企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Advanced Micro Devices Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
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- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2020年度から2024年度にかけて、営業活動によるネットキャッシュフローは変動が観察される。2020年度に1071百万米ドルであったものの、その後2021年度には3521百万米ドルへ大幅に増加し、2022年度には3565百万米ドルと最高値を記録している。2023年度には1667百万米ドルに減少したものの、2024年度には再び3041百万米ドルへ回復しており、年度間での変動は見られるものの、全体としてはプラスのキャッシュフローを維持している。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- 2020年度のフリーキャッシュフローは801百万米ドルであったのに対し、2021年度に3242百万米ドルと著しい増加を示し、その後2022年度には3182百万米ドルとほぼ横ばいの水準に留まっている。2023年度は1187百万米ドルに減少しているが、2024年度には2463百万米ドルへと回復基調を示している。全体としては、2021年度と2024年度に高い水準を維持しつつ、各年度間での変動が観察される。
- 総合的な傾向と解釈
- これらのデータから、売上や利益の増減に伴うキャッシュフローの変動が反映されている可能性がある。2021年度は特にキャッシュフローのピークを記録しており、前年と比較して大幅に増加していることから、当該年度の事業活動が積極的であったことが示唆される。一方、2023年度には両指標ともに一時的な低迷が見られるものの、2024年度には再び増加傾向にあることから、全体としては財務の安定性と成長の回復が進んでいると考えられる。
支払利息(税引き後)
Advanced Micro Devices Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
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2 2024 計算
利息、税金のために年間に支払われた現金 = 利息として年間に支払われた現金 × EITR
= 72 × 18.84% = 14
- 実効所得税率 (EITR)
- 2020年から2024年にかけて、実効所得税率は一時的な変動はあるものの、全体としては20%台後半からほぼ20%台前半にかけての範囲で推移している。2021年には最も低い14%を記録し、税負担が軽減された期間があったが、2022年と2023年には再び21%前後に戻っている。2024年には18.84%とやや低下しており、総じて安定的な税率の範囲内にあるといえる。
- 利息として年度中に支払われた現金(税引き後)
- この項目については、2020年の支払額は百万米ドルで24、2021年には22に減少した後、2022年には大きく増加して67に達している。2023年にはやや減少して66となるが、依然として2020年から2022年にかけての支払額を大きく上回る高水準を維持している。一方、2024年は58に減少しているが、それでも2020年時点よりは著しく高い水準を維持しており、年度を通じての利息支払の負担は一定の増加傾向にあると考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Advanced Micro Devices Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 412,232) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 2,463) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 167.34 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Analog Devices Inc. | 35.74 |
| Applied Materials Inc. | 23.80 |
| Broadcom Inc. | 84.15 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 40.07 |
| Lam Research Corp. | 35.19 |
| Micron Technology Inc. | 110.04 |
| NVIDIA Corp. | 80.01 |
| Qualcomm Inc. | 16.51 |
| Texas Instruments Inc. | 79.06 |
| EV/FCFFセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 122.66 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 58.49 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Advanced Micro Devices Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 178,099) | 267,646) | 123,541) | 140,717) | 101,774) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 2,463) | 1,187) | 3,182) | 3,242) | 801) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 72.30 | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Analog Devices Inc. | 33.82 | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | |
| Applied Materials Inc. | 17.55 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | |
| Broadcom Inc. | 51.00 | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | |
| Intel Corp. | — | — | — | 16.94 | 11.08 | |
| KLA Corp. | 29.56 | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | |
| Lam Research Corp. | 24.56 | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | |
| Micron Technology Inc. | 203.18 | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | |
| NVIDIA Corp. | 61.32 | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | |
| Qualcomm Inc. | 16.26 | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | |
| Texas Instruments Inc. | 89.36 | 89.85 | 27.02 | 24.20 | 27.67 | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 56.97 | 60.28 | 34.98 | 26.15 | 21.95 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 情報技術 | 39.07 | 33.99 | 26.34 | 27.38 | 23.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 178,099 ÷ 2,463 = 72.30
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- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2021年にかけて企業価値は約39億米ドル増加し、2022年には一時的に減少しており、約12億米ドルに縮小した。2023年には再び大幅に増加し、約26億米ドルを記録した後、2024年には約17.8億米ドルに減少している。この変動は、事業環境や市場の評価の変動を反映している可能性がある。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- 2020年のフリーキャッシュフローは80億米ドルだったが、その後2021年に約31億米ドルに増加し、2022年も約31億米ドルと安定して推移した。その後、2023年には約12億米ドルに減少したが、2024年には約25億米ドルに回復している。これは、キャッシュ生成能力の改善とともに短期的な減少や回復も見られる動きである。
- EV/FCFFの変化
- この比率は2020年に約127と高水準であったが、その後2021年には約43に大きく低下し、2022年には約39となった。2023年には異常に高い約225に跳ね上がったが、その後2024年には約72に下落している。この比率の変動は、企業価値とキャッシュフローの関係性の変化や、市場評価の変動を示唆していると考えられる。特に2023年のピークは、企業評価がキャッシュフローに対してかなり割高となった状況を反映している可能性がある。