ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Qualcomm Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
- 全体的な財務傾向
- 各年次において、負債比率を示す各種財務指標は一貫して減少傾向を示しており、これにより負債依存度の低減が進んでいることが窺える。特に負債資本比率や総資本に対する負債比率は、2019年から2024年にかけて顕著な低下を示している。
- 負債比率の変化
- 負債資本比率は2019年の3.25から2024年には0.56に低下し、負債資本の比率が大きく削減されている。オペレーティング・リース負債を含む場合も同様に、2019年の3.25から2024年に0.59に低下しており、負債全体の圧縮が進行していることを示す。総資本に対する負債比率や負債総資産比率も同様の傾向を示し、財務の健全性が向上していると判断できる。
- 財務レバレッジとリスク管理
- 財務レバレッジ比率は、2019年の6.71から2024年には2.1に低下しており、総負債に対して資本の割合が減少していることを反映している。これに伴い、企業の財務リスクが軽減されていると解釈できる。一方で、インタレスト・カバレッジ・レシオは一時的に上昇し、2021年には19.38に達した後、2024年には15.83とやや減少したが、依然として堅実な利払い能力を維持していることを示している。
- 利払い能力と固定金利カバー率
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動は、2022年に大きく上昇した後、2023年および2024年にかけてやや低下しているものの、総じて高い水準を維持している。固定料金カバー率も2022年の22.52から2024年の12.73へ低下傾向にあるが、それでも安心できる範囲内での利払い余裕を確保していることが示唆される。
- 総合的見解
- これらの指標の推移から、企業は財務構造の健全化を積極的に進めており、負債比率や財務レバレッジの低減により財務リスクを管理しつつ、利払い能力の維持に努めていると考えられる。これにより、長期的な財務の安定性と信用力の向上が期待できるとともに、利益構造の改善や資本効率の向上につながる可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Qualcomm Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 1,364) | 914) | 1,945) | 2,044) | 500) | 2,496) | |
| 長期借入金 | 13,270) | 14,484) | 13,537) | 13,701) | 15,226) | 13,437) | |
| 総負債 | 14,634) | 15,398) | 15,482) | 15,745) | 15,726) | 15,933) | |
| 株主資本 | 26,274) | 21,581) | 18,013) | 9,950) | 6,077) | 4,909) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | — | |
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | — | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | — | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 14,634 ÷ 26,274 = 0.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の傾向
- 分析期間を通じて、総負債は概ね横ばいで推移しており、2019年から2024年にかけてわずかな減少傾向を示している。特に、2024年には前年度と比較して減少していることから、負債の圧縮や返済活動が進行している可能性が示唆される。
- 株主資本の変化
- 株主資本は、大きな増加傾向を示している。2019年の4,909百万米ドルから2024年には26,274百万米ドルへと増加しており、連続的に資本が拡大していることから、資本の積み増しや利益留保が進行していると判断できる。特に2021年以降に顕著な伸びが見られる点は、経営戦略や収益力の向上を反映している可能性が高い。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は、2019年の3.25から2024年の0.56まで段階的に低下しており、全体として財務の安定化が進んでいることを示している。比率の低下は、自己資本比率の向上や負債の圧縮を意味しており、企業の財務レバレッジが縮小し、より堅実な財務構造へと移行していると解釈できる。
- 総合的な財務状況の評価
- これらのデータから、当該企業は負債の圧縮と自己資本の拡大を通じて、財務の健全性を高めてきたことがわかる。負債依存度の低下に伴い、財務リスクの軽減や信用力の向上が期待される。一方で、負債負担の軽減により資金調達や投資活動の柔軟性が向上し、今後の成長戦略においても有利に働く可能性がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Qualcomm Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 1,364) | 914) | 1,945) | 2,044) | 500) | 2,496) | |
| 長期借入金 | 13,270) | 14,484) | 13,537) | 13,701) | 15,226) | 13,437) | |
| 総負債 | 14,634) | 15,398) | 15,482) | 15,745) | 15,726) | 15,933) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に計上) | 98) | 98) | 104) | 126) | 134) | —) | |
| オペレーティング・リース負債(その他負債に計上) | 708) | 571) | 573) | 428) | 371) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 15,440) | 16,067) | 16,159) | 16,299) | 16,231) | 15,933) | |
| 株主資本 | 26,274) | 21,581) | 18,013) | 9,950) | 6,077) | 4,909) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
| Broadcom Inc. | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | — | |
| KLA Corp. | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 15,440 ÷ 26,274 = 0.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は一貫して増加傾向を示しており、2019年の約15,933百万米ドルから2023年には約16,067百万米ドルに達している。ただし、2024年のデータでは総負債が約15,440百万米ドルに減少しており、一部の期間において負債削減または返済活動が行われた可能性が示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は大きく増加しており、2019年の約4,909百万米ドルから2023年には約21,581百万米ドルに拡大している。特に2020年以降の期間で著しい成長を示し、2021年の約9,950百万米ドルから2022年には約18,013百万米ドルに増加している。2024年の株主資本も更に増加し、約26,274百万米ドルとなっていることから、自己資本比率の向上や資本構成の改善が進んでいる可能性がある。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は、2019年の3.25から2024年には0.59へと大きく低下している。この推移は、負債に対する自己資本の増加に伴い、財務の健全性が向上していることを示唆している。これは、負債の圧縮や株主資本の積み増しによる積極的な資本政策の結果と考えられる。
- 総合的な財務の傾向
- 総負債の増減はあるものの、株主資本の増加が著しいことから、企業の資本基盤は堅固になっていると推測される。それに伴い、負債比率が大きく低下していることから、財務のリスク管理の意識が高まり、長期的な財務安定性の向上に寄与していると判断できる。ただし、負債の水準は依然として一定の規模を維持しており、資金調達や資本政策の詳細は更なる分析を要する。
総資本に対する負債比率
Qualcomm Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 1,364) | 914) | 1,945) | 2,044) | 500) | 2,496) | |
| 長期借入金 | 13,270) | 14,484) | 13,537) | 13,701) | 15,226) | 13,437) | |
| 総負債 | 14,634) | 15,398) | 15,482) | 15,745) | 15,726) | 15,933) | |
| 株主資本 | 26,274) | 21,581) | 18,013) | 9,950) | 6,077) | 4,909) | |
| 総資本金 | 40,908) | 36,979) | 33,495) | 25,695) | 21,803) | 20,842) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 14,634 ÷ 40,908 = 0.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2024年にかけて全体的に減少傾向を示しており、特に2024年には約1,534百万米ドルの減少が見られる。これは負債の圧縮を進めている可能性を示唆している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2019年から2024年にかけて着実に増加しており、2024年には約40,908百万米ドルに達している。資本の拡大により、企業の財務基盤の強化や事業規模の拡大を反映していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は2019年の0.76から2024年の0.36へと大きく低下しており、負債依存度の減少を示している。この変化は、自己資本の増加や負債の圧縮により、財務の安全性や安定性の向上を示唆していると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Qualcomm Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 1,364) | 914) | 1,945) | 2,044) | 500) | 2,496) | |
| 長期借入金 | 13,270) | 14,484) | 13,537) | 13,701) | 15,226) | 13,437) | |
| 総負債 | 14,634) | 15,398) | 15,482) | 15,745) | 15,726) | 15,933) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に計上) | 98) | 98) | 104) | 126) | 134) | —) | |
| オペレーティング・リース負債(その他負債に計上) | 708) | 571) | 573) | 428) | 371) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 15,440) | 16,067) | 16,159) | 16,299) | 16,231) | 15,933) | |
| 株主資本 | 26,274) | 21,581) | 18,013) | 9,950) | 6,077) | 4,909) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 41,714) | 37,648) | 34,172) | 26,249) | 22,308) | 20,842) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 15,440 ÷ 41,714 = 0.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 対象期間において、総負債は2019年から2020年にかけて微増傾向を示し、その後2021年までほぼ横ばいで推移した。2022年以降はやや減少傾向に転じており、2024年には最も低い水準に達している。これにより、負債レベルの安定または縮小傾向が見て取れる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は年々増加しており、2019年の約2億8,000万米ドルから2024年には約4億1,700万米ドルへと約1億3,700万米ドルの増加を示している。特に2020年以降は顕著な伸びを見せており、資本の拡充が進行していることが示唆される。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2019年の0.76から2024年には0.37まで低下し、負債の比率が大幅に減少していることを示している。これは、負債依存度の低減と資本構成の健全化を反映しており、財務の安定性向上につながると考えられる。
負債総資産比率
Qualcomm Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 1,364) | 914) | 1,945) | 2,044) | 500) | 2,496) | |
| 長期借入金 | 13,270) | 14,484) | 13,537) | 13,701) | 15,226) | 13,437) | |
| 総負債 | 14,634) | 15,398) | 15,482) | 15,745) | 15,726) | 15,933) | |
| 総資産 | 55,154) | 51,040) | 49,014) | 41,240) | 35,594) | 32,957) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | — | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | — | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 14,634 ÷ 55,154 = 0.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の変動傾向
- 観測期間中、総負債は若干の減少傾向を示している。2019年の15,933百万米ドルから2024年に14,634百万米ドルへと縮小しており、54百万米ドルの減少を記録している。この傾向は、負債圧力の緩和や債務管理の改善を示唆している可能性がある。
- 総資産の増加傾向
- 総資産は一貫して増加しており、2019年の32,957百万米ドルから2024年には55,154百万米ドルに拡大している。特に、2021年以降の増加スピードが顕著であり、総資産の拡大が積極的な資産運用や事業拡大を反映していると考えられる。
- 負債比率の推移
- 負債総資産比率は、2019年の0.48から2024年には0.27まで低下しており、約半分の水準にまで縮小している。この比率の低下は、負債の比重が相対的に縮小し、財務の健全性が改善していることを示している。特に、負債依存度の低減は、財務リスクの軽減に寄与していると考えられる。
- 総負債および総資産の関係性
- 総負債の減少と総資産の増加の両者は、市場や経営の安定性が向上している可能性を示唆している。総資産の増加に伴い負債比率が低下していることは、資産の効率的な運用と負債の適正管理が行われていることを示唆している。
- 総合的な見解
- 期間を通じて、総負債は緩やかに減少している一方で、総資産は着実に拡大している。これにより、負債比率が低下し、財務構造の健全性が向上していると解釈できる。これらの傾向は、リスク管理の強化や財務体質の改善に向けた効果的な取組が進められている可能性を示唆している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Qualcomm Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期借入金 | 1,364) | 914) | 1,945) | 2,044) | 500) | 2,496) | |
| 長期借入金 | 13,270) | 14,484) | 13,537) | 13,701) | 15,226) | 13,437) | |
| 総負債 | 14,634) | 15,398) | 15,482) | 15,745) | 15,726) | 15,933) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に計上) | 98) | 98) | 104) | 126) | 134) | —) | |
| オペレーティング・リース負債(その他負債に計上) | 708) | 571) | 573) | 428) | 371) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 15,440) | 16,067) | 16,159) | 16,299) | 16,231) | 15,933) | |
| 総資産 | 55,154) | 51,040) | 49,014) | 41,240) | 35,594) | 32,957) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 15,440 ÷ 55,154 = 0.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債は2019年から2023年までほぼ横ばいの範囲内で推移しており、2019年の15933百万米ドルから2023年には16067百万米ドルへとわずかに増加しているものの、2024年には一段と減少傾向を示し15440百万米ドルとなっている。全体としては、一定の範囲内で負債水準の安定性が見られる。
- 総資産の変動とその意味
- 総資産は2019年の32957百万米ドルから2024年の55154百万米ドルまで着実に増加しており、約67.4％の増加を示している。この比率の上昇は、総資産の拡大が積極的な資産投資や事業拡大によるものである可能性を示唆している。
- 負債比率の変動傾向
- 負債総額比率は2019年の0.48から2024年の0.28まで持続的に低下しており、約40％の削減を示す。この低下は、総資産の増加に比して負債の増加が相対的に抑えられていることを示しており、財務レバレッジの縮小や資本構成の改善を表している可能性が高い。
- 総合的な分析
- これらのデータから、対象企業は総資産規模の拡大を継続しつつも、負債比率を着実に低減させることで財務の健全性を高めていると考えられる。負債の絶対額はほぼ横ばいまたはやや減少傾向にあり、資産の増加を負債増加に依存せずに実現している点は、信用リスクの軽減や財務安定性の向上につながると評価できる。
財務レバレッジ比率
Qualcomm Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 55,154) | 51,040) | 49,014) | 41,240) | 35,594) | 32,957) | |
| 株主資本 | 26,274) | 21,581) | 18,013) | 9,950) | 6,077) | 4,909) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
| Applied Materials Inc. | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
| Broadcom Inc. | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
| Intel Corp. | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | — | |
| KLA Corp. | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | — | |
| NVIDIA Corp. | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 55,154 ÷ 26,274 = 2.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年度から2024年度にかけて、総資産は着実に増加傾向を示している。特に、2020年度から2021年度にかけて大きく増加し、その後も継続的に拡大していることから、資産規模の拡大が継続していると判断される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2019年度の4909百万米ドルから2024年度の26274百万米ドルに増加している。特に、2020年度から2021年度にかけて急激な増加が見られ、その後も増加ペースを維持している。この傾向は、継続的な利益積み増しや資本増強を反映している可能性が高い。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は、2019年度の6.71から2024年度の2.1へと着実に低下している。これは、負債比率の相対的な低減や自己資本比率の増加を示しており、財務の健全性が向上していることを示唆している。特に、2022年度以降の比率低下幅が顕著であり、リスク管理に注力していると解釈できる。
- 総合的な分析
- これらの財務指標の動きから、同社は資産と自己資本を堅実に増強させていることがわかる。財務レバレッジ比率の低下は、より堅実な財務構造を構築していることを示し、長期的な安定性と健全性を重視した経営状態にあると考えられる。今後も継続的な成長と財務の安定を維持しつつ、資本効率の向上が期待される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Qualcomm Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 10,142) | 7,232) | 12,936) | 9,043) | 5,198) | 4,386) | |
| レス： 非継続事業(法人税等控除後) | 32) | (107) | (50) | —) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 226) | 104) | 2,012) | 1,231) | 521) | 3,095) | |
| もっとその： 利息 | 697) | 694) | 490) | 559) | 602) | 627) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 11,033) | 8,137) | 15,488) | 10,833) | 6,321) | 8,108) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
| Broadcom Inc. | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
| Intel Corp. | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | — | |
| KLA Corp. | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | — | |
| Micron Technology Inc. | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | — | |
| NVIDIA Corp. | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | 14.14 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 11,033 ÷ 697 = 15.83
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移と変動
- 営業利益（EBIT）は、2019年から2022年にかけて一貫して増加傾向を示し、2021年に特に顕著なピークを記録している。2023年と2024年には一部減少または横ばいの傾向が見られるが、全体としては高水準を維持している。これにより、同社の営業活動は全体として堅調に推移していることが示唆される。
- 利息負担とその変化
- 利息の支払い額は2019年から2024年にかけてわずかに増加しており、特に2024年には696百万米ドルに達している。これは企業の借入コストまたは負債の拡大を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- この比率は、2019年の12.93から2020年に10.5まで低下した後、2021年には19.38とピークに達し、その後2022年に31.61へと大きく増加している。2023年と2024年には再び下降しているものの、それでも15.83と2019年時点より高い水準を維持している。これらの変動は、利益の変動と利息の支払いの増減に伴う財務の収益性と安全性の変化を示している。特に、2021年の急上昇は、利益の増加と負債管理の改善によるものと考えられる。
固定料金カバー率
Qualcomm Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | 10,142) | 7,232) | 12,936) | 9,043) | 5,198) | 4,386) | |
| レス： 非継続事業(法人税等控除後) | 32) | (107) | (50) | —) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 226) | 104) | 2,012) | 1,231) | 521) | 3,095) | |
| もっとその： 利息 | 697) | 694) | 490) | 559) | 602) | 627) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 11,033) | 8,137) | 15,488) | 10,833) | 6,321) | 8,108) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 184) | 204) | 207) | 203) | 181) | 146) | |
| 固定費・税引前利益 | 11,217) | 8,341) | 15,695) | 11,036) | 6,502) | 8,254) | |
| 利息 | 697) | 694) | 490) | 559) | 602) | 627) | |
| オペレーティングリース費用 | 184) | 204) | 207) | 203) | 181) | 146) | |
| 定額料金 | 881) | 898) | 697) | 762) | 783) | 773) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | — | |
| Analog Devices Inc. | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
| Broadcom Inc. | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
| Intel Corp. | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | — | |
| KLA Corp. | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | — | |
| Lam Research Corp. | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | — | |
| NVIDIA Corp. | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | — | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | 9.03 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 11,217 ÷ 881 = 12.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 分析概要
- 2020年以降、固定費・税引前利益の変動が顕著であり、2021年には大きく増加し、その後2022年にかけてさらに増加したことが観察される。特に2021年には1億1036百万米ドルに達し、その後2023年には8341百万米ドルまで減少したものの、2024年に再び増加し、11217百万米ドルに回復している。
- 固定費・税引前利益の傾向
- 2020年の利益は過去と比較して減少傾向にあったが、2021年には大きく回復し、2022年も引き続き増加した。しかし、2023年には一時的に低下したものの、2024年に再び増加していることから、利益の変動が比較的激しい動きを示しているといえる。
- 定額料金の動向
- 定額料金は比較的安定して推移し、2019年から2024年まで横ばいに近い状態を保っている。2020年と2024年に若干の増減があるものの、全体としては一定の水準を維持していることから、収益源の一部として安定的な収入をもたらしていると考えられる。
- 固定料金カバー率の変化
- この比率は、2019年の10.68から2021年に14.48に上昇し、その後2022年に大きく低下して22.52に達している。2023年に9.29まで低下したが、2024年には12.73へと回復している。これらの動きは、固定料金と固定費の相関関係の変化や、収益構造の変動を示唆している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、固定費・税引前利益は2021年にピークを迎え、その後一時的に減少したものの、2024年には回復基調にあることが示唆される。また、定額料金や固定料金カバー率も一定の変動を伴いつつ、収益性や収益構造の変化を反映していると考えられる。これらの動きは、外部市場の影響や事業戦略の変更が背景にある可能性もあるが、詳細な分析には更なるデータおよび文脈が必要である。