価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Palantir Technologies Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2020年度の営業活動によるキャッシュフローはマイナスであったものの、その後の年度においては大きな改善が見られる。特に2021年度以降、営業活動によるキャッシュフローは継続的にプラスに転じており、2024年度には約1,153,865千米ドルと非常に高い水準に達している。
フリーキャッシュフロー（FCFE）についても、2020年度は約-509,475千米ドルとマイナスであったが、以降は顕著な改善を示し、2021年度以降は持続的にプラスに転じている。2024年度には約1,141,231千米ドルに達しており、この数値の増加は資金の獲得に成功し、財務的な健全性とキャッシュフローの効率的な運用が進んでいることを示している。
全体として、これらのデータは同社が過去数年間を通じて営業活動および資本活動からのキャッシュフローの健全化と増加を実現していることを示唆している。特に2022年度以降の継続的なプラスのキャッシュフローの増加は、事業の収益性と資金運用の向上を反映していると評価できる。
価格対 FCFE 比率現在の
Palantir Technologies Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 2,383,436,338 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | 1,141,231) |
| 1株当たりFCFE | 0.48 |
| 現在の株価 (P) | 177.49 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 370.68 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 11.52 |
| Adobe Inc. | 14.16 |
| AppLovin Corp. | 90.18 |
| Cadence Design Systems Inc. | 30.30 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 111.10 |
| Datadog Inc. | 29.12 |
| International Business Machines Corp. | 24.86 |
| Intuit Inc. | 29.96 |
| Microsoft Corp. | 56.86 |
| Oracle Corp. | 109.65 |
| Palo Alto Networks Inc. | 52.61 |
| Salesforce Inc. | 22.49 |
| ServiceNow Inc. | 43.70 |
| Synopsys Inc. | 6.78 |
| Workday Inc. | 24.89 |
| P/FCFEセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 45.24 |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | 52.24 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Palantir Technologies Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 2,345,356,506 | 2,212,732,992 | 2,101,387,197 | 2,030,118,339 | 1,822,267,548 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | 1,141,231) | 697,069) | 183,710) | 121,224) | (509,475) | |
| 1株当たりFCFE4 | 0.49 | 0.32 | 0.09 | 0.06 | -0.28 | |
| 株価1, 3 | 124.62 | 23.40 | 8.47 | 11.83 | 23.90 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Accenture PLC | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | 19.01 | |
| Adobe Inc. | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | |
| AppLovin Corp. | 44.88 | 21.70 | 14.03 | 8.57 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | 45.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | 880.68 | |
| Datadog Inc. | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | 41.33 | |
| International Business Machines Corp. | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | 9.43 | |
| Intuit Inc. | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | |
| Microsoft Corp. | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | |
| Oracle Corp. | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | |
| Salesforce Inc. | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | 50.40 | |
| ServiceNow Inc. | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | 49.83 | |
| Synopsys Inc. | 63.94 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | |
| Workday Inc. | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | 74.21 | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 39.85 | 32.90 | 31.13 | 33.80 | 26.81 | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | 36.63 | 33.18 | 26.93 | 27.31 | 23.40 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Palantir Technologies Inc.年年次報告書提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 1,141,231,000 ÷ 2,345,356,506 = 0.49
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 124.62 ÷ 0.49 = 256.11
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- 株価の推移
- 株価は2020年の23.9ドルから2021年に11.83ドルへ大きく低下し、その後2022年には8.47ドルまで下落しています。しかし、2023年に23.4ドルに回復し、2024年には124.62ドルと著しい上昇を示しています。この動きは、2024年にかけて市場の評価が大きく高まったことを反映していると考えられます。
- 1株当たりFCFEの動向
- 1株当たりフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2020年の-0.28ドルから2021年の0.06ドル、2022年の0.09ドルと段階的に改善しています。それ以降2023年は0.32ドルまで増加し、2024年には0.49ドルと更に増加しています。これは、企業の株主に帰属するキャッシュフローが年々改善していることを示しており、財務的な健全性やキャッシュフローの創出能力が向上している可能性を示唆します。
- P/FCFEの推移
- P/FCFE比率は2021年の198.12から2022年に96.89へと大きく低下し、その後2023年には74.28とさらに下落しています。一方、2024年には256.11と再び大きく上昇しています。この比率の変動は、株価の動きとFCFEの増加に伴うもので、2024年には株価の大幅な上昇によりこの比率が急増していることが読み取れます。低下局面では、株価がFCFEに対して割安または評価が低かった可能性がある一方で、2024年の急騰は市場の評価が大きく高まったことを示しています。