ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Palantir Technologies Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債比率の傾向
- 2021年以降、負債資本比率および総資本に対する負債比率が明確に低下しており、2020年には検出できなかったこれらの指標についても、2021年から2024年まで一定の低下傾向が観察される。特に、オペレーティング・リース負債を含む負債比率においては、2020年の0.3から2024年の0.05まで大きな改善が見られる。これにより、同社が負債に依存する度合いを減少させ、財務の健全性を高めてきたことが示唆される。
- 負債総資産比率と負債総額比率の変化
- これらの比率も2021年から2024年にかけて継続的に低下しており、2020年の数値と比較して、財務リスクの軽減が進んでいる。特に、オペレーティング・リース負債を含む負債比率の改善が目立つことから、負債構造の最適化が図られていると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は2020年の1.77から2024年の1.27まで着実に低下している。これは、総資産に対する借入の割合が減少し、自己資本比率の向上も示唆している。財務の安定性と負債負担の軽減を目的とした資本構造の改善が進んでいると解釈できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率
- 両指標とも2020年にはマイナス値であり、極めて低い支払い能力しか示していなかった。2021年以降は改善が進み、2023年には正の値に転じて、2024年には更なる改善が見られる。これにより、利払い能力の大幅な向上と、財務コスト負担の軽減が確認できる。特に、固定料金カバー率のプラス化は、利益とキャッシュフローの改善を反映していると考えられる。
- 総合的な財務状況の評価
- これらの指標の多くが、2021年以降に継続的な改善を示しており、財務リスクの低減と資金調達コストの最適化を意図した経営戦略の効果が表れていると解釈される。今後も継続的な負債の圧縮とキャッシュフローの改善が期待される。特に、インタレスト・カバレッジ・レシオの正の値の維持と固定料金カバー率の改善は、財務の安定性を支える重要な指標として引き続き注視される必要がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Palantir Technologies Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債、非流動、純額 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| パランティアの株主資本総額 | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | 1,522,550) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 2.54 | |
| International Business Machines Corp. | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | |
| Intuit Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | |
| Microsoft Corp. | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | |
| Oracle Corp. | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | |
| Salesforce Inc. | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | |
| ServiceNow Inc. | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.54 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.95 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ パランティアの株主資本総額
= 0 ÷ 5,003,275 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と株主資本の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債のデータは欠損しているが、株主資本は継続的に増加している。2020年の株主資本は1,522,550千米ドルであり、その後2021年には2,291,030千米ドル、2022年には2,565,326千米ドル、2023年には3,475,561千米ドル、2024年には5,003,275千米ドルへと増加を続けている。これにより、株主資本の堅調な拡大が示されている。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率の値は2020年のデータのみが示されているが、値が0.13であることから、全体の資本構成に占める負債の割合は比較的低い水準にあると考えられる。この比率は、企業が自己資本による財務基盤を強化している可能性を示唆している。
- 総括
- 全体として、財務データは株主資本の安定的な増加を示唆しており、企業の自己資本比率が高い状態が維持されていることから、財務の健全性を高めていると解釈できる。一方、総負債の金額についてのデータが欠損しているため、負債の変動や負債比率の変化については更なる情報収集が必要である。今後の財務状況の変動を把握するには、負債に関する詳細な情報の補完が求められる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Palantir Technologies Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債、非流動、純額 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 43,993) | 54,176) | 45,099) | 39,927) | 29,079) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 195,226) | 175,216) | 204,305) | 220,146) | 229,800) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 239,219) | 229,392) | 249,404) | 260,073) | 456,856) | |
| パランティアの株主資本総額 | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | 1,522,550) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |
| Adobe Inc. | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 2.83 | |
| International Business Machines Corp. | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | |
| Intuit Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | |
| Microsoft Corp. | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | |
| Oracle Corp. | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | |
| Salesforce Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | |
| ServiceNow Inc. | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | |
| Synopsys Inc. | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
| Workday Inc. | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.94 | 1.06 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ パランティアの株主資本総額
= 239,219 ÷ 5,003,275 = 0.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は継続的に減少傾向にある。特に2021年と2022年にかけて大きく減少し、その後も低水準を維持していることから、負債の圧縮に成功していることが示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は年々増加しており、2020年の1,522,550千米ドルから2024年には5,003,275千米ドルへと約3.3倍に拡大している。この傾向は、自己資本の積み増しまたは利益の積み上げを示していると考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2020年の0.3から2024年には0.05まで低下しており、総資産に対する負債の比率が著しく縮小していることを示す。このことから、資本構成の健全化と財務リスクの低減に努めていると解釈できる。
総資本に対する負債比率
Palantir Technologies Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債、非流動、純額 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| パランティアの株主資本総額 | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | 1,522,550) | |
| 総資本金 | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | 1,720,527) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.77 | 1.59 | 1.76 | 1.10 | 0.72 | |
| International Business Machines Corp. | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | |
| Microsoft Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | |
| Oracle Corp. | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | |
| ServiceNow Inc. | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 0 ÷ 5,003,275 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債について
- 2020年時点の総負債は約1億9797万7千ドルであり、2021年以降の具体的な数値は示されていないが、財務比率と総資本金の推移から、負債額の変動は考慮しにくい。全体として負債は比較的低水準にとどまっていると推測される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年の約17億2052万7千ドルから2024年には約50億3275万ドルに増加しており、継続的に拡大している。この期間にわたり、資本金は約3倍以上に成長していることが確認できる。
- 資本金成長の背景
- 各年度の増加から、資金調達や株式発行による資本の拡大が進んでいる可能性が示唆され、これが今後の事業拡大への資本基盤を支えていると考えられる。
- 負債比率の分析
- 2020年の負債比率は0.12と低く、総資本に対して比較的少ない負債構成となっていた。2021年から2024年までの具体的な数値は示されていないが、負債比率の変動に関する情報は収集できないため、負債管理の状況については限定的な判断にとどまる。
- 総合的な見解
- 総資本金の大幅な増加は、積極的な資本投入と事業拡大を示唆しており、負債比率の低さは資本構造の健全性を反映していると考えられる。一方、総負債の詳細な動きや財務比率の変化については不明な点も多いため、今後の詳細分析が必要である。全体として、資本基盤は健全化するとともに、成長志向が強調されていると理解される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Palantir Technologies Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債、非流動、純額 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 43,993) | 54,176) | 45,099) | 39,927) | 29,079) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 195,226) | 175,216) | 204,305) | 220,146) | 229,800) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 239,219) | 229,392) | 249,404) | 260,073) | 456,856) | |
| パランティアの株主資本総額 | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | 1,522,550) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 5,242,494) | 3,704,953) | 2,814,730) | 2,551,103) | 1,979,406) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |
| Adobe Inc. | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.75 | 1.57 | 1.72 | 1.09 | 0.74 | |
| International Business Machines Corp. | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | |
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | |
| Microsoft Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | |
| Oracle Corp. | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | |
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | |
| ServiceNow Inc. | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | |
| Synopsys Inc. | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| Workday Inc. | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 239,219 ÷ 5,242,494 = 0.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して減少傾向を示している。2020年の4億5685.6百万ドルから2024年には2億392.19百万ドルに減少しており、オペレーティング・リース負債を含めた負債全体の圧縮が進んでいることが読み取れる。特に2021年には大きな負債削減が見られ、その後は緩やかに減少を続けている。
- 総資本金
- 総資本金は2020年の約19億7940.6百万ドルから2024年には約52億4249.4百万ドルへと増加しており、資本構成の拡大が著しい。年平均では、財務基盤の強化と規模拡大が進んでいると推測される。特に2021年以降は急速な増加傾向が見られ、同時に企業の成長戦略が資金調達や収益拡大に寄与している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年の0.23から2024年には0.05にまで低下しており、負債依存度が大きく縮小していることを示している。比率の低下は、自己資本の増加や負債の相対的な縮小を反映し、財務の安定性向上やリスク軽減の傾向を示唆している。これにより、財務の堅牢性や信用力の向上が期待される。
負債総資産比率
Palantir Technologies Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債、非流動、純額 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| 総資産 | 6,340,884) | 4,522,425) | 3,461,239) | 3,247,450) | 2,690,504) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.29 | 1.18 | 1.29 | 0.80 | 0.52 | |
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | |
| Microsoft Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | |
| Oracle Corp. | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | |
| Salesforce Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | |
| ServiceNow Inc. | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 0 ÷ 6,340,884 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、総資産は急速に増加している。2020年度の約26億9000万ドルから2024年度には約63億4000万ドルへと、約132％増加しており、規模拡大が顕著である。
- 総負債の動向
- 2020年度の総負債は約1億9797万ドルであり、その後の年次データは欠損しているため、詳細な増減は判断できない。ただし、総資産の拡大に伴って負債も増加している可能性が示唆される。
- 負債比率
- 負債総資産比率は2020年度に0.07と示されており、これは総資産に対して負債が比較的少ないことを示す。欠損データが続くため、比率の推移は把握できないが、2020年度時点では安定した財務体質を示していたと考えられる。
- 総資産の拡大
- 総資産の増加率は非常に高く、特に2021年度以降の伸びが顕著である。2021年度は約32億4700万ドル、2022年度には約34億6123万ドル、2023年度には約45億2245万ドル、2024年度には約63億4088万ドルへと増加しており、積極的な資産拡大戦略が作用している可能性がある。
- 全体的な財務動向
- 総資産の継続的な増加に伴い、財務基盤は拡大していることが示唆される。負債比率が低水準を維持していることから、財務の安全性は比較的高いと考えられる。ただし、負債の具体的な増減や財務比率の推移については、補足データの確証が必要である。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Palantir Technologies Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 負債、非流動、純額 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | 197,977) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 43,993) | 54,176) | 45,099) | 39,927) | 29,079) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 195,226) | 175,216) | 204,305) | 220,146) | 229,800) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 239,219) | 229,392) | 249,404) | 260,073) | 456,856) | |
| 総資産 | 6,340,884) | 4,522,425) | 3,461,239) | 3,247,450) | 2,690,504) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | |
| Fair Isaac Corp. | 1.31 | 1.21 | 1.33 | 0.85 | 0.58 | |
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | |
| Microsoft Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | |
| Oracle Corp. | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | |
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | |
| Synopsys Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| Workday Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 239,219 ÷ 6,340,884 = 0.04
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して減少傾向を示し、2020年の456,856千米ドルから2024年には239,219千米ドルへと約半減していることが観察される。特に2021年以降、負債の減少速度が顕著となっており、資金負担の軽減を意図した財務戦略が推進されている可能性が示唆される。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年の2,690,504千米ドルから2024年には6,340,884千米ドルと、約2.36倍に拡大している。特に2021年から2024年にかけて累積的に増加しており、企業の成長と資産規模の拡大を反映していると推測される。増加の主な要因として、投資や市場拡大による資産取得が考えられる。
- 負債比率の変化
- 負債総額比率は2020年の0.17から2024年の0.04へと大幅に低減している。この比率の低下は、総資産に対する負債の比重が縮小していることを示しており、その結果、財務の健全性が向上していることを示唆している。高負債比率の減少は、企業のリスク管理や資本構造の安定化に寄与している可能性が高い。
財務レバレッジ比率
Palantir Technologies Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 6,340,884) | 4,522,425) | 3,461,239) | 3,247,450) | 2,690,504) | |
| パランティアの株主資本総額 | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | 1,522,550) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.77 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | |
| Adobe Inc. | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | |
| Datadog Inc. | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | 1.97 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 4.85 | |
| International Business Machines Corp. | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | |
| Intuit Inc. | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | |
| Microsoft Corp. | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | |
| Oracle Corp. | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | |
| Salesforce Inc. | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | |
| ServiceNow Inc. | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | |
| Synopsys Inc. | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | |
| Workday Inc. | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | 2.74 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 2.35 | 2.55 | 2.73 | 2.95 | 3.13 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ パランティアの株主資本総額
= 6,340,884 ÷ 5,003,275 = 1.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は着実に増加している。特に2023年から2024年にかけての成長ペースが加速しており、総資産は約4,520,000千米ドルから6,340,884千米ドルへと拡大している。これは、資産規模の拡大を通じて企業の成長が進んでいることを示している。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同様に増加傾向を示しており、2020年の15,225,550千米ドルから2024年の約15,003,275千米ドルへと増加している。ただし、2021年から2022年にかけての増加が比較的緩やかであり、その後、2023年に大きく拡大していることに注目される。この動きは、資本構成の強化や収益性の改善があった可能性を示唆している。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は全期間を通じて低下傾向にあり、2020年の1.77から2024年には1.27まで減少している。この比率の低下は、負債比率の相対的な低下や自己資本比率の改善を示しており、財務の安定性が高まっていることを示唆している。資産や資本の増加に伴い、リスク管理が強化されていると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Palantir Technologies Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 462,190) | 209,825) | (373,705) | (520,379) | (1,166,391) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 5,728) | 7,550) | 2,611) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 21,255) | 19,716) | 10,067) | 31,885) | (12,636) | |
| もっとその： 利息 | —) | 3,470) | 4,058) | 3,640) | 14,139) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 489,173) | 240,561) | (356,969) | (484,854) | (1,164,888) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | -82.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | |
| Adobe Inc. | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | |
| Datadog Inc. | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | 0.27 | |
| Fair Isaac Corp. | 7.08 | 6.79 | 7.83 | 12.80 | 7.09 | |
| International Business Machines Corp. | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | |
| Intuit Inc. | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | |
| Microsoft Corp. | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | |
| Oracle Corp. | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | |
| Salesforce Inc. | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | 6.43 | |
| ServiceNow Inc. | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | |
| Synopsys Inc. | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | |
| Workday Inc. | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | -7.22 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 17.98 | 17.21 | 18.04 | 17.29 | 13.91 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 情報技術 | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 489,173 ÷ 0 = —
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益の推移
- 2020年から2022年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は継続的に減少し、2020年には-約1,164,888千米ドルと大きな赤字となっている。2021年には赤字規模が縮小したものの依然としてマイナスであった。2022年も赤字が続いたが、規模はやや縮小し、-約356,969千米ドルとなっている。これに対し、2023年になると収益性が回復し、黒字に転じて240,561千米ドルを記録した。2024年においてはさらに黒字幅が拡大し、489,173千米ドルとなっている。これは収益性の持続的な改善を示している。
- 利息の動向
- 利息は2020年から2022年にかけて増加傾向にあったが、2023年には若干減少した。2020年の14,139千米ドルから2022年には4,058千米ドルに増加したが、その後減少に転じている。利息の変動は、負債水準や資金調達の状況を反映している可能性があり、負債コストの最適化や資金調達戦略の見直しを示唆している。
- 財務の健全性指標
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年から2022年にかけてマイナスの値を示し、特に2021年には-133.2と大きなマイナスを記録した。これは、利息支払い能力が乏しいことを示している。一方、2023年には69.33とプラスに転じており、収益改善に伴って支払利息のカバレッジが向上したことを示している。2024年のデータは未記載のため判断できないが、2023年の改善傾向が今後も継続するかが注目される。
固定料金カバー率
Palantir Technologies Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 462,190) | 209,825) | (373,705) | (520,379) | (1,166,391) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 5,728) | 7,550) | 2,611) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 21,255) | 19,716) | 10,067) | 31,885) | (12,636) | |
| もっとその： 利息 | —) | 3,470) | 4,058) | 3,640) | 14,139) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 489,173) | 240,561) | (356,969) | (484,854) | (1,164,888) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 57,655) | 61,972) | 55,483) | 51,330) | 53,576) | |
| 固定費・税引前利益 | 546,828) | 302,533) | (301,486) | (433,524) | (1,111,312) | |
| 利息 | —) | 3,470) | 4,058) | 3,640) | 14,139) | |
| オペレーティングリース費用 | 57,655) | 61,972) | 55,483) | 51,330) | 53,576) | |
| 定額料金 | 57,655) | 65,442) | 59,541) | 54,970) | 67,715) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | -16.41 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | |
| Adobe Inc. | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | |
| Datadog Inc. | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | |
| Fair Isaac Corp. | 6.35 | 5.94 | 6.39 | 8.93 | 4.91 | |
| International Business Machines Corp. | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | |
| Intuit Inc. | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | |
| Microsoft Corp. | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | |
| Oracle Corp. | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | |
| Salesforce Inc. | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | 1.68 | |
| ServiceNow Inc. | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | |
| Synopsys Inc. | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | |
| Workday Inc. | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | -2.35 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 9.98 | 9.46 | 9.41 | 9.20 | 7.41 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 情報技術 | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 546,828 ÷ 57,655 = 9.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2020年には約-1,111,312千米ドルの赤字を計上しており、その後赤字幅は縮小傾向にあったが、2022年には再び約-301,486千米ドルまで悪化している。2023年以降は黒字に転じており、2023年には約302,533千米ドル、2024年には約546,828千米ドルの利益を示している。
- 定額料金の推移
- 定額料金は2020年から2024年までにわたり比較的安定して推移しており、2020年の67,715千米ドルから2024年の57,655千米ドルにわたり、若干の減少を示している。2021年から2023年にかけては若干の変動がみられるが、全体として一定の範囲内で収まっている。
- 固定料金カバー率の変動
- この比率は、2020年に-16.41とマイナスを示し、負の収益性を示唆していたが、2021年には-7.89、2022年には-5.06へと改善している。2023年には正の4.62、2024年にはさらに9.48とプラス圏に入り、固定料金がコストを上回る状態に転じていることを示している。
- 総合的な考察
- 過去数年間の財務指標を見ると、固定費・税引前利益の赤字が大きかった時期から、2023年以降は黒字化の兆しを見せている。特に、固定料金カバー率の改善により、収益性の向上とコストカバレッジの改善が進んでいることが明らかとなる。これらの動きは、事業の継続性と収益モデルの有効性の改善を示唆し、今後の財務状況のさらなる改善に寄与する可能性がある。