会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-K (報告日: 2018-10-28).
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コンポーネント | 形容 | 会社 |
---|---|---|
FCFF | 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Applied Materials Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 | Applied Materials Inc.FCFFは2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。 |
支払利息 (税引き後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-K (報告日: 2018-10-28).
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2 2023 計算
利息、税金の現金支払い = 利息の現金支払い × EITR
= 205 × 11.10% = 23
企業価値 FCFF 比率現在の
選択された財務データ (百万米ドル) | |
企業価値 (EV) | 162,896) |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) | 7,667) |
評価比率 | |
EV/FCFF | 21.25 |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
Advanced Micro Devices Inc. | 206.46 |
Analog Devices Inc. | 27.80 |
Broadcom Inc. | 32.83 |
Intel Corp. | — |
KLA Corp. | 26.54 |
Lam Research Corp. | 24.49 |
Micron Technology Inc. | — |
NVIDIA Corp. | 75.23 |
ON Semiconductor Corp. | 57.89 |
Qualcomm Inc. | 16.96 |
Texas Instruments Inc. | 99.46 |
EV/FCFFセクター | |
半導体・半導体装置 | 105.62 |
EV/FCFF産業 | |
情報技術 | 41.82 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-29).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
それ以外の場合、会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも高い場合、会社は比較的過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | 2018/10/28 | ||
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選択された財務データ (百万米ドル) | |||||||
企業価値 (EV)1 | 133,385) | 91,283) | 129,849) | 80,447) | 56,494) | 33,594) | |
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 | 7,667) | 4,788) | 4,952) | 3,572) | 2,987) | 3,372) | |
評価比率 | |||||||
EV/FCFF3 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | 9.96 | |
ベンチマーク | |||||||
EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
Advanced Micro Devices Inc. | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | 169.58 | — | |
Analog Devices Inc. | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | 21.68 | 16.04 | |
Broadcom Inc. | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | 13.02 | |
Intel Corp. | — | — | 16.94 | 11.08 | 17.39 | — | |
KLA Corp. | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | 20.92 | 14.15 | |
Lam Research Corp. | 17.99 | 24.03 | 24.02 | 25.91 | 9.83 | 10.36 | |
Micron Technology Inc. | — | 18.28 | 33.81 | 292.39 | 14.33 | 5.37 | |
NVIDIA Corp. | 142.90 | 78.07 | 69.47 | 41.65 | 27.92 | — | |
ON Semiconductor Corp. | 67.36 | 20.67 | 19.86 | 33.03 | 46.88 | — | |
Qualcomm Inc. | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | 14.91 | 22.53 | |
Texas Instruments Inc. | 90.39 | 27.05 | 24.23 | 27.67 | 20.75 | — | |
EV/FCFFセクター | |||||||
半導体・半導体装置 | 61.21 | 34.74 | 26.16 | 22.06 | 18.29 | — | |
EV/FCFF産業 | |||||||
情報技術 | 34.25 | 27.01 | 27.93 | 24.12 | 19.69 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27), 10-K (報告日: 2018-10-28).
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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 133,385 ÷ 7,667 = 17.40
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評価比率 | 形容 | 会社 |
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EV/FCFF | 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社評価指標です。 | Applied Materials Inc.のEV/FCFFは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて減少しました。 |