企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Intel Corp., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
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営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2023年にかけて一貫して減少傾向にあります。2021年の29991百万米ドルから、2023年には11471百万米ドルまで低下しています。しかし、2024年には8288百万米ドルとさらに減少した後、2025年には9697百万米ドルと若干の回復が見られます。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年から2023年にかけての減少は、事業活動から生み出される現金が減少していることを示唆しています。2025年の回復は、事業活動の改善を示唆する可能性がありますが、2021年の水準には達していません。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、2021年に12121百万米ドルとプラスでしたが、2022年以降は一貫してマイナスとなっています。2022年には-8428百万米ドル、2023年には-12610百万米ドル、2024年には-13691百万米ドルと、マイナスの幅が拡大しています。2025年には-4910百万米ドルとマイナス幅は縮小していますが、依然としてマイナスです。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- FCFFが継続的にマイナスであることは、会社が事業活動から得られるキャッシュフローで、資本支出や負債の返済を十分に賄えていないことを示しています。これは、外部からの資金調達に依存しているか、資産売却などの非事業活動による資金調達を行っている可能性を示唆します。2025年のマイナス幅の縮小は、FCFFの状況が改善傾向にあることを示唆しますが、依然として注意が必要です。
全体として、営業活動によるネットキャッシュの減少とFCFFのマイナス化は、会社のキャッシュフロー状況が悪化していることを示唆しています。2025年の若干の改善が見られますが、持続的な改善のためには、事業活動からのキャッシュフロー創出力の向上や、資本配分の見直しが必要と考えられます。
支払利息(税引き後)
Intel Corp.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
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2 2025 計算
利息として年度中に支払われた現金(資産計上利息、税金控除後) = その年に利息として支払われた現金(資産計上利息を差し引いたもの) × EITR
= × =
3 2025 計算
資産計上利息、税 = 資産計上された利息 × EITR
= × =
分析期間において、実効所得税率は大きな変動を示しています。2021年の8.5%から2022年、2023年、2024年と一貫して21%に上昇し、2025年には98.3%と大幅に増加しています。この急激な上昇は、課税所得の構成変化、税制改正、または税務上の調整によるものである可能性があります。
- 実効所得税率 (EITR)
- 2021年から2024年までは21%で安定していますが、2025年には98.3%に急増しています。この変動は、税務戦略や収益構造の変化を調査する必要性を示唆しています。
利息として年度中に支払われた現金は、2021年の499百万米ドルから2022年の363百万米ドルへと減少しました。その後、2023年には484百万米ドルに増加し、2024年には780百万米ドルへとさらに増加しました。しかし、2025年には19百万米ドルと大幅に減少しています。この変動は、負債の構成、金利の変動、またはキャッシュフロー管理戦略の変化を反映している可能性があります。
- 利息として年度中に支払われた現金
- 2022年に減少した後、2024年まで増加傾向にありましたが、2025年には大幅に減少しています。この変動は、資金調達戦略や債務返済の状況を詳しく分析する必要があります。
資産計上利息は、2021年の364百万米ドルから2022年の620百万米ドルへと増加しました。2023年と2024年には1185百万米ドルで安定していますが、2025年には20百万米ドルと大幅に減少しています。この減少は、資産の減損、リース契約の終了、または会計処理の変更による可能性があります。
- 資産計上利息
- 2022年に増加した後、2023年と2024年は一定でしたが、2025年には大幅に減少しています。この変動は、長期資産の評価やリース会計の変更を調査する必要があります。
全体として、これらの財務指標は、分析期間中に重要な変動を示しています。特に、2025年の実効所得税率と資産計上利息の急激な減少、および利息支払いの大幅な減少は、詳細な調査を必要とする重要な兆候です。これらの変動の根本的な原因を理解することで、将来の財務パフォーマンスをより正確に予測し、適切な経営判断を下すことができます。
企業価値 FCFF 比率現在の
Intel Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 半導体・半導体装置 | |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Intel Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/27 | 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25).
企業価値は、2021年から2024年まで変動しており、2022年に大幅に減少した後、2023年に増加し、2024年に再び減少しています。2021年の205,348百万米ドルから2022年には132,074百万米ドルへと約35.7%の減少を示し、その後2023年には213,159百万米ドルへと増加しましたが、2024年には117,843百万米ドルに低下しました。2025年には246,373百万米ドルと、再び増加傾向を示しています。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、2021年から2025年まで一貫してマイナスの値を示しており、キャッシュフローの状況が厳しいことを示唆しています。2021年には12,121百万米ドルでしたが、2022年には-8,428百万米ドル、2023年には-12,610百万米ドル、2024年には-13,691百万米ドル、2025年には-4,910百万米ドルと、マイナスの幅が拡大しています。2025年にはマイナスの幅が縮小しており、改善の兆候が見られます。
- EV/FCFF
- 2021年のEV/FCFFは16.94であり、企業価値がフリーキャッシュフローの16.94倍であることを示しています。この比率は、フリーキャッシュフローがマイナスであるため、2022年以降は算出されていません。フリーキャッシュフローがマイナスである期間におけるEV/FCFFの解釈には注意が必要です。
全体として、企業価値は変動しているものの、フリーキャッシュフローは一貫してマイナスであり、財務上の課題を示唆しています。2025年のフリーキャッシュフローのマイナス幅が縮小していることは、今後の改善の可能性を示唆していますが、継続的なモニタリングが必要です。