ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Applied Materials Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
- 負債比率の推移
- 複数の負債に関する財務比率が示されており、総じて負債比率は減少傾向にある。負債資本比率は2019年の0.65から2024年には0.33へ低下し、企業の自己資本に対する依存度が高まっていることが窺える。同様に、総資本に対する負債比率や負債総資産比率も着実に低下し、財務の安全性や安定性の向上が示唆されている。
- 負債比率にオペレーティング・リース負債を含めた場合の変化
- オペレーティング・リース負債を含む指標も同様の傾向を示し、2019年の0.65から2024年には0.35へと低下している。これにより、リース負債の比率も企業の全体負債において相対的に減少していることが明らかとなる。
- 財務レバレッジと支払い能力指標
- 財務レバレッジ比率は2019年の2.32から2024年には1.81と低下し、負債に対する資本の割合が減少したことを示す。一方、インタレスト・カバレッジ・レシオは全期間を通じて高水準に維持されており、特に2021年以降は約30以上の高い数値を保ち、利息支払能力の良好さを示している。
- 固定料金カバー率
- この指標も同様に、2019年の12.35から2024年の34へと大きく上昇している。これにより、企業の利益が固定の支払義務を十分にカバーできる状況が改善していることを示しており、財務の安全性の向上とリスクの低減へとつながっている。
- 総合的な財務状況の評価
- 全体を通じて財務レバレッジの低減と負債比率の減少が顕著であり、資本構成の健全性改善がうかがえる。これにより、企業の長期的な支払い能力や財務リスクの低減が進んでいると考えられる。一方、利益のカバレッジ指標は良好な水準を維持し、企業の財務安定性を支持している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Applied Materials Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期純額) | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| 総負債 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| 株主資本 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
| Broadcom Inc. | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | — | |
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | — | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | — | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 6,259 ÷ 19,001 = 0.33
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2024年にかけて一貫して増加しており、特に2024年にかけて約一割の増加を示している。この傾向は負債水準の積み増しが継続していることを示しているが、金額の増加速度は緩やかである。
- 株主資本の推移
- 株主資本は全期間を通じて増加傾向にある。特に2020年から2021年にかけて大きく増加し、その後も一定の上昇を維持している。2024年には1億9000万米ドルを超え、資産の蓄積と株主資本の強化が進んでいることがわかる。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2019年の0.65から2024年には0.33に低下している。この比率の低下は、負債に対する株主資本の相対的増加により財務の健全性が改善していることを示し、財務の安定性向上の兆候と解釈できる。
- 総合的な分析
- 全体として、負債の管理と資本の拡充が進行し、負債比率は顕著に低下している。これにより、長期的な財務の安定性とリスク管理の改善傾向が見られる。一方で、負債の増加も継続しているため、今後の資金調達や返済計画の適切なモニタリングが求められる。総じて、企業は自己資本の充実を図りながら財務体質の強化を進めていると評価できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Applied Materials Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期純額) | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| 総負債 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 87) | 84) | 85) | 73) | 64) | —) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 259) | 252) | 287) | 228) | 195) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,605) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | 5,313) | |
| 株主資本 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
| Broadcom Inc. | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | — | |
| KLA Corp. | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 6,605 ÷ 19,001 = 0.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年にかけて、総負債は一貫して増加傾向を示している。特に2024年には、約66億ドルに達しており、年間を通じて負債の拡大が継続している。この増加は、オペレーティング・リース負債を含む総負債の積み増しが要因と考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2019年の約8.2億ドルから2024年には約19億ドルへと著しい増加を見せている。この傾向は、純資産の増加により企業の資本基盤が強化されていることを示唆している。特に2020年以降、株主資本の増加幅が拡大している点が注目される。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2019年の0.65から2024年には0.35まで低下しており、財務レバレッジの比率が徐々に減少していることを示している。この変化は、自己資本の増加や負債の相対的な割合の縮小を反映しており、財務の堅牢性の向上を示唆している。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債の増加とともに株主資本も大きく拡大しており、資本構成は改善傾向にある。一方で、負債資本比率の低下は、企業の整合性・安定性を高めていることを示す。これらの傾向は、企業が積極的に資本を拡大しつつ、財務のリスクを抑制していることを示していると言える。
総資本に対する負債比率
Applied Materials Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期純額) | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| 総負債 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| 株主資本 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| 総資本金 | 25,260) | 22,012) | 17,651) | 17,699) | 16,026) | 13,527) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 6,259 ÷ 25,260 = 0.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年にかけて、総負債は481百万米ドル増加している。特に2024年には、総負債が最も高い6,259百万米ドルに達しており、一定の増加傾向が継続していることが示されている。ただし、増加幅は比較的緩やかであり、財務リスクの拡大は限定的である可能性がある。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2019年の13,527百万米ドルから2024年の25,260百万米ドルまで増加しており、約11,733百万米ドルの増加を示す。この増加は、株式発行や内部留保の増加を反映している可能性がある。総資本金の増加にともない、企業の自己資本基盤が強化されていると考えられる。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2019年の0.39から2024年の0.25へと低下している。これは負債に対する依存度が緩和し、自己資本の割合が高まったことを示す。負債比率の低下は、財務の安定性向上を示唆し、信用リスクの軽減につながる可能性がある。
- 総負債と総資本金の関係
- 両指標の変化から、総負債の増加はあるものの、総資本金の増加ペースの方が速いため、負債の相対的比率は低下している。これにより、資本構成の健全性が高まっていると推察される。
- 総合的な評価
- 全体として、同期間中に負債と資本の双方が増加しつつも、負債比率が減少していることから、企業は積極的な資金調達をしつつも、自己資本比率を高める戦略を維持していると解釈できる。これにより、長期的な財務の安定性の向上と財務リスクの抑制が示唆される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Applied Materials Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期純額) | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| 総負債 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 87) | 84) | 85) | 73) | 64) | —) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 259) | 252) | 287) | 228) | 195) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,605) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | 5,313) | |
| 株主資本 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 25,606) | 22,348) | 18,023) | 18,000) | 16,285) | 13,527) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 6,605 ÷ 25,606 = 0.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年にかけて、総負債は一貫して増加している。特に、2024年の総負債は約6605百万米ドルであり、2019年の5313百万米ドルから約24%の増加を示している。これは、債務規模の拡大が継続している傾向を反映していると考えられる。増加の一因としてオペレーティング・リース負債を含む負債の積み増しが挙げられる。
- 総資本金の推移
- 総資本金も同期間にわたって増加傾向にあり、2024年の25606百万米ドルは、2019年の13527百万米ドルから約89%の大幅な増加を示している。資本の増加は、株主資本の積み増しや資金調達活動に伴うものと推察される。これにより企業の規模拡大や投資余力の向上が示唆される。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2019年の0.39から2024年の0.26へと徐々に低下している。この比率の低下は、負債の増加ペースに比して資本の増加速度が高いことを示し、財務レバレッジの相対的な低減を意味している。結果として、企業の財務安定性や自己資本比率の改善に寄与している可能性がある。
- 総合的な財務状況の変化
- 総負債と総資本金の両方が持続的に増加していることから、企業は積極的な資金調達とともに事業拡大を図っていると推察される。一方で、負債比率の低下は、財務構造の健全化を示し、長期的な財務安定性の向上に寄与していると評価できる。これらの動きは、投資家やクレジット関係者にとってリスク管理の観点からも好意的に映る可能性がある。今後も同水準の資本強化と負債管理を維持することが重要となるだろう。
負債総資産比率
Applied Materials Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期純額) | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| 総負債 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| 総資産 | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | — | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | — | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 6,259 ÷ 34,409 = 0.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 総負債は2019年から2024年にかけて緩やかに増加しており、2019年の5313百万米ドルから2024年には6259百万米ドルへと増加している。一方、総資産も同期で増加傾向にあり、2019年の19024百万米ドルから2024年には34409百万米ドルになるまで拡大している。これにより、企業の規模は拡大傾向にあることが示されている。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は、2019年の0.28から2024年の0.18へと着実に低下している。この変化は、総資産の増加に対して負債の増加が相対的に抑制されていることを示しており、財務の健全性向上または負債依存度の低減を示唆している可能性がある。
- 財務の健全性および将来の展望
- 総負債の増加は引き続き見られるものの、負債比率の低下から、資産の拡大に伴う財務の安定性向上が評価できる。これにより、同社は今後も堅実な財務運営を維持しながら、事業規模を拡大していく方針を示していると考えられる。特に、資産の拡大ペースが負債の増加を上回る点は、財務戦略の一貫性とリスク管理の良好さを反映しているとみることができる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Applied Materials Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| ファイナンス・リース負債、流動 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(当期純額) | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| 総負債 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 87) | 84) | 85) | 73) | 64) | —) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 259) | 252) | 287) | 228) | 195) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 6,605) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | 5,313) | |
| 総資産 | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 6,605 ÷ 34,409 = 0.19
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と負債比率の変動
- 2019年から2024年にかけて、総負債は着実に増加していることが観察される。具体的には、2019年の5,313百万米ドルから2024年には6,605百万米ドルへと、約24%の増加を示している。負債比率も同期間にわたり低下傾向を示し、2019年の0.28から2024年の0.19へと約32%の削減がみられる。これにより、総負債の増加に対して、資産に対する負債の比率が相対的に縮小していることが示される。これは、負債の管理や資本構造の改善傾向を示唆している可能性がある。
- 資産の拡大と財務健全性の指標
- 総資産は、2019年の19,024百万米ドルから2024年には34,409百万米ドルへと、約81%の増加を示している。資産の拡大は事業規模の拡大や資産構成の変化によるものであると考えられる。一方、負債比率の低下と併せて、総資産に対する負債の比率が低下していることから、企業の財務健全性は一定程度向上していると解釈できる。総負債の増加に対して、資産の伸長が上回っていることが、財務安定性の維持に寄与していると考えられる。
財務レバレッジ比率
Applied Materials Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
| 株主資本 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
| Broadcom Inc. | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
| Intel Corp. | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | — | |
| KLA Corp. | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | |
| NVIDIA Corp. | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 34,409 ÷ 19,001 = 1.81
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な資産規模の拡大
- 2019年から2024年にかけて総資産は着実に増加しており、報告期間中に約81%の成長を示している。特に、2024年の総資産が34409百万米ドルに達していることから、規模拡大の傾向が一貫して続いていると評価できる。
- 株主資本の増加傾向
- 株主資本は2019年の8214百万米ドルから2024年の19001百万米ドルまで増加している。この期間において約2.3倍の成長を遂げており、内部留保や資本調達活動による価値創造が反映されていると考えられる。一方で、2022年から2023年にかけてやや横ばいの傾向が見られるが、2024年には再び増加へと転じている。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2019年の2.32から2024年の1.81へと低下傾向にあり、全体として財務の安全性を高める方向へとシフトしていることを示す。特に、2020年以降に比率が低下していることから、負債依存度の削減や自己資本の増加が図られていると考えられる。
- 総合的な財務状況の安定と健全化
- 資産の拡大とともに株主資本も増勢を続けており、財務レバレッジ比率の低下も財務の健全性向上を示唆している。これらの変化は、企業が長期的な成長と財務の安定性確保を意識した経営戦略を推進していることを反映していると評価できる。ただし、利益やキャッシュフローについての情報が示されていないため、収益性や流動性に関しては追加分析が必要である。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Applied Materials Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | |
| もっとその： 所得税費用 | 975) | 860) | 1,074) | 883) | 547) | 563) | |
| もっとその： 利息 | 247) | 238) | 228) | 236) | 240) | 237) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 8,399) | 7,954) | 7,827) | 7,007) | 4,406) | 3,506) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
| Broadcom Inc. | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
| Intel Corp. | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | — | |
| KLA Corp. | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | — | |
| Micron Technology Inc. | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | |
| NVIDIA Corp. | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 8,399 ÷ 247 = 34.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な利益の動向
- EBIT（利息・税引前利益）は2019年から2024年まで一貫して増加しており、特に2020年から2021年にかけて大きな伸びを示している。2021年以降も堅調に推移し、2024年には約8,399百万米ドルとなっている。これにより、収益性が継続的に改善していることが伺える。
- 利息支払額の動向
- 利息は年間を通じて横ばいに近い水準で推移しており、2019年の237百万米ドルから2024年の247百万米ドルに微増している。この安定性は、負債の管理や金利負担の安定性を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、純利益またはEBITに対する利息支払額の比率を示し、2019年の14.79から2024年には34まで上昇している。これは、企業が利息負担に対してより強固な利益の余裕を持つようになったことを示しており、財務的な安全性の向上を反映している。特に、2020年から2021年にかけての急激な上昇は、利益の増加に比べて利息負担が比較的安定していることに起因していると考えられる。
固定料金カバー率
Applied Materials Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | |
| もっとその： 所得税費用 | 975) | 860) | 1,074) | 883) | 547) | 563) | |
| もっとその： 利息 | 247) | 238) | 228) | 236) | 240) | 237) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 8,399) | 7,954) | 7,827) | 7,007) | 4,406) | 3,506) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | —) | 102) | 93) | 79) | 69) | 51) | |
| 固定費・税引前利益 | 8,399) | 8,056) | 7,920) | 7,086) | 4,475) | 3,557) | |
| 利息 | 247) | 238) | 228) | 236) | 240) | 237) | |
| オペレーティングリース費用 | —) | 102) | 93) | 79) | 69) | 51) | |
| 定額料金 | 247) | 340) | 321) | 315) | 309) | 288) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | — | |
| Analog Devices Inc. | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
| Broadcom Inc. | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
| Intel Corp. | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | — | |
| KLA Corp. | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | — | |
| Lam Research Corp. | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | |
| NVIDIA Corp. | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | — | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 8,399 ÷ 247 = 34.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
全体的な傾向として、固定費・税引前利益は、2019年から2024年にかけて一貫して増加していることが示されている。具体的には、2019年には約3,557百万米ドルだった利益が、2024年には約8,399百万米ドルにまで拡大し、約2.36倍の成長を示している。これにより、同期間において収益の拡大またはコスト構造の最適化が進んでいる可能性があると考えられる。
一方、定額料金も増加傾向にあるが、その増加幅は固定費・税引前利益に比べて比較的小さく、2019年の288百万米ドルから2024年の247百万米ドルに減少している。これは、一部の年では微減していることを示し、定額料金の変動や契約状況の影響を反映している可能性がある。特に2024年には前年度比で減少しており、収益の安定性や価格戦略の変化を示唆していると解釈できる。
固定料金カバー率は、2019年の12.35％から2024年には34％へと大きく増加している。これは、固定料金が全体の収益に占める割合が高まり、収益構造の安定化または固定料金の比率が向上していることを示している。特に2021年以降の増加ペースが顕著であり、市場または契約の見直しにより、固定料金の重要性が増していることが考えられる。全体として、収益の安定性と収益構造の堅牢化を示す動きと評価できる。