企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Applied Materials Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
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- 営業活動による現金の推移
- 2019年から2024年にかけて、営業活動による現金は全期間を通じて増加傾向にある。特に2021年以降、大きな伸びを見せており、2023年および2024年には約8700百万米ドル台で安定した水準を維持している。これにより、収益力の向上やキャッシュ生成能力の改善が示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローも同様に、一貫して増加を示している。2019年の2987百万米ドルから2023年および2024年には約7667百万米ドルまで増加しており、営業活動によるキャッシュフローの拡大とともに、投資後に手元に残るキャッシュも増加していることが示されている。これは企業の財務の健全性と投資余力の向上に寄与していると考えられる。
- 総合的な傾向と示唆
- 両指標ともに、年々増加傾向を示しており、同時期において企業のキャッシュ創出能力と財務状況の改善が顕著であることが分析できる。特に、2021年以降の著しい増加は、業績の向上や効率化を反映している可能性が高い。一方で、2023年と2024年のキャッシュの水準が横ばいとなっていることは、成長のペースがやや安定化した可能性も示唆している。
支払利息(税引き後)
Applied Materials Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
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2 2024 計算
利息、税金の現金支払い = 利息の現金支払い × EITR
= 205 × 12.00% = 25
- 実効所得税率（EITR）
- 2019年から2024年にかけて、実効税率は全体として低下傾向を示している。2019年の17.2%から2023年には11.1%まで下降し、その後わずかに上昇して12%に調整されている。この動きは、同期間中に税制や税負担に変動があった可能性を示唆している。一方、一時的な変動はあるものの、税負担の効率化や税戦略の変化が反映されていることも考えられる。
- 利息の現金支払い（税引き後）
- この指標は、全期間にわたり約180百万米ドル前後で安定した水準を維持していることが示されている。具体的には、2019年の181百万米ドルから2024年の180百万米ドルまで、大きな変動は見られず、一定の財務管理が行われていると考えられる。安定した支払い状況は、キャッシュフローの計画性や負債管理の健全性を示唆している。この一定傾向は、財務状況の安定性や支払い能力の確保に寄与していると解釈できる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Applied Materials Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 130,465) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 7,667) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 17.02 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 103.08 |
| Analog Devices Inc. | 37.36 |
| Broadcom Inc. | 81.68 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 32.17 |
| Lam Research Corp. | 26.25 |
| Micron Technology Inc. | 310.36 |
| NVIDIA Corp. | 70.19 |
| Qualcomm Inc. | 14.78 |
| Texas Instruments Inc. | 89.05 |
| EV/FCFFセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 107.18 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 52.88 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Applied Materials Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/10/27 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/10/25 | 2019/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 134,585) | 133,385) | 91,283) | 129,849) | 80,447) | 56,494) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 7,667) | 7,667) | 4,788) | 4,952) | 3,572) | 2,987) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 17.55 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 72.30 | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | — | |
| Analog Devices Inc. | 33.82 | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | 21.67 | |
| Broadcom Inc. | 51.00 | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | |
| Intel Corp. | — | — | — | 16.94 | 11.08 | — | |
| KLA Corp. | 29.56 | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.56 | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | — | |
| Micron Technology Inc. | 203.18 | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | 13.85 | |
| NVIDIA Corp. | 61.32 | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | — | |
| Qualcomm Inc. | 16.26 | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | 14.91 | |
| Texas Instruments Inc. | 89.36 | 89.85 | 27.02 | 24.20 | 27.67 | — | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 56.97 | 60.28 | 34.98 | 26.15 | 21.95 | — | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 情報技術 | 39.09 | 34.07 | 26.35 | 27.35 | 23.73 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-10-27), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-10-25), 10-K (報告日: 2019-10-27).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 134,585 ÷ 7,667 = 17.55
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- 企業価値（EV）の推移
- 2019年から2024年にかけて企業価値は全体的に増加しており、特に2021年に大きく上昇していることが注目される。2021年には約129,849百万米ドルと、前年度から大きく増加し、その後も2024年には約134,585百万米ドルに達している。これは、長期的に企業の時価総額が堅調に成長していることを示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の変動
- FCFFは、2019年から2023年まで安定した増加傾向を示している。特に2021年には4,952百万米ドルに達し、それ以降もほぼ横ばいで推移している。2024年においても同水準を維持しており、キャッシュ創出能力の増加または維持に繋がっていると見られる。
- EV/FCFFの動向
- この比率は2019年から2024年までの期間で波動を見せている。2019年には18.91から開始し、2020年にやや上昇して22.52となった。その後2021年には更に上昇して26.22に達したが、その後は2022年に19.06と大きく下落し、2023年と2024年にはそれぞれ17.4と17.55と、比較的低い水準に戻っている。総じて、EV/FCFFの変動は企業の評価指標の変動とキャッシュフローの関係性を反映している可能性があり、2022年以降は評価がより適正化または安定化していることが窺える。