ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Advanced Micro Devices Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
分析期間において、負債資本比率は概ね低い水準で推移している。2021年から2023年までは0.04から0.05の間で変動し、2024年に0.03まで低下した後、2025年には0.05に上昇している。
オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様に変動している。2021年の0.1から2022年の0.05に低下し、2023年には0.06に上昇、2024年に0.04まで低下、そして2025年には0.06となっている。この変動は、オペレーティング・リース契約の条件や規模の変化を示唆する可能性がある。
総資本に対する負債比率も、オペレーティング・リース負債を含む場合と含まない場合で異なる傾向を示している。オペレーティング・リース負債を含まない比率は、2021年から2023年まで0.04で安定していたが、2024年に0.03に低下し、2025年には0.05に上昇した。一方、オペレーティング・リース負債を含む比率は、2021年の0.09から2022年と2023年には0.05に低下し、2024年には0.04まで低下、2025年には0.06に上昇している。
負債総資産比率も低い水準で推移している。2021年の0.03から2022年の0.04、2023年の0.04を経て、2024年には0.02まで低下し、2025年には0.04に回復している。オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率も同様の傾向を示し、2021年の0.06から2022年の0.04、2023年の0.05、2024年の0.03を経て、2025年には0.05となっている。
財務レバレッジ比率は、2021年の1.66から2022年の1.23に低下し、2023年には1.21、2024年には1.20と緩やかに低下した後、2025年には1.22にわずかに上昇している。この比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆する可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の109.09から2022年の14.61、2023年の5.79と大幅に低下した後、2024年には22.98、2025年には32.8と大幅に改善している。この改善は、金利支払い能力の向上を示唆する。
固定料金カバー率もインタレスト・カバレッジ・レシオと同様の傾向を示している。2021年の36から2022年の6.82、2023年の3.18と大幅に低下した後、2024年には9.46、2025年には13.74と改善している。この改善は、固定費の支払能力の向上を示唆する。
- 負債資本比率
- 低い水準で推移し、変動が見られる。
- 財務レバレッジ比率
- 全体的に低下傾向にあるが、2025年にわずかに上昇。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 大幅な低下を経て、改善傾向にある。
- 固定料金カバー率
- インタレスト・カバレッジ・レシオと同様に、大幅な低下を経て改善傾向にある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Advanced Micro Devices Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | 874) | —) | 751) | —) | 312) | |
| 長期借入金(当期純額) | 2,348) | 1,721) | 1,717) | 2,467) | 1) | |
| 総負債 | 3,222) | 1,721) | 2,468) | 2,467) | 313) | |
| 株主資本 | 62,999) | 57,568) | 55,892) | 54,750) | 7,497) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | |
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | |
| Broadcom Inc. | 0.80 | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | |
| Intel Corp. | 0.41 | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | |
| KLA Corp. | 1.25 | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | |
| Lam Research Corp. | 0.45 | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | |
| Micron Technology Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | |
| Qualcomm Inc. | 0.70 | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.86 | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.39 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.53 | 0.62 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 3,222 ÷ 62,999 = 0.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。
- 総負債
- 総負債は、2021年から2023年にかけて減少傾向にありましたが、2024年に大幅に増加しました。2025年には再び増加し、3222百万米ドルに達しました。この変動は、資金調達戦略や事業拡大のタイミングと関連している可能性があります。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。2021年の7497百万米ドルから、2025年には62999百万米ドルへと大幅に増加しました。これは、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加活動によるものと考えられます。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年の0.04から2022年には0.05に上昇し、2023年には0.04に低下しました。2024年には0.03に低下しましたが、2025年には0.05に上昇しました。この比率は、財務レバレッジのレベルを示しており、全体的に低い水準で推移しています。2025年の上昇は、負債の増加と株主資本の増加のバランスの変化を示唆しています。
全体として、株主資本は着実に増加しており、負債資本比率は比較的低い水準で推移していることから、財務健全性は良好であると考えられます。ただし、総負債の変動には注意が必要であり、その背景にある要因を詳細に分析することが重要です。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Advanced Micro Devices Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | 874) | —) | 751) | —) | 312) | |
| 長期借入金(当期純額) | 2,348) | 1,721) | 1,717) | 2,467) | 1) | |
| 総負債 | 3,222) | 1,721) | 2,468) | 2,467) | 313) | |
| オペレーティング・リース負債、流動部分(その他の流動負債に含む) | 159) | 109) | 106) | 93) | 71) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 625) | 491) | 535) | 396) | 348) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 4,006) | 2,321) | 3,109) | 2,956) | 732) | |
| 株主資本 | 62,999) | 57,568) | 55,892) | 54,750) | 7,497) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | |
| Broadcom Inc. | 0.82 | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | |
| Intel Corp. | 0.41 | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | |
| KLA Corp. | 1.30 | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | |
| Lam Research Corp. | 0.48 | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | |
| Micron Technology Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | |
| NVIDIA Corp. | 0.13 | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | |
| Qualcomm Inc. | 0.74 | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.91 | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.40 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.58 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.91 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 4,006 ÷ 62,999 = 0.06
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な増加が見られ、その後2023年にかけて減少傾向に転じました。2024年には再び増加し、2025年にはさらに増加しています。この変動は、事業活動や資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。
株主資本は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2021年から2025年にかけて、着実な成長を示しており、企業の財務基盤の強化を示唆しています。この増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加要因によるものと考えられます。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、分析期間を通じて低い水準で推移しています。2022年に最も低い水準を記録し、その後は緩やかな変動を示しています。この低い比率は、企業が負債に依存せず、主に自己資本で資金調達を行っていることを示唆しています。2025年の比率は、2021年と同程度であり、負債構成に大きな変化はないと考えられます。
総負債の増加と株主資本の増加を比較すると、株主資本の増加ペースが総負債の変動よりも大きいことがわかります。これは、企業の財務健全性が改善していることを示唆しています。負債資本比率が低い水準で維持されていることも、財務リスクが比較的低いことを示しています。
全体として、分析期間において、企業は財務的に安定しており、健全な成長軌道に乗っていると考えられます。ただし、総負債の変動については、その原因を詳細に分析し、将来の財務戦略に反映させる必要があります。
総資本に対する負債比率
Advanced Micro Devices Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | 874) | —) | 751) | —) | 312) | |
| 長期借入金(当期純額) | 2,348) | 1,721) | 1,717) | 2,467) | 1) | |
| 総負債 | 3,222) | 1,721) | 2,468) | 2,467) | 313) | |
| 株主資本 | 62,999) | 57,568) | 55,892) | 54,750) | 7,497) | |
| 総資本金 | 66,221) | 59,289) | 58,360) | 57,217) | 7,810) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | |
| Applied Materials Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | |
| Broadcom Inc. | 0.44 | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | |
| Intel Corp. | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | |
| KLA Corp. | 0.56 | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | |
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | |
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.10 | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | |
| Qualcomm Inc. | 0.41 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 3,222 ÷ 66,221 = 0.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年の3132百万米ドルから2022年には2467百万米ドルへと減少しましたが、その後2023年には1721百万米ドルまで低下しました。2024年には3222百万米ドルと増加に転じ、分析期間の終わりには再び増加傾向を示しています。
総資本金は一貫して増加傾向にあります。2021年の7810百万米ドルから、2022年には57217百万米ドルへと大幅に増加し、2023年には58360百万米ドル、2024年には59289百万米ドルと着実に増加しました。2025年には66221百万米ドルと、さらに増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、分析期間を通じて比較的低い水準で推移しています。2021年から2023年までは0.04で横ばいでしたが、2024年には0.03とわずかに低下しました。2025年には0.05と上昇し、負債の増加に伴い、わずかながら比率も上昇しています。この比率は、負債が総資本に占める割合が低いことを示唆しており、財務レバレッジは控えめであると考えられます。
総資本金の増加と総負債の変動を考慮すると、資本構成は総資本金への依存度を高めていることが示唆されます。負債比率の変動は、負債の絶対額の変化に起因しており、総資本金の増加によって比率が抑制されていると考えられます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Advanced Micro Devices Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | 874) | —) | 751) | —) | 312) | |
| 長期借入金(当期純額) | 2,348) | 1,721) | 1,717) | 2,467) | 1) | |
| 総負債 | 3,222) | 1,721) | 2,468) | 2,467) | 313) | |
| オペレーティング・リース負債、流動部分(その他の流動負債に含む) | 159) | 109) | 106) | 93) | 71) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 625) | 491) | 535) | 396) | 348) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 4,006) | 2,321) | 3,109) | 2,956) | 732) | |
| 株主資本 | 62,999) | 57,568) | 55,892) | 54,750) | 7,497) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 67,005) | 59,889) | 59,001) | 57,706) | 8,229) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | |
| Broadcom Inc. | 0.45 | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | |
| Intel Corp. | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | |
| KLA Corp. | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | |
| Lam Research Corp. | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | |
| Micron Technology Inc. | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | |
| Qualcomm Inc. | 0.42 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 4,006 ÷ 67,005 = 0.06
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年の732百万米ドルから2022年には大幅に増加し2956百万米ドルとなりました。その後、2023年には3109百万米ドルと増加傾向が続きましたが、2024年には2321百万米ドルと減少しました。2025年には4006百万米ドルと再び増加しています。
総資本金は一貫して増加傾向にあります。2021年の8229百万米ドルから、2022年には57706百万米ドルと大幅に増加しました。2023年には59001百万米ドル、2024年には59889百万米ドルと緩やかな増加が続き、2025年には67005百万米ドルとなっています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、分析期間を通じて低い水準で推移しています。2021年には0.09でしたが、2022年、2023年にはそれぞれ0.05に低下し、2024年には0.04とさらに低下しました。2025年には0.06と若干上昇していますが、依然として低い水準を維持しています。この比率の推移は、負債が総資本に占める割合が全体的に低いことを示唆しています。
総負債の変動は、事業活動や投資活動における資金調達戦略の変化を反映している可能性があります。一方、総資本金の継続的な増加は、利益の蓄積や新たな資本の調達によるものであると考えられます。負債比率の低さは、財務リスクが比較的低いことを示唆しており、健全な財務構造を維持していると考えられます。
負債総資産比率
Advanced Micro Devices Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | 874) | —) | 751) | —) | 312) | |
| 長期借入金(当期純額) | 2,348) | 1,721) | 1,717) | 2,467) | 1) | |
| 総負債 | 3,222) | 1,721) | 2,468) | 2,467) | 313) | |
| 総資産 | 76,926) | 69,226) | 67,885) | 67,580) | 12,419) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | |
| Broadcom Inc. | 0.38 | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | |
| Intel Corp. | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | |
| KLA Corp. | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | |
| Lam Research Corp. | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | |
| Micron Technology Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.08 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | |
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 3,222 ÷ 76,926 = 0.04
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、分析結果を以下に示します。
- 総負債
- 総負債は、2021年から2023年にかけて減少傾向にあります。2021年の3132百万米ドルから、2023年には1721百万米ドルまで減少しました。しかし、2024年には3222百万米ドルと増加に転じ、その後2025年には若干減少しています。
- 総資産
- 総資産は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。2021年の12419百万米ドルから、2025年には76926百万米ドルまで大幅に増加しました。この増加傾向は、事業の拡大や資産の獲得を示唆している可能性があります。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年の0.03から2022年と2023年には0.04に上昇しました。2024年には0.02と大幅に低下しましたが、2025年には再び0.04に上昇しました。この比率の変動は、負債と資産の構成の変化を反映しており、財務リスクの評価に影響を与える可能性があります。全体的に見て、この比率は比較的低い水準に維持されており、財務の健全性を示唆しています。
総じて、総資産は着実に増加しており、負債総資産比率は低い水準で推移していることから、財務状況は安定していると考えられます。ただし、総負債の変動には注意が必要であり、今後の動向を注視する必要があります。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Advanced Micro Devices Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期負債の当期部分(純額) | 874) | —) | 751) | —) | 312) | |
| 長期借入金(当期純額) | 2,348) | 1,721) | 1,717) | 2,467) | 1) | |
| 総負債 | 3,222) | 1,721) | 2,468) | 2,467) | 313) | |
| オペレーティング・リース負債、流動部分(その他の流動負債に含む) | 159) | 109) | 106) | 93) | 71) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 625) | 491) | 535) | 396) | 348) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 4,006) | 2,321) | 3,109) | 2,956) | 732) | |
| 総資産 | 76,926) | 69,226) | 67,885) | 67,580) | 12,419) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | |
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | |
| Broadcom Inc. | 0.39 | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | |
| Intel Corp. | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | |
| KLA Corp. | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | |
| Lam Research Corp. | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | |
| Qualcomm Inc. | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.43 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 4,006 ÷ 76,926 = 0.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は変動を示しています。2021年の732百万米ドルから2022年には大幅に増加し2956百万米ドルとなりました。その後、2023年には3109百万米ドルと若干増加しましたが、2024年には2321百万米ドルと減少しました。2025年には4006百万米ドルと再び増加しています。
総資産は一貫して増加傾向にあります。2021年の12419百万米ドルから、2022年には67580百万米ドルと大幅に増加しました。2023年には67885百万米ドル、2024年には69226百万米ドルと緩やかな増加が続き、2025年には76926百万米ドルとさらに増加しています。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 負債総額比率は、分析期間を通じて比較的低い水準で推移しています。2021年の0.06から2022年には0.04に低下し、2023年には0.05に上昇しました。2024年には0.03とさらに低下しましたが、2025年には0.05に上昇しています。この比率は、総資産に対する総負債の割合を示しており、全体的に見て、負債による財務レバレッジは低い水準に維持されていると考えられます。
総負債の変動と総資産の増加を比較すると、総資産の増加が総負債の変動を上回っていることがわかります。特に2022年以降は、総資産の増加が顕著であり、財務健全性の改善を示唆している可能性があります。負債総額比率の推移も、この傾向を裏付けています。
財務レバレッジ比率
Advanced Micro Devices Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 76,926) | 69,226) | 67,885) | 67,580) | 12,419) | |
| 株主資本 | 62,999) | 57,568) | 55,892) | 54,750) | 7,497) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.42 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | |
| Applied Materials Inc. | 1.78 | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | |
| Broadcom Inc. | 2.10 | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | |
| Intel Corp. | 1.85 | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | |
| KLA Corp. | 3.42 | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | |
| Lam Research Corp. | 2.16 | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | |
| Micron Technology Inc. | 1.53 | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | |
| NVIDIA Corp. | 1.41 | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | |
| Qualcomm Inc. | 2.36 | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.13 | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.73 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 2.25 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 76,926 ÷ 62,999 = 1.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年から2022年にかけて大幅な増加を示し、その後は緩やかな増加傾向を維持しています。2021年の12419百万米ドルから2022年には67580百万米ドルへと急増し、2023年には67885百万米ドル、2024年には69226百万米ドル、そして2025年には76926百万米ドルへと推移しています。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。
株主資本も、総資産と同様に、2021年から2022年にかけて大幅な増加を見せています。2021年の7497百万米ドルから2022年には54750百万米ドルへと大きく増加し、その後は比較的安定した水準を維持しています。2023年には55892百万米ドル、2024年には57568百万米ドル、そして2025年には62999百万米ドルとなっています。この増加は、利益の蓄積や増資によるものであると考えられます。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の1.66から2022年には1.23へと低下し、その後は1.21、1.20、1.22と比較的安定した水準で推移しています。この低下は、負債比率の改善を示唆しており、財務リスクの軽減に貢献している可能性があります。2025年のわずかな上昇は、資産の増加に伴う負債の増加を示唆している可能性がありますが、全体的な水準は依然として低いと言えます。
総じて、総資産と株主資本は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は低い水準で安定していることから、財務状況は堅調であると考えられます。ただし、総資産の増加が負債の増加を伴っていないか、財務レバレッジ比率の変動が一時的なものであるかなど、さらなる分析が必要となる可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Advanced Micro Devices Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 4,335) | 1,641) | 854) | 1,320) | 3,162) | |
| レス： 非継続事業からの利益(税引後) | 66) | —) | —) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | (103) | 381) | (346) | (122) | 513) | |
| もっとその： 利息 | 131) | 92) | 106) | 88) | 34) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 4,297) | 2,114) | 614) | 1,286) | 3,709) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 32.80 | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 9.54 | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | |
| Applied Materials Inc. | 35.46 | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | |
| Broadcom Inc. | 8.08 | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | |
| Intel Corp. | 2.43 | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | |
| KLA Corp. | 16.37 | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | |
| Lam Research Corp. | 34.43 | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | |
| Micron Technology Inc. | 21.26 | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | |
| NVIDIA Corp. | 341.19 | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | |
| Qualcomm Inc. | 20.07 | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.52 | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 22.95 | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 情報技術 | 26.06 | 19.36 | 17.49 | 22.35 | 19.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 4,297 ÷ 131 = 32.80
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な減少が見られ、その後2023年にさらに低下しました。しかし、2024年と2025年にはそれぞれ増加に転じ、2025年には2021年の水準を上回っています。
- 利息
- 利息は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年の34百万米ドルから2025年には131百万米ドルへと増加しており、EBITの変動とは対照的な動きを示しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に大きく影響を受けています。2022年と2023年には大幅に低下し、それぞれ14.61倍と5.79倍と低い水準にあります。しかし、2024年と2025年にはEBITの増加に伴い、それぞれ22.98倍と32.8倍へと改善しています。このレシオの変動は、債務に対する支払い能力の変化を示唆しています。
全体として、EBITは初期の減少を経て回復傾向にありますが、利息の増加はインタレスト・カバレッジ・レシオに影響を与えています。インタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、収益性の向上と、利息支払いの負担軽減を示唆しています。
固定料金カバー率
Advanced Micro Devices Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 4,335) | 1,641) | 854) | 1,320) | 3,162) | |
| レス： 非継続事業からの利益(税引後) | 66) | —) | —) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | (103) | 381) | (346) | (122) | 513) | |
| もっとその： 利息 | 131) | 92) | 106) | 88) | 34) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 4,297) | 2,114) | 614) | 1,286) | 3,709) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 196) | 147) | 127) | 118) | 71) | |
| 固定費・税引前利益 | 4,493) | 2,261) | 741) | 1,404) | 3,780) | |
| 利息 | 131) | 92) | 106) | 88) | 34) | |
| オペレーティングリース費用 | 196) | 147) | 127) | 118) | 71) | |
| 定額料金 | 327) | 239) | 233) | 206) | 105) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 13.74 | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 8.04 | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | |
| Applied Materials Inc. | 35.46 | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | |
| Broadcom Inc. | 7.70 | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | |
| Intel Corp. | 2.19 | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | |
| KLA Corp. | 14.13 | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | |
| Lam Research Corp. | 34.43 | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | |
| Micron Technology Inc. | 16.34 | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | |
| NVIDIA Corp. | 140.35 | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | |
| Qualcomm Inc. | 15.93 | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.85 | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 19.26 | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 情報技術 | 15.43 | 12.35 | 11.24 | 13.31 | 12.13 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 4,493 ÷ 327 = 13.74
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
固定費・税引前利益は、2021年から2022年にかけて大幅に減少した後、2023年に最低水準に達しました。その後、2024年に増加に転じ、2025年にはさらに増加し、2021年の水準を大きく上回りました。この変動は、収益性における重要な変化を示唆しています。
- 定額料金
- 定額料金は、2021年から2023年にかけて一貫して増加しました。2024年と2025年には、増加のペースが鈍化しました。この傾向は、コスト構造の変化または特定の契約条件の変化を示している可能性があります。
固定料金カバー率は、2021年の36から2022年には6.82に急激に低下しました。その後、2023年には3.18とさらに低下しましたが、2024年には9.46に、2025年には13.74に改善しました。この改善は、固定費・税引前利益の増加と定額料金の増加ペースの鈍化に起因していると考えられます。固定料金カバー率の変動は、固定費をカバーする能力の変化を示しており、財務の安定性にとって重要な指標となります。
全体として、データは、初期の収益性の低下とそれに伴う固定料金カバー率の低下を経て、収益性と固定費をカバーする能力が回復していることを示唆しています。特に、2024年以降の固定費・税引前利益の顕著な増加と、固定料金カバー率の改善は、ポジティブな兆候と見なすことができます。