Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

総資産回転率は、2020年から2021年にかけて上昇したものの、2022年以降は低下傾向にあります。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2022年以降は低い水準で推移しています。

負債資本比率は、一貫して低い水準を維持しており、2020年から2024年にかけて緩やかに低下しています。有利子負債比率(調整後)も同様に低下しており、財務リスクは低いと判断できます。総資本に対する負債比率も低い水準で推移しており、財務の健全性を示唆しています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2021年にかけて上昇しましたが、2022年以降は低下し、安定した水準で推移しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。

純利益率は、2020年から2021年にかけて低下し、2022年と2023年には大幅に減少しました。しかし、2024年には回復傾向にあります。調整後の当期純利益率は、2022年と2023年にマイナスとなり、収益性に課題があることを示唆しています。2024年にはプラスに転換しましたが、依然として低い水準です。

自己資本利益率は、2020年から2021年にかけてほぼ横ばいでしたが、2022年以降は大幅に低下しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、資本効率の低下が懸念されます。2024年には若干の回復が見られます。

総資産利益率は、純利益率と同様に、2020年から2021年にかけて低下し、2022年と2023年には大幅に減少しました。2024年には回復傾向にあります。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産の効率的な活用が課題となっている可能性があります。

総資産回転率

2021年をピークに、その後低下傾向。

負債資本比率

一貫して低い水準を維持し、緩やかに低下。

純利益率

2022年、2023年に大幅な減少、2024年に回復。

自己資本利益率

2022年以降、大幅な低下。

総資産利益率

純利益率と同様の傾向。

近年の財務実績を分析すると、純収益は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2020年から2021年にかけては大幅な増加が見られ、その後2022年まで増加を続けました。2023年には一時的に減少しましたが、2024年には再び増加に転じています。

総資産は、2020年から2022年にかけて大幅に増加しました。2022年以降は、増加のペースが鈍化しており、2023年から2024年にかけてはほぼ横ばいの状態が続いています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の1.09から2021年の1.32へと上昇しましたが、2022年以降は低下傾向にあります。2022年の0.35、2023年の0.33を経て、2024年には0.37に若干改善しています。この傾向は、資産を収益に変換する効率が低下している可能性を示唆しています。

調整後総資産も、総資産と同様に2020年から2022年にかけて大幅に増加しました。2022年以降は、総資産と同様に増加のペースが鈍化しており、2023年から2024年にかけてはほぼ横ばいの状態が続いています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2020年の1.27から2021年の1.43へと上昇しましたが、2022年以降は低下傾向にあります。2022年の0.35、2023年の0.34を経て、2024年には0.38に若干改善しています。調整後の回転率も、資産を収益に変換する効率が低下している可能性を示唆しています。

純収益の増加と総資産の増加を比較すると、総資産回転率の低下は、収益の成長が資産の増加に比例していないことを示唆しています。調整後の回転率も同様の傾向を示しており、調整後の資産においても同様の傾向が見られます。この状況は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。

総負債

総負債は、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年、2024年には大幅に減少しました。2020年の330百万米ドルから2022年には2467百万米ドルへと増加し、その後2024年には1721百万米ドルまで減少しています。この減少傾向は、負債管理の改善を示唆している可能性があります。

株主資本

株主資本は、2020年から2022年まで顕著な増加を示し、2023年、2024年にも増加を継続しました。2020年の5837百万米ドルから2022年には54750百万米ドルへと大幅に増加し、2024年には57568百万米ドルに達しています。この増加は、収益性の向上や株式発行による資金調達などが考えられます。

負債資本比率

負債資本比率は、2020年の0.06から2021年の0.04に低下し、その後は0.05、0.04、0.03と一貫して低下しています。この低下は、財務レバレッジが減少しており、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。

調整後総負債

調整後総負債は、総負債と同様に、2020年から2022年まで増加傾向にありましたが、2023年、2024年には減少しました。2020年の572百万米ドルから2022年には2956百万米ドルへと増加し、その後2024年には2321百万米ドルまで減少しています。調整後総負債の推移は、総負債の推移と類似したパターンを示しています。

調整後自己資本

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2020年から2022年まで大幅に増加し、2023年、2024年にも増加を継続しました。2020年の4640百万米ドルから2022年には56691百万米ドルへと増加し、2024年には57506百万米ドルに達しています。調整後自己資本の増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2020年の0.12から2021年の0.11に低下し、その後は0.05、0.05、0.04と一貫して低下しています。この低下は、有利子負債の管理が改善され、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。負債資本比率と同様に、財務レバレッジの減少を示しています。

全体として、過去5年間で、負債は減少傾向にあり、株主資本は増加傾向にあることが示されています。これにより、負債資本比率および有利子負債比率(調整後)が低下し、財務健全性が向上していると考えられます。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は、2020年の330百万米ドルから2022年には2467百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2023年には2468百万米ドル、2024年には1721百万米ドルと減少傾向にあります。

総資本金は、2020年の6167百万米ドルから2022年には57217百万米ドルへと著しく増加しました。2023年には58360百万米ドル、2024年には59289百万米ドルと、引き続き増加傾向を維持しています。

総資本に対する負債比率は、2020年の0.05から2021年、2022年、2023年には一貫して0.04で推移しました。2024年には0.03に低下しており、負債が総資本に占める割合が減少しています。

調整後総負債は、2020年の572百万米ドルから2022年には2956百万米ドルへと増加しました。2023年には3109百万米ドル、2024年には2321百万米ドルと減少しています。

調整後総資本は、2020年の5212百万米ドルから2022年には59647百万米ドルへと大幅に増加しました。2023年には59922百万米ドル、2024年には59827百万米ドルと、引き続き高い水準を維持しています。

総資本に対する負債比率(調整後)は、2020年の0.11から2021年には0.10、2022年、2023年、2024年には0.05、0.05、0.04と低下しています。調整後の負債比率も、総資本に対する負債の割合が減少していることを示しています。

総負債の推移

2020年から2022年にかけて大幅に増加した後、2022年から2024年にかけて減少しています。

総資本金の推移

2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。

負債比率の推移

総資本に対する負債比率および調整後負債比率はいずれも低下傾向にあり、財務健全性の改善を示唆しています。

総資産は、2020年から2022年にかけて顕著な増加を示し、8962百万米ドルから67580百万米ドルへと増加しました。その後、2023年と2024年には、それぞれ67885百万米ドル、69226百万米ドルと、緩やかな増加に留まりました。

株主資本も同様に、2020年から2022年にかけて大幅な増加を記録し、5837百万米ドルから54750百万米ドルへと拡大しました。2023年には55892百万米ドルに若干減少しましたが、2024年には57568百万米ドルと再び増加しました。

財務レバレッジ比率は、2020年の1.54から2021年の1.66へと上昇しましたが、その後は一貫して低下し、2024年には1.20となりました。これは、負債に対する自己資本の割合が減少していることを示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示し、2020年から2022年にかけて大幅に増加し、7717百万米ドルから67522百万米ドルへと増加しました。2023年と2024年は、それぞれ67519百万米ドル、68538百万米ドルと、総資産と同様に緩やかな増加を示しました。

調整後自己資本も、株主資本と同様のパターンを示し、2020年から2022年にかけて大幅に増加し、4640百万米ドルから56691百万米ドルへと拡大しました。2023年には56813百万米ドルに若干増加し、2024年には57506百万米ドルとなりました。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2020年の1.66から2021年の1.73へと上昇した後、一貫して低下し、2024年には1.19で安定しました。調整後の比率も、負債に対する自己資本の割合が減少していることを示しています。

全体として、2020年から2022年にかけて資産と自己資本が大幅に増加しましたが、その後の成長は鈍化しました。財務レバレッジ比率は一貫して低下しており、財務リスクの軽減を示唆しています。調整後の財務指標は、調整されていない指標と類似した傾向を示しており、調整が財務状況の全体的な評価に大きな影響を与えていないことを示唆しています。

過去5年間の財務データから、収益性と収益性に顕著な変動が見られます。

手取り

2020年から2021年にかけて大幅な増加を示し、その後2022年に大幅に減少しました。2023年にはさらに減少しましたが、2024年には回復傾向にあります。この変動は、事業運営から生み出される現金流の不安定性を示唆しています。

純収益

2020年から2022年にかけて一貫して増加しましたが、2023年にはわずかに減少しました。2024年には再び増加し、過去最高水準を記録しました。これは、市場シェアの拡大や製品需要の増加が考えられます。

純利益率

2020年の25.5%から、2021年の19.24%へと低下し、2022年には5.59%まで大幅に減少しました。2023年にはさらに3.77%まで低下しましたが、2024年には6.36%に回復しました。この変動は、収益の増加が利益に反映されていない可能性を示唆しています。コスト増加や価格競争などが影響していると考えられます。

調整後当期純利益

2020年から2021年にかけて増加しましたが、2022年にはマイナス209百万米ドルに転落しました。2023年にはマイナス114百万米ドルと損失が縮小しましたが、2024年には611百万米ドルに回復しました。調整後の利益は、特定の非経常的な項目を除外したものであり、事業の持続的な収益性をより正確に反映している可能性があります。

当期純利益率(調整後)

純利益率と同様に、2020年から2021年にかけて増加し、2022年にはマイナス0.89%に低下しました。2023年にはマイナス0.5%と損失が縮小し、2024年には2.37%に回復しました。調整後の利益率は、事業の基礎的な収益性を評価する上で重要な指標となります。

全体として、過去5年間で収益性は大きく変動しており、特に2022年と2023年は厳しい状況でした。しかし、2024年には収益性と利益率が回復傾向にあり、今後の成長の可能性を示唆しています。ただし、手取りの変動は、キャッシュフロー管理の重要性を示唆しています。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

2020年から2021年にかけて手取りは大幅に増加しましたが、2022年には大幅に減少しました。2023年にはさらに減少した後、2024年には回復傾向にあります。全体として、手取りは変動が大きく、2021年のピーク以降は不安定な状態が続いています。

株主資本

株主資本は、2020年から2022年にかけて大幅に増加しました。2023年と2024年には比較的安定しており、わずかな増加傾向が見られます。株主資本の増加は、事業の成長と利益の蓄積を示唆しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年と2021年には高い水準を維持していましたが、2022年以降は大幅に低下しました。2023年には最低水準に達し、2024年にはわずかに回復しました。自己資本利益率の低下は、利益の伸びが株主資本の増加に追いついていないことを示唆しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2022年には損失に転落しました。2023年も損失が継続し、2024年にはわずかに回復しました。調整後当期純利益の変動は、事業環境の変化や特殊な要因の影響を受けている可能性があります。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2020年から2022年にかけて大幅に増加しました。2023年と2024年には比較的安定しており、わずかな増加傾向が見られます。調整後自己資本の増加は、株主資本の増加と一致しています。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、2021年にピークに達した後、2022年以降は大幅に低下しました。2022年と2023年にはマイナスの値を示し、2024年にはわずかにプラスに転じました。調整後の自己資本利益率の低下は、調整後当期純利益の減少と調整後自己資本の増加が組み合わさった結果です。

全体として、過去5年間で、収益性と効率性の指標は変動しており、特に2022年以降は低下傾向にあります。株主資本は増加しているものの、利益の伸びが追いついていないことが示唆されます。2024年には、いくつかの指標で回復の兆しが見られますが、持続的な成長のためには、収益性の改善が不可欠です。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

2020年から2021年にかけて手取りは大幅に増加しましたが、2022年には大幅に減少しました。2023年にはさらに減少した後、2024年には回復傾向にあります。全体として、手取りは変動が大きく、2021年の水準にはまだ達していません。

総資産

総資産は2020年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、2023年と2024年には比較的安定しています。2022年以降、総資産の増加は鈍化しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の27.78%から2022年の1.95%へと大幅に低下しました。2023年には1.26%まで低下し、2024年にはわずかに2.37%に回復しましたが、依然として低い水準にあります。この低下は、手取りの減少と総資産の増加が組み合わさった結果と考えられます。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2022年には損失に転落しました。2023年も損失が継続し、2024年にはわずかに利益を計上しましたが、2020年や2021年の水準には遠く及びません。

調整後総資産

調整後総資産は、2020年から2022年にかけて大幅に増加し、2023年と2024年にはほぼ一定に保たれています。調整後総資産の増加は、総資産の増加とほぼ一致しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2020年の16.92%から2021年の30.15%へと大幅に増加しましたが、2022年には-0.31%とマイナスに転落しました。2023年には-0.17%と依然としてマイナスであり、2024年には0.89%に改善しましたが、依然として低い水準です。調整後当期純利益の変動が、この指標に大きく影響を与えていると考えられます。

全体として、過去5年間で、収益性と効率性の指標は低下傾向にあります。総資産は増加しているものの、利益率は低下しており、資産を効率的に活用して利益を生み出す能力が低下していることを示唆しています。2024年には若干の改善が見られますが、持続的な回復にはさらなる改善が必要です。