キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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千米ドル

当期純利益(損失)は、2021年の-520379千米ドルから、2023年には217375千米ドルへと大きく改善し、2024年には467918千米ドル、2025年には1634644千米ドルと増加傾向にある。この改善は、収益性の向上を示唆している。

減価償却と償却は、2021年から2023年にかけて増加傾向にあるが、2024年と2025年には減少している。これは、資産の減価償却費の変動を示している可能性がある。

株式報酬は、2021年の778215千米ドルから2025年の684033千米ドルへと減少している。これは、株式報酬の付与方針の変化、または株式価格の変動による影響が考えられる。

有価証券の未実現損失および実現損失(純額)は、2022年に272108千米ドルとピークに達した後、2023年以降は減少している。これは、投資ポートフォリオのパフォーマンス改善、または市場環境の変化による影響が考えられる。

売掛金、純額は、2021年の-35237千米ドルから2025年には-450429千米ドルへと増加している。これは、売上高の増加に伴う売掛金の増加、または回収期間の長期化を示唆している可能性がある。

前払費用およびその他の資産は、2021年の-14274千米ドルから2025年には51979千米ドルへと大きく増加している。これは、将来の費用を前払いしたことによる影響、またはその他の資産の増加を示唆している。

契約負債は、2021年の-80212千米ドルから2025年には238688千米ドルへと大幅に増加している。これは、顧客からの前受金が増加していることを示唆している。

営業活動によるネットキャッシュは、2021年の333851千米ドルから2025年には2134473千米ドルへと増加している。これは、営業活動から生み出されるキャッシュフローの改善を示している。

有価証券の購入は、2023年と2024年に大幅に増加しており、それぞれ-5636406千米ドルと-5395913千米ドルとなっている。これは、投資活動の活発化を示唆している。

有価証券の売却および償還による収益は、2023年と2024年に大幅に増加しており、それぞれ2889268千米ドルと5073507千米ドルとなっている。これは、投資ポートフォリオの収益性の向上を示唆している。

投資活動に使用されたネットキャッシュは、2023年と2024年に大幅なアウトフローとなっている。これは、有価証券の購入が主な要因である。

財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2025年に-26910千米ドルとマイナスとなっている。これは、財務活動によるキャッシュフローが減少していることを示唆している。

現金、現金同等物、制限付き現金、期末は、2024年に2119936千米ドルから2025年には1451425千米ドルへと減少している。これは、投資活動や財務活動によるキャッシュフローの減少が主な要因である。