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経済的利益
Palantir Technologies Inc.、経済的利益計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
税引後営業利益 (NOPAT)
Palantir Technologies Inc., NOPAT計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 貸倒引当金の増額(減少)加算.
3 繰延収益の増加(減少)の追加について.
4 普通株主に帰属する当期純利益(損失)に対する持分相当額の増減額.
5 2024 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
6 2024 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
7 普通株主に帰属する当期純利益(損失)に対する税引後支払利息の加算.
8 2024 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
9 税引き後の投資収益の排除。
- 純利益の傾向
- 過去3年間にわたり、純利益は負の値を示しており、2020年および2021年には大きな赤字を計上していた。その後、2022年には赤字幅が縮小しているものの、黒字転換には至っていなかった。しかし、2023年には純利益が黒字に転じ、その後2024年にはさらに増加しており、収益性の改善が見られる。
- 税引後営業利益 (NOPAT) の推移
- 2020年および2021年には、税引後営業利益も大きな損失を計上している。2022年には損失が拡大する傾向にあるが、その後2023年に大きく改善し、黒字化している。2024年には前年を上回る利益を計上し、収益性の向上が明確に反映されている。
- 収益性の改善
- 両指標ともに2023年以降に顕著な改善を示しており、財務状況の回復とともに効率的な経営活動が進んでいることを示唆している。特に、純利益とNOPATの黒字化は、コスト管理や収益拡大の効果が反映された結果と考えられる。
- 総括
- これらのデータから、同社の財務実績は2020年から2022年にかけて厳しい状況にあったが、2023年以降に入り収益性が回復し、黒字へと転じていることがわかる。この転換は、事業運営の効率化や収益基盤の強化によるものと推測され、今後の成長持続性や収益性のさらなる改善が期待される。
現金営業税
Palantir Technologies Inc.、現金営業税計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税(所得税)の引当金(利益) | ||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | ||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | ||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | ||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 所得税(所得税)の引当金の推移
- 2020年には負の値を示していたが、その後は正の値へと転じている。特に2021年に大きく増加し、その後も増加傾向が続いている。これは、税金に関する見積もりや負債認識の変化を反映しており、税金負債の増加または見積もりの調整があった可能性を示唆している。
- 現金営業税の推移
- 2020年には約1.32億ドルの現金営業税を示していたが、2021年には大きく減少し、その後の2022年には大幅に増加している。2023年には再び減少し、最終の2024年にはマイナスとなっている。この変動は、営業活動における税金関連の支出や回収、または税務計画の変更を反映している可能性がある。特に2022年の急増は、営業税の負担増加や一時的な税金負債の増加を示唆している。
投下資本
Palantir Technologies Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 繰延収益の追加.
5 パランティアの株主資本総額に株式相当額を追加.
6 その他の包括利益の累計額の除去。
7 進行中の建設の減算.
8 市場性のある有価証券の差し引き.
- 負債とリースの合計
- 2020年から2024年にかけて、負債とリースの総額は一貫して減少傾向を示している。2020年には4億5685.6百万ドルであったのに対し、2024年には2億3921.9百万ドルに減少しており、具体的には約48%の削減となる。これは、企業が負債管理を強化し、財務の健全性を向上させた可能性を示唆している。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、2020年の約販1億5225.5百万ドルから2024年には約5億3275百万ドルへと拡大している。これは約3.3倍に増加しており、企業の純資産や自己資本の増加を反映している。特に、2021年と2022年にかけて大きく増加しており、この期間に資本拡充や利益の蓄積が進んだことが推察される。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年から2022年まで着実に増加し、2022年には3,071,913千米ドルに達している。しかし、その後2023年に約1,237,836千米ドルまで大きく減少し、2024年には2,507,175千米ドルに回復している。この変動は、資本効率の観点から投資活動の見直しや資本の再配分が行われた可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- これらのデータは、負債の圧縮と自己資本の増加により、財務の安定性や資本構成の改善が進行していることを示している。一方、投下資本の変動は、投資活動や資本配分において調整が行われていることを反映している可能性もある。総じて、企業は負債負担の軽減と自己資本の強化を通じて、長期的な財務基盤の強化に努めていると考えられる。
資本コスト
Palantir Technologies Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
経済スプレッド比率
Palantir Technologies Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済スプレッド比率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
経済利益率率
Palantir Technologies Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済利益率率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).