Applied Materials Inc., FCFF計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/10/27	2023/10/29	2022/10/30	2021/10/31	2020/10/25	2019/10/27
手取り	7,177)	6,856)	6,525)	5,888)	3,619)	2,706)
現金以外の費用	383)	1,069)	666)	898)	823)	656)
営業資産および負債の増減(取得額控除後)	1,117)	775)	(1,792)	(1,344)	(638)	(115)
営業活動による現金	8,677)	8,700)	5,399)	5,442)	3,804)	3,247)
利息の現金支払い(税引き後)¹	180)	182)	176)	178)	190)	181)
設備投資	(1,190)	(1,106)	(787)	(668)	(422)	(441)
ファイナンスリース負債と引き換えに取得した使用権資産	—)	(109)	—)	—)	—)	—)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)	7,667)	7,667)	4,788)	4,952)	3,572)	2,987)

コンポーネント	形容	会社概要
FCFF	会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Applied Materials Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。	Applied Materials Inc.FCFFは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。

Applied Materials Inc.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/10/27	2023/10/29	2022/10/30	2021/10/31	2020/10/25	2019/10/27
実効所得税率 (EITR)
EITR¹	12.00%	11.10%	14.10%	13.00%	13.10%	17.20%
支払利息(税引き後)
利息の現金支払い(税引前)	205)	205)	205)	205)	219)	219)
レス：利息、税金の現金支払い²	25)	23)	29)	27)	29)	38)
利息の現金支払い(税引き後)	180)	182)	176)	178)	190)	181)

² 2024 計算
利息、税金の現金支払い = 利息の現金支払い × EITR
= 205 × 12.00% = 25

Applied Materials Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。

Applied Materials Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

	2024/10/27	2023/10/29	2022/10/30	2021/10/31	2020/10/25	2019/10/27
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)¹	134,585)	133,385)	91,283)	129,849)	80,447)	56,494)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)²	7,667)	7,667)	4,788)	4,952)	3,572)	2,987)
バリュエーション比率
EV/FCFF³	17.55	17.40	19.06	26.22	22.52	18.91
ベンチマーク
EV/FCFF競合他社⁴
Advanced Micro Devices Inc.	72.30	225.41	38.82	43.41	126.98	—
Analog Devices Inc.	33.82	25.61	23.12	39.16	27.12	21.67
Broadcom Inc.	51.00	28.53	14.74	19.47	16.54	15.04
Intel Corp.	—	—	—	16.94	11.08	—
KLA Corp.	29.56	19.99	19.05	26.29	18.70	20.92
Lam Research Corp.	24.56	17.99	24.08	24.40	26.78	10.44
Micron Technology Inc.	203.18	—	16.58	28.79	188.88	13.85
NVIDIA Corp.	61.32	142.92	78.06	69.50	41.66	—
Qualcomm Inc.	16.26	11.61	18.18	17.47	30.89	14.91
Texas Instruments Inc.	89.36	89.85	27.02	24.20	27.67	—
EV/FCFFセクター
半導体・半導体装置	56.97	60.28	34.98	26.15	21.95	—
EV/FCFF産業
情報技術	40.41	34.37	26.67	27.51	23.95	—

³ 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 134,585 ÷ 7,667 = 17.55

⁴ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率	形容	会社概要
EV/FCFF	企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。	Applied Materials Inc.EV/FCFFは2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに増加しました。

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF)