市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Palantir Technologies Inc., MVA計算
千米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Palantirの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場(公正)価値の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業の市場価値は著しい変動を示している。2020年には約4.40兆ドルであった市場価値は、その後2021年には約2.40兆ドルまで減少した。2022年にはさらに約1.81兆ドルまで下落したものの、2023年には約4.92兆ドルへと大幅に回復し、2024年には約28.95兆ドルまで急増した。この傾向は、短期間に渡って市場評価が大きく変動していることを示唆している。特に2024年の増加は、投資家の評価や市場の期待が非常に高まったことを反映していると考えられる。
- 投下資本の動向
- 投下資本は2020年から2022年にかけて継続的に増加し、2022年にはおよそ3.07億ドルとなった。しかし、2023年には約1.24億ドルと大幅に減少している。これは、企業が資本投資を抑制または資本効率の向上を図った結果、投資規模が縮小した可能性を示す。ただし、2024年には約2.51億ドルに回復しており、再び投資活動が活発化したことを示唆している。
- 市場付加価値(MVA)の傾向
- 市場付加価値は2020年の約4.18兆ドルから、2021年に約2.15兆ドル、2022年には約1.50兆ドルと減少を続けた。しかしながら、2023年には約4.80兆ドルに回復し、2024年には約29兆ドルへと急増している。特に2024年の数値は、過去のピークを大きく上回るものであり、企業の市場価値と投資家の期待が飛躍的に高まったことを反映している。このような変動は、市場環境の変化や、企業の成長戦略の成功が要因と考えられる。
時価付加スプレッド率
Palantir Technologies Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年より2021年および2022年にかけて大幅な減少傾向を示した後、2023年に大きく回復し、2024年には顕著な増加を見せている。特に2024年の数値は、過去の水準と比較して飛躍的に高まり、企業の市場価値の増大を反映していると考えられる。
- 投下資本
- 2020年から2022年にかけて漸増していたが、2023年に一時的に低下し、その後2024年に再び上昇している。これは資本投入の変動を示しており、資本効率の変動や戦略的投資の変化を示唆している可能性がある。
- 時価付加スプレッド率
- 2020年から2022年まで著しい減少を見せ、2022年には一時的に低迷している。一方、2023年と2024年には大きく上昇しており、特に2024年にはかなり高い水準となっている。これは企業の市場価値に対する投資効率や価値創造能力が向上していることを示している可能性が高い。
時価付加証拠金率
Palantir Technologies Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)の動向
- 2020年から2024年にかけて、同企業の市場付加価値(MVA)は著しい変動を示している。2020年は約418億千米ドルであったが、その後2021年には約214億千米ドルに減少し、2022年には約150億千米ドルまで縮小している。一方で、2023年と2024年には大幅に回復し、2024年には約2,869億千米ドルに達している。特に2024年には前年と比較して約19倍に増加しており、この期間のMVAの著しい増加は、市場の評価や企業の価値創造能力の劇的な向上を示唆している。
- 調整後収益の推移
- 調整後収益は、2020年の約1,070万千米ドルから2024年には約2,890万千米ドルへと増加傾向にある。これに伴い、収益規模は継続的に拡大しており、企業の収益基盤は堅調に推移している。ただし、大幅な増加のペースは2023年から2024年にかけてやや加速しており、市場シェアの拡大や新規事業の成功が寄与している可能性が考えられる。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は、2020年の約3910.89%から2021年に約1366.76%、2022年には約820.15%、2023年には約2081.46%、2024年には約9929.53%と推移している。2022年までは大きく下降する傾向が見られるが、2023年以降は再び急激な上昇を示している。特に2024年の数値は非常に高く、これは証拠金の価値や市場の評価が以前よりも過剰に反応している可能性を示している。こうした動きは、同企業のリスクや市場評価の変動性を反映している可能性がある。