Applied Materials Inc., FCFF計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/10/29	2022/10/30	2021/10/31	2020/10/25	2019/10/27	2018/10/28
手取り	6,856)	6,525)	5,888)	3,619)	2,706)	3,313)
現金以外の費用	1,069)	666)	898)	823)	656)	813)
営業資産および負債の増減(取得額控除後)	775)	(1,792)	(1,344)	(638)	(115)	(339)
営業活動による現金	8,700)	5,399)	5,442)	3,804)	3,247)	3,787)
利息の現金支払い(税引き後)¹	182)	176)	178)	190)	181)	207)
設備投資	(1,106)	(787)	(668)	(422)	(441)	(622)
ファイナンスリース負債と引き換えに取得した使用権資産	(109)	—)	—)	—)	—)	—)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)	7,667)	4,788)	4,952)	3,572)	2,987)	3,372)

コンポーネント	形容	会社概要
FCFF	会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Applied Materials Inc. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。	Applied Materials Inc.FCFFは2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を超えました。

Applied Materials Inc.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/10/29	2022/10/30	2021/10/31	2020/10/25	2019/10/27	2018/10/28
実効所得税率 (EITR)
EITR¹	11.10%	14.10%	13.00%	13.10%	17.20%	5.70%
支払利息(税引き後)
利息の現金支払い(税引前)	205)	205)	205)	219)	219)	219)
レス：利息、税金の現金支払い²	23)	29)	27)	29)	38)	12)
利息の現金支払い(税引き後)	182)	176)	178)	190)	181)	207)

² 2023 計算
利息、税金の現金支払い = 利息の現金支払い × EITR
= 205 × 11.10% = 23

Applied Materials Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。

Applied Materials Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

	2023/10/29	2022/10/30	2021/10/31	2020/10/25	2019/10/27	2018/10/28
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)¹	133,385)	91,283)	129,849)	80,447)	56,494)	33,594)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)²	7,667)	4,788)	4,952)	3,572)	2,987)	3,372)
バリュエーション比率
EV/FCFF³	17.40	19.06	26.22	22.52	18.91	9.96
ベンチマーク
EV/FCFF競合他社⁴
Advanced Micro Devices Inc.	225.41	38.82	43.41	126.98	169.58	—
Analog Devices Inc.	25.61	23.12	39.16	27.12	21.68	16.04
Broadcom Inc.	28.53	14.74	19.47	16.54	15.04	13.02
First Solar Inc.	—	—	—	—	—	—
Intel Corp.	—	—	16.94	11.08	17.39	—
KLA Corp.	19.99	19.05	26.29	18.70	20.92	—
Lam Research Corp.	17.99	24.08	24.40	26.78	10.44	—
Micron Technology Inc.	—	16.58	28.79	188.88	13.85	—
NVIDIA Corp.	142.92	78.06	69.50	41.66	27.89	—
Qualcomm Inc.	11.61	18.18	17.47	30.89	14.91	—
Texas Instruments Inc.	90.39	27.05	24.23	27.67	20.75	—
EV/FCFFセクター
半導体・半導体装置	61.89	35.30	26.37	22.20	18.38	—
EV/FCFF産業
情報技術	34.32	27.25	28.19	24.28	19.87	—

³ 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 133,385 ÷ 7,667 = 17.40

⁴ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率	形容	会社概要
EV/FCFF	企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。	Applied Materials Inc.のEV/FCFFは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて減少しました。

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF)