企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Palantir Technologies Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- キャッシュフローの傾向
- 当該企業の営業活動による純キャッシュフローは、2020年に大きな赤字を記録した後、2021年には黒字となり、その後も継続的に増加している。具体的には、2020年の約-29.7億ドルから2021年には約3.34億ドルに転じ、その後も2022年、2023年、2024年と順次増加を続け、2024年には約11.54億ドルに達している。このトレンドは、営業活動のキャッシュ生成能力が著しく改善または効率化されたことを示している。
- フリーキャッシュフローの傾向
- フリーキャッシュフローもまた、2020年の約-29.75億ドルの赤字を起点に、2021年には黒字化し、2024年には約11.41億ドルと、継続的に増大している。これらの数値は、企業の事業運営に伴うキャッシュ生成能力が大きく向上しており、投資や借入金償還に充てる余裕が生まれていることを示唆している。特に、2023年から2024年にかけての増加率が顕著であることは、企業の収益性またはキャッシュ管理の改善が進んでいる可能性を示している。
支払利息(税引き後)
Palantir Technologies Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 0 × 4.35% = 0
- 実効所得税率 (EITR)
- 2020年から2022年にかけて、実効所得税率は約1.07%から21%へ大きく上昇し、その後2023年に8.32%、2024年には4.35%へと顕著に低下しています。これらの変動は、税務負担の軽減や税制の変更、または一時的な会計調整による可能性を示しています。特に2021年には税率が急激に上昇しており、その後は継続的に低下していることから、税負担の改善や税戦略の見直しが影響している可能性が考えられる。全体として、過去年度に比べて実効税率は減少傾向にあり、企業の税負担軽減策が進行していると評価できる。
- 利息として支払われた現金（税引き後）
- 2020年から2022年にかけて、利息支払額は大きく減少しています。2020年は11,310千米ドルで最も高く、その後2021年には2,191千米ドルまで減少し、2022年にはわずか4千米ドルとなっています。この傾向は、借入金の減少や金利コストの削減、あるいは負債構造の見直しを示唆していると考えられる。2023年及び2024年のデータが欠損していることから、それ以降の傾向については不明だが、過去の数値からは負債負担の軽減に努めている可能性があると判断できる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Palantir Technologies Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 411,064,905) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 1,141,231) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 360.19 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 13.12 |
| Adobe Inc. | 17.40 |
| Cadence Design Systems Inc. | 77.16 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 110.85 |
| Datadog Inc. | 68.03 |
| International Business Machines Corp. | 21.53 |
| Intuit Inc. | 28.58 |
| Microsoft Corp. | 52.01 |
| Oracle Corp. | 356.69 |
| Palo Alto Networks Inc. | 39.35 |
| Salesforce Inc. | 17.83 |
| ServiceNow Inc. | 53.21 |
| Synopsys Inc. | 60.33 |
| Workday Inc. | 25.10 |
| EV/FCFFセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 45.72 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 54.16 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Palantir Technologies Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 287,139,473) | 48,189,177) | 15,242,186) | 21,491,473) | 41,738,848) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 1,141,231) | 697,069) | 183,714) | 323,415) | (297,534) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | |
| Adobe Inc. | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | |
| Datadog Inc. | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | 346.45 | |
| International Business Machines Corp. | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | |
| Intuit Inc. | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | |
| Microsoft Corp. | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | 31.49 | |
| Oracle Corp. | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | |
| Salesforce Inc. | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | |
| ServiceNow Inc. | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | |
| Synopsys Inc. | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | |
| Workday Inc. | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 38.07 | 35.02 | 28.88 | 31.98 | 27.40 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 情報技術 | 39.01 | 34.05 | 26.36 | 27.36 | 23.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 287,139,473 ÷ 1,141,231 = 251.61
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- 企業価値 (EV)
- 2020年から2024年にかけて、企業価値は大きな変動を示している。2020年には約4,173万千米ドルだったが、その後2021年に約2,149万千米ドルへ減少し、2022年には約1,524万千米ドルに下落した。2013年に再び大きく増加し、2024年には約28億7139万千米ドルと、最大値を記録している。この傾向は、特定の期間に大幅な価値変動を伴うとともに、2024年においては著しく高い評価を受けていることを示している。
- 会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)
- FCFFの推移は、2020年には約-2,975千米ドルのマイナスであったものの、その後2021年に黒字に転じ、約323千米ドルに改善した。以降も増加傾向が続き、2024年には約1,141千米ドルに達している。このように、キャッシュフローは一定期間で改善を示しており、資金創出能力が向上していると解釈できる。
- EV/FCFF比率
- 2020年以降、2021年には66.45、2022年には82.97と増加した。しかし、2023年には69.13とやや低下しているものの、2024年に251.61と著しく高くなっている。これは、企業価値に対するキャッシュフローの割合が2024年に急激に高まったことを示しており、投資家の評価や企業のキャッシュフロー増加に伴う価値評価の変動を反映していると考えられる。