短期的な活動比率の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Microchip Technology Inc.、短期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
- 在庫回転率の傾向
- 在庫回転率は、2016/06/30の値から徐々に低下し、2020年までの間で約2.27から3.4の範囲で推移している。特に2017年から2018年にかけてやや増加した後、2020年にかけて全体的に低下傾向にある。これは、在庫の回転速度が遅くなる傾向を示しており、在庫保持期間の延長や在庫管理の変化を反映している可能性がある。
- 売掛金回転率の傾向
- 売掛金回転率は、概ね安定して推移し、7.12から5.35の範囲で変動している。特に2018/03/31に9.22まで増加した後、2018年以降はやや鈍化し、2022年には6.74に達している。これは、売掛金の回収期間が短縮した時期と、その後の残高の増加を示しており、キャッシュフローや信用管理の変化を示唆している。
- 買掛金回転率の傾向
- 買掛金回転率は、全体的に高めの値で推移し、11.06から6.73の範囲にあるが、2016年から2019年にかけては比較的高い値を維持している。特に2017/09/30から2019/03/31までにかけて安定した値を示した後、2020年以降はやや低下し、7.47程度に落ち着いている。これは、支払期間の変化や仕入先との交渉状況を反映している可能性がある。
- 運転資本回転率の変動
- 運転資本回転率は、2016年から数値の変動が大きく、2020年にかけて2018年のピーク（55.51）から大幅に低下し、一時は1を超える高値を示している。これは、運転資本の効率性が変化したことを示しており、資産と負債の管理状況の不安定さや経営戦略の変化を反映していると考えられる。
- 在庫のローテーション日数とその他のサイクル
- 在庫ローテーション日数は、2016年から2022年にかけて、92日から160日まで増加しているのが特徴的である。売掛金のローテーション日数も特定の期間で変動し、50日から70日付近を推移している。一方、運転サイクルは全体として長期化しており、2016年の143日から2022年には213日に延びている。キャッシュコンバージョンサイクルも同様に拡大しており、2022年には164日と2016年の110日から大きく増加している。これらのデータは、資金回収と資金支払いのタイミングのズレが拡大していることを示し、運転資金の効率性低下や、資金繰りの課題を示唆している。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Microchip Technology Inc.、在庫回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | 698,400) | 675,300) | 653,700) | 623,800) | 604,200) | 581,500) | 561,800) | 540,300) | 506,300) | 501,600) | 511,400) | 512,500) | 501,900) | 510,300) | 507,400) | 509,400) | 595,100) | 743,200) | 570,500) | 387,207) | 387,146) | 398,045) | 387,702) | 369,840) | 369,107) | 460,743) | 450,921) | ||||||||
| 在庫 | 1,165,400) | 1,030,300) | 911,800) | 854,400) | 768,200) | 713,600) | 683,800) | 665,000) | 666,100) | 661,400) | 657,200) | 685,700) | 708,800) | 734,200) | 733,100) | 711,700) | 702,500) | 836,700) | 1,104,800) | 476,200) | 487,065) | 456,939) | 426,843) | 417,202) | 419,618) | 424,690) | 518,431) | ||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率1 | 2.27 | 2.48 | 2.70 | 2.78 | 2.98 | 3.07 | 3.09 | 3.10 | 3.05 | 3.07 | 3.10 | 2.96 | 2.86 | 2.89 | 3.21 | 3.40 | 3.27 | 2.50 | 1.58 | 3.28 | 3.17 | 3.34 | 3.72 | 3.96 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.74 | 2.70 | 3.05 | 3.45 | 3.62 | 4.24 | 4.00 | 4.35 | 4.15 | 4.10 | 3.81 | 3.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 2.61 | 2.68 | 2.84 | 3.20 | 3.82 | 3.78 | 3.66 | 2.33 | 3.16 | 3.16 | 3.18 | 3.14 | 3.12 | 3.23 | 3.28 | 3.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 2.45 | 2.41 | 2.32 | 2.33 | 2.42 | 2.60 | 2.79 | 2.82 | 2.80 | 2.65 | 2.55 | 2.44 | 2.30 | 2.32 | 2.43 | 2.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 6.10 | 6.00 | 5.98 | 5.77 | 5.92 | 6.40 | 6.95 | 8.18 | 9.10 | 10.44 | 11.01 | 10.34 | 9.51 | 10.76 | 10.73 | 11.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | 2.85 | 2.78 | 2.68 | 2.74 | 2.90 | 3.02 | 2.97 | 3.27 | 3.50 | 3.91 | 4.15 | 4.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 1.54 | 1.63 | 1.59 | 1.67 | 1.71 | 1.75 | 1.73 | 1.76 | 1.81 | 1.76 | 1.77 | 1.87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 2.14 | 2.16 | 2.24 | 2.36 | 2.60 | 2.89 | 2.95 | 2.91 | 2.78 | 2.71 | 2.77 | 2.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 2.01 | 2.06 | 1.91 | 2.53 | 3.06 | 3.14 | 3.60 | 3.85 | 3.73 | 3.43 | 2.74 | 2.65 | 2.66 | 2.62 | 2.67 | 2.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 2.70 | 3.02 | 3.25 | 3.62 | 3.87 | 3.75 | 3.63 | 3.44 | 3.69 | 3.47 | 3.81 | 4.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 2.54 | 2.61 | 2.65 | 2.94 | 3.27 | 3.58 | 3.90 | 4.42 | 4.18 | 4.41 | 4.17 | 3.56 | 3.67 | 5.08 | 6.00 | 6.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 1.65 | 1.70 | 1.92 | 2.27 | 2.56 | 2.74 | 2.88 | 3.12 | 3.18 | 3.12 | 2.88 | 2.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
在庫回転率 = (売上原価Q3 2023
+ 売上原価Q2 2023
+ 売上原価Q1 2023
+ 売上原価Q4 2022)
÷ 在庫
= (698,400 + 675,300 + 653,700 + 623,800)
÷ 1,165,400 = 2.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上原価の動向
- 売上原価は2016年6月期から徐々に増加傾向を示している。特に2018年以降は大幅な増加が見られ、2022年12月期には約698,400千米ドルに達している。これに伴い、売上原価の増加は売上規模の拡大または生産コストの上昇を反映している可能性がある。
- 在庫の推移
- 在庫残高は全体的に増加傾向にあり、2016年6月時点の約518,431千米ドルから2022年12月期には約1,165,400千米ドルに達している。特に2018年以降は増加速度が加速し、2020年以降も高水準を維持している。これは販売遅延または在庫管理の変化を示唆している可能性がある。
- 在庫回転率の変動
- 在庫回転率は2016年中に大きく低下し、その後一定の範囲内（2.27〜3.96）で推移している。特に2018年以降はやや安定しているものの、2022年時点では2.27と最低値に近くなっている。これは在庫の蓄積により在庫回転効率が低下していることを示唆している。
- 総合的な分析
- 売上原価と在庫の両方が増加していることから、売上拡大や生産活動の拡大と関連している可能性が高い。それに伴い、在庫回転率の低下は在庫管理の効率性の低下を示唆しており、在庫積み増しの結果生産調整や販売遅延のリスクも考えられる。今後は在庫管理の最適化とコスト効率の改善が必要となる可能性がある。
売掛金回転率
Microchip Technology Inc.、売掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | 2,169,200) | 2,073,200) | 1,963,600) | 1,844,200) | 1,757,500) | 1,649,800) | 1,569,400) | 1,467,100) | 1,352,100) | 1,309,500) | 1,309,700) | 1,326,400) | 1,287,400) | 1,337,800) | 1,322,600) | 1,329,800) | 1,374,700) | 1,432,500) | 1,212,500) | 1,002,315) | 994,205) | 1,012,139) | 972,141) | 902,666) | 834,366) | 871,364) | 799,411) | ||||||||
| 売掛金、純額 | 1,175,000) | 1,133,200) | 1,145,000) | 1,072,600) | 930,100) | 985,600) | 1,000,700) | 997,700) | 893,800) | 903,700) | 894,300) | 934,000) | 807,500) | 848,600) | 936,800) | 880,600) | 544,800) | 668,800) | 789,400) | 563,700) | 553,135) | 545,416) | 528,954) | 478,373) | 475,093) | 451,042) | 435,511) | ||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率1 | 6.85 | 6.74 | 6.30 | 6.36 | 6.93 | 6.13 | 5.69 | 5.45 | 5.93 | 5.79 | 5.88 | 5.65 | 6.54 | 6.32 | 5.83 | 6.07 | 9.22 | 6.94 | 5.35 | 7.06 | 7.02 | 6.82 | 6.77 | 7.12 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.37 | 5.07 | 5.71 | 5.72 | 5.26 | 5.33 | 5.13 | 6.07 | 6.68 | 6.60 | 5.24 | 4.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 7.94 | 7.96 | 7.72 | 6.67 | 6.37 | 6.07 | 5.16 | 5.02 | 7.90 | 7.62 | 7.08 | 7.60 | 8.10 | 9.42 | 9.85 | 9.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 5.08 | 4.83 | 4.88 | 4.25 | 5.08 | 5.09 | 5.49 | 4.66 | 5.66 | 5.87 | 5.98 | 5.81 | 5.80 | 5.88 | 5.61 | 5.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 12.17 | 11.56 | 10.64 | 11.22 | 11.70 | 9.73 | 11.23 | 13.25 | 11.87 | 10.54 | 9.78 | 10.40 | 8.64 | 7.13 | 6.21 | 6.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | 18.59 | 18.04 | 14.66 | 15.26 | 9.31 | 12.11 | 10.98 | 8.36 | 9.34 | 10.40 | 10.78 | 11.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 5.48 | 4.59 | 5.30 | 5.08 | 5.34 | 4.72 | 5.10 | 5.30 | 5.37 | 4.98 | 5.77 | 5.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 5.78 | 4.68 | 3.94 | 3.99 | 4.52 | 4.86 | 4.64 | 4.83 | 4.72 | 4.11 | 4.77 | 4.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 7.48 | 10.12 | 8.18 | 6.00 | 5.20 | 5.79 | 5.64 | 5.22 | 6.02 | 7.01 | 5.98 | 5.48 | 5.62 | 6.43 | 6.04 | 7.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 5.82 | 5.59 | 5.43 | 5.79 | 6.14 | 6.11 | 6.37 | 6.86 | 5.80 | 6.27 | 6.18 | 6.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 9.17 | 9.62 | 10.39 | 10.57 | 9.90 | 8.95 | 10.56 | 10.78 | 10.64 | 10.54 | 9.74 | 10.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
売掛金回転率 = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ 売掛金、純額
= (2,169,200 + 2,073,200 + 1,963,600 + 1,844,200)
÷ 1,175,000 = 6.85
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2016年6月期から2022年12月期までの期間において、売上高は一貫して増加傾向を示している。特に、2020年以降には大幅な伸びを見せており、2020年12月期には約1,752.5百万ドルに達している。その後も継続的な成長を維持し、2022年12月期には1,769.2百万ドルに到達している。
- 売掛金の動向
- 売掛金の純額は、 period を通じて全般的に増加しており、特に2020年の第4四半期に約893.8百万ドルとなったことから、売上高の拡大に伴い債権も拡大していることが示唆される。2022年12月期には1,173百万ドルに達し、総資産に対する売掛金の規模も増加している。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、全体として比較的安定しているが、一定の変動も見られる。特に、2018年12月期には9.22と高い水準を示しており、売掛金の回収効率が良好であった。一方、2020年には5.45まで低下している局面も見られるが、その後は再び6前後で安定しており、企業の信用販売や債権回収能力に一定の変動はあるものの、基本的な回収効率は維持されていると考えられる。
- 全体的な分析
- 期間を通じて、売上高の持続的な増加とともに売掛金も拡大していることから、収益規模の拡大とともに取引先に対する信用供与も増加していると解釈できる。売掛金回転率の一定の変動は、信用政策や回収効率の変化を反映している可能性があるが、長期的には比較的安定した傾向を示している。全体として、売上高の増加に伴い、債権管理の効率性も維持されていると評価できる。
買掛金回転率
Microchip Technology Inc.、買掛金回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | 698,400) | 675,300) | 653,700) | 623,800) | 604,200) | 581,500) | 561,800) | 540,300) | 506,300) | 501,600) | 511,400) | 512,500) | 501,900) | 510,300) | 507,400) | 509,400) | 595,100) | 743,200) | 570,500) | 387,207) | 387,146) | 398,045) | 387,702) | 369,840) | 369,107) | 460,743) | 450,921) | ||||||||
| 買掛金 | 354,800) | 379,800) | 304,700) | 344,700) | 301,300) | 302,600) | 284,400) | 292,400) | 259,800) | 216,900) | 211,100) | 246,800) | 209,300) | 235,600) | 245,700) | 226,400) | 236,000) | 271,200) | 318,200) | 144,100) | 162,718) | 182,599) | 171,857) | 149,233) | 135,160) | 131,625) | 137,614) | ||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率1 | 7.47 | 6.73 | 8.08 | 6.88 | 7.59 | 7.24 | 7.42 | 7.04 | 7.82 | 9.35 | 9.65 | 8.23 | 9.69 | 9.01 | 9.59 | 10.68 | 9.73 | 7.70 | 5.48 | 10.83 | 9.48 | 8.35 | 9.24 | 11.06 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.73 | 3.98 | 4.50 | 4.40 | 4.46 | 5.97 | 5.78 | 6.05 | 7.29 | 8.31 | 6.38 | 9.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 7.62 | 7.76 | 8.09 | 7.70 | 8.43 | 9.01 | 8.17 | 6.30 | 7.82 | 7.25 | 8.66 | 8.42 | 8.85 | 9.83 | 9.12 | 8.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 11.34 | 13.62 | 12.31 | 11.13 | 15.27 | 9.98 | 9.80 | 9.77 | 10.91 | 12.63 | 11.67 | 12.41 | 9.41 | 8.33 | 10.28 | 11.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | 3.77 | 3.81 | 4.30 | 3.77 | 5.21 | 4.63 | 4.92 | 6.13 | 5.05 | 5.82 | 6.49 | 6.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 10.30 | 7.77 | 7.96 | 8.10 | 7.98 | 8.43 | 7.79 | 8.10 | 8.88 | 9.53 | 9.69 | 9.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 17.34 | 11.33 | 8.52 | 9.25 | 8.99 | 9.31 | 10.12 | 9.43 | 9.33 | 8.82 | 8.94 | 9.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 8.08 | 4.86 | 5.13 | 5.29 | 5.19 | 5.38 | 5.94 | 5.23 | 5.03 | 5.44 | 5.65 | 6.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 9.67 | 12.50 | 7.17 | 4.91 | 4.72 | 4.37 | 4.28 | 5.19 | 4.83 | 4.62 | 4.38 | 4.12 | 4.21 | 4.19 | 4.96 | 6.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 9.03 | 6.87 | 6.63 | 7.35 | 7.89 | 8.46 | 9.27 | 9.14 | 9.93 | 9.86 | 9.60 | 12.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
買掛金回転率 = (売上原価Q3 2023
+ 売上原価Q2 2023
+ 売上原価Q1 2023
+ 売上原価Q4 2022)
÷ 買掛金
= (698,400 + 675,300 + 653,700 + 623,800)
÷ 354,800 = 7.47
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- 売上原価の動向
- 売上原価は、2016年6月期から2022年12月期まで、全期間を通じて増加傾向にあります。特に2020年以降に大幅な増加が見られ、2020年12月期には約698,400千米ドルとなっており、それ以前の期間と比較して顕著です。これは、売上高の拡大に伴う生産コストの増加や、原材料価格の高騰など複合的な要因による可能性があります。
- 買掛金の変動
- 買掛金は、2016年6月期から2022年12月期まで増加の傾向にあり、特に2020年以降に顕著です。2020年12月期にはおよそ354,800千米ドルに達し、その後も増加を続けています。買掛金の増加は、仕入先への支払期日の遅延や取引規模の拡大を示唆しています。
- 買掛金回転率の推移
- 買掛金回転率は、2016年11.06から2019年9月の9.65まで一貫して高い水準を維持していました。その後、2020年3月には7.82とやや低下しています。これは、買掛金の増加ペースと比較して売上原価の増加に追従できていないことを示しており、支払管理の遅れや資金繰りの変化を反映している可能性があります。なお、期間中には一定程度の変動が見られるものの、2020年以降は全体的に低めの水準に留まっています。
- 総合評価
- 売上原価の増加に伴い買掛金も継続して増加しており、財務比率の一つである買掛金回転率は2020年頃に低下しています。これらの動向は、仕入れる資材のコスト増加や資金管理の変化を反映していると考えられます。企業は、コスト上昇と資金効率の側面から、仕入れや支払管理の最適化を進める必要があると示唆されます。
運転資本回転率
Microchip Technology Inc.、運転資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 2,833,700) | 2,676,000) | 2,643,200) | 2,452,600) | 2,200,500) | 2,149,100) | 2,157,100) | 2,145,200) | 2,152,500) | 2,122,100) | 2,135,000) | 2,217,200) | 2,104,000) | 2,177,800) | 2,278,500) | 2,214,800) | 1,877,600) | 2,176,200) | 2,818,400) | 3,356,300) | 2,253,441) | 2,443,422) | 2,298,762) | 2,305,040) | 1,676,750) | 1,490,735) | 1,672,988) | ||||||||
| レス： 流動負債 | 1,611,100) | 2,538,400) | 1,485,400) | 1,399,000) | 1,218,700) | 1,121,800) | 1,089,100) | 2,409,600) | 2,522,200) | 1,975,200) | 2,585,800) | 1,637,400) | 2,336,600) | 2,423,400) | 2,450,800) | 2,374,500) | 643,700) | 2,088,100) | 2,139,300) | 2,017,400) | 756,832) | 734,186) | 736,443) | 704,450) | 651,553) | 578,803) | 573,285) | ||||||||
| 運転資本 | 1,222,600) | 137,600) | 1,157,800) | 1,053,600) | 981,800) | 1,027,300) | 1,068,000) | (264,400) | (369,700) | 146,900) | (450,800) | 579,800) | (232,600) | (245,600) | (172,300) | (159,700) | 1,233,900) | 88,100) | 679,100) | 1,338,900) | 1,496,609) | 1,709,236) | 1,562,319) | 1,600,590) | 1,025,197) | 911,932) | 1,099,703) | ||||||||
| 売り上げ 高 | 2,169,200) | 2,073,200) | 1,963,600) | 1,844,200) | 1,757,500) | 1,649,800) | 1,569,400) | 1,467,100) | 1,352,100) | 1,309,500) | 1,309,700) | 1,326,400) | 1,287,400) | 1,337,800) | 1,322,600) | 1,329,800) | 1,374,700) | 1,432,500) | 1,212,500) | 1,002,315) | 994,205) | 1,012,139) | 972,141) | 902,666) | 834,366) | 871,364) | 799,411) | ||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率1 | 6.58 | 55.51 | 6.23 | 6.47 | 6.56 | 5.88 | 5.34 | — | — | 35.62 | — | 9.10 | — | — | — | — | 4.07 | 52.68 | 6.22 | 2.97 | 2.59 | 2.18 | 2.29 | 2.13 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.44 | 2.45 | 2.54 | 2.73 | 2.95 | 2.72 | 2.42 | 3.78 | 3.36 | 2.71 | 2.64 | 2.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 6.41 | 6.13 | 4.61 | 4.81 | 4.94 | 4.23 | 3.50 | 2.81 | 21.89 | 49.24 | 6.18 | 4.86 | 6.92 | 11.81 | 40.91 | 12.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 2.49 | 2.69 | 2.77 | 3.02 | 2.93 | 2.89 | 2.56 | 2.36 | 2.14 | 1.95 | 1.86 | 1.93 | 2.04 | 1.94 | 2.42 | 2.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 3.23 | 3.38 | 3.03 | 2.90 | 3.58 | 3.80 | 3.15 | 2.66 | 2.90 | 3.27 | 3.25 | 4.32 | 3.32 | 3.00 | 5.19 | 7.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | 3.48 | 3.34 | 2.70 | 3.45 | 3.24 | 3.14 | 2.34 | 2.61 | 2.47 | 3.16 | 3.59 | 3.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 2.31 | 2.25 | 2.19 | 2.14 | 2.30 | 2.08 | 2.06 | 1.93 | 1.91 | 1.90 | 1.97 | 1.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 2.03 | 2.08 | 2.10 | 2.23 | 2.18 | 2.01 | 2.04 | 1.80 | 1.72 | 1.51 | 1.41 | 1.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 1.09 | 1.39 | 1.66 | 2.16 | 2.06 | 2.14 | 2.17 | 2.05 | 1.95 | 1.98 | 2.04 | 1.89 | 1.73 | 1.93 | 2.10 | 2.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 1.75 | 1.50 | 1.23 | 1.10 | 1.09 | 1.03 | 1.36 | 1.37 | 1.38 | 1.06 | 0.67 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 3.21 | 3.66 | 3.90 | 4.99 | 5.88 | 4.80 | 4.53 | 4.13 | 3.96 | 3.19 | 2.53 | 2.39 | 2.62 | 4.47 | 3.50 | 3.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 1.46 | 1.47 | 1.61 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.65 | 1.65 | 1.57 | 1.87 | 1.77 | 1.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
運転資本回転率 = (売り上げ 高Q3 2023
+ 売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022)
÷ 運転資本
= (2,169,200 + 2,073,200 + 1,963,600 + 1,844,200)
÷ 1,222,600 = 6.58
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- 運転資本の動向
- 2016年後半から2016年末にかけて運転資本は増加傾向を示した後、2017年にかけて横ばいまたは微増にとどまった。2018年初には大きく減少し、2020年に入ると一時的にマイナス（負の運転資本）となり、特に2019年後半から2020年前半にかけて著しい変動を見せた。その後2021年以降は再び増加基調に転じており、2022年には過去最高水準にまで回復している。
- 売上高の推移
- 売上高は2016年から2022年にかけて継続的に増加しており、特に2018年以降から2022年にかけて顕著な拡大を示している。2016年の799,411千米ドルから2022年には1,823,600千米ドルまで増加し、年平均成長率は堅調である。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は一時的なピークを示した2017年後半から高値を記録した2020年にかけて大きく変動し、その後2021年から2022年にかけてやや安定化する傾向が見られる。特に2020年の第3四半期には52.68と極めて高い数値を記録し、効率的な運用が行われていることが示唆される。ただし、2018年や2019年前半にかけてはQ値の変動が激しい状態であった。
- 総じて
- 企業の運営は比較的好調に推移し、売上の持続的な拡大とともに運転資本の増加が見られる。一方、運転資本回転率の変動から、運転資本の効率性には一定の変動があったことが示唆される。全体として、収益の拡大とともに運営効率も改善しており、健全な経営状態維持に努めていると推測される。
在庫のローテーション日数
Microchip Technology Inc.、在庫のローテーションの日数、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫回転率 | 2.27 | 2.48 | 2.70 | 2.78 | 2.98 | 3.07 | 3.09 | 3.10 | 3.05 | 3.07 | 3.10 | 2.96 | 2.86 | 2.89 | 3.21 | 3.40 | 3.27 | 2.50 | 1.58 | 3.28 | 3.17 | 3.34 | 3.72 | 3.96 | — | — | — | ||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 160 | 147 | 135 | 132 | 123 | 119 | 118 | 118 | 120 | 119 | 118 | 123 | 128 | 126 | 114 | 107 | 112 | 146 | 231 | 111 | 115 | 109 | 98 | 92 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 133 | 135 | 120 | 106 | 101 | 86 | 91 | 84 | 88 | 89 | 96 | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 140 | 136 | 129 | 114 | 96 | 97 | 100 | 157 | 115 | 116 | 115 | 116 | 117 | 113 | 111 | 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 149 | 152 | 157 | 157 | 151 | 140 | 131 | 129 | 130 | 138 | 143 | 150 | 159 | 157 | 150 | 154 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 60 | 61 | 61 | 63 | 62 | 57 | 53 | 45 | 40 | 35 | 33 | 35 | 38 | 34 | 34 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | 128 | 131 | 136 | 133 | 126 | 121 | 123 | 112 | 104 | 93 | 88 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 237 | 225 | 230 | 218 | 214 | 208 | 211 | 207 | 202 | 207 | 206 | 195 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 171 | 169 | 163 | 155 | 140 | 126 | 124 | 126 | 131 | 135 | 132 | 128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 182 | 177 | 192 | 144 | 119 | 116 | 101 | 95 | 98 | 106 | 133 | 138 | 137 | 139 | 137 | 147 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 135 | 121 | 112 | 101 | 94 | 97 | 100 | 106 | 99 | 105 | 96 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 144 | 140 | 138 | 124 | 112 | 102 | 93 | 83 | 87 | 83 | 88 | 102 | 99 | 72 | 61 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 222 | 215 | 190 | 161 | 143 | 133 | 127 | 117 | 115 | 117 | 127 | 137 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 2.27 = 160
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2016年第二四半期以降、在庫回転率は一貫して比較的安定した範囲内で変動している。特に、2017年に一時的に低下した後、2018年以降はおおむね3.0から3.3の範囲に収まっている。この指標の小幅な変動は、在庫の効率的な管理が継続的に行われていることを示唆している。一方、2022年にはやや低下傾向が見られ、2.27まで下がっている点は注目に値する。従って、在庫回転率は全体的に安定しているものの、比較的最近ではやや低下気味であることが示唆される。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は、2016年の約92日から徐々に増加し、2022年には147日と大きく拡大している。これは、在庫の回転周期が長くなる傾向を示しており、商品の販売サイクルまたは在庫管理の効率性に変化が生じている可能性がある。特に2020年以降、114日から160日にかけて増加の傾向が顕著であり、その後も高水準を維持していることから、在庫管理上の挑戦または戦略的な方針の変化を反映している可能性がある。これらの動きは、企業の運営において在庫保持期間の長期化や販売サイクルの遅延を示唆している。
売掛金のローテーション日数
Microchip Technology Inc.、売掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金回転率 | 6.85 | 6.74 | 6.30 | 6.36 | 6.93 | 6.13 | 5.69 | 5.45 | 5.93 | 5.79 | 5.88 | 5.65 | 6.54 | 6.32 | 5.83 | 6.07 | 9.22 | 6.94 | 5.35 | 7.06 | 7.02 | 6.82 | 6.77 | 7.12 | — | — | — | ||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 53 | 54 | 58 | 57 | 53 | 60 | 64 | 67 | 62 | 63 | 62 | 65 | 56 | 58 | 63 | 60 | 40 | 53 | 68 | 52 | 52 | 53 | 54 | 51 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 83 | 72 | 64 | 64 | 69 | 69 | 71 | 60 | 55 | 55 | 70 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 46 | 46 | 47 | 55 | 57 | 60 | 71 | 73 | 46 | 48 | 52 | 48 | 45 | 39 | 37 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 72 | 76 | 75 | 86 | 72 | 72 | 67 | 78 | 65 | 62 | 61 | 63 | 63 | 62 | 65 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 30 | 32 | 34 | 33 | 31 | 38 | 33 | 28 | 31 | 35 | 37 | 35 | 42 | 51 | 59 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | 20 | 20 | 25 | 24 | 39 | 30 | 33 | 44 | 39 | 35 | 34 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 67 | 79 | 69 | 72 | 68 | 77 | 72 | 69 | 68 | 73 | 63 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 63 | 78 | 93 | 91 | 81 | 75 | 79 | 76 | 77 | 89 | 77 | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 49 | 36 | 45 | 61 | 70 | 63 | 65 | 70 | 61 | 52 | 61 | 67 | 65 | 57 | 60 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 63 | 65 | 67 | 63 | 59 | 60 | 57 | 53 | 63 | 58 | 59 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 40 | 38 | 35 | 35 | 37 | 41 | 35 | 34 | 34 | 35 | 37 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 6.85 = 53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 2016年第2四半期から2019年第1四半期まで、一部欠損もあるが比較的安定して推移していた。特に2018年第4四半期には9.22まで上昇し、その後は6.07から6.94の範囲へ落ち着いた。2020年以降は6をやや超える値を維持しつつ、2022年第4四半期には6.85となり、一定のレンジ内で推移している。これは、売掛金の回収効率が比較的安定していることを示している。
- 売掛金のローテーション日数の変動
- この指標は売掛金回転率の逆数であり、期間ごとに観察されると、2018年第4四半期の40日に最も短くなった一方、2017年第4四半期や2019年第3四半期には63日と長期にわたる傾向を示した。特に、2017年には平均約55～65日と比較的長い期間で推移していたが、2020年以降は再び50日台に近づき、2022年第4四半期では53日となっている。これらの変動は、売掛金回収の効率性の一時的な改善や悪化を反映していると考えられる。
- 総じて
- 売掛金回転率は全体としてやや安定しつつも、一定の変動を示す。特に2018年の高い回転率と短いローテーション日数は、当時の回収効率の向上を示唆している。一方、変動範囲は比較的小さく、経営陣が売掛金管理に一定の効果を持たせていることがうかがえる。今後も一定水準を維持しつつ、変動要因の把握と管理強化が期待される。
運転サイクル
Microchip Technology Inc.、運転サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | 160 | 147 | 135 | 132 | 123 | 119 | 118 | 118 | 120 | 119 | 118 | 123 | 128 | 126 | 114 | 107 | 112 | 146 | 231 | 111 | 115 | 109 | 98 | 92 | — | — | — | ||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | 53 | 54 | 58 | 57 | 53 | 60 | 64 | 67 | 62 | 63 | 62 | 65 | 56 | 58 | 63 | 60 | 40 | 53 | 68 | 52 | 52 | 53 | 54 | 51 | — | — | — | ||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル1 | 213 | 201 | 193 | 189 | 176 | 179 | 182 | 185 | 182 | 182 | 180 | 188 | 184 | 184 | 177 | 167 | 152 | 199 | 299 | 163 | 167 | 162 | 152 | 143 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 216 | 207 | 184 | 170 | 170 | 155 | 162 | 144 | 143 | 144 | 166 | 171 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 186 | 182 | 176 | 169 | 153 | 157 | 171 | 230 | 161 | 164 | 167 | 164 | 162 | 152 | 148 | 152 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Applied Materials Inc. | 221 | 228 | 232 | 243 | 223 | 212 | 198 | 207 | 195 | 200 | 204 | 213 | 222 | 219 | 215 | 217 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 90 | 93 | 95 | 96 | 93 | 95 | 86 | 73 | 71 | 70 | 70 | 70 | 80 | 85 | 93 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | 148 | 151 | 161 | 157 | 165 | 151 | 156 | 156 | 143 | 128 | 122 | 122 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 304 | 304 | 299 | 290 | 282 | 285 | 283 | 276 | 270 | 280 | 269 | 265 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 234 | 247 | 256 | 246 | 221 | 201 | 203 | 202 | 208 | 224 | 209 | 204 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Micron Technology Inc. | 231 | 213 | 237 | 205 | 189 | 179 | 166 | 165 | 159 | 158 | 194 | 205 | 202 | 196 | 197 | 197 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 198 | 186 | 179 | 164 | 153 | 157 | 157 | 159 | 162 | 163 | 155 | 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 262 | 253 | 225 | 196 | 180 | 174 | 162 | 151 | 149 | 152 | 164 | 173 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 160 + 53 = 213
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- この指標は、在庫が平均して何日間保管されているかを示している。当該期間では、2016年6月までデータが欠落していたが、その後は増加傾向が顕著である。特に2018年以降、在庫のローテーション日数は徐々に増加し、2022年12月には約160日に達している。これは在庫回転が遅れ、在庫保有期間が長期化していることを示しており、供給チェーンの効率や在庫管理に課題が生じている可能性が考えられる。一方、2019年中頃までは比較的安定しており、そこから増加に転じている点に着目すべきである。
- 売掛金のローテーション日数
- この指標は、売掛金の回収に要する平均日数を示している。データは2016年9月以降から記録されており、期間を通じて約50日から70日程度で推移している。特に2017年9月から2018年9月にかけて54日から68日に増加する傾向が見られ、その後は安定しており、おおむね53日から65日の間で推移している。これにより、売掛金の回収期間は比較的安定しており、売掛金回収の効率性には大きな変動は見られない。ただし、一時的な増加は回収力の低下や信用リスクの高まりを示す可能性も考慮すべきである。
- 運転サイクル
- この指標は、サイクル全体の平均期間—在庫の保持と売掛金回収を含む運転循環時間を示す。期間を通じて、2016年の143日から顕著な増加を見せ、2022年12月には約213日に達している。特に、2018年以降は急激に増加しており、2020年以降も約180日から以上の水準を維持している。運転サイクルの長期化は、全体の資金回収や在庫・売掛金管理の効率低下を意味し、キャッシュフローに影響を及ぼす可能性が高い。この傾向は、企業の運営効率の改善を促す必要性を示唆している。
買掛金のローテーション日数
Microchip Technology Inc.、買掛金のローテーション日数、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金回転率 | 7.47 | 6.73 | 8.08 | 6.88 | 7.59 | 7.24 | 7.42 | 7.04 | 7.82 | 9.35 | 9.65 | 8.23 | 9.69 | 9.01 | 9.59 | 10.68 | 9.73 | 7.70 | 5.48 | 10.83 | 9.48 | 8.35 | 9.24 | 11.06 | — | — | — | ||||||||
| 短期活動比率 (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 49 | 54 | 45 | 53 | 48 | 50 | 49 | 52 | 47 | 39 | 38 | 44 | 38 | 41 | 38 | 34 | 38 | 47 | 67 | 34 | 38 | 44 | 40 | 33 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク (日数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 77 | 92 | 81 | 83 | 82 | 61 | 63 | 60 | 50 | 44 | 57 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 48 | 47 | 45 | 47 | 43 | 41 | 45 | 58 | 47 | 50 | 42 | 43 | 41 | 37 | 40 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 32 | 27 | 30 | 33 | 24 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 31 | 29 | 39 | 44 | 36 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | 97 | 96 | 85 | 97 | 70 | 79 | 74 | 60 | 72 | 63 | 56 | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 35 | 47 | 46 | 45 | 46 | 43 | 47 | 45 | 41 | 38 | 38 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 21 | 32 | 43 | 39 | 41 | 39 | 36 | 39 | 39 | 41 | 41 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 45 | 75 | 71 | 69 | 70 | 68 | 61 | 70 | 72 | 67 | 65 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Qualcomm Inc. | 38 | 29 | 51 | 74 | 77 | 83 | 85 | 70 | 76 | 79 | 83 | 89 | 87 | 87 | 74 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 40 | 53 | 55 | 50 | 46 | 43 | 39 | 40 | 37 | 37 | 38 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1 Q3 2023 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 7.47 = 49
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- 買掛金回転率の変動傾向
- 分析期間を通じて、買掛金回転率は比較的安定した範囲で推移しているものの、一部の期間において若干の変動が見られる。特に2017年の第3四半期以降は、買掛金回転率が高めに推移しており、回転期間も短縮傾向にある。これは、仕入れ代金の支払い効率が向上したことを示唆していると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数の動向
- 買掛金のローテーション日数は、概ね30日から55日程度の間で変動しており、期間によって50日超のケースも見られる。特に2018年第3四半期以降は、50日を超える期間も多くなり、支払期間の伸長や支払い遅延の可能性が示唆される。一方、2021年以降は再び40日前後の範囲に収まり、支払い効率の改善がうかがえる。
- 全体の傾向と示唆
- 買掛金回転率とローテーション日数の関係から、一定の周期的な調整が行われていることが推測される。短期的には支払条件の厳格化や効率化、長期的には資金集中や運転資金管理の調整が関係している可能性がある。特に、2020年以降のデータではコロナ禍の経済状況の変動を反映して、支払い条件の柔軟化や改善が進められたと考えられる。
キャッシュコンバージョンサイクル
Microchip Technology Inc.、現金換算サイクル、計算式(四半期データ)
日数
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | 2016/12/31 | 2016/09/30 | 2016/06/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫のローテーション日数 | 160 | 147 | 135 | 132 | 123 | 119 | 118 | 118 | 120 | 119 | 118 | 123 | 128 | 126 | 114 | 107 | 112 | 146 | 231 | 111 | 115 | 109 | 98 | 92 | — | — | — | ||||||||
| 売掛金のローテーション日数 | 53 | 54 | 58 | 57 | 53 | 60 | 64 | 67 | 62 | 63 | 62 | 65 | 56 | 58 | 63 | 60 | 40 | 53 | 68 | 52 | 52 | 53 | 54 | 51 | — | — | — | ||||||||
| 買掛金のローテーション日数 | 49 | 54 | 45 | 53 | 48 | 50 | 49 | 52 | 47 | 39 | 38 | 44 | 38 | 41 | 38 | 34 | 38 | 47 | 67 | 34 | 38 | 44 | 40 | 33 | — | — | — | ||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | 164 | 147 | 148 | 136 | 128 | 129 | 133 | 133 | 135 | 143 | 142 | 144 | 146 | 143 | 139 | 133 | 114 | 152 | 232 | 129 | 129 | 118 | 112 | 110 | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 139 | 115 | 103 | 87 | 88 | 94 | 99 | 84 | 93 | 100 | 109 | 134 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Analog Devices Inc. | 138 | 135 | 131 | 122 | 110 | 116 | 126 | 172 | 114 | 114 | 125 | 121 | 121 | 115 | 108 | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Broadcom Inc. | 58 | 66 | 65 | 63 | 69 | 58 | 49 | 36 | 38 | 41 | 39 | 41 | 41 | 41 | 57 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Intel Corp. | 51 | 55 | 76 | 60 | 95 | 72 | 82 | 96 | 71 | 65 | 66 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| KLA Corp. | 269 | 257 | 253 | 245 | 236 | 242 | 236 | 231 | 229 | 242 | 231 | 226 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lam Research Corp. | 213 | 215 | 213 | 207 | 180 | 162 | 167 | 163 | 169 | 183 | 168 | 164 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| NVIDIA Corp. | 153 | 111 | 108 | 95 | 83 | 89 | 96 | 89 | 90 | 96 | 90 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Texas Instruments Inc. | 222 | 200 | 170 | 146 | 134 | 131 | 123 | 111 | 112 | 115 | 126 | 144 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2022-03-31), 10-Q (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2021-03-31), 10-Q (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2020-03-31), 10-Q (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2019-03-31), 10-Q (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2018-03-31), 10-Q (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2017-03-31), 10-Q (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-09-30), 10-Q (報告日: 2016-06-30).
1
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 160 + 53 – 49 = 164
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- 2016年6月期以降、在庫のローテーション日数は一般的に増加傾向にある。特に2018年と2022年の後半期には、150日を超える水準に達し、在庫の保持期間が長期化していることが示唆される。これは在庫管理の効率性低下や販売サイクルの変動に起因している可能性が考えられる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は、2016年の約50日強から2018年を境に約70日まで増加し、その後はおおむね60日台に落ち着いている。特に2020年と2022年にかけてやや長めの期間を示しており、顧客の支払タイミングの遅延や回収効率の変動を反映している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間は、2016年から徐々に増加し、2018年以降は50日超の水準を維持している。2022年には一時的に54日を超えるなど、支払条件の緩和や供給側との交渉結果を反映している可能性が示唆される。長期化はキャッシュアウトフローの遅延に寄与している可能性がある。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2016年の110日から徐々に増加傾向にあり、2022年には約164日に達している。特に2018年から2022年にかけての増加は、在庫や売掛金の滞留期間の長期化に起因すると考えられる。これは資金繰りの効率性低下を示唆し、短期資金管理の見直しの必要性を示している可能性がある。