流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Microchip Technology Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
- 流動性比率
- 全体として、2016年半ばから2017年にかけては比較的高い水準を維持しており、2.57から3.33の範囲で推移している。特に2018年の一部期間にかけて急激に低下し、2018/09/30には1.04と不足しがちな状態となった。その後は、2020年までの間に再び上昇し、2019年には安定して1.35に回復したが、2020年以降は再び変動が見られる。特に2022年には1.75と比較的安定した水準に戻っていることから、流動性の安定化を図る動きが見られる。
- 迅速な流動性比率
- この比率も全体的に変動傾向を示し、2016年から2017年初頭には2.53まで高まった後、2018年には一時的に0.54まで低下した。これは短期資産の減少や流動性の逼迫を示唆している可能性がある。その後、2020年にかけて局面ごとに変動しながら、2022年には1.03まで回復し、全体としては比較的安定した状態に向かっていると解釈できる。
- 現金流動性比率
- この指標は全体として低水準で推移しており、2016年から常に1を下回る状態が続いている。特に2018年には0.15と極端に低下し、現金及び即時流動資産の不足を示している。2020年までの期間では一時的に0.25から0.26に回復するものの、全体としては流動性の圧迫が続いていることが読み取れる。この指標の低さは、短期流動性管理が課題となる可能性を示唆している。
流動流動性比率
Microchip Technology Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産
- 2016年から2022年にかけて、流動資産は全体として増加傾向にあり、特に2017年第1四半期から2018年第1四半期にかけて顕著な増加が見られる。2020年以降も一定の増加傾向を示しており、2022年第4四半期には約2,673,600千米ドルに達している。これは同期間の売上や資産運用の拡大を反映している可能性がある。
- 流動負債
- 流動負債は、2016年から2022年にかけて増加しており、特に2017年第4四半期以降顕著に増加している。2022年第4四半期には約1,618,000千米ドルに達し、資産増加に伴って負債も拡大していることが示される。ただし、増加ペースには変動が見られる。
- 流動性比率
- 流動性比率は、2016年には約2.92と比較的良好な水準を維持していたが、2018年第1四半期には1.66まで低下しており、流動比率の減少が確認できる。その後は一時的に上昇・低下を繰り返しながらも、2022年にかけて1.75程度で推移しており、流動資産と流動負債のバランスは一定の範囲内に収まっていると考えられる。ただし、2018年の低迷期には流動性に懸念があった可能性がある。
- まとめ
- 期間全体を通じて、流動資産と流動負債の両方が増加しており、企業の規模拡大や資産運用の拡大を示唆している。一方で、流動性比率の変動は、一部の四半期では低下傾向を見せており、流動性管理の必要性を示唆している。これらの結果は、全体的に企業の財務状況が拡大している一方で、短期的な流動性リスクも存在している可能性を示している。
迅速な流動性比率
Microchip Technology Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動負債の推移と傾向
- 全期間を通じて、流動負債は増加傾向にあり、特に2018年3月と比較して2022年3月には約2.4倍に拡大している。これは、短期的な負債の積み増しを示唆しており、資金調達や運営上の負担増加の可能性を示している。
- クイックアセットの合計と変動
- クイックアセットの合計は、全体的に増加しており、特に2017年3月から2018年3月にかけて大幅な伸びを見せている。2022年3月には約1,440万米ドルに達し、一定の成長を続けていることが窺える。これにより、短期的に流動性資産の増加が見られている。
- 財務比率の動き
- 迅速な流動性比率は全体的に低下傾向にあり、特に2018年9月以降は0.5前後に推移している。これは流動資産に対する流動負債の増加により、短期支払い能力の圧迫を示している可能性がある。一方、2017年12月までの高い比率（2.5付近）をピークに下降しており、流動性の改善または悪化の兆候と解釈できる。
- 総合的な見解
- 全体的には、流動負債およびクイックアセットの両方が増加しており、短期的な資産と負債のバランスに変動が見られる。特に、比率の低下に伴い、短期支払い能力に対する懸念も示唆される。この傾向は将来的な流動性管理の重要性を示しており、継続的な資産・負債のバランス調整が必要と考えられる。
現金流動性比率
Microchip Technology Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向
-
データ期間にわたり、現金資産総額は総じて変動しており、2017年第3四半期と2018年第1四半期および第4四半期にピークを迎え、その後は減少傾向にある。ただし、2020年以降においては回復の兆しも見られる一方で、2018年のピーク時と比較すると、総キャッシュ資産はやや低水準で推移している。
流動負債については、2016年から2022年にかけて増加傾向が顕著であり、特に2019年頃に急増している。特に、2020年以降は流動負債の増加が続いており、2022年には大きな伸びを示している。
- 流動性比率の動向
-
現金流動性比率（流動資産／流動負債）は、2016年後半から2018年にかけて比較的安定し、1.0前後で推移していた。ただし、2020年以降は大幅な低下が見られ、2020年第2四半期には0.12と最低値を記録し、その後も約0.15〜0.26の間で推移している。この低下は、流動負債の増加により、短期的な支払能力に一時的な懸念を生じさせる要因となっている。
流動性比率の変動からは、期間による資金流動性の厳しさや負債管理の難しさを反映している可能性が推察される。特に2020年の第三四半期以降の低迷は、流動資産の相対的な減少または流動負債の増加が影響していると考えられる。