流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Palantir Technologies Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動比率
- 2020年から2024年にかけて、流動比率は一貫して上昇していることが観察される。これは短期的な支払能力の改善を示しており、企業の流動資産が流動負債に対してより多くなる傾向を示している。特に2022年以降の増加ペースが顕著であり、財務の安定性向上が伺える。
- 迅速比率（当座比率）
- こちらも2020年から2024年にかけて継続的に向上している。現金や流動資産から在庫を除いた資産に基づく指標であり、短期的な支払準備性の改善を示している。全期間にわたり高水準を維持していることから、企業は流動性リスクを低減させていると考えられる。
- 現金流動比率
- 同じく増加傾向を示しており、特に2022年以降の伸びが顕著である。これは、現金や現金同等物の比率が相対的に高まり、即座に支払いに利用できる資産の増加を反映している。これにより、短期の支払能力に対する企業の余裕が拡大していることが示唆される。
- 総評
- これらの指標の一貫した改善は、企業の財務の健全性と短期的な支払能力の向上を示している。特に2022年以降の堅調な上昇傾向は、資金繰りや資産管理の効率化に成功している可能性があることを示唆する。これらの傾向は、今後の財務状況においても安定的な運営が期待できると考えられる。
流動流動性比率
Palantir Technologies Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は2020年から2024年にかけて継続的に増加しており、特に2023年以降の増加ペースが加速している。これにより、企業の短期資産が増加し、流動性の強化が示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間で増加しているが、その増加速度は流動資産に比べてやや緩やかであり、2024年にはほぼ倍増している。これにより、短期負債の負担も拡大していることが示される。
- 流動性比率の変化
- 流動性比率は2020年の3.74から2024年には5.96に上昇している。これは、企業の流動資産が流動負債に対してより厚くなり、短期支払い能力が向上していることを示している。ただし、比率の上昇は流動資産の増加によるものであり、負債の増加と比較した優位性を示すものではないため、バランスの健全性を継続的に監視する必要がある。
- 総括
- 全体として、対象企業は流動資産と流動負債の両方を増加させながら、流動性比率を高めることに成功している。これにより、短期的な資金繰りの安定性が改善されていることが予想されるが、負債の拡大が財務の柔軟性に与える影響についても引き続き評価する必要がある。特に、資産増加の要因と負債管理の状況を詳細に分析することが重要となる。
迅速な流動性比率
Palantir Technologies Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 有価証券 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は一貫して増加しており、特に2023年および2024年に顕著な伸びを示している。2020年の2,168,255千米ドルから2024年の5,805,035千米ドルへと、約2.7倍の増加が見られる。このことは、同期間において流動資産の積極的な拡大を示していると考えられる。
- 流動負債の変動
- 流動負債も増加の傾向にあり、2020年の603,823千米ドルから2024年には996,018千米ドルに増加している。2022年までの増加は緩やかであったが、2023年以降で急増しており、流動負債の拡大に伴う資金調達や支出の増大を示唆している。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2020年の3.59から2024年の5.83まで上昇している。これは、流動資産に占める流動負債の比率が改善していることを示し、短期的な支払能力が向上していることを反映している。また、比率の上昇は、同期間において流動資産が流動負債よりも速やかに増加していることを示している。
- 総合的な評価
- これらのデータから、会社は2020年以降、規模を拡大しつつも、流動性管理を強化していることが読み取れる。流動資産の増加により、短期的な支払い能力の向上と財務の安定性が示唆される一方、流動負債の増加も一定のリスクを伴うため、今後の資金管理が重要となると考えられる。
現金流動性比率
Palantir Technologies Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 有価証券 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額
- 過去5年間にわたり、現金資産総額は着実に増加している。2020年の約2,011,323千米ドルから2024年には約5,229,987千米ドルへと約2.6倍に拡大しており、企業の流動性とキャッシュリザーブの増加傾向が示されている。特に2023年から2024年にかけて大きな伸びを見せており、資金の積み増しが進んでいることが明らかである。
- 流動負債
- 流動負債も同期間にわたり上昇傾向にあるが、その増加ペースは現金資産の増加ペースよりも遅い。2020年の約603,823千米ドルから2024年には約996,018千米ドルへと増加しており、流動負債の増加に対して現金資産が大きく上回っていることから、企業の短期支払能力は堅調に維持されていると考えられる。
- 現金流動性比率
- この比率は、現金資産の流動負債に対する安全余裕を示すもので、2020年の3.33から2024年の5.25まで一貫して上昇している。これは、企業の現金資産が流動負債に対してより十分になっていることを示し、短期支払い能力の向上を示唆している。全体として、流動性の改善と資金繰りの安定が進行していることが言える。