Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

総資産回転率は、2020年から2021年にかけて上昇し、2022年にピークに達した後、2023年に低下しました。2024年にはわずかに回復しましたが、2021年と2022年の水準を下回っています。調整後の総資産回転率は、全体的な傾向において類似のパターンを示していますが、数値は一貫してわずかに高くなっています。2025年には、調整後の総資産回転率が2024年を上回る予測となっています。

流動流動性比率は、2021年に低下した後、2023年と2024年にかけて一貫して上昇しています。調整後の現在の流動性比率も同様の傾向を示しており、2025年にはさらに上昇すると予測されています。これらの指標は、短期的な支払い能力が改善していることを示唆しています。

負債資本比率は、2020年から2022年にかけて大幅に低下し、2023年と2024年にかけてさらに減少しています。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しており、2025年にはわずかに上昇すると予測されています。総資本に対する負債比率も一貫して低下しており、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年にかけて低下し、2023年と2024年にかけて横ばいとなっています。調整後の財務レバレッジ比率も同様のパターンを示しており、2025年にはわずかに上昇すると予測されています。これらの指標は、財務リスクが全体的に低下していることを示唆しています。

純利益率は、2021年から2022年にかけて上昇し、2023年に大幅に低下しました。2024年には回復しましたが、2021年と2022年の水準を下回っています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、2025年にはさらに低下すると予測されています。この傾向は、収益性の変動を示唆しています。

自己資本利益率は、2021年にピークに達した後、2023年と2024年にかけて大幅に低下しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、2025年には上昇すると予測されています。これらの指標は、自己資本に対する収益性が低下していることを示唆しています。

総資産利益率は、2021年から2022年にかけて上昇し、2023年に大幅に低下しました。2024年には回復しましたが、2021年と2022年の水準を下回っています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、2025年には上昇すると予測されています。この傾向は、資産の効率的な活用が変動していることを示唆しています。

収益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年にさらに増加しました。しかし、2023年には減少に転じ、2024年に若干回復しました。2025年には再び増加し、2021年の水準に近づいています。

総資産は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にありましたが、2025年にはわずかに減少しています。この増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.66から2021年には0.81に上昇し、2022年には0.9に達しました。その後、2023年には0.7に低下し、2024年には0.71で横ばいとなりました。2025年には0.88に上昇し、効率的な資産利用が改善されたことを示唆しています。

調整後収益は、収益と同様の傾向を示しており、2020年から2021年、2022年にかけて増加し、2023年に減少、2024年に回復、そして2025年に増加しています。調整後収益の変動は、収益の変動と密接に関連していると考えられます。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にありましたが、2025年にはわずかに減少しています。調整後総資産の増加は、事業の拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。

総資産回転率(調整後)は、総資産回転率と同様のパターンを示しています。2020年の0.68から2021年には0.84に上昇し、2022年には0.93に達しました。その後、2023年には0.75に低下し、2024年には0.78で横ばいとなりました。2025年には0.9に上昇し、調整後の資産利用効率が改善されたことを示唆しています。調整後の回転率は、調整されていない回転率よりも高い傾向にあり、調整が資産効率の評価に影響を与えている可能性があります。

全体として、収益と資産は増加傾向にありましたが、2023年に一時的な減少が見られました。2025年には、収益と資産回転率が改善され、事業の健全性が回復していることを示唆しています。

分析期間において、流動資産は一貫して増加傾向を示している。2020年の18519百万米ドルから2025年の25754百万米ドルへと、着実な成長が見られる。

一方、流動負債は変動している。2020年の8672百万米ドルから2021年には11951百万米ドルへと増加したが、その後2022年の11866百万米ドルを経て、2023年には9628百万米ドルへと減少した。2024年には10504百万米ドルに増加し、2025年には9144百万米ドルとなっている。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の2.14から2021年の1.68へと低下したが、その後2022年の1.75、2023年の2.33、2024年の2.4、そして2025年の2.82へと上昇している。この傾向は、短期的な支払い能力の改善を示唆している。

調整後流動負債も、流動負債と同様に変動している。2020年の8104百万米ドルから2021年には11339百万米ドルへと増加し、2022年の11497百万米ドルでほぼ横ばいとなった。その後、2023年には9335百万米ドルへと減少し、2024年には10207百万米ドルに増加、2025年には8786百万米ドルとなっている。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の2.29から2021年の1.77へと低下したが、その後2022年の1.8、2023年の2.41、2024年の2.47、そして2025年の2.93へと上昇している。この傾向は、調整後流動負債を考慮した場合でも、短期的な支払い能力が改善されていることを示している。

全体として、流動資産の増加と流動負債の変動、およびそれに伴う流動性比率の上昇傾向から、短期的な財務健全性が改善されていると解釈できる。特に、調整後の流動性比率の改善は、より包括的な視点から見て、財務の安定性を示唆している。

財務データに基づき、過去数年間の負債および資本構成における顕著な変化が観察されます。

総負債

総負債は2020年から2022年まで減少傾向にあり、15726百万米ドルから15482百万米ドルへと低下しました。その後、2023年に15398百万米ドルまでさらに減少し、2024年には14634百万米ドルと最低値を記録しました。2025年には若干増加し、14811百万米ドルとなりました。

株主資本

株主資本は、2020年の6077百万米ドルから2022年の18013百万米ドル、2023年の21581百万米ドルへと大幅に増加しました。2024年には26274百万米ドルとピークに達しましたが、2025年には21206百万米ドルと減少しました。

負債資本比率

負債資本比率は、2020年の2.59から一貫して低下し、2024年には0.56まで減少しました。これは、負債に対する資本の割合が減少していることを示しています。2025年には若干上昇し、0.7となりましたが、依然として低い水準にあります。

調整後総負債

調整後総負債は、総負債と同様に、2020年から2023年まで減少傾向にあり、16231百万米ドルから16067百万米ドルへと低下しました。2024年には15440百万米ドルと最低値を記録し、2025年には15643百万米ドルと若干増加しました。

調整後自己資本

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2020年から2024年まで増加傾向にあり、6111百万米ドルから21611百万米ドルへと増加しました。2025年には21023百万米ドルと若干減少しました。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2020年の2.66から一貫して低下し、2024年には0.71まで減少しました。これは、調整後負債に対する資本の割合が減少していることを示しています。2025年には若干上昇し、0.74となりましたが、依然として低い水準にあります。

全体として、過去数年間で、負債は減少し、株主資本は増加する傾向にあります。これにより、負債資本比率および有利子負債比率(調整後)が低下し、財務健全性が改善されたことが示唆されます。2025年には、これらの指標に若干の変化が見られますが、全体的な傾向は依然として良好です。

過去6年間の財務データに基づき、負債と資本構成の推移を分析します。

総負債

総負債は、2020年から2022年にかけて緩やかに減少傾向にあり、15726百万米ドルから15482百万米ドルへと低下しました。2023年には15398百万米ドルとさらに減少しましたが、2024年には14634百万米ドルまで減少し、2025年には14811百万米ドルと若干増加しました。

総資本金

総資本金は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しました。21803百万米ドルから40908百万米ドルへと大幅に増加しましたが、2025年には36017百万米ドルと減少しました。この増加傾向は、資本の効率的な活用を示唆している可能性があります。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.72から2024年の0.36へと一貫して低下しました。これは、負債に対する資本の割合が減少し、財務健全性が改善していることを示しています。2025年には0.41と若干上昇しましたが、依然として過去6年間で低い水準を維持しています。

調整後総負債

調整後総負債も、総負債と同様に、2020年から2024年にかけて減少傾向にあります。16231百万米ドルから15440百万米ドルへと低下し、2025年には15643百万米ドルと若干増加しました。

調整後総資本

調整後総資本は、総資本金と同様に、2020年から2024年にかけて増加しました。22342百万米ドルから37051百万米ドルへと増加し、2025年には36666百万米ドルと減少しました。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率も、2020年の0.73から2024年の0.42へと一貫して低下しました。これは、調整後負債に対する資本の割合が減少し、財務健全性が改善していることを示しています。2025年には0.43と若干上昇しましたが、依然として過去6年間で低い水準を維持しています。調整後の負債比率は、総資本に対する負債比率と類似した傾向を示しています。

全体として、過去6年間において、負債は減少または安定し、資本は増加する傾向にあり、財務健全性が改善していることが示唆されます。2025年には、負債と資本の比率に若干の変化が見られますが、全体的な財務状況は依然として良好であると考えられます。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の35594百万米ドルから2024年には55154百万米ドルへと、約55.1%の増加を示しています。しかし、2025年には50143百万米ドルに減少し、増加傾向が鈍化しています。

株主資本も、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の6077百万米ドルから2024年には26274百万米ドルへと、約332.7%の増加を示しています。2025年には21206百万米ドルに減少し、株主資本も減少しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の5.86から2024年の2.1まで一貫して低下しています。これは、負債に対する自己資本の割合が減少していることを示唆しています。しかし、2025年には2.36に上昇し、レバレッジが再び増加する兆候が見られます。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の34243百万米ドルから2024年には49992百万米ドルへと、約45.7%の増加を示しています。2025年には49400百万米ドルに減少しています。

調整後自己資本も、株主資本と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の6111百万米ドルから2024年には21611百万米ドルへと、約253.6%の増加を示しています。2025年には21023百万米ドルに減少しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、2020年の5.6から2024年の2.31まで一貫して低下しています。これは、調整後の負債に対する自己資本の割合が減少していることを示唆しています。2025年には2.35に上昇し、レバレッジが再び増加する傾向が見られます。

全体として、2020年から2024年にかけて、資産と自己資本は増加し、財務レバレッジ比率は低下しており、財務健全性が改善している傾向が見られます。しかし、2025年には資産、自己資本が減少し、財務レバレッジ比率が上昇しており、今後の動向を注視する必要があります。

過去5年間の財務データから、収益と手取りは変動していることが示唆されます。2021年と2022年には顕著な増加が見られましたが、2023年には減少傾向に転じています。2024年には回復傾向が見られますが、2020年の水準を上回るには至っていません。2025年の予測では、収益と手取りはそれぞれ増加すると予想されています。

収益

2020年から2022年にかけて、収益は着実に増加し、2022年にはピークに達しました。しかし、2023年には大幅な減少が見られ、その後2024年に部分的に回復しました。2025年の予測では、収益は増加し、2022年の水準に近づくと予想されています。

手取り

手取りは収益と同様の傾向を示しており、2021年と2022年に大幅な増加を経験し、2023年に減少しました。2024年には回復が見られますが、2022年の水準を下回っています。2025年の予測では、手取りは増加すると予想されています。

純利益率は、2020年から2022年にかけて上昇傾向にありましたが、2023年には大幅に低下しました。2024年には部分的に回復しましたが、2022年の水準には達していません。2025年の予測では、純利益率はさらに低下すると予想されています。

純利益率

純利益率は、収益の変動に影響を受けていると考えられます。2023年の収益減少に伴い、純利益率も低下しました。2024年の収益回復に伴い、純利益率も部分的に回復しましたが、2025年の予測では、収益増加にもかかわらず、純利益率は低下すると予想されています。

調整後当期純利益と調整後収益も、それぞれ手取りと収益と同様の傾向を示しています。調整後当期純利益率は、純利益率と同様に、2020年から2022年にかけて上昇し、2023年に低下しました。2024年には部分的に回復し、2025年の予測では、調整後当期純利益率はわずかに上昇すると予想されています。

調整後当期純利益率

調整後当期純利益率は、純利益率とほぼ同じパターンを示しており、収益性と効率性の指標として解釈できます。2025年の予測では、調整後当期純利益率はわずかに上昇すると予想されていますが、2022年の水準には達していません。

全体として、過去5年間で収益と手取りは変動しており、利益率は2023年に低下しました。2024年には部分的に回復しましたが、2025年の予測では、収益は増加すると予想される一方で、利益率は低下すると予想されています。これらの傾向は、市場の状況、競争環境、および事業戦略の変化に起因する可能性があります。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

手取りは、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、90億4300万米ドルに達しました。その後、2022年には129億3600万米ドルへとさらに増加しましたが、2023年には72億3200万米ドルに低下しました。2024年には101億4200万米ドルに回復し、2025年には55億4100万米ドルに減少する見込みです。全体として、手取りは変動性を示しています。

株主資本

株主資本は、2020年から2025年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の60億7700万米ドルから、2024年には262億7400万米ドルに増加しました。2025年には212億600万米ドルに減少する見込みですが、依然として高い水準を維持しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年の85.54%から2021年には90.88%に増加し、その後2022年には71.81%に低下しました。2023年には33.51%と大幅に低下し、2024年には38.6%に若干回復しました。2025年には26.13%に低下する見込みです。この指標は、全体的に低下傾向にあります。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年から2022年にかけて増加し、2022年には123億6400万米ドルに達しました。2023年には59億7200万米ドルに低下し、2024年には84億4400万米ドルに回復しました。2025年には100億1000万米ドルに増加する見込みです。この指標も変動性を示しています。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の61億1100万米ドルから、2024年には216億1100万米ドルに増加しました。2025年には210億2300万米ドルに若干減少する見込みです。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、2020年の76.8%から2021年には89.09%に増加し、その後2022年には73.2%に低下しました。2023年には31.81%と大幅に低下し、2024年には39.07%に若干回復しました。2025年には47.61%に増加する見込みです。この指標は、全体的に変動性を示し、2025年には改善傾向にあります。

全体として、株主資本と調整後自己資本は増加傾向にありますが、自己資本利益率（調整後を含む）は変動しており、特に2023年には大幅に低下しました。手取りと調整後当期純利益も変動性を示しており、2023年に低下した後、2024年に回復しました。2025年の予測では、手取りは減少する一方、調整後当期純利益は増加すると予想されています。

過去6年間の財務データから、収益と利益の変動が認められます。手取り額は2020年から2021年にかけて大幅に増加し、2022年にはさらに増加しましたが、2023年には減少しました。2024年には再び増加し、2025年には減少傾向にあります。

総資産は一貫して増加傾向にあり、2020年の35594百万米ドルから2024年の55154百万米ドルへと増加しました。しかし、2025年には若干の減少が見られます。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の14.6%から2022年には26.39%まで上昇し、その後2023年には14.17%に低下しました。2024年には18.39%に回復しましたが、2025年には11.05%に低下しています。この変動は、手取り額の変動と総資産の増加に起因すると考えられます。

調整後当期純利益は、手取り額と同様のパターンを示しており、2021年と2022年に大幅な増加を見せ、2023年に減少した後、2024年に再び増加し、2025年には増加しています。

調整後総資産は、総資産と同様に一貫して増加傾向にあり、2020年の34243百万米ドルから2024年の49992百万米ドルへと増加しました。2025年には若干の減少が見られます。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2020年の13.7%から2022年には26.19%まで上昇し、その後2023年には12.51%に低下しました。2024年には16.89%に回復し、2025年には20.26%に上昇しています。調整後の利益率の変動は、調整後当期純利益の変動と調整後総資産の増加に起因すると考えられます。

全体として、収益と利益は変動しているものの、総資産は一貫して増加しています。調整後の総資産利益率は、総資産利益率よりも高い水準を維持しており、調整後の利益の効率性が高いことを示唆しています。2025年のデータからは、収益の減少傾向と調整後の総資産利益率の上昇傾向が示唆され、コスト管理の改善や効率化が進んでいる可能性が考えられます。