企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Qualcomm Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2019年度から2024年度までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向にある。特に、2021年度と2023年度において顕著な増加が見られ、2021年度には一時的に大きなピークを形成している。2022年度にはやや減少したものの、その後再び増加に転じており、継続的なキャッシュフローの改善が示唆される。
- フリーキャッシュフロー(FCFF)の傾向
- フリーキャッシュフローは、2019年度の段階から増加傾向を示している。2019年度から2021年度にかけて着実に増加し、2021年度には9,071百万米ドルと最高値を記録した。その後、2022年度にはやや減少したものの、2023年度と2024年度には再び大きく増加し、2024年度には11,905百万米ドルと過去最高を更新している。これにより、キャッシュフローの改善と企業の財務健全性の向上が伺える。
- 総じてみた企業の財務状況
- 両指標ともに堅調な増加傾向を示しており、営業活動におけるキャッシュフローの改善がフリーキャッシュフローの増大につながっていることが示されている。これらのデータは、同社の収益性および資金流動性の向上を反映している可能性が高く、財務的に安定した状態が継続していると解釈できる。ただし、一時的な減少局面も存在するため、今後の持続的な成長を見守る必要がある。
支払利息(税引き後)
Qualcomm Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
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2 2024 計算
コマーシャルペーパープログラムおよび長期債務に関連して支払われる現金利息、税金 = コマーシャルペーパープログラムおよび長期債務に関連して支払われる現金利息 × EITR
= 656 × 2.00% = 13
- 実効所得税率 (EITR)
- 2019年から2024年にかけて、実効所得税率は全体的に減少傾向にあることが観察される。2019年の41.37％から2024年には2％にまで低下しており、税負担の軽減傾向が示唆される。ただし、2020年には一時的に9％に低下し、その後わずかに増加している。これらの変動は、税務戦略や税法改正、市場環境の変化に起因している可能性がある。
- コマーシャルペーパープログラムおよび長期債務に関連して支払われた現金利息(税引後)
- この指標は、2019年から2024年にかけて増加傾向にある。具体的には、2019年の330百万米ドルから2024年には643百万米ドルに増加している。この間、支払額は継続的に上昇しており、負債や借入金の増加、または利率の変動に伴うコストの増加が要因である可能性が考えられる。特に、2022年以降の増加ペースは顕著であり、資本調達活動や財務戦略の変化が影響していると推察される。
企業価値 FCFF 比率現在の
Qualcomm Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 203,841) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 11,905) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 17.12 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 169.68 |
| Analog Devices Inc. | 37.04 |
| Applied Materials Inc. | 23.62 |
| Broadcom Inc. | 82.48 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 40.46 |
| Lam Research Corp. | 35.06 |
| Micron Technology Inc. | 108.27 |
| NVIDIA Corp. | 75.63 |
| Texas Instruments Inc. | 82.79 |
| EV/FCFFセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 118.59 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 58.07 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Qualcomm Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/29 | 2023/09/24 | 2022/09/25 | 2021/09/26 | 2020/09/27 | 2019/09/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 193,526) | 127,495) | 135,213) | 158,429) | 150,377) | 100,307) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 11,905) | 10,983) | 7,436) | 9,071) | 4,868) | 6,729) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 16.26 | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | 14.91 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 72.30 | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | — | |
| Analog Devices Inc. | 33.82 | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | 21.67 | |
| Applied Materials Inc. | 17.55 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | |
| Broadcom Inc. | 51.00 | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | |
| Intel Corp. | — | — | — | 16.94 | 11.08 | — | |
| KLA Corp. | 29.56 | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.56 | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | — | |
| Micron Technology Inc. | 203.18 | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | — | |
| NVIDIA Corp. | 61.32 | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | — | |
| Texas Instruments Inc. | 89.36 | 89.85 | 27.02 | 24.20 | 27.67 | — | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 56.97 | 60.28 | 34.98 | 26.15 | 21.95 | — | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 情報技術 | 39.07 | 33.99 | 26.34 | 27.38 | 23.71 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-29), 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 193,526 ÷ 11,905 = 16.26
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- 企業価値（EV）の推移
- 2019年から2024年の期間において、企業価値は変動を示している。2019年から2021年にかけて指数は上昇し続け、2021年のピーク160億ドルに達した後、2022年に一時的に減少した。その後、2023年以降再び回復し、2024年には193億ドルに増加したことから、企業価値は全体として上昇傾向にあると評価できる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の変動
- フリーキャッシュフローは一定の増加傾向を示している。2019年の6729百万米ドルから2024年には11905百万米ドルに増加し、期間を通じて企業のキャッシュ創出力が改善していることを示唆している。ただし、2020年に一時的な減少も見られるが、その後は安定的に増加している。
- EV/FCFFの傾向
- この財務指標は、企業価値とフリーキャッシュフローの関係性を示している。2019年の14.91をピークに、2020年には30.89と大きく上昇した。これは、当時の企業価値に対してキャッシュフローの割合が高まったことを示す。一方、その後は比較的低い範囲内（11.61から18.18）で推移しており、2023年と2024年は低い水準に落ち着いていることから、市場または企業の収益性の効率性に関する変化を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- 2019年から2024年にかけて、企業の企業価値は増加傾向を示している。特に2021年以降の回復と再成長が注目される。この期間中、フリーキャッシュフローも堅調に増加しており、企業のキャッシュ創出能力が向上していることを示す。一方、EV/FCFFの変動は、市場の評価や投資家の期待感の変化を示唆しており、2020年のピーク時には企業価値の上昇がキャッシュフロー以上に評価されていたことを示す。総じて、同期間を通じて財務基盤は強化されており、キャッシュ創出能力と企業価値の相関は一貫していると解釈できる。