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当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
Palantir Technologies Inc.、普通株主に帰属する当期純利益(損失)に対する調整
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失)(調整前) | ||||||
| もっとその： 売却可能有価証券の純含み損益 | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失)(調整後) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
当期純利益および調整後当期純利益は、2020年から2024年にかけて顕著な改善を示しています。
- 当期純利益
- 2020年には11億6639万1千ドルの損失を計上しましたが、2021年には損失額が5億2037万9千ドルに縮小し、2022年には3億7370万5千ドルの損失となりました。2023年には2億982万5千ドルの利益に転換し、2024年には4億6219万ドルの利益を記録しました。この傾向は、収益性の継続的な改善を示唆しています。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益も同様のパターンを示しており、2020年には11億6639万1千ドルの損失、2021年には5億2037万9千ドルの損失、2022年には3億7370万5千ドルの損失でした。2023年には2億1326万ドルの利益に転換し、2024年には4億5916万4千ドルの利益を計上しました。調整後の数値は、特定の項目を除外することで、事業の基礎的な収益性をより明確に示していると考えられます。
当期純利益と調整後当期純利益の数値は概ね一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。全体として、これらの指標は、2020年から2024年にかけて、事業の収益性が大幅に改善されたことを示しています。
調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)
Palantir Technologies Inc.、調整済み収益率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整前) | ||||||
| 当期純利益率(調整後) | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 自己資本利益率(調整前) | ||||||
| 自己資本利益率(調整後) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
| 総資産利益率(調整前) | ||||||
| 総資産利益率(調整後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
過去5年間の財務データから、収益性の指標に顕著な改善が見られます。純利益率は、2020年の-106.75%から2024年には16.13%へと大幅に上昇しました。調整後純利益率も同様の傾向を示し、-106.75%から16.02%へと改善しています。この改善は、事業運営の効率化や収益構造の変化を示唆している可能性があります。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2020年の-76.61%から2024年には9.24%に増加しています。調整後自己資本利益率も同様に、-76.61%から9.18%へと改善しており、自己資本を活用した収益性の向上が確認できます。この傾向は、資本配分の効率性が高まっていることを示唆していると考えられます。
総資産利益率も、2020年の-43.35%から2024年には7.29%へと大きく改善しています。調整後総資産利益率も同様に、-43.35%から7.24%へと上昇しており、総資産を効率的に活用して収益を上げていることが示唆されます。この改善は、資産管理の最適化や事業ポートフォリオの改善によるものと考えられます。
全体として、これらの指標は、2020年から2024年にかけて、収益性と資本効率が着実に改善していることを示しています。調整後の指標と調整前の指標の差は比較的小さく、調整項目の影響は限定的であると考えられます。継続的な改善が見られることから、今後の事業展開に期待が持てます。
Palantir Technologies Inc.、収益率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する調整後当期純利益(損失) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 純利益率 = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × 普通株主に帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =
過去5年間の財務データから、収益性の著しい改善が認められます。2020年と2021年には、普通株主に帰属する当期純利益は損失を計上していましたが、2022年以降は黒字化に転換しています。
- 収益性
- 普通株主に帰属する当期純利益は、2020年の-1,166,391千米ドルから、2024年には462,190千米ドルへと大幅に増加しています。この増加傾向は、調整後当期純利益においても同様に観察され、2020年の-1,166,391千米ドルから2024年には459,164千米ドルへと改善しています。
純利益率は、損失から利益への転換を明確に示しています。2020年には-106.75%と大幅な損失を計上していましたが、2024年には16.13%へと劇的に改善しています。調整後当期純利益率も同様の傾向を示し、2020年の-106.75%から2024年には16.02%へと上昇しています。
- 傾向
- 純利益率と調整後当期純利益率は、2020年から2024年にかけて一貫して改善しており、収益性の向上が継続的に行われていることを示唆しています。特に2023年から2024年にかけての改善幅は、事業戦略の有効性を示している可能性があります。
全体として、データは、過去5年間で収益性が大幅に改善されたことを示しています。損失から利益への転換、および純利益率の継続的な向上は、ポジティブな財務パフォーマンスを示唆しています。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 ROE = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ パランティアの株主資本総額
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 普通株主に帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ パランティアの株主資本総額
= 100 × ÷ =
過去5年間の財務データから、収益性の改善傾向が認められます。特に、普通株主に帰属する当期純利益(損失)は、2020年の-1166391千米ドルから、2024年には462190千米ドルへと大きく改善しています。調整後当期純利益(損失)も同様に、2020年の-1166391千米ドルから2024年には459164千米ドルへと増加しています。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2020年の-76.61%から、2024年には9.24%へと大幅に改善しています。この改善は、収益性の向上と、自己資本の効率的な活用を示唆しています。調整後の自己資本利益率も、同様の傾向を示しており、2024年には9.18%を記録しています。両指標の数値はほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。
全体として、データは、2020年から2024年にかけて、収益性と資本効率が着実に改善していることを示しています。特に、当期純利益(損失)の黒字化と、自己資本利益率のプラスへの転換は、重要な進展と言えるでしょう。これらの改善は、事業戦略の有効性や、市場環境の変化への適応能力を反映している可能性があります。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する調整後当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 ROA = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × 普通株主に帰属する調整後当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
当期純利益は、2020年から2023年にかけて改善傾向を示しています。2020年には-1,166,391千米ドルの損失を計上しましたが、2021年には-520,379千米ドル、2022年には-373,705千米ドルと損失幅が縮小しました。2023年には209,825千米ドルの利益に転換し、2024年には462,190千米ドルと大幅な利益増加を記録しています。
調整後当期純利益も同様に、2020年から2024年にかけて改善しています。2020年には-1,166,391千米ドルの損失、2021年には-520,379千米ドルの損失、2022年には-373,705千米ドルの損失でした。2023年には213,260千米ドルの利益に転換し、2024年には459,164千米ドルと増加しています。調整後当期純利益と当期純利益の推移は概ね一致しています。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2020年の-43.35%から、2021年の-16.02%、2022年の-10.8%と徐々に改善しました。2023年には4.64%に上昇し、2024年には7.29%とさらに上昇しています。これは、資産の効率的な活用により収益性が向上していることを示唆しています。
- 総資産利益率(調整後)
- 調整後の総資産利益率も、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2020年の-43.35%から、2021年の-16.02%、2022年の-10.8%と改善し、2023年には4.72%、2024年には7.24%と上昇しています。調整後の値と調整前の値はほぼ同等です。
全体として、収益性と資産効率は、2020年から2024年にかけて一貫して改善しています。特に2023年以降の利益の増加と総資産利益率の上昇は顕著であり、事業運営の改善が収益性に貢献していると考えられます。