企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
NVIDIA Corp., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
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- キャッシュフローの動向
- 営業活動によるネットキャッシュフローは、2020年から2023年の間に増加傾向を示し、その後2024年に大幅な減少を見せている。それに対し、2025年には再度大きく増加し、過去最高水準に達していることから、キャッシュ創出力の変動が激しいものの、長期的には高い収益性を維持していると推察される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローも2020年から2023年にかけて着実に増加しており、2022年の8373百万米ドルをピークとしている。2024年には大きく減少するが、2025年に再び増加して過去最高値に到達している。これにより、営業活動によるキャッシュフローとともに、投資判断や資金余力の拡大が示唆される。総じて、短期的な変動はあるものの、長期的には健全なキャッシュ創出能力を有しているとみなされる。
支払利息(税引き後)
NVIDIA Corp.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
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2 2025 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 246 × 13.30% = 33
- 実効所得税率 (EITR)
- 分析期間中において、実効所得税率は概ね1.7%から21%の範囲で変動しており、2023年には特に増加して21%に達している。2024年以降は12%、13.3%とやや低下傾向を示し、税負担率の変動が見られる。これらの変動から、税務戦略や税負担の変動要因に影響を与える要素の変化が推察される。
- 利息として支払われた現金（税引き後）
- この指標は、金額が一貫して増加傾向を示している。2020年の51百万米ドルから2023年には201百万米ドルに増加し、2024年と2025年にはそれぞれ222百万米ドルと213百万米ドルに達している。これにより、同期間において利息支払いの総額が拡大し続けていることが示されており、負債水準の増加や資金調達活動の活発化が背景にある可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
NVIDIA Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 4,406,297) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 61,066) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 72.16 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 114.65 |
| Analog Devices Inc. | 35.66 |
| Applied Materials Inc. | 16.70 |
| Broadcom Inc. | 69.81 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 29.51 |
| Lam Research Corp. | 30.04 |
| Micron Technology Inc. | 245.82 |
| Qualcomm Inc. | 14.51 |
| Texas Instruments Inc. | 94.57 |
| EV/FCFFセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 104.63 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 52.12 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
NVIDIA Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/01/26 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/01/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 3,168,485) | 1,670,475) | 572,920) | 653,633) | 335,658) | 180,080) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 61,066) | 27,243) | 4,009) | 8,373) | 4,830) | 4,323) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 51.89 | 61.32 | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 72.30 | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | |
| Analog Devices Inc. | — | 33.82 | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | |
| Applied Materials Inc. | — | 17.55 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | |
| Broadcom Inc. | — | 51.00 | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | |
| Intel Corp. | — | — | — | — | 16.94 | 11.08 | |
| KLA Corp. | 30.54 | 29.56 | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | |
| Lam Research Corp. | — | 24.56 | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | |
| Micron Technology Inc. | — | 203.18 | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | |
| Qualcomm Inc. | — | 16.26 | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 89.36 | 89.85 | 27.02 | 24.20 | 27.67 | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | — | 56.97 | 60.28 | 34.98 | 26.15 | 21.95 | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 情報技術 | — | 39.09 | 34.07 | 26.35 | 27.35 | 23.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-01-26), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-01-26).
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3 2025 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 3,168,485 ÷ 61,066 = 51.89
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- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2025年にかけて、企業価値（EV）は持続的に増加している。特に、2024年と2025年にかけて急激な成長を示しており、2024年は約1,670億米ドル、2025年は約3,168億米ドルに達している。この傾向は、同期間における企業の市場評価や期待値の高まりを反映していると考えられる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフロー（FCFF）は2020年から2025年にかけて大幅に増加している。2020年の約4,323百万米ドルから2025年には約61,066百万米ドルに拡大し、収益の増加とともにキャッシュ創出能力が向上していることが示唆される。特に、2024年のFCFFの伸びは著しいものであり、企業の経済的な健全性と成長力の強化を示す重要な指標となっている。
- EV/FCFF比率の変動
- EV/FCFF比率は2020年の41.66から2022年まで約78まで上昇し、その後2023年には142.92とピークに達した。これは、市場が将来の成長期待を高く評価していることを反映しており、特に2023年の比率の高さは、投資家が予想する収益成長の見込みを示している。一方、2024年と2025年には比率が低下し、61.32と51.89となっている。これにより、市場評価と実際のキャッシュフローの関係に変化が見られ、成長期待の一部調整や収益性向上が示唆される。
- 総合的な見解
- この期間において、企業価値とキャッシュフローともに大幅な増加が見られ、企業の総合的な価値や経済的健全性が向上していることが理解できる。特に2024年と2025年には、市場の評価と実体の両面で積極的な成長を遂げていることから、革新的な事業展開や生産性の向上が要因と推察される。一方で、EV/FCFF比率の高騰とその後の低下は、市場評価の見直しや収益の安定化に伴う調整を反映している可能性がある。全体として、持続的な成長と評価の高さが示されているものの、今後は市場の期待と実際の財務実績との整合性を引き続き観察する必要がある。