流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Palantir Technologies Inc.、流動性比率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 7.11 | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | |
| 迅速な流動性比率 | 6.99 | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | |
| 現金流動性比率 | 6.11 | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、流動性比率は一貫して改善傾向を示しています。
- 流動流動性比率
- 2021年の4.34から2025年には7.11へと上昇しています。この増加は、短期的な債務を支払うための企業の能力が向上していることを示唆しています。年間の増加率は比較的安定しており、着実な改善が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 2021年の4.11から2025年には6.99へと上昇しています。流動流動性比率と同様に、この比率も企業の短期的な債務を支払う能力の向上を示しています。ただし、流動流動性比率と比較すると、増加の幅はやや小さくなっています。これは、在庫の回転率や売上債権の回収期間などの要因が影響している可能性があります。
- 現金流動性比率
- 2021年の3.83から2025年には6.11へと上昇しています。この比率は、最も保守的な流動性指標であり、現金および現金同等物を使用して短期的な債務を支払う能力を示します。他の流動性比率と同様に、この比率も一貫して改善しており、企業の財務的な安定性が高まっていることを示唆しています。ただし、他の比率と比較すると、増加の幅は最も小さくなっています。
全体として、これらの流動性比率の継続的な改善は、企業の短期的な財務リスクが軽減され、財務的な柔軟性が向上していることを示唆しています。これらの傾向は、企業の健全な財務管理と効率的な資産運用の結果であると考えられます。
流動流動性比率
Palantir Technologies Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 8,358,174) | 5,934,289) | 4,138,618) | 3,041,577) | 2,863,250) | |
| 流動負債 | 1,175,581) | 996,018) | 746,018) | 587,941) | 660,061) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 7.11 | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.42 | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | |
| Adobe Inc. | 1.00 | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | |
| AppLovin Corp. | 3.32 | 2.19 | 1.71 | 3.35 | 5.05 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.86 | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.77 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | |
| Datadog Inc. | 3.38 | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | |
| International Business Machines Corp. | 0.96 | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | |
| Intuit Inc. | 1.36 | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | |
| Microsoft Corp. | 1.35 | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | |
| Oracle Corp. | 0.75 | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.94 | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | |
| Salesforce Inc. | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | |
| ServiceNow Inc. | 1.00 | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | |
| Synopsys Inc. | 1.62 | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | |
| Workday Inc. | 1.90 | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 1.25 | 1.20 | 1.40 | 1.44 | 1.69 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.40 | 1.25 | 1.41 | 1.37 | 1.56 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 8,358,174 ÷ 1,175,581 = 7.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、流動資産は一貫して増加傾向を示している。2021年末の28億6325万ドルから、2025年末には83億5817万4千ドルへと、約2.9倍に増加した。この増加は、事業活動の拡大や資金調達の成功を示唆している可能性がある。
一方、流動負債も増加しているが、流動資産の増加に比べると緩やかである。2021年末の6億6006万1千ドルから、2025年末には11億7558万1千ドルへと増加している。この負債の増加は、事業拡大に伴う自然な現象と考えられる。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年末の4.34から、2025年末には7.11へと着実に上昇している。この比率は、短期的な債務を支払うための流動資産の能力を示すものであり、数値が高いほど財務的な安定性が高いことを意味する。継続的な上昇は、短期的な財務リスクが軽減されていることを示唆している。
全体として、分析期間において、流動資産の増加と流動流動性比率の上昇から、短期的な財務健全性が改善されていると解釈できる。負債の増加も伴っているが、資産の増加に比べて緩やかであり、財務的なリスクは管理されていると考えられる。
迅速な流動性比率
Palantir Technologies Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 1,423,796) | 2,098,524) | 831,047) | 2,598,540) | 2,290,674) | |
| 有価証券 | 5,753,247) | 3,131,463) | 2,843,132) | 35,135) | 234,153) | |
| 売掛金、純額 | 1,042,065) | 575,048) | 364,784) | 258,346) | 190,923) | |
| クイックアセットの合計 | 8,219,108) | 5,805,035) | 4,038,963) | 2,892,021) | 2,715,750) | |
| 流動負債 | 1,175,581) | 996,018) | 746,018) | 587,941) | 660,061) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 6.99 | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.30 | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | |
| Adobe Inc. | 0.88 | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | |
| AppLovin Corp. | 3.23 | 2.04 | 1.54 | 3.08 | 4.82 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 2.51 | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | |
| Datadog Inc. | 3.28 | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | |
| International Business Machines Corp. | 0.83 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | |
| Intuit Inc. | 0.63 | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | |
| Microsoft Corp. | 1.16 | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | |
| Oracle Corp. | 0.61 | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.88 | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | |
| Salesforce Inc. | 0.93 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | |
| ServiceNow Inc. | 0.91 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | |
| Synopsys Inc. | 1.20 | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | |
| Workday Inc. | 1.80 | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 1.08 | 1.02 | 1.22 | 1.27 | 1.53 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.09 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 8,219,108 ÷ 1,175,581 = 6.99
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、クイックアセットの合計は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の271万5750千米ドルから、2025年末には821万9108千米ドルへと、約3倍に増加しています。この増加は、短期的な支払い能力の向上を示唆しています。
一方、流動負債も増加していますが、そのペースはクイックアセットの増加よりも緩やかです。2021年末の66万0061千米ドルから、2025年末には117万5581千米ドルへと増加しています。この負債の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。
- クイックアセットの合計
- 2021年から2025年にかけて、継続的な増加が見られます。特に2023年から2025年にかけての増加幅が大きくなっています。これは、現金、売掛金、棚卸資産などの流動資産の増加を示唆しています。
- 流動負債
- 2021年から2025年にかけて増加傾向にありますが、その増加率はクイックアセットの増加率を下回っています。これは、短期的な財務リスクの軽減に貢献している可能性があります。
- 迅速な流動性比率
- 2021年の4.11から2025年には6.99へと、一貫して上昇しています。この比率は、短期的な負債を流動資産でどれだけカバーできるかを示しており、数値が高いほど財務的な安定性が高いことを意味します。継続的な上昇は、短期的な支払い能力が着実に向上していることを示しています。
迅速な流動性比率の継続的な改善は、クイックアセットの増加と流動負債の増加ペースの差によって説明できます。この傾向は、財務の健全性が改善していることを示唆しており、短期的な財務リスクに対する耐性が高まっていると考えられます。ただし、この比率の高さは、必ずしも効率的な資産活用を示唆するものではなく、過剰な流動資産の保有を示唆する可能性もあります。今後の分析では、資産の効率的な活用状況についても検討する必要があります。
現金流動性比率
Palantir Technologies Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 1,423,796) | 2,098,524) | 831,047) | 2,598,540) | 2,290,674) | |
| 有価証券 | 5,753,247) | 3,131,463) | 2,843,132) | 35,135) | 234,153) | |
| 現金資産総額 | 7,177,043) | 5,229,987) | 3,674,179) | 2,633,675) | 2,524,827) | |
| 流動負債 | 1,175,581) | 996,018) | 746,018) | 587,941) | 660,061) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 6.11 | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 0.56 | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | |
| Adobe Inc. | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | |
| AppLovin Corp. | 1.86 | 0.70 | 0.53 | 1.87 | 4.02 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.93 | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.25 | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | |
| Datadog Inc. | 2.81 | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | |
| International Business Machines Corp. | 0.37 | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | |
| Intuit Inc. | 0.44 | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | |
| Microsoft Corp. | 0.67 | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | |
| Salesforce Inc. | 0.50 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | |
| ServiceNow Inc. | 0.60 | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | |
| Synopsys Inc. | 0.80 | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | |
| Workday Inc. | 1.45 | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.62 | 0.59 | 0.79 | 0.83 | 1.12 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.64 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 7,177,043 ÷ 1,175,581 = 6.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、現金資産総額は一貫して増加傾向を示している。2021年末の252万4827千米ドルから、2025年末には717万7043千米ドルへと、着実に増加している。この増加は、事業活動からのキャッシュフロー改善、または資金調達によるものである可能性がある。
一方、流動負債も増加しているが、現金資産総額の増加に比べると、そのペースは緩やかである。2021年末の66万0061千米ドルから、2025年末には117万5581千米ドルへと増加している。この負債の増加は、事業拡大に伴う運転資金の増加、または借入金の増加による可能性がある。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年末の3.83から、2025年末には6.11へと上昇している。この上昇は、現金資産総額の増加と、流動負債の増加ペースの鈍化を反映している。現金流動性比率の上昇は、短期的な支払い能力の改善を示唆している。この比率は、短期的な財務リスクの軽減に貢献していると考えられる。
全体として、分析期間において、この企業の財務健全性は改善していると考えられる。現金資産の増加と、現金流動性比率の上昇は、短期的な財務リスクが軽減され、将来の成長に向けた財務基盤が強化されていることを示唆している。ただし、流動負債の増加も考慮する必要があり、今後の負債管理が重要となる。