きな増加と減少の波動が見られる。特に2022年に大きく増加し、その後2023年と2024年には再び減少傾向にあることから、一時的な負債の増加があったものの、負債圧力の緩和とともに負債の削減が進んでいると判断される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年に著しく増加していることが特徴的である。この傾向は、その後も継続的に増加しており、2024年には約五万七千億ドルに達している。このことから、企業の自己資本は一貫して拡大しており、財務の安定性と資本蓄積の側面でポジティブな状況が示されている。
- 負債資本比率の分析
- 負債資本比率は全期間を通じて比較的低く、2020年の0.06から2024年には0.03にまで低下している。これは、総負債に対して株主資本が圧倒的に大きい状態を維持しており、財務の安全性と企業の自己資本比率の向上を示唆している。また、比率の低下傾向は、負債依存度の減少と財務体質の強化を反映していると解釈できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Advanced Micro Devices Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | —) | 751) | —) | 312) | —) | |
| 長期借入金(当期純額) | 1,721) | 1,717) | 2,467) | 1) | 330) | |
| 総負債 | 1,721) | 2,468) | 2,467) | 313) | 330) | |
| オペレーティング・リース負債、流動部分(その他の流動負債に含む) | 109) | 106) | 93) | 71) | 41) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 491) | 535) | 396) | 348) | 201) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,321) | 3,109) | 2,956) | 732) | 572) | |
| 株主資本 | 57,568) | 55,892) | 54,750) | 7,497) | 5,837) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | |
| Broadcom Inc. | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | |
| Intel Corp. | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | |
| KLA Corp. | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | |
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | |
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
| NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | |
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 2,321 ÷ 57,568 = 0.04
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- 総負債の変動傾向
- 総負債は2020年から2022年にかけて顕著に増加しており、2020年の572百万ドルから2022年には2,956百万ドルへと約5.2倍に増加している。2023年と2024年には負債が減少傾向を示し、2024年末には2,321百万ドルと前年と比べて減少していることが観察される。
- 株主資本の変動と傾向
- 株主資本は2020年の5,837百万ドルから2021年には7,497百万ドルと増加し、その後2022年には54,750百万ドルまで大きく膨らんでいる。この増加の後、2023年に一時的に5,589百万ドルと減少しているものの、2024年には55,768百万ドルとほぼ元の水準に回復している。これらの変動は、純資産の増大を示し、資本基盤の拡充と企業の成長が反映されていると考えられる。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2020年と2021年には0.1と安定していたが、2022年には0.05と低下し、その後2023年には0.06、2024年には0.04とやや変動しながらも、低い水準に留まっている。この減少傾向は、企業が資本に占める負債の割合を抑制し、より自己資本比率を高めていることを示している。
- 総括
- 2020年から2022年にかけて、負債は大幅に増加したが、その後の2023年と2024年には負債が縮小し、資本構成のバランスが改善されていることが読み取れる。株主資本の増加と負債比率の低下は、同社が財務の安定性を強化し、資本効率の向上を図っていることを示唆していると考えられる。
総資本に対する負債比率
Advanced Micro Devices Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | —) | 751) | —) | 312) | —) | |
| 長期借入金(当期純額) | 1,721) | 1,717) | 2,467) | 1) | 330) | |
| 総負債 | 1,721) | 2,468) | 2,467) | 313) | 330) | |
| 株主資本 | 57,568) | 55,892) | 54,750) | 7,497) | 5,837) | |
| 総資本金 | 59,289) | 58,360) | 57,217) | 7,810) | 6,167) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |
| Applied Materials Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | |
| Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 1,721 ÷ 59,289 = 0.03
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年までの総負債は、一定の変動を示しているが、全体的には増加傾向にある。特に2022年には大きな増加が見られ、その後2023年と2024年には減少しているものの、依然として2020年の水準を上回っている。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2020年から2022年にかけて大きく増加しており、2022年の57217百万米ドルにピークを迎えている。その後、2023年と2024年には引き続き増加しているが、増加幅はやや小さくなっている。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年の0.05から2024年には0.03へと低下していることから、総資本に対する負債の割合が相対的に減少していることを示している。これは、財務の堅実性や自己資本比率の改善を示唆している可能性がある。
- 総負債と総資本金のバランス
- 総負債の動きと総資本金の増加ペースは異なっているが、負債比率の低下と合わせて、財務構造の改善や資本構成の強化が進んでいる兆候とみなすことができる。一方で、2022年の負債の増加については、投資や事業拡大に伴う一時的な負債の増加と解釈される可能性がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Advanced Micro Devices Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | —) | 751) | —) | 312) | —) | |
| 長期借入金(当期純額) | 1,721) | 1,717) | 2,467) | 1) | 330) | |
| 総負債 | 1,721) | 2,468) | 2,467) | 313) | 330) | |
| オペレーティング・リース負債、流動部分(その他の流動負債に含む) | 109) | 106) | 93) | 71) | 41) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 491) | 535) | 396) | 348) | 201) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,321) | 3,109) | 2,956) | 732) | 572) | |
| 株主資本 | 57,568) | 55,892) | 54,750) | 7,497) | 5,837) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 59,889) | 59,001) | 57,706) | 8,229) | 6,409) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | |
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 2,321 ÷ 59,889 = 0.04
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して増加している。特に、2021年には大幅な増加が見られ、その後も2022年から2024年にかけて継続的に上昇している。これにより、企業の総負債額は増え続けており、資金調達や負債の増加が進行していることが示唆される。
- 総資本金の推移
- 総資本金も同様に、2020年から2024年にかけて増加の傾向にある。特に、2022年に大きな伸びを示し、その後も微増を続けている。これは新たな資本調達や自己資本の増加によるものであると推定されるが、拡大時期の資本基盤強化を示すものと考えられる。
- 総資本に対する負債比率の変化
- この比率は、2020年から2024年にかけて一貫して低下しており、2020年の0.09から2024年の0.04に減少している。このことから、総資本に対する負債の割合は時間とともに縮小しており、負債の絶対額は増加しているものの、自己資本の増加により、企業の財務的安定性が向上していることを示している可能性がある。
- 総括
- 総負債と総資本金の両方が着実に増加していることから、企業は積極的な資産拡大や投資活動を行っていると考えられる。一方で、負債比率の低下は財務の健全性を維持しつつ成長を図っていることを示唆し、バランスの取れた財務戦略を採用している可能性が高い。総じて、負債と資本の関係性からは、財務基盤の強化と安定化が進行していると解釈できる。
負債総資産比率
Advanced Micro Devices Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | —) | 751) | —) | 312) | —) | |
| 長期借入金(当期純額) | 1,721) | 1,717) | 2,467) | 1) | 330) | |
| 総負債 | 1,721) | 2,468) | 2,467) | 313) | 330) | |
| 総資産 | 69,226) | 67,885) | 67,580) | 12,419) | 8,962) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | |
| Broadcom Inc. | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | |
| Intel Corp. | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | |
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 1,721 ÷ 69,226 = 0.02
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と評釈
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に大きく増加し、2022年に2,467百万米ドルに達した後は、2023年に2,468百万米ドルとほぼ横ばいで推移したが、2024年には1,721百万米ドルに減少している。これにより、負債額は変動しているものの、2024年には初期値よりも低い水準に収束している。
- 総資産の推移と評価
- 総資産は、2020年の8,962百万米ドルから、2021年に12,419百万米ドルへ大幅に増加し、2022年にはきわめて高い6万7,580百万米ドルに達した。2023年、2024年と継続的に増加し、2024年末時点では6万9,226百万米ドルとなっている。これらのデータは、企業の資産規模が拡大し続けていることを示している。
- 負債比率の変動と分析
- 負債総資産比率は、2020年から2024年にかけて概ね安定しており、0.04または0.03の範囲で推移した。2024年には0.02まで低下し、負債負担の割合が比較的軽減していることを示唆する。この傾向は、資産の増大とともに財務の効率化または負債の縮小が進んでいる可能性を示している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Advanced Micro Devices Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | —) | 751) | —) | 312) | —) | |
| 長期借入金(当期純額) | 1,721) | 1,717) | 2,467) | 1) | 330) | |
| 総負債 | 1,721) | 2,468) | 2,467) | 313) | 330) | |
| オペレーティング・リース負債、流動部分(その他の流動負債に含む) | 109) | 106) | 93) | 71) | 41) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 491) | 535) | 396) | 348) | 201) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 2,321) | 3,109) | 2,956) | 732) | 572) | |
| 総資産 | 69,226) | 67,885) | 67,580) | 12,419) | 8,962) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | |
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 2,321 ÷ 69,226 = 0.03
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- 総負債の推移について
- 2020年から2024年にかけて、総負債は増加傾向を示している。特に2021年には大きく増加し、その後も一定の増加を続けているが、2024年には2020年と比較して約四倍に拡大している。一方、オペレーティング・リース負債を含む負債の増加は比較的緩やかであり、全体の負債増加の中でリース負債の寄与は相対的に小さい。
- 総資産の変動状況
- 総資産は2020年の8962百万ドルから2024年の69226百万ドルへと増加しており、約7.7倍に拡大している。この間に、2021年と2022年の間で著しい資産増加が観察されており、その後も安定して増加を続けている。特に2022年以降の資産拡大は顕著であり、会社の規模拡大や資産構成の変化を反映していると考えられる。
- 負債総額比率の動向
- 負債総額比率は2020年から2024年にかけて低下傾向を示している。具体的には、2020年と2021年の比率は0.06で安定していたが、その後0.04や0.05へと変動し、2024年には0.03にまで減少している。この傾向は、総資産の増加と比較して負債の増加速度が相対的に緩やかであることを示しており、財務の健全性の改善または負債管理の強化を示唆している。
財務レバレッジ比率
Advanced Micro Devices Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 69,226) | 67,885) | 67,580) | 12,419) | 8,962) | |
| 株主資本 | 57,568) | 55,892) | 54,750) | 7,497) | 5,837) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | |
| Applied Materials Inc. | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | |
| Broadcom Inc. | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | |
| Intel Corp. | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | |
| KLA Corp. | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | |
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | |
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | |
| NVIDIA Corp. | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | |
| Qualcomm Inc. | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 69,226 ÷ 57,568 = 1.20
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- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は大きく増加している。特に2021年に12419百万米ドルへと跳ね上がった後も、2022年以降も増加を続け、2024年には69226百万米ドルに達している。これは、企業の規模拡大または資産の積極的な増強を示している可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の5837百万米ドルから、2022年に54750百万米ドルと著しい増加を見せた。その後も2023年、2024年と増加傾向を維持し、最終的に57568百万米ドルに達している。増資や内部留保の積み増しにより、資本基盤が強化されたと考えられる。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は、2020年の1.54から2021年に1.66へと上昇したが、2022年以降は徐々に低下し、2024年には1.2となっている。これは、企業の資本構造がより自己資本比率を高める方向へと変化し、財務の安全性や安定性が改善していることを示唆している。
- 全体的な傾向
- 総資産と株主資本の両方が一貫して増加しており、企業の規模拡大と財務基盤の強化が進んでいる。一方で、財務レバレッジ比率の低下は、負債依存度の相対的な削減および財務の健全性向上の兆候と解釈できる。これらのデータは、企業が資産と資本を拡大させつつ、財務リスクを管理し、安定性を高める方針を取っていることを示している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Advanced Micro Devices Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,641) | 854) | 1,320) | 3,162) | 2,490) | |
| もっとその： 所得税費用 | 381) | (346) | (122) | 513) | (1,210) | |
| もっとその： 利息 | 92) | 106) | 88) | 34) | 47) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,114) | 614) | 1,286) | 3,709) | 1,327) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | |
| Broadcom Inc. | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | |
| Intel Corp. | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | |
| KLA Corp. | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | |
| Lam Research Corp. | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | |
| Micron Technology Inc. | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | |
| NVIDIA Corp. | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | |
| Qualcomm Inc. | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 情報技術 | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | 14.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 2,114 ÷ 92 = 22.98
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- 利息・税引前利益 (EBIT)
- 2020年から2022年にかけて、EBITは大きく変動している。2021年には3709百万ドルと著しい増加を示し、2022年には1286百万ドルへと減少している。一方、2023年は614百万ドルへと減少したものの、2024年には2114百万ドルに回復している。この動きは、市場環境や企業の収益力において一時的な変動があったことを示唆している。特に2021年の増加は、何らかの特別利益または事業拡大の結果と考えられる。
- 利息
- 利息費用は年々変動し、2021年と2023年にやや増加しているものの、2020年と2022年に比べて比較的安定している。2022年には88百万ドルとピークに達したが、その後2024年には92百万ドルへとやや増加している。利息費用の比較的安定した動きは、負債水準や資金調達コストの変動を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2020年には28.23と高水準であったが、2021年に109.09と大きく上昇し、非常に良好な収益性を示した。2022年には14.61へと急落し、その後2023年には5.79へと低下している。2024年には22.98に回復している。これらの変動は、EBITの変動に伴うものであると考えられ、特に2021年の高比率は、利息負担に対して十分な利益が確保されていたことを示している。2023年の低下は、EBITの劇的な減少や利息費用の増加に起因している可能性が高い。2024年の回復は、EBITの増加と連動して比率が改善されたことを示す。
固定料金カバー率
Advanced Micro Devices Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 1,641) | 854) | 1,320) | 3,162) | 2,490) | |
| もっとその： 所得税費用 | 381) | (346) | (122) | 513) | (1,210) | |
| もっとその： 利息 | 92) | 106) | 88) | 34) | 47) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,114) | 614) | 1,286) | 3,709) | 1,327) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 147) | 127) | 118) | 71) | 59) | |
| 固定費・税引前利益 | 2,261) | 741) | 1,404) | 3,780) | 1,386) | |
| 利息 | 92) | 106) | 88) | 34) | 47) | |
| オペレーティングリース費用 | 147) | 127) | 118) | 71) | 59) | |
| 定額料金 | 239) | 233) | 206) | 105) | 106) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | |
| Broadcom Inc. | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | |
| Intel Corp. | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | |
| KLA Corp. | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | |
| Lam Research Corp. | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | |
| Micron Technology Inc. | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | |
| NVIDIA Corp. | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | |
| Qualcomm Inc. | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 情報技術 | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | 9.03 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 2,261 ÷ 239 = 9.46
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- 固定費・税引前利益の推移
- 2020年には1,386百万米ドルであった固定費・税引前利益は、2021年に大きく増加し3,780百万米ドルとなった。その後、2022年には約1,404百万米ドルに減少し、2023年にはさらに391百万米ドルまで落ち込んだ。しかし、2024年には再び2,261百万米ドルに回復している。これらの変動は、利益の変動やコスト構造の変化を示していると考えられる。
- 定額料金の推移
- 定額料金は2020年の106百万米ドルから、2021年にほぼ維持された後、2022年に206百万米ドルへとほぼ倍増した。2023年には233百万米ドルにやや増加し、2024年も同様に239百万米ドルにとどまっている。この傾向は、定額料金の安定的な拡大を示唆している。特に2022年以降の増加傾向は、料金収入の向上を反映していると考えられる。
- 固定料金カバー率の推移
- 固定料金カバー率は2020年の13.08%から、2021年の36%へと大きく上昇した。これは、固定料金の収益が増加したことを示している。一方、その後の2022年には6.82%、2023年には3.18%と著しく低下し、2024年には9.46%に回復している。この変動は、固定料金の収益が安定していないこと、もしくはコスト構造や収益の変動によるものと推測される。特に2022年と2023年に大きな落ち込みが見られることから、収益の構造や料金設定に変化があった可能性がある。