収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
ON Semiconductor Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
売上総利益率は、2020年4月から2020年12月にかけて34.43%から32.65%へと緩やかに低下しました。その後、2021年4月から2022年7月にかけて一貫して上昇し、46.62%のピークに達しました。2022年9月から2023年12月にかけては、48.97%から46.83%へと小幅な変動が見られました。2024年3月には46.83%で推移しています。
営業利益率は、2020年4月から2020年7月にかけて5.03%から2.97%へと大幅に低下しました。その後、2021年4月から2022年4月にかけて着実に増加し、25.11%に達しました。2022年7月から2023年9月にかけては26.47%から30.76%の間で変動し、2023年12月には30.64%となりました。2024年3月には30.64%で推移しています。
純利益率は、2020年4月から2020年7月にかけて1.55%から-0.37%へとマイナスに転落しました。その後、2021年4月から2022年7月にかけて上昇傾向にあり、22.6%のピークを記録しました。2022年9月から2023年12月にかけては21.36%から26.69%の間で変動し、2024年3月には26.67%となりました。
自己資本利益率（ROE）は、2020年4月から2020年7月にかけて2.6%から-0.61%へと低下しました。その後、2021年4月から2022年4月にかけて一貫して上昇し、29.01%に達しました。2022年7月から2023年12月にかけては31.94%から26.67%の間で変動し、2024年3月には26.77%となりました。
総資産利益率（ROA）は、2020年4月から2020年7月にかけて0.89%から-0.21%へと低下しました。その後、2021年4月から2022年4月にかけて上昇し、14.2%に達しました。2022年7月から2023年12月にかけては15.96%から16.13%の間で変動し、2024年3月には16.13%となりました。
全体として、これらの指標は、2020年の下半期から2022年の上半期にかけて収益性と効率性が大幅に改善されたことを示唆しています。2022年後半以降は、これらの指標は比較的安定しており、わずかな変動が見られます。特に、売上総利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROAはすべて、2020年の初頭と比較して、2022年以降は大幅に高い水準で推移しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
ON Semiconductor Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 853,600) | 941,900) | 1,030,700) | 993,400) | 917,500) | 1,020,500) | 1,058,300) | 1,037,100) | 961,300) | 832,200) | 720,800) | 640,100) | 521,200) | 497,600) | 441,200) | 374,300) | 402,700) | ||||||
| 収入 | 1,862,700) | 2,018,100) | 2,180,800) | 2,094,400) | 1,959,700) | 2,103,600) | 2,192,600) | 2,085,000) | 1,945,000) | 1,846,100) | 1,742,100) | 1,669,900) | 1,481,700) | 1,446,300) | 1,317,300) | 1,213,500) | 1,277,900) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 46.83% | 47.06% | 47.52% | 47.78% | 48.36% | 48.97% | 48.20% | 46.62% | 43.79% | 40.27% | 37.53% | 35.50% | 33.60% | 32.65% | 32.70% | 32.95% | 34.43% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2024
+ 粗利Q4 2023
+ 粗利Q3 2023
+ 粗利Q2 2023)
÷ (収入Q1 2024
+ 収入Q4 2023
+ 収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023)
= 100 × (853,600 + 941,900 + 1,030,700 + 993,400)
÷ (1,862,700 + 2,018,100 + 2,180,800 + 2,094,400)
= 46.83%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2020年4月3日から2023年12月31日までの期間において、全体的に増加傾向を示しています。2020年4月の402,700千米ドルから2021年12月31日には832,200千米ドルまで増加し、その後2023年12月31日には941,900千米ドルとなりました。しかし、2023年12月31日以降は減少に転じ、2024年3月29日には853,600千米ドルとなっています。
収入は粗利と同様に、2020年4月3日から2022年7月1日までの期間において一貫して増加しています。2020年4月の1,277,900千米ドルから2022年7月1日には2,085,000千米ドルまで増加しました。その後、2022年9月30日には2,192,600千米ドルでピークを迎えましたが、2023年12月31日には2,018,100千米ドル、2024年3月29日には1,862,700千米ドルと減少しています。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2020年4月から2022年7月にかけて緩やかに上昇し、2022年7月には46.62%に達しました。その後、2022年9月30日には48.2%とさらに上昇しましたが、2023年12月31日には47.78%、2024年3月29日には47.06%と低下しています。全体として、売上総利益率は32%台から40%台へと上昇傾向にありましたが、直近の期間ではその上昇が鈍化し、わずかながら低下しています。
粗利と収入の増加は、2021年12月31日頃まで加速しており、その後は成長が鈍化しています。2022年後半から2024年3月にかけては、粗利と収入の両方で減少傾向が見られます。売上総利益率は、収入の増加に比例して上昇しましたが、収入の減少とともに低下しています。これらの傾向は、市場環境の変化や競争の激化、あるいは製品ミックスの変化などが影響している可能性があります。
営業利益率
ON Semiconductor Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | 525,200) | 612,100) | 687,000) | 674,700) | 564,900) | 704,300) | 424,500) | 584,000) | 647,200) | 480,300) | 399,200) | 282,200) | 125,900) | 168,000) | 119,000) | 43,100) | 18,600) | ||||||
| 収入 | 1,862,700) | 2,018,100) | 2,180,800) | 2,094,400) | 1,959,700) | 2,103,600) | 2,192,600) | 2,085,000) | 1,945,000) | 1,846,100) | 1,742,100) | 1,669,900) | 1,481,700) | 1,446,300) | 1,317,300) | 1,213,500) | 1,277,900) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 30.64% | 30.76% | 31.55% | 28.36% | 27.31% | 28.34% | 26.47% | 27.71% | 25.11% | 19.10% | 15.38% | 11.75% | 8.35% | 6.64% | 6.13% | 2.97% | 5.03% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q1 2024
+ 営業利益(損失)Q4 2023
+ 営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023)
÷ (収入Q1 2024
+ 収入Q4 2023
+ 収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023)
= 100 × (525,200 + 612,100 + 687,000 + 674,700)
÷ (1,862,700 + 2,018,100 + 2,180,800 + 2,094,400)
= 30.64%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2020年4月から2020年12月にかけて一貫して増加傾向を示しました。2021年には、さらに顕著な増加が見られ、2021年7月から2021年12月にかけてピークに達しました。2022年4月から2022年7月にかけては一時的に減少しましたが、その後、2022年12月まで再び増加しました。2023年には、比較的安定した水準を維持し、四半期ごとの変動は限定的でした。2024年3月には、わずかな減少が見られます。
収入は、2020年4月から2021年12月にかけて着実に増加しました。2022年には、2021年の成長率を上回り、大幅な増加を記録しました。2022年7月から2022年9月にかけては、一時的に減少が見られますが、その後、2022年12月まで増加傾向が継続しました。2023年には、収入は2022年の水準を維持し、四半期ごとの変動は限定的でした。2024年3月には、減少傾向が確認されます。
営業利益率は、2020年4月から2020年12月にかけて変動しました。2021年には、大幅な改善が見られ、2021年12月には19.1%に達しました。2022年には、さらに上昇し、2022年4月には25.11%とピークを記録しました。2022年7月から2022年12月にかけては、若干の変動が見られますが、高い水準を維持しました。2023年には、30%台で安定し、2024年3月には若干の低下が見られます。
- 営業利益の傾向
- 2020年から2021年にかけて大幅な増加を示し、その後は比較的安定した水準を維持しています。2024年3月にはわずかな減少が見られます。
- 収入の傾向
- 2020年から2022年にかけて着実な増加を示し、2023年には安定した水準を維持しています。2024年3月には減少傾向が確認されます。
- 営業利益率の傾向
- 2021年から2022年にかけて大幅に改善し、その後は高い水準を維持しています。2024年3月には若干の低下が見られます。
純利益率
ON Semiconductor Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| オン・セミコンダクターに帰属する当期純利益(損失) | 453,000) | 562,700) | 582,700) | 576,600) | 461,700) | 604,300) | 311,900) | 455,800) | 530,200) | 425,900) | 309,700) | 184,100) | 89,900) | 89,000) | 160,600) | (1,400) | (14,000) | ||||||
| 収入 | 1,862,700) | 2,018,100) | 2,180,800) | 2,094,400) | 1,959,700) | 2,103,600) | 2,192,600) | 2,085,000) | 1,945,000) | 1,846,100) | 1,742,100) | 1,669,900) | 1,481,700) | 1,446,300) | 1,317,300) | 1,213,500) | 1,277,900) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 26.67% | 26.46% | 26.69% | 23.41% | 21.98% | 22.85% | 21.36% | 22.60% | 20.13% | 14.98% | 10.61% | 8.85% | 6.19% | 4.46% | 3.87% | -0.37% | 1.55% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
純利益率 = 100
× (オン・セミコンダクターに帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ オン・セミコンダクターに帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ オン・セミコンダクターに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ オン・セミコンダクターに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ (収入Q1 2024
+ 収入Q4 2023
+ 収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023)
= 100 × (453,000 + 562,700 + 582,700 + 576,600)
÷ (1,862,700 + 2,018,100 + 2,180,800 + 2,094,400)
= 26.67%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2020年4月3日時点ではマイナス14,000千米ドルと損失を計上していたが、その後、2020年12月31日には89,000千米ドルに改善し、2021年12月31日には425,900千米ドルと大幅に増加した。2022年4月1日時点では530,200千米ドルとピークに達した後、2022年12月31日には604,300千米ドルまで増加し、2023年12月31日には562,700千米ドルとなった。2024年3月29日には453,000千米ドルに減少している。
収入は、2020年4月3日時点では1,277,900千米ドルであった。その後、2021年12月31日には1,846,100千米ドルまで増加し、2022年7月1日には2,085,000千米ドルとさらに増加した。2022年9月30日には2,192,600千米ドルとピークに達した後、2023年12月31日には2,018,100千米ドル、2024年3月29日には1,862,700千米ドルと減少傾向にある。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年4月3日時点では1.55%であった。その後、2020年7月3日にはマイナス0.37%に低下したが、2021年12月31日には14.98%まで上昇した。2022年4月1日には20.13%とさらに上昇し、2023年6月30日には26.69%とピークに達した。2024年3月29日には26.46%となっている。純利益率は、収入の増加とともに全体的に上昇傾向にある。
収入の成長率は、2020年から2022年にかけて顕著であったが、2022年後半以降は鈍化している。一方、当期純利益は収入の増加に比例して増加し、純利益率の改善に貢献している。しかし、2023年後半から2024年3月にかけて、収入の減少に伴い、当期純利益も減少している。純利益率は依然として高い水準を維持しているが、収入の減少が今後の収益性に影響を与える可能性がある。
自己資本利益率 (ROE)
ON Semiconductor Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| オン・セミコンダクターに帰属する当期純利益(損失) | 453,000) | 562,700) | 582,700) | 576,600) | 461,700) | 604,300) | 311,900) | 455,800) | 530,200) | 425,900) | 309,700) | 184,100) | 89,900) | 89,000) | 160,600) | (1,400) | (14,000) | ||||||
| オン・セミコンダクターの株主資本合計 | 8,123,900) | 7,782,600) | 7,484,300) | 6,984,100) | 6,448,000) | 6,188,500) | 5,656,000) | 5,389,500) | 4,998,200) | 4,585,400) | 4,123,700) | 3,784,400) | 3,629,600) | 3,538,500) | 3,423,400) | 3,236,100) | 3,214,900) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 26.77% | 28.06% | 29.73% | 27.98% | 28.44% | 30.74% | 30.48% | 31.94% | 29.01% | 22.02% | 16.31% | 13.84% | 9.32% | 6.62% | 5.89% | -0.61% | 2.60% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (オン・セミコンダクターに帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ オン・セミコンダクターに帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ オン・セミコンダクターに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ オン・セミコンダクターに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ オン・セミコンダクターの株主資本合計
= 100 × (453,000 + 562,700 + 582,700 + 576,600)
÷ 8,123,900 = 26.77%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2020年4月3日時点ではマイナス14,000千米ドルと損失を計上していたが、その後、2020年7月3日にはマイナス1,400千米ドルに損失幅を縮小し、2020年10月2日には160,600千米ドルと大幅な利益へと転換した。2020年末にかけては89,000千米ドル、2021年末には425,900千米ドルと増加傾向が継続した。
2022年に入り、当期純利益は530,200千米ドルとピークに達した後、一時的に455,800千米ドルに減少したが、その後は311,900千米ドル、604,300千米ドルと変動しながらも高水準を維持した。2023年末には562,700千米ドル、2024年3月には453,000千米ドルと推移している。
株主資本合計は、2020年4月3日時点の3,214,900千米ドルから、一貫して増加傾向を示している。2021年末には4,585,400千米ドル、2022年末には6,188,500千米ドル、2023年末には7,782,600千米ドルと増加し、2024年3月には8,123,900千米ドルに達した。
ROE（自己資本利益率）は、2020年4月3日時点では2.6%であったが、2020年7月3日にはマイナス0.61%に低下した。その後、2020年10月2日には5.89%に回復し、2021年末には22.02%まで上昇した。2022年には29.01%とさらに上昇し、31.94%と30.48%と推移した後、2023年末には29.73%に、2024年3月には26.77%に低下している。
- 当期純利益の傾向
- 2020年に損失から利益に転換し、その後は増加傾向にある。2022年にピークを迎え、その後は変動しながらも高水準を維持している。
- 株主資本合計の傾向
- 一貫して増加傾向にある。
- ROEの傾向
- 2020年に一時的に低下したが、その後は上昇傾向にある。2022年にピークを迎え、その後は低下傾向にある。
総資産利益率 (ROA)
ON Semiconductor Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| オン・セミコンダクターに帰属する当期純利益(損失) | 453,000) | 562,700) | 582,700) | 576,600) | 461,700) | 604,300) | 311,900) | 455,800) | 530,200) | 425,900) | 309,700) | 184,100) | 89,900) | 89,000) | 160,600) | (1,400) | (14,000) | ||||||
| 総資産 | 13,482,900) | 13,215,200) | 13,281,300) | 12,762,700) | 12,274,300) | 11,978,500) | 11,100,700) | 10,788,700) | 10,212,400) | 9,626,000) | 8,940,700) | 8,594,400) | 8,630,400) | 8,668,000) | 9,254,000) | 9,527,800) | 9,420,800) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 16.13% | 16.52% | 16.76% | 15.31% | 14.94% | 15.88% | 15.53% | 15.96% | 14.20% | 10.49% | 7.52% | 6.09% | 3.92% | 2.70% | 2.18% | -0.21% | 0.89% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (オン・セミコンダクターに帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ オン・セミコンダクターに帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ オン・セミコンダクターに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ オン・セミコンダクターに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ 総資産
= 100 × (453,000 + 562,700 + 582,700 + 576,600)
÷ 13,482,900 = 16.13%
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当期純利益は、2020年4月3日時点ではマイナス14,000千米ドルと損失を計上していたが、その後、2020年7月3日にはマイナス1,400千米ドルに損失幅を縮小し、2020年10月2日には160,600千米ドルと大幅な黒字転換を遂げた。その後も、2021年12月31日には425,900千米ドル、2022年12月31日には604,300千米ドルと増加傾向が続いた。2023年以降は、50万千米ドル台で推移し、2024年3月29日には453,000千米ドルとなっている。
総資産は、2020年4月3日の9,420,800千米ドルから、2022年7月1日の10,788,700千米ドルまで増加傾向にあった。その後も増加を続け、2023年12月31日には13,215,200千米ドル、2024年3月29日には13,482,900千米ドルと、着実に増加している。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2020年4月3日の0.89%から、2020年7月3日にはマイナス0.21%に低下したが、その後は一貫して上昇傾向にある。2021年12月31日には10.49%に達し、2022年12月31日には15.88%まで上昇した。2023年以降も高い水準を維持しており、2023年9月29日には16.76%、2023年12月31日には16.52%と推移し、2024年3月29日には16.13%となっている。ROAの上昇は、総資産に対する利益の貢献度が高まっていることを示唆する。
総じて、当期純利益は損失から大幅な黒字へと転換し、その後も増加傾向を維持している。総資産も着実に増加しており、ROAも上昇を続けていることから、収益性と資産効率が改善されていると考えられる。