Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

総資産回転率は、2020年から2022年にかけて上昇傾向にありましたが、2023年以降は低下しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2022年をピークとして、その後は緩やかに減少しています。

流動性比率

流動性比率は、2021年と2022年にかけて低下しましたが、2023年以降は安定傾向にあります。調整後の流動性比率も同様のパターンを示しています。両比率とも、短期的債務を履行する能力を示しており、概ね安定していると評価できます。

負債資本比率は、2020年から2023年にかけて一貫して低下しており、財務リスクの軽減を示唆しています。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しており、負債水準の改善が確認できます。総資本に対する負債比率も同様に低下しており、資本構成の改善が示唆されます。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年にかけてわずかに上昇しましたが、2023年以降は低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、レバレッジの低下が確認できます。

純利益率は、2020年から2024年まで概ね上昇傾向にありましたが、2025年には若干の低下が見られます。調整後の純利益率は、2025年に大きく上昇しています。自己資本利益率は、2021年と2022年にかけて大幅に上昇しましたが、2023年以降は低下傾向にあります。調整後の自己資本利益率は、2025年に上昇しています。総資産利益率は、2021年と2022年にかけて上昇しましたが、2023年以降は低下しています。調整後の総資産利益率は、2025年に上昇しています。

全体として、財務健全性は改善傾向にありますが、収益性指標は変動しています。負債水準の低下と収益性の向上が確認できますが、今後の動向を注視する必要があります。

純収益は、2020年から2025年まで一貫して増加傾向にある。2020年の17202百万米ドルから2025年には28368百万米ドルへと、期間全体で約65.4%の増加を示している。増加率は、2020年から2021年の約34.0%が最も高く、その後は徐々に鈍化している。

総資産は、2020年から2025年にかけて増加している。2020年の22353百万米ドルから2025年には36299百万米ドルへと、約62.4%の増加となっている。2021年から2022年の増加が比較的大きく、その後は増加ペースが緩やかになっている。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.77から2022年の0.96まで上昇した後、2025年には0.78に低下している。2021年から2022年にかけての改善は、資産の効率的な活用を示唆するが、2022年以降は低下傾向にある。これは、収益の増加が資産の増加に追いついていない可能性を示唆している。

調整後総資産も、2020年から2025年にかけて増加している。2020年の20672百万米ドルから2025年には35066百万米ドルへと、約69.5%の増加となっている。総資産と同様に、増加率は徐々に鈍化している。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、2020年の0.83から2022年の1.02まで上昇した後、2025年には0.81に低下している。総資産回転率と同様に、2021年から2022年にかけての改善が見られるが、その後は低下傾向にある。調整後の回転率の方が、総資産回転率よりも高い水準を維持している。

総資産および調整後総資産の増加と、総資産回転率および調整後総資産回転率の低下を比較すると、収益の成長が資産の増加に比例していない可能性が示唆される。これは、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆している。

近年の財務データから、流動資産は全体的に増加傾向にあることが示唆されます。2020年から2024年にかけて、流動資産は13369百万米ドルから21220百万米ドルへと増加しましたが、2025年には若干減少し20881百万米ドルとなりました。この増加は、事業活動の拡大や資金調達の成功を反映している可能性があります。

一方、流動負債も増加傾向にありますが、流動資産の増加ペースをわずかに下回っています。2020年の4459百万米ドルから2024年には8468百万米ドルへと増加し、2025年には7999百万米ドルに減少しています。負債の増加は、事業拡大のための投資や運転資金の需要増加によるものと考えられます。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の3から2021年の2.54へと低下し、2022年には2.16まで減少しました。その後、2023年には2.6に回復し、2024年には2.51、2025年には2.61と安定した水準を維持しています。この比率は、短期的な債務履行能力を示しており、全体的に見て、短期的な財務リスクは管理可能な範囲内にあると考えられます。

調整後の流動資産と流動負債も、それぞれ調整前の数値と同様の傾向を示しています。調整流動資産は2020年の13399百万米ドルから2024年の21220百万米ドルへと増加し、2025年には20881百万米ドルに減少しています。調整後流動負債は、2020年の4258百万米ドルから2024年の8104百万米ドルへと増加し、2025年には7488百万米ドルに減少しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の3.15から2021年の2.65へと低下し、2022年には2.25まで減少しました。その後、2023年には2.72に回復し、2024年には2.62、2025年には2.79と安定した水準を維持しています。この比率も、短期的な債務履行能力を示しており、調整前の流動流動性比率と同様に、短期的な財務リスクは管理可能な範囲内にあると考えられます。

全体として、流動資産と流動負債は増加傾向にありますが、流動性比率は比較的安定しており、短期的な財務健全性は維持されていると考えられます。2025年のデータからは、流動資産と流動負債の増加ペースが鈍化していることが示唆されており、財務戦略の調整や外部環境の変化が影響している可能性があります。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の5448百万米ドルから2024年には6259百万米ドルへと増加し、2025年には6555百万米ドルに達する見込みです。一方、株主資本は2020年から2024年まで増加しており、2020年の10578百万米ドルから2024年には19001百万米ドルへと大幅に増加し、2025年には20415百万米ドルに達する見込みです。

負債資本比率

負債資本比率は、2020年の0.52から2025年には0.32まで一貫して低下しています。これは、自己資本が負債よりも速いペースで増加していることを示唆しています。この傾向は、財務リスクの軽減を示している可能性があります。

調整後総負債も、総負債と同様に2020年から2025年まで増加傾向にあります。2020年の5707百万米ドルから2025年には7050百万米ドルへと増加しています。調整後自己資本は、総負債と同様に2020年から2024年まで増加しており、2020年の9107百万米ドルから2024年には16983百万米ドルへと増加し、2025年には19710百万米ドルに達する見込みです。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2020年の0.63から2025年には0.36まで一貫して低下しています。この比率の低下は、調整後自己資本に対する有利子負債の割合が減少していることを示しており、財務レバレッジの低下を示唆しています。これは、負債資本比率の低下と一致しており、財務健全性の改善を示している可能性があります。

全体として、データは、自己資本の増加と負債の管理により、財務状況が改善していることを示唆しています。負債資本比率と有利子負債比率(調整後)の低下は、財務リスクの軽減を示しており、持続可能な成長の基盤を構築している可能性があります。

過去6年間の財務データから、負債と資本の状況に一定の傾向が見られます。

総負債

総負債は、2020年から2022年まで比較的安定しており、5,448百万米ドルから5,457百万米ドルへとわずかに増加しています。2023年には5,663百万米ドルに増加し、2024年には6,259百万米ドル、2025年には6,555百万米ドルと、増加の勢いが加速しています。

総資本金

総資本金は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、16,026百万米ドルから17,699百万米ドルへと伸びています。2022年には17,651百万米ドルと横ばいでしたが、2023年には22,012百万米ドルと大きく増加し、2024年には25,260百万米ドル、2025年には26,970百万米ドルと継続的に増加しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.34から、2021年の0.31、2022年の0.31を経て、2023年には0.26に低下しています。この傾向は2024年の0.25、2025年の0.24と継続しており、負債が資本に対して相対的に減少していることを示唆しています。

調整後総負債

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2022年まで比較的安定しており、5,707百万米ドルから5,829百万米ドルへと緩やかに増加しています。2023年には5,999百万米ドルに増加し、2024年には6,605百万米ドル、2025年には7,050百万米ドルと、増加の勢いが加速しています。

調整後総資本

調整後総資本は、総資本金と同様に、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、14,814百万米ドルから16,673百万米ドルへと伸びています。2022年には16,994百万米ドルと横ばいでしたが、2023年には20,990百万米ドルと大きく増加し、2024年には23,588百万米ドル、2025年には26,760百万米ドルと継続的に増加しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率も、総資本に対する負債比率と同様に、2020年の0.39から、2021年の0.35、2022年の0.34を経て、2023年には0.29に低下しています。この傾向は2024年の0.28、2025年の0.26と継続しており、調整後負債が調整後資本に対して相対的に減少していることを示唆しています。

全体として、負債は増加傾向にありますが、資本の増加がそれを上回っており、負債比率は一貫して低下しています。これは、財務健全性の改善を示唆している可能性があります。

総資産は、2020年から2025年までの期間において一貫して増加傾向を示しています。2020年の22353百万米ドルから2025年には36299百万米ドルへと、約62.2%の増加が見られます。特に、2023年から2024年、そして2024年から2025年にかけての増加幅が大きくなっています。

株主資本も同様に、2020年から2025年にかけて増加しています。2020年の10578百万米ドルから2025年には20415百万米ドルへと、約93.0%の増加を記録しています。この増加は、利益の蓄積や増資などの要因が考えられます。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の2.11から2022年の2.19まで若干の上昇を見せましたが、その後は一貫して低下しています。2025年には1.78となり、2020年と比較して低下しています。これは、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しています。

調整後総資産も、総資産と同様に一貫して増加しています。2020年の20672百万米ドルから2025年には35066百万米ドルへと、約69.5%の増加を記録しています。調整後自己資本も、2020年の9107百万米ドルから2025年には19710百万米ドルへと、約116.5%の増加を示しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様に、2020年の2.27から2022年の2.27で横ばいでしたが、その後は一貫して低下しています。2025年には1.78となり、2020年と比較して低下しています。調整後の財務レバレッジ比率の低下傾向は、調整後の自己資本の増加が、調整後総資産の増加を上回っていることを示唆しています。

全体として、総資産と株主資本は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は低下傾向にあることから、財務健全性が改善していると考えられます。調整後の財務指標も同様の傾向を示しており、この分析を裏付けています。

過去5年間の財務データから、収益性と収益性の明確な傾向が観察されます。

手取り

手取りは、2020年から2023年まで一貫して増加し、3619百万米ドルから6856百万米ドルへと増加しました。2024年には7177百万米ドルに達し、最高値を記録しましたが、2025年には6998百万米ドルにわずかに減少しました。全体として、手取りは成長傾向を示しています。

純収益

純収益は、2020年の17202百万米ドルから2025年の28368百万米ドルへと着実に増加しています。この成長は、2021年から2022年にかけて特に顕著であり、それぞれ23063百万米ドル、25785百万米ドルへと増加しました。2023年と2024年も成長を続け、26517百万米ドル、27176百万米ドルとなりました。

純利益率

純利益率は、2020年の21.04%から2021年の25.53%へと大幅に改善しました。その後、2022年の25.31%、2023年の25.86%、2024年の26.41%と、比較的安定した水準で推移しました。2025年には24.67%に低下しましたが、依然として2020年よりも高い水準を維持しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年の3573百万米ドルから2025年の8356百万米ドルへと大幅に増加しました。2021年には6044百万米ドル、2022年には6805百万米ドルと増加し、2023年には6529百万米ドルに一時的に減少しましたが、2024年には6590百万米ドルに回復しました。2025年には大幅な増加を見せています。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は、2020年の20.77%から2021年の26.21%へと上昇しました。その後、2022年の26.39%、2023年の24.62%、2024年の24.25%と変動しました。2025年には29.46%に急上昇し、過去最高値を記録しました。調整後の利益率は、純利益率と同様に、全体的に上昇傾向にあります。

全体として、データは収益と利益性の両方で堅調な成長を示しています。調整後の指標は、特に2025年に顕著な改善が見られ、収益性の向上が示唆されます。純利益率のわずかな低下は、収益の成長が利益の成長よりも速いことを示している可能性があります。

過去5年間の財務データから、収益は一貫した成長傾向を示していることがわかる。2020年の3619百万米ドルから2024年には7177百万米ドルへと増加し、その後2025年には6998百万米ドルに若干減少している。この成長は、市場の需要増加や事業戦略の有効性を示唆している可能性がある。

株主資本は、2020年の10578百万米ドルから2025年の20415百万米ドルへと着実に増加している。この増加は、利益の再投資や資本調達によるものであると考えられる。株主資本の増加は、企業の財務基盤の強化を示している。

自己資本利益率は、2020年の34.21%から2021年には48.08%へと大幅に上昇し、2022年には53.51%のピークを迎えた。その後、2023年には41.94%に低下し、2024年には37.77%まで減少、2025年には34.28%となった。この変動は、収益の成長率と株主資本の増加率の差に起因すると考えられる。全体的に、自己資本利益率は依然として高い水準にある。

調整後当期純利益は、2020年の3573百万米ドルから2025年には8356百万米ドルへと大幅に増加している。この増加は、収益の増加とコスト管理の改善によるものであると考えられる。調整後当期純利益の増加は、企業の収益性の向上を示している。

調整後自己資本は、2020年の9107百万米ドルから2025年には19710百万米ドルへと増加している。この増加は、調整後当期純利益の再投資によるものであると考えられる。調整後自己資本の増加は、企業の財務基盤の強化を示している。

調整後自己資本利益率は、2020年の39.23%から2021年には55.35%へと上昇し、2022年には60.95%のピークを迎えた。その後、2023年には43.55%に低下し、2024年には38.8%まで減少、2025年には42.39%となった。この変動は、調整後当期純利益の成長率と調整後自己資本の増加率の差に起因すると考えられる。調整後自己資本利益率は、自己資本を効率的に活用して利益を生み出している度合いを示す指標であり、全体的に高い水準を維持している。

手取り

2020年から2024年まで増加傾向にあるが、2025年には若干減少している。

株主資本

一貫して増加している。

自己資本利益率

2022年をピークに、その後は低下傾向にある。

調整後当期純利益

一貫して増加している。

調整後自己資本

一貫して増加している。

自己資本利益率(調整後)

2022年をピークに、その後は低下傾向にあるが、2025年には若干回復している。

過去5年間の財務データから、収益と資産の成長傾向が認められます。手取りは2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後も緩やかな増加傾向を維持しています。2025年には若干の減少が見られますが、全体としては増加傾向にあります。

総資産は一貫して増加しており、2020年の223億5300万米ドルから2025年には362億9900万米ドルへと増加しています。この資産の増加は、事業の拡大や投資活動によるものと考えられます。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の16.19%から2022年には24.41%まで上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。2025年には19.28%となり、2020年と同程度の水準に戻っています。この変動は、収益の成長と資産の増加のバランスの変化を示唆しています。

調整後当期純利益は、手取りと同様に、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後も増加傾向を維持しています。2025年には83億5600万米ドルと、過去最高値を記録しています。これは、収益性の改善を示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様に一貫して増加しており、2020年の206億7200万米ドルから2025年には350億6600万米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加は、事業の効率的な拡大を示唆しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2020年の17.28%から2022年には26.83%まで上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。2025年には23.83%となり、2022年よりも低下していますが、依然として高い水準を維持しています。調整後の利益率は、調整前の利益率よりも高く、より正確な収益性評価を提供します。

全体として、過去5年間で、収益、資産、利益のすべてが成長していることが示されています。ただし、総資産利益率は2022年をピークに低下傾向にあり、今後の収益性と効率性の維持には注意が必要です。調整後当期純利益の増加は、収益性の改善を示唆していますが、総資産の増加とのバランスを考慮する必要があります。