投資の分析
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はCadence Design Systems Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
Cadence Design Systems Inc.、当期純利益への調整
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
過去5年間の財務データに基づき、収益と調整後当期純利益は一貫して増加傾向にあることが示されています。
- 手取り
- 2020年の590,644千米ドルから、2024年には1,055,484千米ドルへと増加しています。この期間中、特に2021年から2023年にかけて顕著な成長が見られます。2023年から2024年の増加率はわずかに鈍化しています。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益も、手取りと同様に一貫して増加しています。2020年の590,644千米ドルから、2024年には1,055,000千米ドルへと増加しています。手取りと調整後当期純利益の値はほぼ一致しており、調整項目が少ないことを示唆しています。2023年から2024年の増加率は、手取りと同様にわずかに鈍化しています。
全体として、収益性と収益性は着実に改善されていることが示唆されます。ただし、2023年から2024年にかけての成長率の鈍化は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。
調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)
Cadence Design Systems Inc.、調整済み収益率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整前) | ||||||
| 当期純利益率(調整後) | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 自己資本利益率(調整前) | ||||||
| 自己資本利益率(調整後) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
| 総資産利益率(調整前) | ||||||
| 総資産利益率(調整後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
純利益率は、2020年から2023年まで一貫して上昇傾向にありましたが、2024年には低下しました。2020年の22.02%から2023年には25.46%まで上昇し、その後2024年には22.74%に減少しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には大幅に低下しました。2020年の23.69%から2022年には30.93%まで上昇し、2023年も30.58%と高い水準を維持しましたが、2024年には22.58%に低下しています。調整後の自己資本利益率も同様のパターンを示しています。
総資産利益率は、2020年から2023年まで着実に上昇しましたが、2024年には大幅な減少が見られます。2020年の14.95%から2023年には18.36%まで上昇し、その後2024年には11.76%に低下しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。
全体として、収益性は2020年から2023年まで改善傾向にありましたが、2024年にはすべての指標において低下が見られます。特に、総資産利益率と自己資本利益率の低下幅が大きく、資産効率の低下を示唆しています。純利益率の低下は、収益性の低下を示唆しています。
Cadence Design Systems Inc.、収益率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
過去5年間の財務データに基づき、収益と利益の傾向を分析します。
- 手取り
- 手取りは、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあります。2020年の590,644千米ドルから2023年には1,041,144千米ドルへと、約77%増加しました。しかし、2024年には1,055,484千米ドルと、2023年からの増加幅は縮小しています。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益も、手取りと同様に2020年から2023年まで増加傾向を示しています。2020年の590,644千米ドルから2023年には1,041,276千米ドルへと、約77%増加しました。2024年は1,055,000千米ドルであり、2023年からの増加は限定的です。
- 純利益率
- 純利益率は、2020年の22.02%から2023年には25.46%へと上昇しました。これは、収益の増加に伴い、利益の増加がより顕著であったことを示唆しています。しかし、2024年には22.74%に低下しており、利益率の改善が鈍化していることが示唆されます。
- 当期純利益率(調整後)
- 調整後の当期純利益率も、純利益率と同様の傾向を示しています。2020年の22.02%から2023年には25.46%へと上昇し、2024年には22.73%に低下しました。調整後の利益率と純利益率はほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。
全体として、過去5年間で収益と利益は増加傾向にありましたが、2024年に入り、その増加ペースは鈍化しています。特に、利益率は2023年と比較して2024年に低下しており、今後の収益性と効率性について注意深く監視する必要があります。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
近年の財務実績を分析すると、手取りおよび調整後当期純利益は一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の590,644千米ドルから2023年には1,041,144千米ドル、1,041,276千米ドルへと増加し、2024年にはそれぞれ1,055,484千米ドル、1,055,000千米ドルとなりました。この増加は、収益性の改善を示唆しています。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2020年の23.69%から2022年には30.93%へと上昇しました。その後、2023年には30.58%に若干低下しましたが、依然として高い水準を維持しています。2024年には22.58%に低下しており、利益効率の低下を示唆しています。
調整後の自己資本利益率も、自己資本利益率と同様の傾向を示しています。2020年の23.69%から2022年には30.93%に上昇し、2023年には30.59%に若干低下しました。2024年には22.57%に低下しており、調整後の利益効率も低下していることが示唆されます。
全体として、手取りおよび調整後当期純利益の増加はポジティブな兆候ですが、2024年の自己資本利益率および調整後自己資本利益率の低下は、今後の収益性に対する注意が必要です。利益率の低下要因を分析し、改善策を講じることが重要と考えられます。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
近年の財務実績を分析した結果、手取りと調整後当期純利益は一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年から2023年までの間に、両指標はそれぞれ590,644千米ドルから1,041,144千米ドル、590,644千米ドルから1,041,276千米ドルへと増加しました。2024年には、それぞれ1,055,484千米ドル、1,055,000千米ドルとなり、成長は鈍化していますが、依然として高い水準を維持しています。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2020年の14.95%から2023年には18.36%まで着実に上昇しました。しかし、2024年には11.76%に大幅に低下しました。この低下は、収益の伸びが鈍化するか、総資産が増加したことが原因として考えられます。
- 総資産利益率(調整後)
- 調整後の総資産利益率も、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2020年の14.95%から2023年には18.37%まで上昇し、2024年には11.76%に低下しました。調整後の値と調整前の値がほぼ一致していることから、調整項目の影響は限定的であると考えられます。
全体として、手取りと調整後当期純利益は増加傾向にありますが、総資産利益率は2024年に大幅に低下しました。この利益率の低下は、今後の事業戦略や資産運用において注視すべき点です。収益の成長が鈍化しているのか、資産の効率的な活用ができていないのか、詳細な分析が必要となります。