財務報告の品質: 累計額
収益は、現金コンポーネントと見越/繰延コンポーネントに分解できます。発生主義要素(総計上)は現金要素よりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義要素が高い利益は、発生主義要素が小さい利益よりも持続性が低く、他のすべてが同じです。(2)収益の現金部分は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受けるべきです。
貸借対照表ベースの発生率
Intel Corp.、総計の貸借対照表計算
百万米ドル
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業資産 | ||||||
| 総資産 | 196,485) | 191,572) | 182,103) | 168,406) | 153,091) | |
| レス： 現金および現金同等物 | 8,249) | 7,079) | 11,144) | 4,827) | 5,865) | |
| レス： 短期投資 | 13,813) | 17,955) | 17,194) | 23,586) | 18,030) | |
| 営業資産 | 174,423) | 166,538) | 153,765) | 139,993) | 129,196) | |
| 営業負債 | ||||||
| 総負債 | 91,453) | 81,607) | 78,817) | 73,015) | 72,053) | |
| レス： 短期借入金 | 3,729) | 2,288) | 4,367) | 4,591) | 2,504) | |
| レス： 長期借入金 | 46,282) | 46,978) | 37,684) | 33,510) | 33,897) | |
| 営業負債 | 41,442) | 32,341) | 36,766) | 34,914) | 35,652) | |
| 純営業資産1 | 132,981) | 134,197) | 116,999) | 105,079) | 93,544) | |
| 貸借対照表ベースの累計計2 | (1,216) | 17,198) | 11,920) | 11,535) | —) | |
| 財務比率 | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率3 | -0.91% | 13.69% | 10.73% | 11.61% | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.94% | 2.36% | 169.75% | 8.05% | — | |
| Analog Devices Inc. | -2.83% | 0.03% | -2.94% | 90.70% | -2.85% | |
| Applied Materials Inc. | 4.18% | 0.48% | 20.73% | 17.33% | 3.75% | |
| Broadcom Inc. | 87.89% | -1.58% | -5.37% | -8.72% | 8.42% | |
| KLA Corp. | -1.32% | 3.95% | 21.25% | 3.62% | — | |
| Lam Research Corp. | -2.70% | 1.57% | 16.02% | 8.38% | — | |
| Micron Technology Inc. | 5.22% | 0.78% | 12.07% | 11.51% | 7.56% | |
| NVIDIA Corp. | 29.90% | 18.88% | 28.31% | 115.40% | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.33% | -5.53% | 68.49% | 22.56% | 20.94% | |
| Texas Instruments Inc. | 15.89% | 31.37% | 22.75% | 18.48% | — | |
| 貸借対照表ベースの発生率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 19.65% | 6.33% | 24.66% | 19.53% | — | |
| 貸借対照表ベースの発生率産業 | ||||||
| 情報技術 | 21.41% | 8.97% | 18.09% | 19.19% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= 174,423 – 41,442 = 132,981
2 2024 計算
貸借対照表ベースの累計計 = 純営業資産2024 – 純営業資産2023
= 132,981 – 134,197 = -1,216
3 2024 計算
貸借対照表ベースの発生率 = 100 × 貸借対照表ベースの累計計 ÷ 平均純営業資産
= 100 × -1,216 ÷ [(132,981 + 134,197) ÷ 2] = -0.91%
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キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率
Intel Corp.、総計計のキャッシュフロー計算書の計算
百万米ドル
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インテルに帰属する当期純利益(損失) | (18,756) | 1,689) | 8,014) | 19,868) | 20,899) | |
| レス： 営業活動によるネットキャッシュ | 8,288) | 11,471) | 15,433) | 29,991) | 35,384) | |
| レス： 投資活動に充てられるネットキャッシュ | (18,256) | (24,041) | (10,477) | (25,167) | (20,796) | |
| キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 | (8,788) | 14,259) | 3,058) | 15,044) | 6,311) | |
| 財務比率 | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率1 | -6.58% | 11.35% | 2.75% | 15.15% | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | -0.56% | 1.17% | -15.28% | 8.10% | — | |
| Analog Devices Inc. | -2.71% | -0.57% | -2.54% | -11.85% | -3.72% | |
| Applied Materials Inc. | 5.35% | -2.05% | 18.18% | 14.75% | -0.54% | |
| Broadcom Inc. | 10.29% | -6.71% | -8.94% | -12.34% | 3.65% | |
| KLA Corp. | 16.82% | 3.66% | 18.30% | 9.27% | — | |
| Lam Research Corp. | -5.83% | -1.71% | 12.43% | 3.89% | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.18% | -2.52% | 11.37% | 10.01% | 5.45% | |
| NVIDIA Corp. | 52.67% | -47.90% | 73.13% | 233.25% | — | |
| Qualcomm Inc. | 5.53% | -14.57% | 46.91% | 15.61% | 48.48% | |
| Texas Instruments Inc. | 7.93% | 26.35% | 28.24% | 29.95% | — | |
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | 3.46% | 0.45% | 7.45% | 12.36% | — | |
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 6.30% | 1.47% | 2.90% | 8.62% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 ÷ 平均純営業資産
= 100 × -8,788 ÷ [(132,981 + 134,197) ÷ 2] = -6.58%
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