Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

総資産回転率は、2021年から2022年にかけて大幅に低下し、その後2023年と2024年はほぼ横ばいを維持、2025年に若干上昇しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。このことは、資産の効率的な活用において変化が見られることを示唆しています。

負債資本比率

負債資本比率は、2021年から2024年まで低い水準で推移し、2025年に若干上昇しています。調整後の負債資本比率も同様の傾向を示しており、財務構造における大きな変化は見られません。

有利子負債比率（調整後）は、2021年から2024年にかけて低下し、2025年に若干上昇しています。総資本に対する負債比率および調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しており、負債の構成に変化が見られる可能性があります。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年から2022年にかけて低下し、その後2023年から2025年にかけてほぼ横ばいを維持しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの変化は限定的であると考えられます。

純利益率は、2021年から2023年にかけて大幅に低下し、2024年に回復、2025年にはさらに上昇しています。調整後の当期純利益率は、2022年と2023年にマイナスとなり、2024年にプラスに転換し、2025年には大幅に上昇しています。収益性の変動が大きくなっていることが示唆されます。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2021年から2023年にかけて大幅に低下し、2024年に回復、2025年にはさらに上昇しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、自己資本に対する収益性の改善が見られます。

総資産利益率は、2021年から2023年にかけて低下し、2024年に回復、2025年には上昇しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、総資産の効率的な活用による収益性の改善が示唆されます。

財務データに基づき、純収益は2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあることが示されています。2021年の16434百万米ドルから、2025年には34639百万米ドルへと、大幅な成長を遂げています。

総資産は、2021年の12419百万米ドルから2022年に67580百万米ドルへと急増し、その後は緩やかな増加傾向を示しています。2023年は67885百万米ドル、2024年は69226百万米ドル、そして2025年には76926百万米ドルとなっています。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年の1.32から2022年の0.35へと大幅に低下しました。その後、2023年には0.33、2024年には0.37と小幅に変動し、2025年には0.45へと上昇しています。この変動は、収益の増加と総資産の増加のバランスの変化を示唆しています。

調整後総資産も、総資産と同様に、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後は緩やかな増加傾向を示しています。2021年の11488百万米ドルから、2025年には76542百万米ドルとなっています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2021年の1.43から2022年の0.35へと低下し、その後は2023年に0.34、2024年に0.38と小幅に変動し、2025年には0.45へと上昇しています。調整後の回転率も、収益と資産の効率的な活用状況の変化を示唆しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、両者の傾向はほぼ一致しており、調整による影響は限定的であると考えられます。全体として、収益の成長は著しいものの、資産の効率的な活用という観点からは、改善の余地があることが示唆されます。

財務データに基づき、過去数年間の財務状況について分析を行います。総負債は、2021年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年に増加し、2025年にはさらに増加しています。一方、株主資本は一貫して増加しており、2021年から2025年にかけて顕著な伸びを示しています。

負債資本比率

負債資本比率は、2021年の0.04から2022年に0.05に上昇し、2023年には再び0.04に低下しました。2024年には0.03に減少しましたが、2025年には0.05に上昇しています。この変動は、負債と資本の構成比率の変化を示唆しています。

調整後総負債は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年に減少しました。しかし、2025年には再び増加しています。調整後自己資本は、株主資本と同様に一貫して増加しており、2021年から2025年にかけて増加傾向が続いています。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2021年の0.11から2022年と2023年には0.05に低下し、2024年には0.04にさらに低下しました。しかし、2025年には0.06に上昇しています。この比率の変化は、有利子負債の管理状況を示唆しています。

全体として、株主資本は着実に増加している一方で、総負債および調整後総負債は変動しています。負債資本比率と有利子負債比率(調整後)の推移は、財務レバレッジの状況を示しており、これらの指標の変化を継続的に監視することが重要です。2025年の負債関連指標の上昇は、今後の財務戦略に影響を与える可能性があります。

財務データに基づき、過去数年間の財務状況について分析を行います。総負債は、2021年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年に増加し、2025年にはさらに増加しています。一方、総資本金は一貫して増加しており、2021年から2025年にかけて顕著な伸びを示しています。

総負債

2021年の3130百万米ドルから2023年には1721百万米ドルまで減少しましたが、2024年には3222百万米ドル、2025年には4006百万米ドルと増加しています。

総資本金

2021年の7810百万米ドルから2025年には66221百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加傾向は、企業の成長と資本の蓄積を示唆しています。

総資本に対する負債比率は、2021年から2023年まで一貫して0.04で安定していましたが、2024年には0.03に低下し、2025年には0.05に上昇しています。この比率は、企業の財務レバレッジの程度を示しており、全体的に低い水準を維持しています。

調整後総負債も、総負債と同様の傾向を示しており、2021年から2023年まで減少した後、2024年と2025年に増加しています。調整後総資本は、総資本金と同様に一貫して増加しています。

調整後総負債

2021年の732百万米ドルから2023年には2321百万米ドルまで減少しましたが、2024年には4006百万米ドルと増加しています。

調整後総資本

2021年の7361百万米ドルから2025年には67252百万米ドルへと増加しています。

総資本に対する負債比率（調整後）は、総資本に対する負債比率と同様に、低い水準で推移しており、2025年には0.06に上昇しています。これらの指標は、企業が比較的低い負債水準を維持しており、財務リスクが抑制されていることを示唆しています。ただし、2024年以降の負債の増加傾向は、今後の財務状況を注意深く監視する必要があることを示唆しています。

総資産は、2021年から2022年にかけて大幅に増加し、その後は緩やかな増加傾向を示しています。2022年には顕著な増加が見られ、その後の期間では比較的安定した水準で推移しています。2025年には、総資産は過去最高値を更新しています。

株主資本も、総資産と同様に、2021年から2022年にかけて大幅に増加しました。2022年以降は、株主資本の増加率は鈍化していますが、一貫して増加傾向を維持しています。2025年には、株主資本も過去最高値を記録しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年から2022年にかけて低下し、その後は1.20から1.23の範囲内で比較的安定しています。2021年の1.66から2022年の1.23への低下は、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。その後の安定した水準は、資本構成の安定性を示していると考えられます。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示しており、2022年に大幅な増加を経験し、その後は緩やかな増加を続けています。2025年には、調整後総資産も過去最高値を更新しています。

調整後自己資本も、株主資本と同様に、2021年から2022年にかけて大幅に増加しました。2022年以降は、調整後自己資本の増加率は鈍化していますが、一貫して増加傾向を維持しています。2025年には、調整後自己資本も過去最高値を記録しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、調整前と同様に、2021年から2022年にかけて低下し、その後は1.19から1.21の範囲内で比較的安定しています。調整後の財務レバレッジ比率の安定性は、調整後の資本構成の安定性を示唆しています。調整前後の財務レバレッジ比率はほぼ同程度であり、調整が財務レバレッジに大きな影響を与えていないことが示唆されます。

全体として、データは、2022年に資産と資本の大幅な増加があった後、その後の期間で安定した成長を示していることを示唆しています。財務レバレッジ比率の低下と安定は、財務リスクの管理が適切に行われている可能性を示唆しています。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

手取りは、2021年から2022年にかけて大幅に減少しましたが、その後2023年にさらに減少しました。2024年には回復傾向が見られ、2025年には大幅な増加を示しています。この変動は、事業運営の効率性や市場環境の変化を反映している可能性があります。

純収益

純収益は、2021年から2024年にかけて一貫して増加しています。2022年の増加幅が最も大きく、その後も成長を維持しています。2025年には、純収益の増加ペースが加速していることが示唆されます。これは、売上高の増加や市場シェアの拡大によるものと考えられます。

純利益率

純利益率は、2021年の19.24%から2023年には3.77%まで低下しました。2024年には6.36%に回復し、2025年には12.51%まで上昇しています。この変動は、収益性に対するコスト管理の有効性や、製品ミックスの変化を示唆している可能性があります。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2021年には3464百万米ドルでしたが、2022年には-209百万米ドルとマイナスに転落しました。2023年には-114百万米ドルと損失が継続しましたが、2024年には611百万米ドルとプラスに転換しました。2025年には4628百万米ドルと大幅な増加を示しています。この変動は、特別損益や会計上の調整の影響を受けている可能性があります。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は、2021年の21.08%から2022年には-0.89%に低下しました。2023年には-0.5%と損失が継続し、2024年には2.37%に回復しました。2025年には13.36%まで上昇しています。調整後当期純利益率の変動は、調整後当期純利益の変動に連動しており、事業の基礎的な収益性を評価する上で重要な指標となります。

全体として、データは、収益の成長と収益性の改善傾向を示唆しています。特に、2024年以降の純収益と調整後当期純利益の増加は注目に値します。ただし、純利益率の変動は、コスト管理や製品ミックスの変化など、さらなる分析が必要な要素を示唆しています。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

2021年から2022年にかけて大幅な減少が見られましたが、2023年に最低水準に達した後、2024年に回復し、2025年には大幅な増加を示しています。この変動は、収益の不安定性を示唆しています。

株主資本

2021年から2022年にかけて大幅な増加を示し、その後2023年まで横ばい傾向が続きました。2024年と2025年には緩やかな増加が見られ、全体として安定した成長を示しています。

自己資本利益率

2021年には高い水準にありましたが、2022年以降は大幅に低下し、2023年には最低水準に達しました。2024年にわずかに回復し、2025年には顕著な改善が見られます。この変動は、収益性と資本効率の変化を示唆しています。

調整後当期純利益

2021年には高い水準にありましたが、2022年と2023年にはそれぞれ損失を計上しました。2024年に黒字転換し、2025年には大幅な増加を示しています。この変動は、事業運営の効率性や市場環境の変化を反映している可能性があります。

調整後自己資本

2021年から2022年にかけて大幅な増加を示し、その後2023年までほぼ横ばいでした。2024年と2025年には緩やかな増加が見られ、全体として安定した成長を示しています。

自己資本利益率(調整後)

2021年には非常に高い水準にありましたが、2022年には損失によりマイナスに転じ、2023年も低い水準が続きました。2024年にわずかに改善し、2025年には大幅な上昇を示しています。調整後の利益の変動が、この指標に大きく影響を与えていることがわかります。

全体として、2022年と2023年は困難な時期であったものの、2024年以降は回復傾向にあります。特に、調整後当期純利益と自己資本利益率(調整後)の改善は、事業の立て直しを示唆しています。ただし、手取りの変動は、将来的な収益の予測を困難にする可能性があります。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

手取りは、2021年から2022年にかけて大幅に減少しましたが、その後2023年にさらに減少しました。2024年には回復傾向が見られ、2025年には大幅な増加を示しています。この変動は、収益の不安定性を示唆している可能性があります。

総資産

総資産は、2021年から2022年にかけて大幅に増加しました。その後、2023年と2024年はほぼ横ばいでしたが、2025年には再び増加しています。資産の増加は、事業拡大や買収などの要因が考えられます。

総資産利益率

総資産利益率は、2021年の25.46%から、2022年、2023年と低下し、それぞれ1.95%、1.26%となりました。2024年には2.37%に若干改善しましたが、2025年には5.64%と大幅に上昇しています。この指標は、資産をどれだけ効率的に利益に変えているかを示しており、2025年の改善はポジティブな兆候です。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2021年に3464百万米ドルでしたが、2022年には-209百万米ドルと赤字に転落しました。2023年には-114百万米ドルと赤字が継続し、2024年には611百万米ドルに回復しました。2025年には4628百万米ドルと大幅な増加を示しています。調整後の利益の変動は、事業再編や非経常的な損益の影響を受けている可能性があります。

調整後総資産

調整後総資産は、2021年から2022年にかけて大幅に増加しました。その後、2023年と2024年はほぼ横ばいでしたが、2025年には再び増加しています。調整後総資産の推移は、総資産の推移と類似しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2021年の30.15%から、2022年には-0.31%、2023年には-0.17%とマイナスに転落しました。2024年には0.89%に改善し、2025年には6.05%と大幅に上昇しています。調整後の利益率の改善は、コスト削減や効率化の取り組みが奏功した結果である可能性があります。

全体として、過去5年間で財務状況は大きく変動しており、特に2022年と2023年は厳しい状況でした。しかし、2024年と2025年には回復傾向が見られ、特に2025年には利益率が大幅に改善しています。今後の動向を注視し、持続的な成長を達成できるか評価する必要があります。