ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Lam Research Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-Q (報告日: 2025-12-28), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-Q (報告日: 2020-09-27).
財務健全性と資本構造の推移に関する分析結果を以下にまとめる。
- 負債依存度の低減傾向
- 負債資本比率は、2020年9月時点の1.08から2026年3月時点の0.35に向けて、長期的な低下傾向にある。特に、初期段階では1.0を上回っていたが、時間の経過とともに大幅に減少しており、資本構成における自己資本の比重が高まり、財務的な安定性が向上していることが認められる。
- 総資産および総資本に対する負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は0.52から0.26へ、負債総資産比率は0.39から0.18へと、それぞれ一貫して低下している。これらの指標の推移は、資産形成における外部負債への依存度を段階的に削減し、より保守的な財務管理へ移行していることを示唆している。
- 財務レバレッジの抑制
- 財務レバレッジ比率は、2.78から1.96へと減少している。一時的な変動は見られるものの、全体としては右肩下がりの傾向にあり、資産拡大を負債に頼るのではなく、自己資本の蓄積によって賄う傾向が強まっていることが分析される。
- 総合的な財務分析
- 全指標において共通して負債比率の低下が見られ、財務リスクの軽減と支払能力の向上が継続的に進んでいる。特に2024年以降の予測値を含む期間において低下速度が維持されており、強固な自己資本基盤の構築が進んでいることが読み取れる。
負債比率
負債資本比率
Lam Research Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/28 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/24 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/25 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/26 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | 2020/09/27 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリース債務の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリース債務(当座預金分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-Q (報告日: 2025-12-28), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-Q (報告日: 2020-09-27).
1 Q3 2026 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務状況の推移を分析すると、負債の削減と株主資本の増強が同時に進行しており、財務健全性が大幅に向上している傾向が認められる。
- 総負債の推移
- 2020年後半には約580万千米ドルであった総負債は、2021年第2四半期に約500万千米ドルまで減少した後、2024年末までほぼ横ばいで推移した。その後、2025年第1四半期に約448万千米ドルへ低下し、2026年第1四半期には約373万千米ドルまで減少しており、段階的な負債削減が実行されていることが読み取れる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年第3四半期の約541万千米ドルから一貫して増加傾向にある。特に2022年後半から2023年初頭にかけて800万千米ドル台へと急増し、その後も成長を続け、2026年第1四半期には約1,058万千米ドルに達した。これは、純資産が長期的に蓄積され、自己資本基盤が大幅に強化されたことを示している。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は、2020年時点の1.08から継続的に低下している。2021年後半には0.7台まで下がり、2022年から2024年にかけては0.5台から0.6台で安定的に推移した。さらに2025年以降は0.4台まで低下し、2026年第1四半期には0.35まで低下している。この推移は、負債への依存度が低下し、資本構成が極めて安定的な状態へ移行したことを裏付けている。
総じて、負債の絶対額を減少させつつ自己資本を倍増させたことにより、レバレッジが大幅に抑制され、財務リスクが著しく低減した状態にあると分析される。
総資本に対する負債比率
Lam Research Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/28 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/24 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/25 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/26 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | 2020/09/27 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリース債務の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-Q (報告日: 2025-12-28), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-Q (報告日: 2020-09-27).
1 Q3 2026 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務構造は、負債の削減と資本の増強という二方向からの改善が見られ、全体として財務健全性が向上している。
- 総負債の推移
- 2020年第3四半期の約58億米ドルから、段階的な減少傾向にある。2021年第2四半期に50億米ドル台へ低下した後、長期間にわたって同水準を維持したが、2025年第1四半期に約45億米ドルへ、最終的に2026年第1四半期には約37億米ドルまで減少している。
- 総資本金の推移
- 110億米ドル前後で推移していた初期段階から、2022年第3四半期以降に増加傾向に転じている。2025年第3四半期には約147億米ドルのピークに達しており、中長期的に資本基盤が拡大していることが確認できる。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 初期の0.52から一貫して低下し、2026年第1四半期には0.26まで低下した。これは、負債の絶対額の減少と資本金の増加が同時に進行した結果であり、レバレッジの抑制と財務リスクの低減が進んでいることを示している。
負債総資産比率
Lam Research Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/28 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/24 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/25 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/26 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | 2020/09/27 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリース債務の現在の部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務およびファイナンスリース債務(当座預金分を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-Q (報告日: 2025-12-28), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-Q (報告日: 2020-09-27).
1 Q3 2026 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産、総負債、および負債総資産比率の推移から、財務構造の最適化と健全性の向上が確認できる。
- 資産の拡大傾向
- 総資産は、2020年9月時点の約151億米ドルから、2025年6月には約213億米ドルまで増加した。2022年以降、180億米ドルから210億米ドルの範囲で推移しており、長期的に資産規模を拡大させている。
- 負債の削減傾向
- 総負債は、当初の約58億米ドルから段階的に減少している。2021年6月に約50億米ドルまで減少した後、長期間その水準を維持していたが、2025年第1四半期から再び低下し、2026年3月には約37億米ドルまで減少した。
- 財務比率の改善
- 負債総資産比率は、期間を通じて一貫して低下している。2020年9月の0.39から、2026年3月には0.18まで低下しており、資産の増加と負債の減少が同時に進行したことで、負債への依存度が大幅に低減した。これにより、財務リスクが抑制され、資本構成が極めて健全な状態へ移行したことが読み取れる。
財務レバレッジ比率
Lam Research Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/28 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/24 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/25 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | 2021/12/26 | 2021/09/26 | 2021/06/27 | 2021/03/28 | 2020/12/27 | 2020/09/27 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-Q (報告日: 2025-12-28), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-K (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-Q (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-Q (報告日: 2023-12-24), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-Q (報告日: 2022-12-25), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27), 10-Q (報告日: 2021-12-26), 10-Q (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2021-06-27), 10-Q (報告日: 2021-03-28), 10-Q (報告日: 2020-12-27), 10-Q (報告日: 2020-09-27).
1 Q3 2026 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
資産規模と資本構成の変遷に関する分析結果は以下の通りである。
- 総資産の推移
- 2020年9月時点の約151億米ドルから、2025年9月には約219億米ドルまで拡大し、全体として増加傾向にある。2026年3月時点では約208億米ドルとなっており、期間を通じて資産ベースの大幅な増強が確認できる。
- 株主資本の推移
- 54億米ドルから106億米ドルへと、ほぼ一貫して右肩上がりで増加している。特に2021年後半から2022年にかけて顕著な増加が見られ、継続的な自己資本の蓄積が行われている。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 2.78から1.96へと段階的に低下している。これは、総資産の増加に伴い株主資本がより速いペースで増加したことを示しており、負債への依存度が低減したことを意味する。
総じて、資産規模を拡大させながらも、財務レバレッジを抑制し、自己資本を拡充させることで、財務構造の安定性を高める傾向が認められる。