収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Palantir Technologies Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務データから、収益性と効率性の両面で改善傾向が認められます。売上総利益率は一貫して上昇しており、2021年の77.99%から2025年には82.37%へと増加しています。これは、コスト管理の改善や、より高付加価値な製品・サービスへのシフトを示唆している可能性があります。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2021年の-26.66%という大幅な損失から、2025年には31.59%へと劇的な改善を見せています。この改善は、売上総利益率の上昇に加えて、販売費及び一般管理費の抑制、または規模の経済の実現によるものと考えられます。
- 純利益率
- 純利益率も、2021年の-33.75%から2025年には36.31%へと大幅に改善しています。これは、営業利益率の改善に加え、金利費用や税金の管理が効果的に行われていることを示唆しています。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2021年の-22.71%から2025年には22%へと大きく上昇しています。これは、利益の増加と自己資本の効率的な活用を示しており、株主へのリターンの改善に繋がっていると考えられます。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率も、2021年の-16.02%から2025年には18.26%へと大幅に改善しています。これは、資産の効率的な活用と、利益創出能力の向上を示しています。ROAの改善は、企業が資産を効果的に運用し、収益を上げていることを示唆します。
全体として、これらの指標は、事業運営の効率化、収益性の向上、そして資産の効率的な活用が進んでいることを示しています。特に、2022年から2025年にかけての改善幅は大きく、持続的な成長軌道に乗っている可能性を示唆しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Palantir Technologies Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 3,686,269) | 2,299,517) | 1,793,907) | 1,497,322) | 1,202,485) | |
| 収入 | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 82.37% | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 31.91% | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | |
| Adobe Inc. | 89.27% | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | |
| AppLovin Corp. | 87.86% | 75.22% | 67.74% | 55.41% | 64.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.36% | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.92% | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | |
| Datadog Inc. | 79.96% | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | |
| International Business Machines Corp. | 58.19% | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | |
| Intuit Inc. | 79.57% | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | |
| Microsoft Corp. | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | |
| Oracle Corp. | 70.51% | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 73.41% | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | |
| Salesforce Inc. | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | |
| ServiceNow Inc. | 77.53% | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | |
| Synopsys Inc. | 76.98% | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | |
| Workday Inc. | 75.50% | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × 3,686,269 ÷ 4,475,446 = 82.37%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、粗利は一貫して増加傾向を示しています。2021年の120万2485千米ドルから、2025年には368万6269千米ドルへと、顕著な成長が見られます。この増加は、収入の増加と相まって、事業規模の拡大を示唆しています。
収入も同様に、2021年の154万1889千米ドルから2025年には447万5446千米ドルへと増加しています。収入の伸びは粗利の伸びを上回っており、収益性の改善に貢献している可能性があります。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、分析期間を通じて概ね安定しており、77.99%から82.37%へと上昇しています。2022年と2023年にはそれぞれ78.56%と80.62%を記録し、2024年には一時的に80.25%に低下しましたが、2025年には82.37%と最高値を更新しています。この傾向は、コスト管理の効率性、または製品・サービスの価格設定戦略の有効性を示唆していると考えられます。
全体として、粗利と収入の増加、そして売上総利益率の安定的な上昇は、事業の健全な成長と収益性の改善を示しています。特に、2025年の粗利と収入の顕著な増加は、今後の成長の勢いを加速させる可能性を示唆しています。
営業利益率
Palantir Technologies Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | 1,414,015) | 310,403) | 119,966) | (161,201) | (411,046) | |
| 収入 | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 31.59% | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.68% | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | |
| Adobe Inc. | 36.63% | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | |
| AppLovin Corp. | 75.75% | 39.78% | 19.74% | -1.70% | 5.37% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 28.17% | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.05% | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | |
| Datadog Inc. | -1.29% | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | |
| International Business Machines Corp. | 17.50% | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | |
| Intuit Inc. | 26.14% | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | |
| Microsoft Corp. | 45.62% | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | |
| Oracle Corp. | 30.80% | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.48% | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | |
| Salesforce Inc. | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | |
| ServiceNow Inc. | 13.74% | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | |
| Synopsys Inc. | 12.97% | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | |
| Workday Inc. | 4.91% | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 32.45% | 30.31% | 27.20% | 27.08% | 27.93% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 30.83% | 26.54% | 24.37% | 26.31% | 26.64% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 収入
= 100 × 1,414,015 ÷ 4,475,446 = 31.59%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
過去5年間の財務データから、収益性と売上高に顕著な変化が見られます。
- 営業利益(損失)
- 2021年には大幅な損失を計上しましたが、2022年には損失幅が縮小し、2023年には黒字転換を果たしました。2024年には利益がさらに増加し、2025年には大幅な利益成長を記録しています。この傾向は、事業運営の効率化、コスト管理の改善、または売上高の増加が寄与している可能性を示唆しています。
- 収入
- 収入は一貫して増加傾向にあります。2021年から2022年にかけては比較的緩やかな増加でしたが、2023年以降は増加ペースが加速しています。2025年には、2021年の収入と比較して大幅な増加が見られます。この成長は、市場シェアの拡大、新規顧客の獲得、または既存顧客からの売上増加が要因として考えられます。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2021年のマイナス26.66%から、2025年には31.59%へと劇的な改善を見せています。この改善は、売上高の増加と営業利益(損失)の改善が組み合わさった結果と考えられます。特に2023年以降の営業利益率の急上昇は、収益性の向上を示唆しており、事業戦略の有効性を裏付けている可能性があります。
全体として、データは、事業が損失から収益性の高い成長軌道へと移行していることを示しています。売上高の継続的な増加と営業利益率の改善は、将来の財務パフォーマンスに対するポジティブな兆候と解釈できます。
純利益率
Palantir Technologies Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 1,625,033) | 462,190) | 209,825) | (373,705) | (520,379) | |
| 収入 | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 36.31% | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.02% | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | |
| Adobe Inc. | 30.00% | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | |
| AppLovin Corp. | 60.83% | 33.55% | 10.87% | -6.84% | 1.27% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.94% | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.49% | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | |
| Datadog Inc. | 3.14% | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | |
| International Business Machines Corp. | 15.69% | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | |
| Intuit Inc. | 20.55% | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | |
| Microsoft Corp. | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | |
| Oracle Corp. | 21.68% | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.30% | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | |
| Salesforce Inc. | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | |
| ServiceNow Inc. | 13.16% | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | |
| Synopsys Inc. | 18.89% | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | |
| Workday Inc. | 6.23% | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 26.02% | 24.71% | 21.78% | 21.43% | 25.04% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 25.74% | 20.58% | 20.29% | 22.34% | 23.54% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × 1,625,033 ÷ 4,475,446 = 36.31%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2021年から2025年にかけて顕著な改善を示しています。2021年には5億2037万9千ドルの損失を計上しましたが、2022年には損失額が3億7370万5千ドルに縮小しました。2023年には2億982万5千ドルの利益に転換し、2024年には4億6219万ドルの利益、2025年には16億2503万3千ドルの利益へと増加しています。
収入は一貫して増加傾向にあります。2021年の15億4188万9千ドルから、2022年には19億587万1千ドル、2023年には22億2501万2千ドル、2024年には28億6550万7千ドルへと増加し、2025年には44億7544万6千ドルに達しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2021年の-33.75%から、2022年には-19.61%に改善しました。2023年には9.43%に上昇し、2024年には16.13%に、2025年には36.31%へと大幅に増加しています。この上昇は、収入の増加と当期純利益の改善を反映しています。
全体として、これらの財務データは、収益性の著しい改善と、それに伴う収益の堅調な成長を示しています。純利益率の増加は、収益性の向上が継続していることを示唆しています。
自己資本利益率 (ROE)
Palantir Technologies Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 1,625,033) | 462,190) | 209,825) | (373,705) | (520,379) | |
| パランティアの株主資本総額 | 7,387,268) | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 22.00% | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 24.61% | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | |
| Adobe Inc. | 61.34% | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | |
| AppLovin Corp. | 156.17% | 144.96% | 28.39% | -10.13% | 1.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.26% | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.59% | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | |
| Datadog Inc. | 2.89% | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | |
| International Business Machines Corp. | 32.45% | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | |
| Intuit Inc. | 19.63% | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | |
| Microsoft Corp. | 29.65% | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | |
| Oracle Corp. | 60.84% | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 14.49% | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | |
| Salesforce Inc. | 10.13% | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | |
| ServiceNow Inc. | 13.48% | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | |
| Synopsys Inc. | 4.70% | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | |
| Workday Inc. | 5.82% | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | |
| ROEセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 26.75% | 28.69% | 28.33% | 30.61% | 35.77% | |
| ROE産業 | ||||||
| 情報技術 | 34.73% | 29.28% | 31.78% | 38.79% | 42.14% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ パランティアの株主資本総額
= 100 × 1,625,033 ÷ 7,387,268 = 22.00%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2021年から2023年にかけて改善の傾向を示しています。2021年には520,379千米ドルの損失を計上しましたが、2022年には損失額が373,705千米ドルに縮小し、2023年には209,825千米ドルの利益へと転換しました。この利益は、2024年には462,190千米ドル、2025年には1,625,033千米ドルへと増加しています。利益の増加傾向は、事業運営の効率化や収益性の向上を示唆しています。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、2021年の2,291,030千米ドルから、2022年には2,565,326千米ドル、2023年には3,475,561千米ドルへと増加しています。この傾向は2024年には5,003,275千米ドル、2025年には7,387,268千米ドルと加速しており、資本基盤の強化を示しています。利益の増加と合わせて、自己資本の充実が確認できます。
ROE（自己資本利益率）は、2021年の-22.71%から、2022年には-14.57%へと改善しました。2023年には6.04%と正の値に転換し、2024年には9.24%に上昇、2025年には22%と大幅に増加しています。ROEの改善は、利益の増加と株主資本の効率的な活用を示しており、投資家にとって魅力的な指標となっています。ROEの増加率は、特に2024年から2025年にかけて顕著であり、資本効率の向上が加速していることを示唆しています。
総資産利益率 (ROA)
Palantir Technologies Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 1,625,033) | 462,190) | 209,825) | (373,705) | (520,379) | |
| 総資産 | 8,900,392) | 6,340,884) | 4,522,425) | 3,461,239) | 3,247,450) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 18.26% | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.74% | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | |
| Adobe Inc. | 24.17% | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | |
| AppLovin Corp. | 45.92% | 26.92% | 6.66% | -3.30% | 0.58% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.92% | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.22% | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | |
| Datadog Inc. | 1.62% | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | |
| International Business Machines Corp. | 6.97% | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | |
| Intuit Inc. | 10.47% | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | |
| Microsoft Corp. | 16.45% | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | |
| Oracle Corp. | 7.39% | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 4.81% | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | |
| Salesforce Inc. | 6.02% | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | |
| ServiceNow Inc. | 6.71% | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | |
| Synopsys Inc. | 2.76% | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | |
| Workday Inc. | 2.93% | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | |
| ROAセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 12.06% | 12.19% | 11.12% | 11.25% | 12.14% | |
| ROA産業 | ||||||
| 情報技術 | 15.40% | 11.91% | 12.44% | 14.47% | 14.59% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × 1,625,033 ÷ 8,900,392 = 18.26%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益は、2021年から2023年にかけて改善の傾向を示しています。2021年には5億2037万9千ドルの損失を計上しましたが、2022年には損失額が3億7370万5千ドルに縮小し、2023年には2億982万5千ドルの利益へと転換しました。この利益は、2024年には4億6219万ドル、2025年には16億2503万3千ドルへと大幅に増加しています。
総資産は、一貫して増加しています。2021年の32億4745万ドルから、2022年には34億6123万9千ドル、2023年には45億2242万5千ドルへと増加しました。この増加傾向は2024年には63億4088万4千ドル、2025年には89億303万9千200ドルへと加速しています。
- ROA (総資産利益率)
- ROAは、2021年の-16.02%から、2022年には-10.8%へと改善しました。2023年には4.64%に上昇し、2024年には7.29%に、2025年には18.26%へと大幅に増加しています。ROAの改善は、総資産に対する収益性の向上を示唆しています。
総じて、当期純利益の改善と総資産の増加、そしてROAの顕著な上昇は、財務状況が改善傾向にあることを示しています。特に、2023年以降の利益の増加とROAの急激な上昇は、事業運営の効率化と収益性の向上が進んでいる可能性を示唆しています。