Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

分析期間において、負債資本比率は一貫して低下傾向にある。2020年の0.52から2025年の0.32へと、継続的に改善が見られる。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、0.54から0.35へと減少している。

負債比率

総資本に対する負債比率および負債総資産比率も、分析期間を通じて一貫して低下している。総資本に対する負債比率は0.34から0.24へ、負債総資産比率は0.24から0.18へと減少しており、財務リスクの軽減を示唆している。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が確認できる。

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年まで小幅な増加を示したが、2023年以降は低下傾向に転じている。2.11から1.78への減少は、財務リスクの低減を示唆している可能性がある。

インタレスト・カバレッジ・レシオ

インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の18.36から2025年の35.46へと大幅に改善されている。これは、金利支払いをカバーする能力が向上していることを示している。

固定料金カバー率

固定料金カバー率もインタレスト・カバレッジ・レシオと同様に、2020年の14.48から2025年の35.46へと大幅に増加している。これは、固定費をカバーする能力が向上していることを示している。

全体として、これらの指標は、分析期間において財務健全性が改善していることを示唆している。負債比率の低下と、インタレスト・カバレッジ・レシオおよび固定料金カバー率の向上は、財務リスクの軽減と収益性の向上を示していると考えられる。

総負債は、2020年から2025年までの期間において、一貫した増加傾向を示しています。2020年の5448百万米ドルから、2025年には6555百万米ドルへと、約20.4%増加しています。増加のペースは、2020年から2021年が比較的緩やかであった一方、2023年から2024年にかけて加速しています。

株主資本は、2020年から2024年まで増加傾向にありましたが、2022年には一時的に減少しています。2020年の10578百万米ドルから、2024年には19001百万米ドルへと、約79.8%増加しています。2022年の減少は、他の期間と比較して特異な動きであり、詳細な分析が必要となる可能性があります。

負債資本比率

負債資本比率は、2020年の0.52から2025年の0.32へと、一貫して低下しています。この低下は、総負債の増加ペースが株主資本の増加ペースよりも遅いことを示唆しています。負債資本比率の低下は、一般的に財務リスクの軽減と解釈されます。2020年から2021年にかけての低下幅が大きく、その後は緩やかな低下傾向が続いています。

全体として、負債資本比率の低下は、財務健全性の改善を示唆しています。しかし、総負債の継続的な増加は、将来的な財務リスクの可能性を示唆しており、注意が必要です。株主資本の増加は、負債資本比率の低下に貢献していますが、2022年の株主資本の一時的な減少は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。

過去5年間の財務データに基づき、企業の財務状況を分析します。

総負債

総負債は、2020年の5707百万米ドルから2025年の7050百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。増加率は、2021年から2022年にかけて比較的緩やかですが、2023年以降は加速しています。

株主資本

株主資本は、2020年の10578百万米ドルから2025年の20415百万米ドルへと大幅に増加しています。2021年には顕著な増加が見られ、その後も継続的に増加しています。これは、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加活動によるものと考えられます。

負債資本比率

負債資本比率は、2020年の0.54から2025年の0.35へと一貫して低下しています。この低下は、株主資本の増加が総負債の増加を上回っていることを示唆しています。負債資本比率の低下は、一般的に財務リスクの軽減と見なされます。特に、2020年から2023年にかけての低下幅が大きく、財務健全性の改善が顕著です。2024年と2025年の比率は横ばいで安定しています。

全体として、この企業は、負債の増加と株主資本の増加を伴いながら成長を続けていると考えられます。負債資本比率の低下は、財務リスクが軽減されていることを示唆しており、健全な財務状況を示しています。

分析期間において、総負債は一貫して増加傾向を示している。2020年の5448百万米ドルから2025年の6555百万米ドルへと、年平均成長率はおおよそ3.7%である。しかし、その増加率は鈍化している傾向が見られる。

総資本金は、2021年まで増加した後、2022年にわずかに減少している。その後、2023年以降は再び増加に転じ、2025年には26970百万米ドルに達している。総資本金の成長は、負債の増加と並行して行われている。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、分析期間を通じて一貫して低下している。2020年の0.34から2025年の0.24へと低下しており、財務レバレッジが減少していることを示唆する。これは、総資本金に対する負債の割合が縮小していることを意味する。

負債の絶対額は増加しているものの、総資本金との比較においては、負債比率の低下から、自己資本による財務基盤の強化が進んでいると考えられる。この傾向は、財務リスクの軽減に寄与している可能性がある。

全体として、財務状況は安定しており、負債の増加は総資本金の増加に比例しておらず、負債比率の低下により、財務健全性が向上していると解釈できる。

過去6年間の財務データに基づき、負債と資本構成の推移を分析します。

総負債

総負債は、2020年の5707百万米ドルから2025年の7050百万米ドルへと一貫して増加しています。増加のペースは、2020年から2022年まで比較的緩やかでしたが、2023年以降は加速しています。この傾向は、事業拡大や投資活動に伴う資金調達の増加を示唆している可能性があります。

総資本金

総資本金は、2020年の16285百万米ドルから2025年の27465百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、利益の蓄積、株式の発行、またはその他の資本増加活動によるものと考えられます。総資本金の増加は、財務基盤の強化を示唆しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.35から2025年の0.26へと一貫して低下しています。負債比率の低下は、総資本金の増加ペースが総負債の増加ペースを上回っていることを意味します。これは、財務リスクの軽減と、より健全な財務構造への移行を示唆しています。負債比率の低下は、財務の安定性が向上していることを示唆する可能性があります。

全体として、データは、負債は増加しているものの、資本金の増加がそれを上回っており、財務健全性が改善されていることを示しています。負債比率の低下は、財務リスクが軽減されていることを示唆しており、将来の成長と投資のための強固な基盤が構築されていると考えられます。

分析期間において、総負債は一貫して増加傾向を示しています。2020年の5448百万米ドルから2025年の6555百万米ドルへと、約20.4%の増加が見られます。しかし、増加率は年々鈍化しており、2020年から2021年の増加幅は6百万米ドルであったのに対し、2024年から2025年の増加幅は296百万米ドルに留まっています。

総資産は、総負債と同様に一貫して増加しています。2020年の22353百万米ドルから2025年の36299百万米ドルへと、約62.4%の増加を記録しています。総資産の増加率は、総負債の増加率を上回っており、資産規模の拡大が著しいことが示唆されます。

負債総資産比率

負債総資産比率は、分析期間を通じて一貫して低下しています。2020年の0.24から2025年の0.18へと、約25%の減少が見られます。この傾向は、総資産の増加が総負債の増加を上回っていることを反映しており、財務健全性の改善を示唆しています。2024年と2025年の比率は横ばいで、0.18で推移しています。これは、負債の増加が資産の増加とほぼ同程度であることを意味します。

全体として、財務データは、資産規模の拡大と財務レバレッジの低下を示しています。負債総資産比率の低下は、財務リスクの軽減と、より安定した財務基盤の構築を示唆しています。ただし、総負債の絶対額は増加しているため、負債管理の継続的な監視が重要です。

過去5年間の財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察されます。

総負債

総負債は、2020年の5707百万米ドルから2025年の7050百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、2023年から2024年にかけて特に顕著であり、6605百万米ドルから7050百万米ドルへと増加しています。この傾向は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。

総資産

総資産は、2020年の22353百万米ドルから2025年の36299百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、総負債の増加よりも大きく、資産の効率的な活用や収益性の向上を示唆している可能性があります。特に、2022年から2023年にかけての増加幅が大きく、26726百万米ドルから30729百万米ドルへと増加しています。

負債総額比率

負債総額比率は、2020年の0.26から2025年の0.19へと一貫して低下しています。これは、総資産の増加が総負債の増加を上回っていることを示しており、財務健全性の向上が見られます。この比率の低下は、財務リスクの軽減と、より安定した財務基盤の構築を示唆しています。2021年から2022年にかけては比率が横ばいですが、その後は継続的に低下しています。

全体として、データは、資産の増加と負債比率の低下により、財務状況が改善していることを示唆しています。負債の増加は事業活動を反映している可能性がありますが、資産の増加がそれを上回っているため、財務リスクは全体的に低下していると考えられます。

総資産は、2020年から2025年までの期間において一貫して増加傾向にあります。2020年の223億5300万米ドルから、2025年には362億9900万米ドルへと、約62.2%の増加を示しています。特に、2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆されます。

株主資本も、2020年から2025年にかけて増加傾向にあります。2020年の105億7800万米ドルから、2025年には204億1500万米ドルへと、約93.1%の増加を示しています。ただし、2021年から2022年にかけてはわずかな減少が見られますが、その後は回復し、継続的な成長を遂げています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の2.11から2022年には2.19へと上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。2023年には1.88、2024年には1.81、そして2025年には1.78と、継続的に低下しています。この傾向は、負債に対する自己資本の比率が改善し、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。

総資産と株主資本は共に増加している一方で、財務レバレッジ比率が低下していることから、資産の増加が主に自己資本の増加によって支えられていると考えられます。これは、健全な財務構造の維持に努めていることを示唆している可能性があります。全体として、財務状況は安定しており、持続的な成長の基盤が構築されていると評価できます。

分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は一貫して増加傾向を示しています。2020年の4406百万米ドルから、2025年には9540百万米ドルへと、着実な成長を遂げています。特に、2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、その後の伸びは緩やかになっていますが、全体として堅調な収益性を維持しています。

利息

利息は、分析期間を通じて緩やかな増加傾向にあります。2020年の240百万米ドルから、2025年には269百万米ドルとなっています。EBITの増加に比べると、利息の増加幅は小さく、財務コストの管理が比較的安定していると考えられます。

インタレスト・カバレッジ・レシオは、分析期間を通じて高い水準を維持しており、財務の健全性を示唆しています。2020年の18.36から、2025年には35.46へと上昇しています。このレシオは、EBITが利息支払いを十分にカバーできる能力を示しており、債務返済能力が高いことを意味します。レシオの推移は、EBITの増加と利息の緩やかな増加の両方の影響を受けています。

全体として、これらの財務指標は、収益性の向上と安定した財務基盤を示しています。インタレスト・カバレッジ・レシオの高さは、将来の財務リスクに対する耐性があることを示唆しています。ただし、利息の増加傾向は、金利上昇や借入金の増加など、将来的な財務コストの増加につながる可能性があるため、注意が必要です。

分析期間において、固定費・税引前利益は一貫して増加傾向を示している。2020年の4475百万米ドルから2025年には9540百万米ドルへと、着実な成長が見られる。

定額料金は、2020年から2022年まで緩やかな増加傾向にあったが、2023年には減少、2024年にも減少傾向が続いている。2025年には若干の増加が見られるものの、2022年の水準を下回っている。

固定料金カバー率

固定料金カバー率は、分析期間を通じて上昇傾向にある。2020年の14.48から2025年には35.46へと、大幅な改善が見られる。この上昇は、固定費・税引前利益の増加と、定額料金の増加ペースの鈍化が複合的に影響した結果と考えられる。特に2024年以降の伸びが顕著である。

固定費・税引前利益の増加と固定料金カバー率の上昇は、収益性の改善を示唆している。一方で、定額料金の減少傾向は、価格戦略や市場環境の変化を反映している可能性がある。これらの要素を総合的に考慮すると、全体として財務状況は改善傾向にあると考えられる。