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経済的利益
Palantir Technologies Inc.、経済的利益計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
税引後営業利益（NOPAT）は、2021年から2023年にかけて増加傾向にあります。2021年には-377,568千米ドルという損失を計上しましたが、2022年には-221,451千米ドルに損失幅を縮小し、2023年には207,040千米ドルの利益を達成しました。2024年にはさらに増加し339,176千米ドルとなりましたが、2025年には1,618,029千米ドルと大幅な増加を見せています。
- 資本コスト
- 資本コストは、2021年から2025年にかけて比較的安定しており、25.96%から26.18%へとわずかな上昇を示しています。この安定性は、資金調達の条件や市場の金利環境の変化が限定的であったことを示唆しています。
投下資本は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2023年には大幅に減少しました。2021年の2,585,786千米ドルから2022年には3,071,913千米ドルへと増加しましたが、2023年には1,237,836千米ドルに減少しました。その後、2024年には2,507,175千米ドルに回復し、2025年には2,399,047千米ドルとなっています。この変動は、事業投資のタイミングや資産売却などの要因による可能性があります。
- 経済的利益
- 経済的利益は、NOPATと同様に、2021年から2023年にかけて改善傾向にあります。2021年には-1,048,895千米ドルの損失でしたが、2022年には-1,017,017千米ドルに損失幅を縮小し、2023年には-116,001千米ドルに減少しました。2024年には-317,074千米ドルとなり、2025年には990,033千米ドルと大幅な利益を計上しています。経済的利益の改善は、NOPATの増加と資本コストの安定が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、データは、2021年から2025年にかけて収益性と資本効率が改善していることを示唆しています。特に2024年以降のNOPATと経済的利益の顕著な増加は、事業戦略の成功や市場環境の好転を反映している可能性があります。ただし、投下資本の変動については、詳細な分析が必要となります。
税引後営業利益 (NOPAT)
Palantir Technologies Inc., NOPAT計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 貸倒引当金の増額(減少)加算.
3 繰延収益の増加(減少)の追加について.
4 普通株主に帰属する当期純利益(損失)に対する持分相当額の増減額.
5 2025 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
6 2025 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
7 普通株主に帰属する当期純利益(損失)に対する税引後支払利息の加算.
8 2025 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
9 税引き後の投資収益の排除。
当期純利益は、2021年から2023年にかけて改善の傾向を示し、2023年には正の数値に転換しました。2024年には更なる増加が見られ、2025年には大幅な増加を記録しています。この傾向は、収益性の改善を示唆しています。
- 普通株主に帰属する当期純利益(損失)
- 2021年には損失を計上しましたが、2022年に損失幅が縮小し、2023年には209,825千米ドルの利益を計上しました。2024年には462,190千米ドルに増加し、2025年には1,625,033千米ドルと大幅に増加しました。
税引後営業利益(NOPAT)も、当期純利益と同様に、2021年から2023年にかけて改善の傾向を示し、2023年には正の数値に転換しました。2024年と2025年には、当期純利益と同様に、増加傾向が継続しています。NOPATの改善は、事業活動による収益性の向上を示唆しています。
- 税引後営業利益 (NOPAT)
- 2021年には-377,568千米ドルの損失を計上しましたが、2022年には損失幅が縮小し、2023年には207,040千米ドルの利益を計上しました。2024年には339,176千米ドルに増加し、2025年には1,618,029千米ドルと大幅に増加しました。
当期純利益とNOPATの両方において、2023年以降の利益増加のペースが加速していることが観察されます。これは、事業規模の拡大、効率性の向上、または両方の組み合わせによるものと考えられます。これらの指標の継続的なモニタリングは、将来の業績を評価する上で重要です。
現金営業税
Palantir Technologies Inc.、現金営業税計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税(所得税)の引当金(利益) | ||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | ||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | ||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | ||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、所得税引当金は変動を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な減少が見られましたが、その後2023年、2024年、2025年と増加傾向に転じています。2025年の引当金は、2021年の水準に近づいています。この変動は、課税所得の変動や税制改正、税務戦略の変化などが影響している可能性があります。
- 所得税引当金 (千米ドル)
- 2021年: 31885
- 2022年: 10067
- 2023年: 19716
- 2024年: 21255
- 2025年: 22724
一方、現金営業税は、分析期間を通じて一貫した傾向を示していません。2022年には大幅な増加が見られましたが、その後2023年、2024年、2025年と減少に転じ、最終的にはマイナスの値となっています。2024年と2025年のマイナスの値は、税額控除や税務上の繰延資産の活用、あるいは事業活動からの現金流入の減少を示唆している可能性があります。現金営業税の変動は、事業の収益性やキャッシュフローに影響を与える可能性があります。
- 現金営業税 (千米ドル)
- 2021年: 7577
- 2022年: 67243
- 2023年: 1246
- 2024年: -15989
- 2025年: -18119
所得税引当金と現金営業税の動向は、互いに独立しているように見受けられます。両者の関係性をより深く理解するためには、他の財務指標や事業環境に関する追加情報が必要となります。
投下資本
Palantir Technologies Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
千米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オペレーティングリースの負債1 | ||||||
| 報告された負債とリースの合計 | ||||||
| パランティアの株主資本総額 | ||||||
| 正味繰延税金(資産)負債2 | ||||||
| 信用損失引当金3 | ||||||
| 繰延収益4 | ||||||
| 株式同等物5 | ||||||
| その他の包括損失(利益)累計額(税引後)6 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| Palantirの株主資本調整後総額 | ||||||
| 建設中7 | ||||||
| 有価証券8 | ||||||
| 投下資本 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 繰延収益の追加.
5 パランティアの株主資本総額に株式相当額を追加.
6 その他の包括利益の累計額の除去。
7 進行中の建設の減算.
8 市場性のある有価証券の差し引き.
報告された負債とリースの合計は、2021年から2023年にかけて一貫して減少傾向を示しました。2021年の260,073千米ドルから2023年には229,392千米ドルまで減少しています。しかし、2024年には239,219千米ドルと増加に転じ、2025年には229,338千米ドルと再び減少しています。全体として、負債とリース合計は比較的安定していると言えます。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、2021年から2025年にかけて顕著な増加傾向を示しています。2021年の2,291,030千米ドルから、2025年には7,387,268千米ドルへと大幅に増加しました。この増加は、企業の財務健全性の改善を示唆しています。
投下資本は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、2023年には大幅に減少しました。2021年の2,585,786千米ドルから2022年の3,071,913千米ドルへと増加した後、2023年には1,237,836千米ドルまで減少しました。2024年には2,507,175千米ドルと増加し、2025年には2,399,047千米ドルと若干減少しています。投下資本の変動は、事業活動や投資戦略の変化を反映している可能性があります。
株主資本総額の増加と投下資本の変動を比較すると、企業は外部からの資金調達（株主資本の増加）によって、事業活動や投資を再構築している可能性が考えられます。負債とリースの合計の推移は、財務リスクの管理において一定の安定性を示唆しています。
資本コスト
Palantir Technologies Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| オペレーティングリースの負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| オペレーティングリースの負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| オペレーティングリースの負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| オペレーティングリースの負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| オペレーティングリースの負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
経済スプレッド比率
Palantir Technologies Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済スプレッド比率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 経済的利益. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、経済的利益は大きく変動している。2021年から2022年にかけては、損失が減少傾向にあるものの、依然として大きな損失を計上している。2023年には損失が大幅に縮小し、ほぼ黒字化に近い状態となる。しかし、2024年には再び損失が拡大し、2025年には大幅な利益へと転換している。この変動は、事業戦略の転換や市場環境の変化が影響している可能性がある。
投下資本は、2021年から2022年にかけて増加している。2023年には大幅に減少し、2024年にかけて再び増加傾向にあるが、2025年には減少している。この変動は、事業拡大や資産売却、投資活動の変化などが考えられる。
- 経済スプレッド比率
- 経済スプレッド比率は、2021年の-40.56%から、2022年の-33.11%へと改善している。2023年には-9.37%とさらに改善し、損失の縮小を示唆している。2024年には-12.65%と一時的に悪化するものの、2025年には41.27%と大幅に改善し、収益性の向上を示している。この比率は、経済的利益と投下資本の関係を示しており、資本効率の改善が顕著である。
全体として、経済的利益の変動は大きいものの、2025年には大幅な利益を計上しており、事業の成長と収益性の向上が期待される。投下資本の変動は、事業戦略や投資活動の変化を反映していると考えられる。経済スプレッド比率の改善は、資本効率の向上を示しており、経営戦略の有効性が高まっている可能性がある。
経済利益率率
Palantir Technologies Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済利益率率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、経済的利益は大きく変動している。2021年度と2022年度はそれぞれマイナスの値を示し、損失を計上している。2023年度には損失幅が縮小し、2024年度には依然としてマイナスの値ではあるものの、損失額は減少傾向にある。そして2025年度には大幅な改善が見られ、正の値を記録し、利益へと転換している。
- 経済的利益
- 2021年度から2025年度にかけて、経済的利益は-1,048,895千米ドルから990,033千米ドルへと大きく改善している。この変化は、事業運営の効率化、収益性の向上、またはその他の要因によるものである可能性がある。
調整後収益は、分析期間を通じて一貫して増加している。2021年度の1,569,877千米ドルから、2025年度には4,631,116千米ドルへと増加しており、着実な成長を示している。この傾向は、売上高の増加、コスト管理の改善、または事業拡大によるものであると考えられる。
- 調整後収益
- 調整後収益は、2021年度から2025年度にかけて、継続的に増加している。この成長は、事業の健全性を示す重要な指標である。
経済利益率は、2021年度の-66.81%から2025年度には21.38%へと大きく改善している。2021年度と2022年度は高いマイナス値を示していたが、その後、徐々に改善し、2025年度には正の値へと転換している。この改善は、経済的利益の改善と調整後収益の増加に起因するものである。
- 経済利益率率
- 経済利益率は、2021年度から2025年度にかけて、大幅に改善している。この改善は、収益性の向上を示しており、経営戦略の効果を反映している可能性がある。
全体として、分析期間において、経済的利益と経済利益率は改善傾向にあり、調整後収益は着実に増加している。これらの傾向は、事業の成長と収益性の向上を示唆している。