財務報告の品質: 累計額
収益は、現金コンポーネントと見越/繰延コンポーネントに分解できます。発生主義要素(総計上)は現金要素よりも持続性が低いことがわかっているため、(1)発生主義要素が高い利益は、発生主義要素が小さい利益よりも持続性が低く、他のすべてが同じです。(2)収益の現金部分は、会社の業績を評価するより高い重み付けを受けるべきです。
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貸借対照表ベースの発生率
Advanced Micro Devices Inc.、総計の貸借対照表計算
百万米ドル
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業資産 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| レス： 現金および現金同等物 | ||||||
| レス： 短期投資 | ||||||
| 営業資産 | ||||||
| 営業負債 | ||||||
| 総負債 | ||||||
| レス： 長期負債の当期部分(純額) | ||||||
| レス： 長期借入金(当期純額) | ||||||
| 営業負債 | ||||||
| 純営業資産1 | ||||||
| 貸借対照表ベースの累計計2 | ||||||
| 財務比率 | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率競合 他社4 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | ||||||
| 貸借対照表ベースの発生率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
純営業資産 = 営業資産 – 営業負債
= – =
2 2024 計算
貸借対照表ベースの累計計 = 純営業資産2024 – 純営業資産2023
= – =
3 2024 計算
貸借対照表ベースの発生率 = 100 × 貸借対照表ベースの累計計 ÷ 平均純営業資産
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純営業資産は、2021年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の4202百万米ドルから、2024年には54157百万米ドルへと大幅に増加しました。この増加は、事業活動の拡大や資産の効率的な活用を示唆している可能性があります。
- 貸借対照表ベースの総計計上額
- 貸借対照表ベースの総計計上額は、2021年の325百万米ドルから2022年には47160百万米ドルへと急増しました。しかし、2023年には1225百万米ドルに大幅に減少し、2024年には1570百万米ドルに若干増加しました。この変動は、会計上の処理や事業戦略の変化、あるいは市場環境の変化に起因する可能性があります。特に2022年から2023年の減少幅は大きく、詳細な分析が必要と考えられます。
貸借対照表ベースの発生率は、2021年の8.05%から2022年には169.75%へと大幅に上昇しました。しかし、2023年には2.36%に低下し、2024年には2.94%に若干上昇しました。この発生率の変動は、総計計上額の変動と連動しており、総計計上額の変動が、発生率に大きな影響を与えていることが示唆されます。発生率の急増と急落は、会計上の計上方法や、特定の取引の発生頻度に関連している可能性があります。
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率
Advanced Micro Devices Inc.、総計計のキャッシュフロー計算書の計算
百万米ドル
| 2024/12/28 | 2023/12/30 | 2022/12/31 | 2021/12/25 | 2020/12/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| レス： 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| レス： 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | ||||||
| キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 | ||||||
| 財務比率 | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率競合 他社2 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率セクター | ||||||
| 半導体・半導体装置 | ||||||
| キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2020-12-26).
1 2024 計算
キャッシュ・フロー計算書ベースの見越比率 = 100 × キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上 ÷ 平均純営業資産
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
純営業資産は、2021年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の4202百万米ドルから、2024年には54157百万米ドルへと大幅に増加しました。この増加は、事業の拡大や資産の効率的な活用を示唆している可能性があります。
- キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上
- キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上は、2021年の327百万米ドルから2022年には-4244百万米ドルへと大きく減少しました。その後、2023年には610百万米ドルに回復しましたが、2024年には-299百万米ドルに再び減少しました。この変動は、事業活動によるキャッシュフローの変動や、投資活動、財務活動による影響を受けていると考えられます。
キャッシュフロー計算書に基づく発生率は、2021年の8.1%から2022年には-15.28%へと大幅に低下しました。2023年には1.17%に改善しましたが、2024年には-0.56%に再び低下しました。この発生率の変動は、キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上の変動と連動しており、事業活動から生み出されるキャッシュフローの安定性に課題がある可能性を示唆しています。
全体として、純営業資産は堅調に増加している一方で、キャッシュフロー計算書ベースの集計見越計上と発生率は変動しており、キャッシュフローの安定性には注意が必要です。今後の事業活動におけるキャッシュフローの創出能力の向上が、持続的な成長のために重要となるでしょう。