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Mondelēz International Inc. (NASDAQ:MDLZ)

貸借対照表の構造:負債と株主資本 
四半期データ

Mondelēz International Inc.、連結貸借対照表の構造:負債・自己資本(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/06/30 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
短期借入金 2.34 2.78 0.10 2.06 1.15 0.33 0.59 1.72 3.02 3.38 3.23 2.58 0.92 0.89 0.32 0.35 0.10 1.02 0.04 0.30 4.29 7.49
長期借入金の当座預金残高 1.56 2.65 2.94 2.52 3.80 2.61 2.94 3.32 1.25 1.63 0.54 0.15 1.13 1.11 2.60 3.06 2.87 2.86 4.04 1.51 1.47 2.63
買掛金 14.05 14.39 13.77 12.62 11.45 11.10 11.66 10.81 10.75 10.83 10.63 9.89 10.28 10.65 10.03 9.63 9.59 9.60 9.16 8.45 8.51 8.73
未収マーケティング 3.41 3.91 3.73 3.77 3.37 3.60 3.76 3.82 3.50 3.67 3.33 3.32 3.26 3.34 3.13 2.99 2.96 3.22 3.14 3.06 2.81 2.91
未払人件費 1.18 1.12 1.35 1.25 1.15 1.20 1.62 1.47 1.13 1.08 1.33 1.22 1.10 1.06 1.23 1.17 1.12 1.01 1.23 1.15 1.00 0.90
その他の流動負債 5.46 5.61 6.64 6.97 9.78 13.74 6.07 5.58 5.34 4.87 4.45 3.90 3.88 3.69 3.57 3.98 4.56 4.22 4.74 4.68 4.56 4.08
流動負債 28.00% 30.47% 28.54% 29.19% 30.69% 32.58% 26.63% 26.72% 24.99% 25.46% 23.51% 21.05% 20.57% 20.74% 20.88% 21.18% 21.19% 21.93% 22.36% 19.15% 22.65% 26.74%
長期借入金(当期部分を除く) 25.51 22.92 22.87 22.85 22.08 21.62 23.65 23.16 25.20 25.49 28.46 29.12 27.06 26.98 26.16 26.28 25.64 25.56 25.48 28.55 24.93 21.00
長期オペレーティング・リース負債 0.87 0.90 0.91 0.86 0.67 0.65 0.75 0.66 0.68 0.70 0.72 0.77 0.74 0.75 0.68 0.71 0.74 0.67 0.69 0.73 0.75 0.68
繰延法人税 5.00 4.97 5.00 4.74 4.58 4.39 4.61 4.86 4.89 5.01 4.83 5.00 5.42 5.18 5.13 5.03 5.17 5.05 4.93 5.11 5.27 5.20
未払年金費用 0.53 0.53 0.57 0.51 0.51 0.51 0.61 0.50 0.52 0.53 0.57 0.79 0.90 0.95 1.02 1.57 1.71 1.75 1.85 1.68 1.73 1.75
退職後の未払い医療費 0.14 0.14 0.14 0.17 0.17 0.16 0.17 0.30 0.30 0.29 0.30 0.43 0.45 0.45 0.45 0.51 0.52 0.52 0.51 0.56 0.58 0.59
その他の負債 3.00 2.61 2.61 3.04 3.38 3.36 3.83 3.50 3.60 3.67 3.78 3.65 3.13 3.46 3.47 3.49 3.49 3.59 3.39 3.41 3.45 3.56
非流動負債 35.05% 32.06% 32.10% 32.17% 31.39% 30.69% 33.63% 32.97% 35.19% 35.70% 38.66% 39.75% 37.69% 37.76% 36.91% 37.59% 37.26% 37.15% 36.86% 40.05% 36.70% 32.77%
総負債 63.04% 62.54% 60.64% 61.36% 62.08% 63.27% 60.27% 59.70% 60.18% 61.15% 62.17% 60.80% 58.26% 58.50% 57.78% 58.77% 58.45% 59.08% 59.22% 59.20% 59.35% 59.51%
普通株式、額面なし 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
追加資本金 45.45 46.76 47.12 44.66 44.05 41.43 45.13 45.41 44.63 44.12 45.17 47.20 48.60 47.14 47.84 47.63 48.20 48.24 47.29 48.38 49.88 50.30
剰余 金 51.10 52.61 53.25 48.94 48.03 45.18 47.96 47.79 46.45 45.39 44.24 46.21 47.61 45.83 45.92 45.02 44.43 43.56 41.88 41.81 42.12 42.39
その他の包括損失累計額 -16.28 -17.38 -18.21 -16.04 -15.75 -14.34 -15.33 -15.85 -14.87 -14.86 -15.38 -16.51 -16.11 -15.33 -15.83 -16.20 -15.90 -16.20 -15.76 -16.99 -17.79 -18.28
財務省在庫、コスト -43.39 -44.59 -42.85 -38.98 -38.45 -35.59 -38.06 -37.09 -36.44 -35.87 -36.25 -37.75 -38.43 -36.22 -35.79 -35.31 -35.30 -34.80 -32.74 -32.54 -33.69 -34.05
モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計 36.88% 37.41% 39.32% 38.58% 37.88% 36.69% 39.69% 40.27% 39.77% 38.78% 37.78% 39.16% 41.67% 41.42% 42.13% 41.15% 41.43% 40.81% 40.67% 40.67% 40.53% 40.37%
非支配持分 0.08 0.06 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.06 0.05 0.04 0.06 0.08 0.08 0.08 0.12 0.11 0.11 0.13 0.12 0.12
総資本 36.96% 37.46% 39.36% 38.64% 37.92% 36.73% 39.73% 40.30% 39.82% 38.85% 37.83% 39.20% 41.74% 41.50% 42.22% 41.23% 41.55% 40.92% 40.78% 40.80% 40.65% 40.49%
総負債と資本 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

短期借入金の比率動向
2020年3月期には負債総量に対して約7.49％を占めており、その後、2020年9月期にはわずか0.3％にまで低下したことが観察される。その後も2022年にかけて比較的安定して低い水準を維持し、2023年以降再び増加傾向を示し、2025年6月期には約2.34％とやや高めに推移している。これにより、短期借入金の依存度は一定期間削減された後、再び上昇に向かう動きが見られる。
長期借入金の動向
当座預金残高を除く長期借入金の負債比率は、2020年初は約2.63％であったが、その後一時増加し、2022年9月には約1.63％に達した。2023年にかけて安定し、その後再び増加に転じ、2024年には約2.94％、2025年には1.56％に落ち着いている。これから長期借入金比率は相対的に安定しつつも、一定の変動を伴う傾向にあることが示唆される。
買掛金の割合推移
買掛金は、2020年3月期に8.73％であったものの、2021年後半から徐々に増加し、2024年にかけて約14.39％と約2倍に拡大した。2025年6月期にはやや減少しているが、依然として高い比率を維持しており、未払金や流動負債の中で重要な役割を果たしていることがうかがえる。これにより、取引先への支払義務の増大を示している可能性がある。
未収マーケティングと未払人件費の動向
未収マーケティングは、2020年3月期には2.91％だったが、2023年にかけて3.82％まで上昇し、その後やや縮小傾向にある。一方、未払人件費は2020年初に0.9％、2023年9月期には1.2％と安定的に推移し、一定の人件費負債を示しているが大きな変動は見られない。両者とも継続的に負債比率に影響し、運転資金管理において留意が必要となる。
その他の流動負債比率の変化
その他の流動負債は20＞2020年3月期の4.08％から2023年6月期には5.58％に上昇した後、2024年にかけてやや縮小し、最終的に5.46％付近で推移している。特に2022年から2024年にかけて大きな増減が見られ、負債構成の変化が示唆される。流動負債比率全体に対し重要な影響を及ぼす要素と考えられる。
流動負債の割合推移
流動負債は2020年3月期で26.74％を占め、以降やや減少し2021年以降は20％台に落ち着く傾向を示している。2024年には約29.19％に再び増加しているが、全体としては比較的安定していることがみてとれる。短期の資金負担の調整を反映している可能性がある。
長期借入金の割合推移
長期借入金比率は2020年3月期には約21.0％だったが、その後、2022年に約29.12％まで増加し、2024年に向けてやや減少し、最終的に22％台へと収束している。資本構成や財務戦略上、長期借入金の比重調整が行われていることが推察される。
負債比率の総括
総負債比率は、2020年から2022年にかけて約59-62％と高い水準を維持。2023年以降も概ね60％前後で推移し、安定した負債構成を示している。負債増加と資本の変動を踏まえ、財務の安定性と負債管理が一定の水準で維持されていると考えられる。
資本構成の動き
追加資本金は、2020年から2023年にかけて約44.12％から45.45％の範囲で推移し、安定性を示す一方、剰余金は2020年の42.39％から約51％に増加していることから、利益吸収と株主資本の増加を反映していると考えられる。その他包括損失累計額は負の値を持ちながらも、やや縮小傾向にあり、純資産の改善を示唆している。
株主資本の比較
モンデリーズ・インターナショナルの株主資本合計は、2020年時点で約40.37％、2023年には約39.69％とやや下落したが、全体として負債と資本のバランスは一定に保たれている。負債と資本の比率は安定して推移しており、財務の総合的な安定性は維持されていると考えられる。