企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Intel Corp., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2020年から2024年にかけて、推移データは以下の通りである。2020年には最も高い3,538百万米ドルを記録し、その後、2021年には約3,000百万米ドル減少し、2,999百万米ドルとなった。さらに2022年には大きく減少し、約15,433百万米ドルとなった。その後2023年にはさらに低下し、11,471百万米ドルに減少した。その後2024年には8,288百万米ドルに減少しており、長期的には毎年のキャッシュフローの減少傾向がみられる。これは、営業活動から得られるキャッシュの生産性または収益性の低下を示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- 2020年には2,190百万米ドルのポジティブなフリーキャッシュフローを示しているが、2021年には約1,210百万米ドルに減少している。2022年には赤字に転じ、-8,428百万米ドルにまで落ち込んでいる。2023年と2024年にはさらに悪化し、-12,610百万米ドル、-13,691百万米ドルと、持続的に赤字規模が拡大している。これらのデータは、現金創出能力の大幅な悪化と見られ、投資活動や資金運用の面での課題を示している。特に2022年以降の継続的な赤字は、財務の健全性に対する懸念を引き起こす可能性がある。
支払利息(税引き後)
Intel Corp.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
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2 2024 計算
利息として年度中に支払われた現金(資産計上利息、税金控除後) = その年に利息として支払われた現金(資産計上利息を差し引いたもの) × EITR
= 987 × 21.00% = 207
3 2024 計算
資産計上利息、税 = 資産計上された利息 × EITR
= 1,500 × 21.00% = 315
- 実効所得税率 (EITR)
- 2020年には16.7%であった実効所得税率は、2021年に8.5%に低下し、その後2022年から2024年まで一貫して21%に設定されている。これは企業の税負担において一定の安定性が見られる一方、2021年の税率の大幅な低下は一時的な税率調整または税務戦略の変更を示唆している可能性がある。
- 利息として年度中に支払われた現金
- 年度中に支払われた利息収入は、2020年と2021年にはほぼ横ばいの495百万米ドルと499百万米ドルで推移している。2022年に大きく減少し、363百万米ドルとなった後、2023年に再び上昇し484百万米ドルを記録している。2024年には780百万米ドルと増加しており、利息収入の変動は年度による金利変動や資産運用の状況を反映している可能性がある。
- 資産計上利息
- 資産計上された利息は全期間を通じて増加傾向にある。2020年に282百万米ドルだったのは、その後2021年に364百万米ドルに増加し、2022年には620百万米ドルとなった。最大値である1185百万米ドルが2023年と2024年に記録され、著しい増加が見られる。特に2022年以降の増加は、資本支出や投資活動、または高額な借入に伴う利息の増加を示唆している可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Intel Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 140,291) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | (13,691) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | — |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 108.38 |
| Analog Devices Inc. | 38.88 |
| Applied Materials Inc. | 16.67 |
| Broadcom Inc. | 68.11 |
| KLA Corp. | 29.66 |
| Lam Research Corp. | 23.22 |
| Micron Technology Inc. | 232.31 |
| NVIDIA Corp. | 72.06 |
| Qualcomm Inc. | 14.54 |
| Texas Instruments Inc. | 100.05 |
| EV/FCFFセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 104.12 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 51.34 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Intel Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 117,843) | 213,159) | 132,074) | 205,348) | 242,716) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | (13,691) | (12,610) | (8,428) | 12,121) | 21,901) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | — | — | — | 16.94 | 11.08 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 72.30 | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | |
| Analog Devices Inc. | 33.82 | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | |
| Applied Materials Inc. | 17.55 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | |
| Broadcom Inc. | 51.00 | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | |
| KLA Corp. | 29.56 | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | |
| Lam Research Corp. | 24.56 | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | |
| Micron Technology Inc. | 203.18 | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | |
| NVIDIA Corp. | 61.32 | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | |
| Qualcomm Inc. | 16.26 | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | |
| Texas Instruments Inc. | 89.36 | 89.85 | 27.02 | 24.20 | 27.67 | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 56.97 | 60.28 | 34.98 | 26.15 | 21.95 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 情報技術 | 39.09 | 34.07 | 26.35 | 27.35 | 23.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 117,843 ÷ -13,691 = —
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- 企業価値（EV）の推移
- 2020年には約2億427百万ドルであった企業価値は、その後2021年に約2億53万ドルへ減少し、2022年には約1億3207万ドルと大きな下落を示した。その後は2023年に約2億1315万ドルに回復し、2024年には約1億1784万ドルと再び減少している。全体として、2020年代に入ってから企業価値は変動を繰り返しながらも、一定の低迷傾向を示している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- 2020年のフリーキャッシュフローは約2億1901万ドルだったが、2021年には約1億2121万ドルに減少した。2022年にはマイナスの約8428万ドルとなり、キャッシュフローの悪化が明らかになった。その後、2023年には再びマイナスの約1億2610万ドルに拡大し、2024年も引き続きマイナスの約1億3691万ドルと推移しており、フリーキャッシュフローの継続的な悪化傾向が観察される。これらの結果は、キャッシュ創出能力の低下や投資活動の増加、あるいは運営上の課題を示唆している可能性がある。
- EV/FCFF比率の変動
- 2020年のEV/FCFF比率は11.08であったが、2021年には16.94に増加し、企業価値に対するキャッシュフローの割合が相対的に高くなったことを示している。2022年のデータが欠落しているため、完全な比較はできないが、2020年から2021年にかけて比率は大きく上昇している。これにより、投資家はキャッシュフローの減少に対して企業価値が相対的に高評価されている可能性を示唆している。一方、今後のデータの補完と分析が必要であり、持続的なキャッシュフローの悪化に注目が必要である。