NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

総資産回転率は、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年にわずかに回復し、2023年に再び上昇しました。2024年と2025年には、顕著な上昇傾向が確認され、効率的な資産活用が進んでいることが示唆されます。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、調整の影響を受けながらも、全体的な効率改善の傾向を裏付けています。

流動流動性比率は、2020年から2021年にかけて大幅に低下し、その後2022年に回復しましたが、2023年に再び低下しました。2024年と2025年には緩やかな上昇が見られ、短期的な支払い能力は安定しているものの、変動が大きいことが特徴です。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しており、流動性の評価には注意が必要です。

負債資本比率は、2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年に横ばいとなりましたが、2023年に上昇しました。2024年と2025年には大幅に低下し、財務リスクの軽減が進んでいることが示唆されます。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しており、負債構造の改善が確認できます。

総資本に対する負債比率も、負債資本比率と同様に、2020年から2021年にかけて上昇し、その後2023年に上昇しました。2024年と2025年には大幅に低下し、資本構成の改善が確認できます。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2023年にかけて上昇し、その後2024年と2025年にかけて低下しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、レバレッジの調整が進んでいることが示唆されます。

純利益率は、2020年から2022年にかけて上昇し、2023年に大幅に低下しました。2024年と2025年には大幅に上昇し、収益性の改善が顕著です。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、収益性の向上が確認できます。

自己資本利益率は、2020年から2022年にかけて上昇し、2023年に大幅に低下しました。2024年と2025年には大幅に上昇し、自己資本の効率的な活用が進んでいることが示唆されます。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、自己資本の収益性が向上しています。

総資産利益率は、2020年から2022年にかけて上昇し、2023年に大幅に低下しました。2024年と2025年には大幅に上昇し、総資産の収益性が向上しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産全体の収益性が改善されています。

総括

全体として、2023年までは財務指標に変動が見られましたが、2024年と2025年には収益性、効率性、財務健全性が大幅に改善されたことが示唆されます。特に、利益率と資産回転率の改善が顕著であり、事業戦略の有効性が表れていると考えられます。

財務データは、2020年から2025年にかけて、収益と総資産の両方で顕著な増加を示しています。特に、2024年から2025年にかけての収益の増加幅は著しく、大幅な成長を遂げていることが示唆されます。

収入

収入は、2020年の10918百万米ドルから2025年には130497百万米ドルへと増加しました。2021年と2022年にも増加傾向が見られ、2023年は26974百万米ドルで横ばいとなりましたが、2024年に60922百万米ドルへと急増し、その傾向が2025年まで継続しています。

総資産

総資産は、2020年の17315百万米ドルから2025年には111601百万米ドルへと増加しました。2021年と2022年に大幅な増加を見せ、2023年には若干減少しましたが、2024年に65728百万米ドルへと再び増加し、2025年にはさらに増加しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.63から2025年には1.17へと上昇しています。2021年には0.58に低下しましたが、その後、2022年の0.61、2023年の0.65と徐々に上昇し、2024年の0.93を経て、2025年には1.17に達しました。これは、資産の利用効率が向上していることを示唆しています。

調整後収益

調整後収益は、2020年の10981百万米ドルから2025年には130973百万米ドルへと増加しました。収入と同様に、2024年から2025年にかけての増加幅が大きく、収益の成長が著しいことが確認できます。

調整後総資産

調整後総資産は、2020年の16769百万米ドルから2025年には100626百万米ドルへと増加しました。総資産と同様の傾向を示しており、2024年に59651百万米ドルへと増加し、2025年にはさらに増加しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2020年の0.65から2025年には1.3へと上昇しています。総資産回転率と同様に、2021年に0.6に低下しましたが、その後、2022年の0.63、2023年の0.72と徐々に上昇し、2024年の1.03を経て、2025年には1.3に達しました。調整後の回転率は、調整前の回転率よりも高い水準を維持しており、調整後の資産の利用効率がより高いことが示唆されます。

全体として、データは、収益、総資産、調整後収益、調整後総資産のすべてが着実に増加していることを示しています。特に、総資産回転率と調整後総資産回転率の上昇は、資産の効率的な活用と収益性の向上を示唆しています。2024年以降の成長の加速は、今後の事業展開に期待を持たせる要素と言えるでしょう。

近年の財務データから、流動資産は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2020年から2025年にかけて、流動資産は13690百万米ドルから80126百万米ドルへと大幅に増加しました。この増加は、特に2024年に顕著であり、その年の増加額は21272百万米ドルに達しています。

一方、流動負債も増加傾向にありますが、流動資産の増加ペースと比較すると緩やかです。2020年から2025年にかけて、流動負債は1784百万米ドルから18047百万米ドルへと増加しました。2023年から2024年にかけての増加が大きく、その増加額は3484百万米ドルに達しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の7.67から2021年の4.09へと低下し、その後2022年には6.65に回復しました。しかし、2023年には3.52に再び低下し、2024年には4.17、2025年には4.44と緩やかな改善が見られます。この比率の変動は、流動資産と流動負債の増加ペースの差に起因すると考えられます。

調整後の流動資産と調整後流動負債も、それぞれ流動資産と流動負債と同様の傾向を示しています。調整後の流動資産は2020年から2025年にかけて13692百万米ドルから80130百万米ドルへと増加し、調整後流動負債は1628百万米ドルから15920百万米ドルへと増加しました。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の8.41から2021年の4.44へと低下し、その後2022年には7.23に回復しました。2023年には3.77に低下しましたが、2024年には4.64、2025年には5.03と改善傾向にあります。この比率は、流動資産と流動負債の調整後の値に基づいて計算されており、流動性の健全性を示す指標として解釈できます。

全体として、流動資産の増加は、短期的な支払い能力の向上を示唆しています。しかし、流動負債の増加も考慮する必要があり、流動性比率の変動を注視することが重要です。調整後の流動性比率の改善は、財務状況の安定化を示唆している可能性があります。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は2020年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年以降は減少しています。2022年の総負債は10946百万米ドルに達し、その後2024年には9709百万米ドル、2025年には8463百万米ドルへと減少しています。

株主資本は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にありました。2020年の12204百万米ドルから、2024年には42978百万米ドルへと大幅に増加し、2025年には79327百万米ドルと更に増加しています。この株主資本の増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。

負債資本比率は、2020年の0.16から2021年には0.41に上昇し、2022年まで0.41で推移しました。2023年には0.5に上昇しましたが、2024年には0.23、2025年には0.11と大幅に低下しています。この比率の低下は、財務レバレッジの減少と、より健全な財務構造を示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年以降は減少しています。2022年の調整後総負債は11831百万米ドルに達し、その後2024年には11056百万米ドル、2025年には10270百万米ドルへと減少しています。

調整後株主資本は、株主資本と同様に、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にありました。2020年の11903百万米ドルから、2024年には39008百万米ドルへと大幅に増加し、2025年には72341百万米ドルと更に増加しています。調整後株主資本の増加は、企業の財務基盤の強化を裏付けています。

有利子負債比率(調整後)は、2020年の0.22から2021年には0.46に上昇し、2022年には0.45、2023年には0.61と上昇しました。しかし、2024年には0.28、2025年には0.14と大幅に低下しています。この比率の低下は、有利子負債の管理が改善され、財務リスクが軽減されたことを示唆しています。

総負債

2020年から2022年まで増加、2023年以降は減少。

株主資本

2020年から2025年まで一貫して増加。

負債資本比率

2021年、2023年に上昇、2024年、2025年に大幅な低下。

調整後総負債

総負債と同様の傾向。

調整後株主資本

株主資本と同様の傾向。

有利子負債比率(調整後)

2023年まで上昇、2024年、2025年に大幅な低下。

分析期間において、総負債は変動を示しています。2020年から2022年にかけて増加傾向にあり、2021年には大幅な増加が見られます。その後、2023年にほぼ横ばいとなり、2024年と2025年には減少しています。総資本金は一貫して増加傾向にあり、特に2022年から2025年にかけて顕著な伸びを示しています。

総資本に対する負債比率

この比率は、2020年の0.14から2023年には0.33まで上昇し、その後2024年には0.18、2025年には0.10と低下しています。負債比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示唆し、リスクの増大を意味する可能性があります。しかし、2024年以降の低下は、負債の管理改善または資本の増加を示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に2020年から2022年にかけて増加傾向にあります。2023年にはわずかに増加し、その後2024年と2025年には減少しています。調整後総資本は、総資本金と同様に一貫して増加傾向にあります。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率は、2020年の0.18から2023年には0.38まで上昇し、その後2024年には0.22、2025年には0.12と低下しています。この傾向は、総資本に対する負債比率と同様であり、財務レバレッジの変化と負債管理の改善を示唆しています。調整後の負債比率が総資本に対する負債比率よりも高い値を示していることから、調整項目の影響が負債比率に影響を与えていることが示唆されます。

全体として、分析期間において、負債は増加傾向から減少傾向へと変化し、資本は一貫して増加しています。負債比率の変動は、財務戦略の変化や外部環境の変化を反映している可能性があります。資本の増加は、財務の安定性と成長の可能性を示唆しています。

総資産は、2020年から2025年にかけて一貫して増加傾向にある。2021年には大幅な増加が見られ、その後2023年に一時的に減少したが、2024年と2025年には再び増加に転じている。2025年の総資産は、2020年と比較して6倍以上に増加している。

株主資本も、総資産と同様に2020年から2025年にかけて増加傾向にある。2021年と2022年に顕著な増加を示し、2023年に減少した後、2024年と2025年に再び増加している。2025年の株主資本は、2020年と比較して6倍以上に増加している。

財務レバレッジ比率は、2020年から2023年にかけて上昇傾向にあったが、2024年と2025年には低下している。2023年に最も高い水準に達し、その後は低下している。この比率の変化は、負債と資本の構成の変化を示唆している可能性がある。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示し、2020年から2025年にかけて一貫して増加している。2021年と2024年に特に大きな増加が見られる。2025年の調整後総資産は、2020年と比較して6倍以上に増加している。

調整後株主資本も、株主資本と同様に2020年から2025年にかけて増加傾向にある。2021年と2022年に顕著な増加を示し、2023年に減少した後、2024年と2025年に再び増加している。2025年の調整後株主資本は、2020年と比較して6倍以上に増加している。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2020年から2023年にかけて上昇傾向にあったが、2024年と2025年には低下している。2023年に最も高い水準に達し、その後は低下している。調整後の比率は、調整されていない比率と類似したパターンを示している。

総資産の増加

総資産の継続的な増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆している可能性がある。

株主資本の増加

株主資本の増加は、利益の蓄積や増資によるものである可能性がある。

財務レバレッジ比率の変動

財務レバレッジ比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しており、財務リスクの変化を伴う可能性がある。

調整後財務指標

調整後の財務指標は、特定の会計処理の影響を除外したものであり、より正確な財務状況の把握に役立つ可能性がある。

過去5年間の財務データから、収益と手取りは一貫して増加傾向にあることが示されています。特に2024年以降、その増加率は顕著であり、2025年には前年比で大幅な成長を遂げています。

手取り

2020年の2796百万米ドルから、2025年には72880百万米ドルへと、著しい増加を示しています。この増加は、特に2024年から2025年にかけて加速しています。

収入

収入も同様に、2020年の10918百万米ドルから2025年には130497百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加傾向は、手取りの増加と一致しています。

収益性の指標である純利益率と調整後当期純利益率は、期間中に変動しています。しかし、全体としては改善傾向にあります。

純利益率

2020年の25.61%から2022年には36.23%まで上昇しましたが、2023年には16.19%に低下しました。その後、2024年には48.85%に急上昇し、2025年には55.85%とさらに上昇しています。

調整後当期純利益率

調整後当期純利益率も、純利益率と同様のパターンを示しています。2020年の26.29%から2022年には34.83%まで上昇し、2023年には8.42%に低下しました。その後、2024年には45.93%に急上昇し、2025年には53.34%とさらに上昇しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年の2887百万米ドルから2025年には69864百万米ドルへと増加しています。この増加は、調整後収益の増加と連動しています。

調整後収益

調整後収益は、2020年の10981百万米ドルから2025年には130973百万米ドルへと増加しています。この増加は、収入の増加とほぼ一致しています。

全体として、データは収益と収益性の両方が大幅に改善していることを示唆しています。特に2024年以降の成長は顕著であり、事業の拡大と効率性の向上を示している可能性があります。純利益率と調整後当期純利益率の変動は、特定の期間におけるコスト構造の変化や、会計上の調整の影響を受けている可能性があります。

過去5年間の財務データから、収益と利益の著しい成長が認められます。手取りは2020年の2796百万米ドルから2025年には72880百万米ドルへと大幅に増加しており、特に2024年以降の伸びが顕著です。

株主資本も一貫して増加傾向にあり、2020年の12204百万米ドルから2025年には79327百万米ドルとなっています。この増加は、収益の増加と利益の再投資によるものと考えられます。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年の22.91%から2022年には36.65%まで上昇しましたが、2023年には19.76%に低下しました。しかし、2024年には69.24%と大幅に改善し、2025年には91.87%とさらに上昇しています。この変動は、利益の変動と株主資本の変動に起因すると考えられます。

調整後当期純利益も、手取りと同様に、2020年の2887百万米ドルから2025年には69864百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、収益の増加とコスト管理の改善によるものと考えられます。

調整後株主資本は、2020年の11903百万米ドルから2025年には72341百万米ドルへと増加しています。この増加は、調整後当期純利益の再投資によるものと考えられます。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、2020年の24.25%から2022年には35.86%まで上昇しましたが、2023年には11.62%に低下しました。しかし、2024年には72.63%と大幅に改善し、2025年には96.58%とさらに上昇しています。調整後の自己資本利益率の変動は、調整後当期純利益と調整後株主資本の変動に起因すると考えられます。調整後の指標は、調整前の指標と比較して、より安定した傾向を示しています。

全体として、データは、収益、利益、株主資本のすべてにおいて、強力な成長を示しています。特に、2024年以降の成長が顕著であり、事業戦略の有効性を示唆しています。自己資本利益率の変動はありますが、全体的な傾向としては改善が見られます。

財務データは、2020年から2025年にかけて、収益と利益の顕著な成長を示しています。手取りは、2020年の2796百万米ドルから2025年には72880百万米ドルへと大幅に増加しました。この成長は、特に2024年と2025年に加速しています。

総資産も一貫して増加しており、2020年の17315百万米ドルから2025年には111601百万米ドルへと拡大しています。ただし、2022年から2023年にかけては、総資産の成長が鈍化していることが観察されます。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の16.15%から2025年には65.3%へと大きく上昇しています。この上昇は、収益の増加と、総資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。特に2024年と2025年の上昇幅が顕著です。

調整後当期純利益も、手取りと同様に、2020年の2887百万米ドルから2025年には69864百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加傾向は、手取りの増加と一致しています。

調整後総資産は、2020年の16769百万米ドルから2025年には100626百万米ドルへと増加しています。総資産と同様に、2022年から2023年にかけての成長率は鈍化しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2020年の17.22%から2025年には69.43%へと大幅に上昇しています。この上昇は、調整後当期純利益の増加と、調整後総資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。総資産利益率と同様に、2024年と2025年の上昇幅が大きくなっています。

全体として、データは、収益性および効率性の著しい改善を示唆しています。特に、2024年以降の成長が顕著であり、事業戦略の有効性を示している可能性があります。総資産の成長が鈍化している期間があるものの、収益性と利益率は一貫して改善されていることが特徴です。