Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)

総資産回転率は、2020年から2022年にかけて上昇傾向にあり、0.41から0.55へと増加しました。しかし、2023年には0.49に低下し、2024年にはさらに0.45に減少しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2022年にピークを迎え、その後は低下しています。

流動性比率

流動性比率は、2020年から2024年にかけて一貫して上昇しており、3.74から5.96へと改善しています。調整後の流動性比率も同様に、2020年の5.45から2024年の8.06へと上昇しています。これらの指標は、短期的な債務履行能力が向上していることを示唆しています。

負債資本比率は2020年に0.13と報告されていますが、その後はデータがありません。有利子負債比率(調整後)は、2020年の0.27から2024年の0.04へと大幅に低下しており、財務レバレッジが減少していることを示しています。総資本に対する負債比率も同様に、データが限られていますが、全体的に低い水準に維持されています。

財務レバレッジ

財務レバレッジ比率は、2020年の1.77から2024年の1.27へと低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、2020年の1.54から2024年の1.17へと減少しています。これらの指標は、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。

純利益率は、2020年の-106.75%から2024年の16.13%へと劇的に改善しています。調整後の当期純利益率も同様に、2020年の-113.31%から2024年の16.44%へと大幅に上昇しています。この改善は、収益性の向上を示しています。

収益性

自己資本利益率、総資産利益率ともに、2020年にはマイナスの値を示していましたが、2024年にはそれぞれ9.24%と7.29%へと上昇しています。調整後の自己資本利益率と総資産利益率も同様の改善を示しており、資本と資産の効率的な活用が進んでいることを示唆しています。

財務データに基づき、収益は2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の10億9267万3千米ドルから、2024年には28億6550万7千米ドルへと増加しています。この期間における収益の成長率は顕著であり、特に2023年から2024年にかけての増加が大きくなっています。

総資産も2020年から2024年にかけて増加しており、2020年の26億9050万4千米ドルから、2024年には63億4088万4千米ドルへと増加しています。資産の増加は、事業の拡大や投資活動を反映していると考えられます。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.41から2022年には0.55まで上昇しましたが、その後は2023年に0.49、2024年には0.45へと低下しています。これは、収益の増加に比べて資産の増加がより大きいことを示唆しており、資産効率の低下が見られます。

調整後収益も、報告期間を通じて一貫して増加しています。2020年の10億6958万3千米ドルから、2024年には28億9006万8千米ドルへと増加しています。調整後収益の増加は、収益の持続可能性を示す指標となり得ます。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に2020年から2024年にかけて増加しており、2020年の26億4765万2千米ドルから、2024年には63億4088万4千米ドルへと増加しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示しており、2020年の0.40から2022年には0.53まで上昇しましたが、その後は2023年に0.51、2024年には0.46へと低下しています。調整後の総資産回転率の低下は、調整後の資産効率の低下を示唆しています。

全体として、収益と調整後収益は堅調に成長している一方で、総資産回転率および調整後総資産回転率は低下傾向にあります。これは、収益の成長が資産の増加に牽引されていることを示唆しており、資産効率の改善が今後の課題となる可能性があります。

分析期間において、流動資産は一貫して増加傾向を示しています。2020年の2257429千米ドルから2024年には5934289千米ドルへと、着実な成長が見られます。この増加は、事業活動の拡大や資金調達の成功を示唆している可能性があります。

一方、流動負債も増加していますが、流動資産の増加ペースを下回っています。2020年の603823千米ドルから2024年には996018千米ドルへと増加していますが、その伸び率は流動資産ほどではありません。この状況は、財務リスクの管理において、ある程度の改善が見られることを示唆しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の3.74から2024年には5.96へと上昇しています。この上昇は、短期的な債務を履行する能力が向上していることを意味します。特に2021年から2023年にかけての増加幅が大きく、財務の安定性が高まっていると考えられます。

調整後の流動資産と調整後流動負債についても同様の傾向が見られます。調整後の流動資産は2020年の2257429千米ドルから2024年には5934289千米ドルへと増加し、調整後流動負債は2020年の414303千米ドルから2024年には736394千米ドルへと増加しています。調整後の数値を用いることで、より正確な財務状況を把握できる可能性があります。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の5.45から2023年には8.31へと上昇し、2024年には8.06に若干低下しています。全体としては高い水準を維持しており、短期的な財務リスクは低いと考えられます。2023年から2024年のわずかな低下は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。

全体として、分析期間において、財務状況は改善傾向にあります。流動資産の増加と流動負債の抑制、および流動性比率の上昇は、財務の健全性を示唆しています。ただし、2024年の若干の低下が見られる項目もあるため、継続的なモニタリングが重要です。

分析期間において、株主資本総額は一貫して増加傾向を示しています。2020年の152万2550千米ドルから、2024年には500万3275千米ドルへと、顕著な成長が見られます。

総負債は2020年に19万7977千米ドルと報告されていますが、その後データが欠損しています。一方、調整後総負債は2020年の45万6856千米ドルをピークに、その後減少傾向にあり、2024年には23万9219千米ドルとなっています。

調整後総資本は、株主資本総額と同様に、一貫して増加しています。2020年の171万9743千米ドルから、2024年には540万1440千米ドルへと増加しています。

負債資本比率は2020年に0.13と報告されていますが、その後データが欠損しています。調整後有利子負債比率は、2020年の0.27から、2024年には0.04へと大幅に低下しています。これは、調整後総負債の減少と調整後総資本の増加が組み合わさった結果と考えられます。

株主資本総額の推移

2020年から2024年にかけて、一貫して増加しています。特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きくなっています。

負債の推移

総負債のデータは2020年のみですが、調整後総負債は減少傾向にあります。調整後総負債の減少は、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。

資本構成の変化

調整後有利子負債比率の低下は、資本構成がより自己資本に依存する方向に変化していることを示しています。これは、財務の安定性向上に寄与する可能性があります。

総資本金は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の172万0527千米ドルから、2024年には500万3275千米ドルへと、期間全体で約2.9倍に増加しています。

総負債は2020年の19万7977千米ドルで示されていますが、その後データが欠損しています。調整後総負債は、2020年の45万6856千米ドルから2024年の23万9219千米ドルへと減少しています。この減少傾向は、負債管理の改善を示唆している可能性があります。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.12から、データが欠損した後、調整後負債比率が2021年の0.21から2024年の0.04へと一貫して低下しています。この低下は、資本構成がより健全になっていることを示唆しており、財務リスクの軽減に貢献していると考えられます。

調整後総資本も、2020年の217万6599千米ドルから2024年の564万659千米ドルへと増加しています。この増加は、総資本金の増加と一致しており、企業の財務基盤の強化を示しています。

調整後総資本に対する負債比率は、2021年の0.09から2024年の0.04へと低下しています。この比率の低下は、調整後負債の減少と調整後総資本の増加の両方が寄与しており、財務レバレッジが低下していることを示しています。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の26億9050万4千ドルから、2024年には63億4088万4千ドルへと、約2.35倍に増加しています。この成長は、2023年から2024年にかけて特に顕著であり、増加幅は19億1845万9千ドルに達しています。

株主資本総額も、同様に2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の15億2255万ドルから、2024年には50億327万5千ドルへと、約3.3倍に増加しています。株主資本の増加は、企業の財務健全性を示す指標の一つと考えられます。

財務レバレッジ比率は、2020年の1.77から2024年の1.27へと一貫して低下しています。これは、負債に対する自己資本の割合が改善していることを示唆しており、財務リスクの軽減に繋がると考えられます。

調整後総資産は、総資産と同様に2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の26億4765万2千ドルから、2024年には63億4088万4千ドルへと増加しています。調整後の数値も、総資産の傾向と一致しています。

調整後総資本も、2020年の17億1974万3千ドルから2024年の54億144万ドルへと増加しています。調整後総資本の増加も、企業の規模拡大を示唆しています。

調整後財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様に、2020年の1.54から2024年の1.17へと一貫して低下しています。調整後の財務レバレッジ比率の低下も、財務リスクの軽減を示唆しています。

財務レバレッジ比率の解釈

財務レバレッジ比率の低下は、企業が負債に依存せず、自己資本による成長を重視している可能性を示唆します。これは、長期的な財務安定性の観点からは好ましい傾向と言えます。

総資産と株主資本の増加の解釈

総資産と株主資本の増加は、企業の事業規模拡大と収益性の向上を示唆します。特に、株主資本の増加は、企業の財務基盤が強化されていることを意味します。

過去5年間における財務実績を分析した結果、収益は一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の10億9267万3千米ドルから2024年には28億6550万7千米ドルへと増加しており、年平均成長率は約20.7%です。

一方、当期純利益は2020年と2021年には損失を計上していましたが、2022年以降は黒字化に転じています。2023年には2億982万5千米ドル、2024年には4億6219万米ドルと、利益は大幅に増加しています。

純利益率

純利益率は、2020年の-106.75%から2024年には16.13%へと大きく改善しています。この改善は、収益の増加と同時に、損失の減少、そして最終的には利益の創出に成功したことを示唆しています。

調整後当期純利益も同様に、2020年と2021年には損失を計上していましたが、2022年以降は黒字化しており、2024年には4億7500万1千米ドルを記録しています。調整後の収益も2020年の10億6958万3千米ドルから2024年には28億9006万8千米ドルへと増加しています。

調整後当期純利益率

調整後当期純利益率は、2020年の-113.31%から2024年には16.44%へと改善しています。調整後の指標も、調整されていない指標と同様に、収益性と効率性の改善を示しています。

全体として、過去5年間で収益は着実に増加し、利益率は大幅に改善されていることがわかります。特に2022年以降の収益性と利益性の改善は顕著であり、事業戦略の有効性を示唆しています。

当期純利益は、2020年から2023年にかけて改善の傾向を示しています。2020年には11億6639万1千ドルの損失を計上しましたが、2023年には2億982万5千ドルの利益へと転換しました。2024年には、この利益はさらに拡大し、4億6219万ドルの利益を記録しています。

株主資本総額は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の15億2255万ドルから、2024年には50億327万5千ドルへと増加しました。この増加は、利益の増加と、おそらく追加の資本調達によるものと考えられます。

自己資本利益率は、当期純利益の改善と株主資本総額の増加を反映して、2020年の-76.61%から2024年には9.24%へと大幅に改善しました。この改善は、資本をより効率的に活用して利益を生み出していることを示唆しています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2020年から2023年にかけて改善の傾向を示しています。2020年には12億1190万8千ドルの損失を計上しましたが、2023年には3億73万6千ドルの利益へと転換しました。2024年には、この利益はさらに拡大し、4億7500万1千ドルを記録しています。

調整後総資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の17億1974万3千ドルから、2024年には54億144万ドルへと増加しました。この増加は、事業の拡大と、おそらく追加の資金調達によるものと考えられます。

調整後自己資本利益率は、調整後当期純利益の改善と調整後総資本の増加を反映して、2020年の-70.47%から2024年には8.79%へと大幅に改善しました。この改善は、調整後のベースでも資本をより効率的に活用して利益を生み出していることを示唆しています。

普通株主に帰属する当期純利益(損失)

2020年から2024年にかけて、損失から利益へと転換し、その後も増加しています。

パランティアの株主資本総額

2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。

自己資本利益率

2020年から2024年にかけて大幅に改善しています。

調整後当期純利益(損失)

2020年から2024年にかけて、損失から利益へと転換し、その後も増加しています。

調整後総資本

2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。

自己資本利益率(調整後)

2020年から2024年にかけて大幅に改善しています。

過去5年間の財務データから、収益性と資産規模に顕著な変化が見られます。

普通株主に帰属する当期純利益(損失)

2020年と2021年には損失を計上しましたが、2022年以降は黒字化に転換しています。特に2023年から2024年にかけては、利益が大幅に増加しており、収益性の改善が著しいことが示唆されます。

総資産

総資産は一貫して増加傾向にあります。2020年から2024年にかけて、約2.35倍に増加しており、事業規模の拡大が継続的に行われていると考えられます。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の-43.35%から、2024年には7.29%へと大きく改善しています。これは、利益の増加と総資産の増加が組み合わさった結果であり、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆します。

調整後当期純利益(損失)

調整後当期純利益(損失)も、普通株主に帰属する当期純利益(損失)と同様に、2022年以降は黒字化しており、2023年から2024年にかけて利益が大幅に増加しています。調整後の利益指標も、収益性の改善を裏付けています。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に一貫して増加しており、2020年から2024年にかけて、約2.39倍に増加しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率も、2020年の-45.77%から、2024年には7.49%へと改善しています。調整後の利益指標を用いた場合でも、資産の効率的な活用が進んでいることが確認できます。

全体として、過去5年間で、損失から利益への転換、総資産の継続的な増加、そして総資産利益率の顕著な改善が見られます。これらの傾向は、事業戦略の有効性、市場環境の変化、または両方の組み合わせによって説明できる可能性があります。