Stock Analysis on Net

Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

Qualcomm Inc., FCFF計算

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/09/24 2022/09/25 2021/09/26 2020/09/27 2019/09/29 2018/09/30
当期純利益(損失) 7,232 12,936 9,043 5,198 4,386 (4,864)
現金以外の正味料金 3,318 4,130 1,954 2,223 4,124 7,299
資産・負債の推移 1,148 (7,800) (461) (1,607) (1,224) 1,460
営業活動によるネットキャッシュ 11,698 9,266 10,536 5,814 7,286 3,895
コマーシャル・ペーパー・プログラムおよび長期借入金に関連して支払われる現金利息(税引後)1 608 427 420 461 330 480
設備投資額 (1,450) (2,262) (1,888) (1,407) (887) (784)
有形固定資産の売却による収入 127 5 3
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 10,983 7,436 9,071 4,868 6,729 3,591

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30).

コンポーネント 形容 会社
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Qualcomm Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 Qualcomm Inc.FCFFは2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。

支払利息 (税引き後)

Qualcomm Inc.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/09/24 2022/09/25 2021/09/26 2020/09/27 2019/09/29 2018/09/30
実効所得税率 (EITR)
EITR1 1.00% 13.00% 12.00% 9.00% 41.37% 27.49%
支払利息 (税引き後)
コマーシャル・ペーパー・プログラムおよび長期借入金に関連して支払われる現金利息(税引前) 614 491 477 507 563 662
レス: コマーシャル・ペーパー・プログラムおよび長期債務に関連して支払われる現金利息、税金2 6 64 57 46 233 182
コマーシャル・ペーパー・プログラムおよび長期借入金に関連して支払われる現金利息(税引後) 608 427 420 461 330 480

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30).

1 詳細を見る »

2 2023 計算
コマーシャル・ペーパー・プログラムおよび長期債務に関連して支払われる現金利息、税金 = コマーシャル・ペーパー・プログラムおよび長期借入金に関連して支払われる現金利息 × EITR
= 614 × 1.00% = 6


企業価値 FCFF 比率現在の

Qualcomm Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
選択された財務データ (百万米ドル)
企業価値 (EV) 192,823
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 10,983
評価比率
EV/FCFF 17.56
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
Advanced Micro Devices Inc. 241.61
Analog Devices Inc. 27.19
Applied Materials Inc. 22.38
Broadcom Inc. 33.42
Intel Corp.
KLA Corp. 27.46
Lam Research Corp. 26.24
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 82.22
ON Semiconductor Corp. 65.69
Texas Instruments Inc. 98.01
EV/FCFFセクター
半導体・半導体装置 113.74
EV/FCFF産業
情報技術 44.28

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-24).

1 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
それ以外の場合、会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも高い場合、会社は比較的過大評価されています。


企業価値 FCFF 比率史的

Qualcomm Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/09/24 2022/09/25 2021/09/26 2020/09/27 2019/09/29 2018/09/30
選択された財務データ (百万米ドル)
企業価値 (EV)1 127,495 135,213 158,429 150,377 100,307 80,903
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 10,983 7,436 9,071 4,868 6,729 3,591
評価比率
EV/FCFF3 11.61 18.18 17.47 30.89 14.91 22.53
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
Advanced Micro Devices Inc. 225.41 38.82 43.41 126.98 169.58
Analog Devices Inc. 25.61 23.12 39.16 27.12 21.68 16.04
Applied Materials Inc. 17.40 19.06 26.22 22.52 18.91 9.96
Broadcom Inc. 28.53 14.74 19.47 16.54 15.04 13.02
Intel Corp. 16.94 11.08 17.39
KLA Corp. 19.99 19.05 26.29 18.70 20.92 14.15
Lam Research Corp. 17.99 24.03 24.02 25.91 9.83 10.36
Micron Technology Inc. 18.28 33.81 292.39 14.33 5.37
NVIDIA Corp. 142.90 78.07 69.47 41.65 27.92
ON Semiconductor Corp. 67.36 20.67 19.86 33.03 46.88
Texas Instruments Inc. 90.39 27.05 24.23 27.67 20.75
EV/FCFFセクター
半導体・半導体装置 61.21 34.74 26.16 22.06 18.29
EV/FCFF産業
情報技術 34.25 27.01 27.93 24.12 19.69

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-24), 10-K (報告日: 2022-09-25), 10-K (報告日: 2021-09-26), 10-K (報告日: 2020-09-27), 10-K (報告日: 2019-09-29), 10-K (報告日: 2018-09-30).

1 詳細を見る »

2 詳細を見る »

3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 127,495 ÷ 10,983 = 11.61

4 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

評価比率 形容 会社
EV/FCFF 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社評価指標です。 Qualcomm Inc.EV/FCFFは2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。