Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

総資産回転率は、2019年から2021年にかけて上昇傾向にあり、0.77から0.89へと増加しました。その後、2022年には0.96にピークに達しましたが、2023年には0.86に、2024年には0.79に低下しました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2022年に1.02のピークを記録した後、2023年と2024年にかけて減少しています。

流動流動性比率は、2019年の2.3から2020年には3.0に大幅に改善されました。その後、2021年には2.54、2022年には2.16に低下しましたが、2023年には2.6に、2024年には2.51に再び上昇しました。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しています。

負債資本比率は、2019年の0.65から一貫して低下し、2024年には0.33に達しました。有利子負債比率(調整後)も同様に低下傾向にあり、2019年の0.82から2024年には0.39に減少しました。総資本に対する負債比率および調整後の総資本に対する負債比率も、同様の減少傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2019年の2.32から2022年の2.19にわずかに上昇した後、2023年には1.88、2024年には1.81に低下しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。

純利益率は、2019年の18.52%から2021年には25.53%に上昇し、その後2022年は25.31%、2023年は25.86%、2024年は26.41%と、着実に増加しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。

自己資本利益率は、2019年の32.94%から2021年には48.08%に大幅に増加しました。2022年には53.51%にピークに達しましたが、2023年には41.94%に、2024年には37.77%に低下しました。調整後の自己資本利益率も同様のパターンを示しています。

総資産利益率は、2019年の14.22%から2022年の24.41%に上昇し、その後2023年には22.31%に、2024年には20.86%に低下しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

純収益は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2019年の14608百万米ドルから、2023年には26517百万米ドルへと、約82%の増加を示しています。2024年には27176百万米ドルと、引き続き増加していますが、増加率は鈍化しています。

総資産は、2019年から2024年まで一貫して増加しています。2019年の19024百万米ドルから、2024年には34409百万米ドルへと、約81%の増加を示しています。資産の増加は、事業の拡大や投資活動を反映していると考えられます。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年の0.77から2021年には0.89へと上昇し、2022年には0.96のピークに達しました。しかし、2023年には0.86に低下し、2024年には0.79へとさらに低下しています。これは、収益の増加に比べて資産の増加がより大きいことを示唆しており、資産効率の低下が示唆されます。

調整後総資産も、2019年から2024年まで一貫して増加しています。2019年の17439百万米ドルから、2024年には32016百万米ドルへと、約83%の増加を示しています。調整後総資産の増加は、特定の資産の除外や再評価による影響を受けている可能性があります。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、2019年の0.84から2022年には1.02へと上昇し、ピークに達しました。その後、2023年には0.91に低下し、2024年には0.85へとさらに低下しています。調整後の回転率も、総資産回転率と同様に、収益の増加に比べて資産の増加がより大きいことを示唆しており、調整後の資産効率の低下が示唆されます。調整後の回転率の方が、総資産回転率よりも高い水準で推移しています。

全体として、収益は増加傾向にあるものの、資産効率は低下傾向にあります。これは、収益の成長が資産の増加に牽引されていることを示唆しており、将来的な収益性の維持には、資産効率の改善が重要となる可能性があります。

近年の財務データから、流動資産は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2019年の10206百万米ドルから2024年には21220百万米ドルへと、概ね倍増しています。ただし、2021年から2022年にかけては、増加幅が縮小しています。

一方、流動負債も増加傾向にありますが、流動資産の増加ペースを下回っています。2019年の4447百万米ドルから2024年には8468百万米ドルへと増加していますが、その増加率は流動資産ほど顕著ではありません。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年に3.0というピークを記録した後、2022年には2.16まで低下しました。しかし、2023年には2.6に回復し、2024年には2.51となっています。この変動は、流動資産と流動負債のバランスの変化を反映していると考えられます。

調整後の流動資産と調整後流動負債も、それぞれ流動資産と流動負債と同様の傾向を示しています。調整後の数値を用いることで、より正確な流動性評価が可能になると考えられます。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と同様に、2020年に3.15というピークを記録した後、2022年には2.25まで低下しました。その後、2023年には2.72に回復し、2024年には2.62となっています。この比率は、短期的な債務履行能力を示す重要な指標であり、全体的な財務健全性を示唆しています。

全体として、流動資産の増加と流動負債の増加のバランスから、短期的な財務状況は安定していると考えられます。ただし、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回る可能性があり、今後の動向を注視する必要があります。

過去6年間の財務データに基づき、負債と資本の状況について分析を行います。

総負債

総負債は、2019年から2022年まで比較的安定しており、5,313百万米ドルから5,457百万米ドルへと緩やかな増加を示しました。しかし、2023年には5,663百万米ドルに増加し、2024年には6,259百万米ドルへと、より顕著な増加が見られます。

株主資本

株主資本は、2019年から2021年にかけて一貫して増加し、8,214百万米ドルから12,247百万米ドルへと大きく成長しました。2022年には12,194百万米ドルに若干減少しましたが、2023年には16,349百万米ドル、2024年には19,001百万米ドルと、再び大幅な増加傾向を示しています。

負債資本比率

負債資本比率は、2019年の0.65から一貫して低下し、2024年には0.33となっています。この傾向は、資本の増加が負債の増加を上回っていることを示唆しており、財務健全性の改善を示唆しています。

調整後総負債

調整後総負債は、総負債と同様に、2019年から2022年まで緩やかに増加し、5,464百万米ドルから5,829百万米ドルとなりました。2023年には5,999百万米ドルに増加し、2024年には6,605百万米ドルへと増加幅が拡大しています。

調整後自己資本

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2019年から2021年にかけて増加し、6,685百万米ドルから10,920百万米ドルへと成長しました。2022年には11,165百万米ドルに増加し、2023年には14,991百万米ドル、2024年には16,983百万米ドルと、継続的な増加を示しています。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2019年の0.82から一貫して低下し、2024年には0.39となっています。この低下は、調整後の自己資本の増加と、調整後負債の増加ペースが緩やかであることを示しています。負債資本比率と同様に、財務リスクの軽減を示唆しています。

全体として、データは、資本構成が改善していることを示唆しています。負債は増加していますが、株主資本の増加がそれを上回っており、負債資本比率および有利子負債比率(調整後)の低下として現れています。特に2023年以降、資本の増加が加速していることが観察されます。

過去6年間の財務データから、負債と資本の状況に一定の傾向が見られます。

総負債

総負債は、2019年から2022年まで比較的安定しており、5,313百万米ドルから5,457百万米ドルへと緩やかに増加しました。しかし、2023年には5,663百万米ドルに増加し、2024年には6,259百万米ドルへと、より顕著な増加を示しています。

総資本金

総資本金は、2019年から2021年にかけて一貫して増加し、13,527百万米ドルから17,699百万米ドルへと拡大しました。2022年には17,651百万米ドルとわずかに減少しましたが、その後、2023年には22,012百万米ドル、2024年には25,260百万米ドルと大幅に増加しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2019年の0.39から一貫して低下し、2024年には0.25となりました。これは、資本の増加が負債の増加を上回っていることを示唆しています。

調整後総負債

調整後総負債も、総負債と同様に、2019年から2022年まで緩やかに増加し、5,464百万米ドルから5,829百万米ドルとなりました。2023年には5,999百万米ドルに増加し、2024年には6,605百万米ドルへと増加幅が拡大しています。

調整後総資本

調整後総資本は、総資本金と同様の傾向を示し、2019年から2021年にかけて増加し、12,149百万米ドルから16,673百万米ドルとなりました。2022年には16,994百万米ドルとわずかに増加し、その後、2023年には20,990百万米ドル、2024年には23,588百万米ドルと大幅に増加しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率も、総資本に対する負債比率と同様に、2019年の0.45から一貫して低下し、2024年には0.28となりました。この比率の低下は、調整後負債の増加が調整後資本の増加に比べて緩やかであることを示しています。

全体として、負債は増加傾向にありますが、資本の増加がそれを上回っており、財務健全性は改善されていると考えられます。特に、2023年以降、資本の増加が加速している点が注目されます。

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の19024百万米ドルから、2024年には34409百万米ドルへと、約80.9%の増加を示しています。増加率は、2020年から2021年にかけて最も顕著であり、その期間で約20.7%の増加が見られます。

株主資本も、2019年から2024年にかけて増加傾向にあります。2019年の8214百万米ドルから、2024年には19001百万米ドルへと、約131.4%の増加を示しています。2021年から2022年にかけては、株主資本が若干減少していますが、その後は再び増加に転じています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2019年の2.32から2024年の1.81へと、全体的に低下傾向にあります。これは、総資産に対する株主資本の割合が増加していることを示唆しており、財務リスクの軽減を示している可能性があります。2019年から2020年にかけての低下幅が最も大きく、その後は緩やかな低下が続いています。

調整後総資産も、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年の17439百万米ドルから、2024年には32016百万米ドルへと、約83.6%の増加を示しています。総資産と同様に、2020年から2021年にかけての増加が特に顕著です。

調整後自己資本も、2019年から2024年にかけて増加傾向にあります。2019年の6685百万米ドルから、2024年には16983百万米ドルへと、約154.2%の増加を示しています。株主資本と同様に、2021年から2022年にかけては若干の減少が見られますが、その後は増加に転じています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、2019年の2.61から2024年の1.89へと、全体的に低下傾向にあります。これは、調整後の総資産に対する調整後の自己資本の割合が増加していることを示唆しており、財務リスクの軽減を示している可能性があります。財務レバレッジ比率と同様に、2019年から2020年にかけての低下幅が最も大きく、その後は緩やかな低下が続いています。調整後の財務レバレッジ比率は、調整されていない財務レバレッジ比率よりも高い値を示しており、調整の影響が財務レバレッジの評価に影響を与えていることがわかります。

全体として、総資産と株主資本は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は低下傾向にあることから、財務状況は改善していると考えられます。調整後の財務指標も同様の傾向を示しており、この評価を裏付けています。

過去6年間の財務データから、収益性と収益性の明確な成長傾向が示唆されます。

手取り

手取りは、2019年の2706百万米ドルから2024年の7177百万米ドルへと一貫して増加しています。この期間中、特に2020年から2021年にかけて、大幅な増加が見られます。成長率は鈍化していますが、継続的な増加傾向は維持されています。

純収益

純収益も同様に、2019年の14608百万米ドルから2024年の27176百万米ドルへと着実に増加しています。手取りと同様に、2020年から2021年にかけての増加が顕著です。2023年から2024年の増加幅は縮小していますが、全体的な成長傾向は維持されています。

純利益率

純利益率は、2019年の18.52%から2024年の26.41%へと上昇しています。2021年には25.53%に達し、その後も高い水準を維持しています。この上昇は、収益性の改善を示唆しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2019年の2704百万米ドルから2024年の6590百万米ドルへと増加しています。純利益率と同様に、2021年に大幅な増加を示し、その後も高い水準を維持しています。2023年には若干の減少が見られますが、2024年には再び増加しています。

当期純利益率(調整後)

調整後の当期純利益率は、2019年の18.51%から2024年の24.25%へと上昇しています。純利益率と同様の傾向を示し、2021年には26.21%に達しました。2023年には24.62%に低下しましたが、2024年には若干回復しています。調整後の利益率は、純利益率とほぼ同様の傾向を示しています。

全体として、データは収益性と収益性の両面で一貫した成長を示しています。特に2020年から2021年にかけての成長が顕著であり、その後の期間も高い水準を維持しています。2023年には若干の減速が見られますが、2024年には再び成長軌道に戻っていることが示唆されます。

過去6年間の財務データから、収益は一貫して増加傾向にあることが示されています。2019年の2706百万米ドルから2024年には7177百万米ドルへと、着実に成長を遂げています。

株主資本も同様に増加しており、2019年の8214百万米ドルから2024年には19001百万米ドルへと、大幅な増加を見せています。この増加は、利益の蓄積やその他の資本取引によるものと考えられます。

自己資本利益率は、2019年の32.94%から2021年には48.08%へと大きく上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。2024年には37.77%となり、初期の水準をわずかに上回る程度に落ち着いています。

調整後当期純利益も収益と同様に増加傾向にあり、2019年の2704百万米ドルから2024年には6590百万米ドルへと増加しています。ただし、2022年から2023年にかけての増加率は鈍化しています。

調整後自己資本は、株主資本と同様に増加しており、2019年の6685百万米ドルから2024年には16983百万米ドルへと増加しています。この増加は、調整後当期純利益の蓄積によるものと考えられます。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2021年にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。2024年には38.8%となり、初期の水準をわずかに上回っています。自己資本利益率と調整後自己資本利益率の推移は類似しており、資本効率の変化を示唆しています。

収益

2019年から2024年にかけて一貫して増加。

株主資本

2019年から2024年にかけて大幅に増加。

自己資本利益率

2021年にピークを迎え、その後は低下傾向。

調整後当期純利益

2019年から2024年にかけて増加。増加率は鈍化。

調整後自己資本

2019年から2024年にかけて増加。

調整後自己資本利益率

2021年にピークを迎え、その後は低下傾向。自己資本利益率と類似の推移。

過去6年間の財務データから、収益と総資産は一貫して増加傾向にあることが示されています。手取りは2019年の2706百万米ドルから2024年の7177百万米ドルへと増加しており、年平均成長率は約18.7%です。総資産も2019年の19024百万米ドルから2024年の34409百万米ドルへと増加しており、年平均成長率は約15.7%です。

収益性指標

総資産利益率は、2019年の14.22%から2022年の24.41%まで上昇しましたが、2023年は22.31%、2024年は20.86%と低下しています。調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示しており、2019年の15.51%から2022年の26.83%まで上昇し、その後2023年は22.49%、2024年は20.58%と低下しています。調整後指標は、調整前の指標よりも一貫して高い値を示しており、調整が収益性にプラスの影響を与えていることを示唆しています。

調整後当期純利益は、2019年の2704百万米ドルから2024年の6590百万米ドルへと増加しており、年平均成長率は約17.7%です。調整後総資産は、2019年の17439百万米ドルから2024年の32016百万米ドルへと増加しており、年平均成長率は約15.2%です。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率よりもわずかに低いですが、全体的な成長傾向は一貫しています。

2022年をピークに、収益性と利益率がわずかに低下していることが観察されます。これは、総資産の増加が収益の増加を上回っているか、コストが増加している可能性を示唆しています。ただし、全体として、収益と利益は依然として高い水準にあり、成長傾向は継続しています。