Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

総資産回転率は、2021年から2025年にかけて一貫して低下傾向にあります。0.47から0.25へと減少しており、資産の収益性を生み出す効率が低下していることを示唆しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動性比率

流動性比率は、2021年の2.1から2024年には1.33まで低下しましたが、2025年には2.02に回復しました。短期的な債務を履行する能力は、期間中に変動しており、2024年に最も低い水準に達した後、改善が見られます。調整後の流動性比率も同様のパターンを示しています。

負債資本比率は、2021年の0.4から2024年には0.5まで上昇し、その後2025年には0.41に低下しました。これは、財務構造における負債の割合が増加したことを示唆しています。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示し、2024年にピークに達した後、2025年には減少しています。

資本構成

総資本に対する負債比率は、2021年の0.29から2024年には0.34まで増加し、2025年には0.29に低下しました。これは、資本構造における負債の割合が増加したことを示唆しています。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2021年の1.77から2024年には1.98まで上昇し、その後2025年には1.85に低下しました。これは、負債を利用して収益を増幅する度合いが増加したことを示唆しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。

収益性

純利益率は、2021年の25.14%から2024年には-35.32%まで大幅に低下し、2025年には-0.51%に留まりました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示し、2024年には-25.31%に達しています。自己資本利益率も、2021年の20.83%から2024年には-18.89%まで大幅に低下し、2025年には-0.23%に留まりました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。総資産利益率は、2021年の11.8%から2024年には-9.55%まで低下し、2025年には-0.13%に留まりました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。これらの指標は、収益性の低下を示唆しています。

財務データに基づき、純収益は2021年から2025年にかけて一貫して減少傾向にあることが示唆されます。2021年の79024百万米ドルから、2025年には52853百万米ドルへと減少しています。この減少傾向は、収益性の低下を示唆する可能性があります。

総資産は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。2021年の168406百万米ドルから、2025年には211429百万米ドルへと増加しています。この増加は、事業拡大や資産の取得によるものと考えられます。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年の0.47から2025年の0.25へと一貫して低下しています。これは、総資産に対する収益の創出効率が低下していることを示唆します。資産の有効活用が課題となる可能性があります。

調整後総資産も、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。2021年の167532百万米ドルから、2025年には210859百万米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加は、特定の資産の調整による影響を反映していると考えられます。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率も、2021年の0.47から2025年の0.25へと一貫して低下しています。この傾向は、調整後の資産においても、収益の創出効率が低下していることを示唆します。調整後の資産の有効活用についても検討が必要です。

総資産の増加と総資産回転率の低下を比較すると、資産の増加が収益の増加に十分に対応できていないことが示唆されます。収益性の改善には、資産の効率的な活用や新たな収益源の開拓が不可欠であると考えられます。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。流動資産は、2021年から2023年にかけて一貫して減少傾向にありましたが、2024年にわずかに増加し、2025年には大幅に増加しています。一方、流動負債は2022年に増加した後、2023年に減少し、2024年に再び増加しましたが、2025年には減少しています。

流動資産

2021年の57718百万米ドルから2023年には43269百万米ドルまで減少しましたが、2025年には63688百万米ドルに増加しました。この変動は、資産管理戦略の変化や市場環境の影響を示唆する可能性があります。

流動負債

2021年の27462百万米ドルから2022年には32155百万米ドルに増加し、2023年には28053百万米ドルに減少、2024年には35666百万米ドルに増加、そして2025年には31575百万米ドルに減少しました。負債の変動は、資金調達戦略や事業運営の必要性に関連していると考えられます。

流動流動性比率は、2021年の2.1から2023年には1.54まで低下しましたが、2025年には2.02に回復しました。これは、短期的な債務履行能力が一時的に低下したものの、その後改善されたことを示しています。調整後流動負債を考慮した現在の流動性比率も同様の傾向を示しており、流動性比率の変動は調整後流動負債の影響を受けていることがわかります。

流動流動性比率

2021年の2.1から2023年の1.54まで低下し、2025年には2.02に回復しました。この変動は、短期的な財務の健全性を示す指標として注目すべきです。

現在の流動性比率(調整後)

流動流動性比率と同様の傾向を示し、調整後流動負債を考慮しても、短期的な債務履行能力は改善傾向にあると考えられます。

全体として、これらの財務指標は、短期的な財務状況に変動が見られるものの、2025年には改善の兆しが見られることを示唆しています。ただし、これらの傾向の根本的な原因を理解するためには、さらなる詳細な分析が必要です。

財務データに基づき、過去数年間の財務状況について分析を行います。総負債は、2021年の38101百万米ドルから2023年には49266百万米ドルへと増加傾向にありましたが、2024年には50011百万米ドルでほぼ横ばいとなり、2025年には46585百万米ドルへと減少しています。

株主資本合計は、2021年の95391百万米ドルから2023年には105590百万米ドルへと増加しましたが、2024年には99270百万米ドルへと一時的に減少しました。しかし、2025年には114281百万米ドルへと大幅に増加しています。

負債資本比率は、2021年の0.4から2023年には0.47へと上昇し、2024年には0.5に達しました。その後、2025年には0.41へと低下しています。この比率の変化は、負債と自己資本の構成比率の変化を示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2021年の38576百万米ドルから2023年には49697百万米ドルへと増加傾向にありましたが、2024年には50471百万米ドルでほぼ横ばいとなり、2025年には46976百万米ドルへと減少しています。

調整後総自己資本は、2021年の97184百万米ドルから2025年には127919百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加は、利益の蓄積や資本調達によるものと考えられます。

有利子負債比率(調整後)は、2021年の0.4から2023年には0.47へと上昇し、2024年には0.48に達しました。しかし、2025年には0.37へと大幅に低下しています。この比率の低下は、有利子負債の減少または自己資本の増加を示唆しています。

総負債

2021年から2023年まで増加し、2024年に横ばい、2025年に減少。

株主資本合計

2021年から2023年まで増加し、2024年に一時的に減少し、2025年に大幅に増加。

負債資本比率

2021年から2024年まで上昇し、2025年に低下。

調整後総負債

総負債と同様の傾向。

調整後総自己資本

一貫して増加。

有利子負債比率(調整後)

2021年から2024年まで上昇し、2025年に大幅に低下。

財務データに基づき、負債と資本構成の推移を分析します。総負債は、2021年から2023年まで増加傾向にあり、38101百万米ドルから49266百万米ドルへと増加しました。2024年には50011百万米ドルでピークに達した後、2025年には46585百万米ドルに減少しています。

総資本金は、2021年から2025年まで概ね増加傾向にあります。2021年の133492百万米ドルから、2025年には160866百万米ドルへと増加しています。2024年には一時的に149281百万米ドルに減少が見られますが、その後回復しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2021年の0.29から2023年には0.32へと上昇し、2024年には0.34でピークに達しました。その後、2025年には0.29に低下しています。この比率の変動は、負債の増加と資本金の増加のバランスによって影響を受けていると考えられます。

調整後総負債も、総負債と同様に2021年から2023年まで増加傾向にあり、38576百万米ドルから49697百万米ドルへと増加しました。2024年には50471百万米ドルでピークに達した後、2025年には46976百万米ドルに減少しています。

調整後総資本は、2021年から2025年まで一貫して増加傾向にあります。2021年の135760百万米ドルから、2025年には174895百万米ドルへと増加しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2021年の0.28から2023年には0.32へと上昇し、2024年には0.32で横ばいとなりました。その後、2025年には0.27に低下しています。調整後の比率も、調整前と同様に、負債と資本のバランスの変化を示しています。

全体として、負債は増加傾向にありましたが、資本金の増加も伴っており、負債比率は一定の範囲内で変動しています。2024年をピークに、2025年には負債が減少し、負債比率が低下していることから、財務健全性の改善が見られます。

総資産は、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の168406百万米ドルから、2025年には211429百万米ドルへと、期間全体で約25.5%の増加を示しています。増加率は、2022年から2023年にかけて比較的大きく、その後は緩やかになっています。

株主資本合計も、2021年から2025年にかけて増加傾向にあります。2021年の95391百万米ドルから、2025年には114281百万米ドルへと、期間全体で約19.8%の増加を示しています。ただし、2023年から2024年にかけては一時的に減少が見られますが、2025年には再び増加に転じています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年の1.77から2024年には1.98まで上昇し、その後2025年には1.85に低下しています。2024年のピークは、負債の増加を示唆している可能性があります。2025年の低下は、負債の削減または自己資本の増加による可能性があります。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の167532百万米ドルから、2025年には210859百万米ドルへと、期間全体で約25.9%の増加を示しています。総資産の増加傾向と一致しています。

調整後総自己資本も、株主資本合計と同様に、2021年から2025年にかけて増加傾向にあります。2021年の97184百万米ドルから、2025年には127919百万米ドルへと、期間全体で約31.6%の増加を示しています。2024年には顕著な増加が見られ、2025年もその傾向が続いています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2021年の1.72から2024年には1.84まで上昇し、その後2025年には1.65に低下しています。調整後の比率は、調整前の比率と同様の傾向を示していますが、全体的に低い水準にあります。2025年の低下は、調整後の自己資本の増加が大きく影響していると考えられます。

全体として、資産と自己資本は増加傾向にありますが、財務レバレッジ比率は変動しています。調整後の財務指標は、調整前の財務指標と類似した傾向を示し、自己資本の増加がレバレッジの低下に寄与していることが示唆されます。

当期純利益(損失)は、2021年から2024年にかけて大幅な減少傾向を示し、2024年には損失に転落した。2025年には損失幅が縮小しているものの、依然として赤字が続いている。純収益は、2021年から2023年にかけて減少した後、2023年から2025年にかけてほぼ横ばいとなっている。

純利益率

純利益率は、2021年の25.14%から2024年には-35.32%へと大きく低下した。2025年には-0.51%に改善しているが、依然として低い水準にとどまっている。この変動は、純収益の減少と当期純利益(損失)のマイナス化に起因すると考えられる。

調整後当期純利益(損失)も、当期純利益(損失)と同様に、2021年から2024年にかけて減少傾向にある。2024年には大幅な損失を計上したが、2025年には大幅な改善が見られ、利益に転換している。

当期純利益率(調整後)

調整後当期純利益率は、2021年の24.04%から2024年には-25.31%へと低下した。2025年には2.5%に改善しており、調整後の収益性が回復傾向にあることを示唆している。調整後の利益率の変動は、調整項目が当期純利益に与える影響を反映していると考えられる。

全体として、収益性は2021年から2024年にかけて悪化したが、2025年には調整後利益率の改善が見られ、状況が改善しつつあることが示唆される。ただし、純利益率は依然として低い水準にあるため、収益性の持続的な改善にはさらなる取り組みが必要であると考えられる。

当期純利益は、2021年から2023年にかけて減少傾向にあり、2022年には大幅な減少が見られました。2023年にはわずかに回復しましたが、2024年には大幅な損失に転落し、2025年には損失が継続しています。この傾向は、収益性の悪化を示唆しています。

株主資本合計は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2025年には再び増加し、2021年の水準を上回っています。株主資本の変動は、利益の変動やその他の資本取引に影響を受けていると考えられます。

自己資本利益率は、当期純利益の減少に伴い、2021年から2024年にかけて一貫して低下しました。2024年には大幅なマイナスとなり、2025年にはわずかに改善したものの、依然として低い水準にあります。この指標は、株主資本に対する収益性の低下を示しています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2021年から2023年にかけて減少傾向にあり、2024年には大幅な損失に転落しました。2025年には回復し、利益を計上しています。調整後の利益は、特定の非経常的な項目を除外することで、事業の基礎的な収益性をより明確に示している可能性があります。

調整後総自己資本は、株主資本合計と同様に、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には増加幅が鈍化しました。2025年には大幅に増加し、過去最高水準を記録しています。調整後総自己資本の増加は、資本構成の変化や利益の再投資による可能性があります。

調整後自己資本利益率は、調整後当期純利益の変動に連動し、2021年から2024年にかけて低下しました。2024年にはマイナスとなり、2025年にはわずかに改善しました。調整後自己資本利益率は、調整後の利益に基づいて計算されるため、事業の基礎的な収益性をより正確に反映していると考えられます。

当期純利益(損失)

2021年から2024年にかけて大幅な減少を示し、2024年には損失に転落。2025年には損失が継続。

株主資本合計

2021年から2023年まで増加傾向。2024年に減少後、2025年に再び増加。

自己資本利益率

2021年から2024年にかけて一貫して低下。2024年に大幅なマイナス。2025年にわずかな改善。

調整後当期純利益(損失)

当期純利益と同様の傾向。2025年に回復。

調整後総自己資本

2021年から2023年まで増加傾向。2025年に大幅な増加。

調整後自己資本利益率

2021年から2024年にかけて低下。2024年にマイナス。2025年にわずかな改善。

当期純利益は、2021年から2023年にかけて大幅に減少傾向にあります。2021年の198億6800万米ドルから、2022年には80億1400万米ドル、2023年には16億8900万米ドルへと低下しました。2024年には損失に転落し、187億5600万米ドルの損失を計上し、2025年には損失が2億6700万米ドルに縮小しました。

総資産は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。2021年の1684億600万米ドルから、2025年には2114億2900万米ドルへと増加しました。増加率は緩やかであり、年間の増加額は概ね40億米ドルから50億米ドル程度です。

総資産利益率は、当期純利益の減少と総資産の増加により、2021年の11.8%から2024年には-9.55%へと大幅に低下しました。2025年には-0.13%と、依然として低い水準にあります。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2021年から2023年にかけて減少傾向にあります。2021年の189億9700万米ドルから、2022年には40億5000万米ドル、2023年には-7億7800万米ドルへと低下しました。2024年には損失が拡大し、134億4200万米ドルの損失を計上しましたが、2025年には13億2000万米ドルの利益に転換しました。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。2021年の1675億3200万米ドルから、2025年には2108億5900万米ドルへと増加しました。

調整後総資産利益率は、調整後当期純利益の減少と調整後総資産の増加により、2021年の11.34%から2024年には-6.86%へと大幅に低下しました。2025年には0.63%と、若干改善が見られますが、依然として低い水準にあります。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

総資産利益率と調整後総資産利益率は、数値が類似しており、調整による影響は限定的であると考えられます。

利益率の動向

利益率は全体的に低下傾向にあり、収益性の悪化を示唆しています。2024年の損失は、特に懸念される状況です。2025年には損失が縮小し、調整後利益が回復している点は注目されます。