財務報告の品質: 累計額
収益は、現金コンポーネントと見越/繰延コンポーネントに分解できます。発生主義要素(総計上)は現金要素よりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義要素が高い利益は、発生主義要素が小さい利益よりも持続性が低く、他のすべてが同じです。(2)収益の現金部分は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受けるべきです。
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貸借対照表ベースの発生率
Intel Corp.、総計の貸借対照表計算
百万米ドル
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業資産 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| レス： 現金および現金同等物 | ||||||
| レス： 短期投資 | ||||||
| 営業資産 | ||||||
| 営業負債 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| レス： 短期借入金 | ||||||
| レス： 長期借入金 | ||||||
| 営業負債 | ||||||
| 純営業資産1 | ||||||
| 貸借対照表ベースの累計計2 | ||||||
| 財務比率 | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率競合 他社4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= – =
2 2024 計算
貸借対照表ベースの累計計 = 純営業資産2024 – 純営業資産2023
= – =
3 2024 計算
貸借対照表ベースの発生率 = 100 × 貸借対照表ベースの累計計 ÷ 平均純営業資産
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 純営業資産
- 純営業資産は、2021年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2021年の105079百万米ドルから、2023年には134197百万米ドルへと増加しました。しかし、2024年には132981百万米ドルと、わずかな減少が見られます。全体としては、増加傾向が示唆されますが、2024年の減少は今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。
- 貸借対照表ベースの総計計上額
- 貸借対照表ベースの総計計上額は、2021年から2023年まで増加傾向にあります。2021年の11535百万米ドルから、2023年には17198百万米ドルへと増加しました。しかし、2024年には-1216百万米ドルと大幅な減少、そしてマイナス値へと転落しています。この急激な変化は、事業戦略の変更、資産の売却、または会計上の調整など、詳細な調査が必要な事象を示唆しています。
- 貸借対照表ベースの発生率
- 貸借対照表ベースの発生率は、2021年の11.61%から2022年の10.73%へと減少しました。その後、2023年には13.69%へと大幅に増加しましたが、2024年には-0.91%と大幅な減少、そしてマイナス値へと転落しています。この発生率の変動は、総計計上額の変動と密接に関連していると考えられます。特に2024年のマイナス値は、総計計上額のマイナス値と一致しており、発生率の解釈には注意が必要です。
全体として、純営業資産は増加傾向にあるものの、2024年にわずかな減少が見られます。貸借対照表ベースの総計計上額と発生率は、2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には大幅な減少とマイナス値への転落が見られ、詳細な分析が必要な状況です。これらの変動は、事業環境の変化、戦略的な意思決定、または会計上の要因によって引き起こされている可能性があります。
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率
Intel Corp.、総計計のキャッシュフロー計算書の計算
百万米ドル
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| インテルに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| レス： 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| レス： 投資活動に充てられるネットキャッシュ | ||||||
| キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 | ||||||
| 財務比率 | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率競合 他社2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 ÷ 平均純営業資産
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純営業資産は、2021年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2021年末の1050億7900万米ドルから、2023年末には1341億9700万米ドルへと増加しました。しかし、2024年末には1329億8100万米ドルに減少し、増加傾向は鈍化しています。
- キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上
- 2021年には150億4400万米ドルでしたが、2022年には大幅に減少し30億5800万米ドルとなりました。2023年には142億5900万米ドルへと回復しましたが、2024年にはマイナス87億8800万米ドルとなり、赤字に転落しました。この変動は、キャッシュフローの状況に大きな変化があったことを示唆しています。
- キャッシュフロー計算書に基づく発生率
- 2021年には15.15%と高い水準でしたが、2022年には2.75%に大幅に低下しました。2023年には11.35%に回復したものの、2024年には-6.58%とマイナスに転落しました。発生率は、集計見越計上と連動しており、キャッシュフローの状況の変化を反映していると考えられます。
全体として、純営業資産は増加傾向にあるものの、2024年にはその伸びが鈍化しています。一方、キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上と発生率は、2022年以降、不安定な動きを見せており、特に2024年には大幅なマイナスとなっています。これらの指標の変化は、事業活動におけるキャッシュフローの状況に注意が必要であることを示唆しています。