Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

総資産回転率は、2020年から2024年にかけて一貫して低下傾向にあります。2020年の0.51から2024年には0.27まで低下しており、資産の収益性を生み出す効率が低下していることを示唆しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動性比率

流動性比率は、2020年の1.91から2024年には1.33まで低下しています。これは短期的な債務を履行する能力が低下していることを示唆しています。調整後の流動性比率も同様の傾向を示しています。

負債資本比率は、2020年の0.45から2024年には0.50まで上昇しています。これは、財務構造における負債の割合が増加していることを示しています。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しています。総資本に対する負債比率も、2020年の0.31から2024年には0.34まで上昇しており、負債の増加を示唆しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の1.89から2024年には1.98までわずかに上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、負債を利用して収益を拡大する傾向がわずかに強まっていることを示唆しています。

純利益率は、2020年の26.84%から2024年には-35.32%まで大幅に低下しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、収益性の悪化が顕著です。自己資本利益率も、2020年の25.79%から2024年には-18.89%まで大幅に低下しており、自己資本に対する収益性が低下していることを示しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。総資産利益率は、2020年の13.65%から2024年には-9.55%まで大幅に低下しており、総資産に対する収益性が低下していることを示しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

全体として、これらの指標は、収益性の低下、資産効率の低下、および負債の増加を示唆しています。特に、純利益率の急激な低下は、事業環境の変化や競争の激化、またはコスト構造の問題を示唆している可能性があります。

財務データに基づき、純収益は2020年から2021年にかけて増加傾向にあるものの、2022年以降は減少傾向に転じていることが示唆されます。2020年の778億6700万米ドルから2021年には790億2400万米ドルへと増加しましたが、2022年には630億5400万米ドル、2023年には542億2800万米ドル、そして2024年には531億100万米ドルへと減少しています。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の1530億9100万米ドルから、2021年には1684億600万米ドル、2022年には1821億300万米ドル、2023年には1915億7200万米ドル、そして2024年には1964億8500万米ドルへと増加しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.51から、2021年には0.47、2022年には0.35、2023年には0.28、そして2024年には0.27へと一貫して低下しています。これは、総資産に対する収益の創出効率が低下していることを示唆しています。

調整後総資産も、総資産と同様に2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の1518億5900万米ドルから、2021年には1675億3200万米ドル、2022年には1786億5300万米ドル、2023年には1861億1300万米ドル、そして2024年には1958億8200万米ドルへと増加しています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2020年の0.51から、2021年には0.47、2022年には0.35、2023年には0.29、そして2024年には0.27へと一貫して低下しています。調整後の数値も、収益の創出効率の低下を示唆しています。

総資産は増加しているにもかかわらず、総資産回転率および調整後総資産回転率が低下していることから、資産の効率的な活用が課題となっている可能性が考えられます。収益の減少と相まって、資産の利用効率の低下は、将来的な収益性の悪化につながる可能性があります。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。流動資産は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、その後は減少傾向に転じ、2022年にピークアウトしました。2023年にはさらに減少した後、2024年に若干回復しています。

一方、流動負債は一貫して増加傾向にあり、2020年から2024年にかけて着実に増加しています。特に2024年の増加幅が大きく、流動負債の増加ペースが加速していることが示唆されます。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.91から2021年の2.1に改善しましたが、その後は一貫して低下しており、2024年には1.33まで低下しています。これは、短期的な債務履行能力が低下している可能性を示唆しています。

調整後流動負債も、流動負債と同様に増加傾向にあります。調整後流動負債の増加は、流動流動性比率の低下に寄与していると考えられます。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)も、流動流動性比率と同様に、2020年の1.91から2024年の1.34まで一貫して低下しています。この傾向は、調整後流動負債の増加と流動資産の減少が組み合わさった結果と考えられます。

全体として、短期的な財務健全性は悪化している傾向にあります。流動資産の増加が鈍化し、流動負債が増加しているため、流動性比率が低下しています。この状況を改善するためには、流動資産の増加、流動負債の削減、またはその両方が必要となる可能性があります。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は、2020年の36401百万米ドルから2024年の50011百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、2022年から2023年にかけて特に顕著です。

株主資本合計は、2020年の81038百万米ドルから2022年の101423百万米ドルまで増加しましたが、その後2023年の105590百万米ドルを経て、2024年には99270百万米ドルへと減少しています。この減少は、負債の増加と対比されます。

負債資本比率は、2020年の0.45から2021年の0.40へと低下した後、2022年の0.41、2023年の0.47、そして2024年の0.5へと上昇しています。この上昇傾向は、負債が自己資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年の36928百万米ドルから2024年の50471百万米ドルへと一貫して増加しています。調整後総自己資本は、2020年の83649百万米ドルから2023年の104774百万米ドルまで増加しましたが、2024年には106193百万米ドルへとわずかに増加しました。

有利子負債比率(調整後)は、負債資本比率と同様に、2020年の0.44から2021年の0.40へと低下した後、2022年の0.42、2023年の0.47、そして2024年の0.48へと上昇しています。この傾向は、調整後負債の増加を示しています。

総負債

2020年から2024年にかけて一貫して増加。

株主資本合計

2020年から2022年まで増加したが、2023年以降は減少。

負債資本比率

2021年まで低下したが、その後上昇傾向。

調整後総負債

総負債と同様に一貫して増加。

調整後総自己資本

2023年まで増加したが、2024年はわずかに増加。

有利子負債比率(調整後)

負債資本比率と同様に、2021年まで低下し、その後上昇傾向。

総負債は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の36401百万米ドルから、2024年には50011百万米ドルへと増加しました。この増加は、特に2023年から2024年にかけて加速していることが示唆されます。

総資本金は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2020年の117439百万米ドルから2023年には154856百万米ドルまで増加しましたが、2024年には149281百万米ドルに減少しました。この減少は、資本構成の変化を示唆している可能性があります。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.31から2021年の0.29、2022年の0.29と一時的に低下しましたが、2023年には0.32、2024年には0.34へと上昇しました。この上昇は、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の36928百万米ドルから、2024年には50471百万米ドルへと増加しました。この増加傾向は、総負債の増加と一致しています。

調整後総資本は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、総資本金と同様に2024年には減少しました。2020年の120577百万米ドルから2023年には154471百万米ドルまで増加しましたが、2024年には156664百万米ドルに増加し、その後156664百万米ドルに減少しました。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2020年の0.31から2021年の0.28、2022年の0.30と変動しましたが、2023年には0.32、2024年には0.32で安定しました。調整後の負債比率は、調整されていない負債比率と同様に、負債の増加を示唆しています。

全体として、負債は増加傾向にあり、資本は2024年に減少したため、負債比率は上昇しています。これは、財務レバレッジの増加を示唆しており、将来の財務リスクに影響を与える可能性があります。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の153091百万米ドルから、2024年には196485百万米ドルへと、期間全体で約28.3%の増加を示しています。増加率は、2021年から2022年にかけて最も大きく、その後の増加率は鈍化しています。

株主資本合計も、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しています。2020年の81038百万米ドルから2023年には105590百万米ドルへと増加しましたが、2024年には99270百万米ドルに減少しました。この減少は、総資産の増加と比較すると、資本構成の変化を示唆している可能性があります。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の1.89から2021年の1.77に低下した後、2022年の1.80、2023年の1.81と若干の上昇を見せ、2024年には1.98に増加しました。この比率の上昇は、負債の利用度合いが増加していることを示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の151859百万米ドルから、2024年には195882百万米ドルへと、期間全体で約28.7%の増加を示しています。総資産の増加傾向と一致しています。

調整後総自己資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の83649百万米ドルから、2024年には106193百万米ドルへと、期間全体で約26.9%の増加を示しています。株主資本合計の増加傾向と概ね一致しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の1.82から2021年の1.72に低下した後、2022年の1.77、2023年の1.78と若干の上昇を見せ、2024年には1.84に増加しました。調整後の財務レバレッジ比率の推移は、調整前と同様に、負債の利用度合いが増加していることを示唆しています。調整前後の比率の推移はほぼ一致しています。

全体として、資産規模は拡大傾向にありますが、株主資本合計の伸びは鈍化しており、財務レバレッジ比率が上昇していることから、負債依存度が高まっている可能性があります。2024年の株主資本合計の減少は、今後の財務戦略に影響を与える可能性があります。

当期純利益(損失)は、2020年から2023年まで一貫して減少傾向にあります。2020年の208億9900万米ドルから、2023年にはマイナス187億5600万米ドルへと大きく落ち込んでいます。この減少傾向は、2024年も継続し、マイナス187億5600万米ドルからさらに悪化しています。

純収益は、2020年の778億6700万米ドルから2021年には790億2400万米ドルへとわずかに増加しましたが、その後は減少に転じ、2022年には630億5400万米ドル、2023年には542億2800万米ドル、2024年には531億100万米ドルと減少しています。収益の減少幅は、2020年から2023年にかけて顕著です。

純利益率は、2020年の26.84%から2021年の25.14%へとわずかに低下した後、2022年には12.71%、2023年には3.11%と大幅に低下しました。2024年にはマイナス35.32%と、大幅な損失を計上しています。純利益率の低下は、収益の減少と純利益(損失)の減少を反映しています。

調整後当期純利益(損失)も、当期純利益(損失)と同様に、2020年から2023年まで減少傾向にあります。2020年の231億9700万米ドルから、2023年にはマイナス7億7800万米ドルへと減少しています。2024年にはマイナス134億4200万米ドルと、損失が拡大しています。

調整後当期純利益率も、2020年の29.79%から2021年の24.04%へと低下し、2022年には6.42%、2023年にはマイナス1.43%と低下しました。2024年にはマイナス25.31%と、大幅な損失を計上しています。調整後当期純利益率の低下は、調整後の収益性と効率の低下を示唆しています。

純収益の傾向

2021年にわずかな増加を見せた後、一貫して減少しています。

利益率の傾向

純利益率と調整後純利益率はいずれも、2020年から2024年にかけて大幅に低下し、2024年には損失を計上しています。

利益の傾向

当期純利益(損失)と調整後当期純利益(損失)はいずれも、2020年から2024年にかけて一貫して悪化しています。

当期純利益は、2020年から2023年まで一貫して減少傾向にあります。2020年の208億9900万米ドルから、2023年には16億8900万米ドルまで低下しました。2024年には一転して損失を計上し、187億5600万米ドルの赤字となりました。

株主資本合計は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2020年の810億3800万米ドルから、2023年には1055億9000万米ドルまで増加しました。しかし、2024年には992億7000万米ドルに減少しました。

自己資本利益率は、当期純利益の減少と連動して、2020年の25.79%から2023年の1.6%まで低下しました。2024年には-18.89%と大幅なマイナスとなり、収益性の悪化を示唆しています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2020年から2023年まで減少傾向にあります。2020年の231億9700万米ドルから、2023年には-77800万米ドルまで低下しました。2024年には損失が拡大し、134億4200万米ドルの赤字となりました。

調整後総自己資本は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の836億4900万米ドルから、2024年には1061億9300万米ドルまで増加しました。

調整後自己資本利益率は、調整後当期純利益の減少と連動して、2020年の27.73%から2023年の-0.74%まで低下しました。2024年には-12.66%とマイナスとなり、調整後収益性の悪化を示唆しています。

当期純利益の傾向

2020年から2023年まで一貫して減少し、2024年には大幅な損失を計上しました。

株主資本の傾向

2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。

自己資本利益率の傾向

2020年から2023年まで一貫して低下し、2024年には大幅なマイナスとなりました。

調整後当期純利益の傾向

当期純利益と同様に、2020年から2023年まで減少し、2024年には損失が拡大しました。

調整後総自己資本の傾向

2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。

調整後自己資本利益率の傾向

2020年から2023年まで一貫して低下し、2024年にはマイナスとなりました。

当期純利益は、2020年から2023年まで一貫して減少傾向にあります。2020年の208億9900万米ドルから、2023年にはマイナス187億5600万米ドルへと大きく落ち込んでいます。この減少傾向は、調整後当期純利益においても同様に観察され、2020年の231億9700万米ドルから2023年にはマイナス134億4200万米ドルとなっています。

総資産

総資産は、2020年の1530億9100万米ドルから2024年の1964億8500万米ドルへと、一貫して増加しています。この増加は、2020年から2023年までの期間に特に顕著です。

総資産利益率は、2020年の13.65%から2023年にはマイナス9.55%へと大幅に低下しています。この低下は、当期純利益の減少と総資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。調整後総資産利益率も同様の傾向を示しており、2020年の15.28%から2023年にはマイナス6.86%へと低下しています。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の1518億5900万米ドルから2024年の1958億8200万米ドルへと増加しています。

総資産利益率（調整後）の低下は、調整後当期純利益の減少と調整後総資産の増加によって引き起こされています。これらの指標の変化は、収益性の低下と資産効率の低下を示唆しています。特に2023年には、当期純利益と調整後当期純利益がともにマイナスに転落しており、事業環境の悪化が示唆されます。