企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Palantir Technologies Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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過去5年間の財務データに基づき、営業活動によるネットキャッシュと会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、一貫した増加傾向を示しています。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年末の333,851千米ドルから、2022年末には223,737千米ドルに減少しました。しかし、2023年末には712,183千米ドルと大幅に増加し、2024年末には1,153,865千米ドル、2025年末には2,134,473千米ドルと、継続的に増加しています。この傾向は、事業活動から生み出されるキャッシュフローが改善されていることを示唆しています。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- FCFFも営業活動によるネットキャッシュと同様のパターンを示しています。2021年末の323,415千米ドルから、2022年末には183,714千米ドルに減少しました。その後、2023年末には697,069千米ドルと増加し、2024年末には1,141,231千米ドル、2025年末には2,100,591千米ドルと、着実に増加しています。FCFFの増加は、投資活動や財務活動のための資金調達能力の向上を示唆しています。
両指標において、2022年末に一時的な減少が見られますが、その後は回復し、2023年末以降は顕著な成長を遂げています。この成長は、収益性の向上、コスト管理の改善、または運転資本の効率的な管理によるものと考えられます。全体として、キャッシュフローの状況は改善傾向にあり、財務の健全性を示唆しています。
支払利息(税引き後)
Palantir Technologies Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 2025 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 0 × 1.40% = 0
分析期間において、実効所得税率は顕著な低下傾向を示しています。2021年と2022年は一貫して21%でしたが、2023年には8.32%に低下し、2024年には4.35%まで減少しました。この傾向は2025年にはさらに進み、1.4%まで低下しています。この低下は、税制上の優遇措置の活用、税引対象となる損失の発生、または課税所得の構成の変化など、複数の要因によって説明される可能性があります。
- 実効所得税率 (EITR)
- 2021年から2025年にかけて、実効所得税率は21%から1.4%へと大幅に低下しました。この減少は、税務戦略の変化や、利益構造の変化を示唆している可能性があります。
利息として支払われた現金（税引き後）は、2021年の2,191千米ドルから2022年に4千米ドルへと大幅に減少しました。2023年以降のデータは提供されていません。この減少は、負債の削減、有利子負債の借り換え、または金利の低下による可能性があります。データの欠如により、この傾向の継続性や、その影響を評価することは困難です。
- 利息として支払われた現金(税引き後)
- 2021年から2022年にかけて、利息支払額は大幅に減少しました。2023年以降のデータがないため、この減少が一時的なものか、長期的な傾向の一部であるかを判断することはできません。
企業価値 FCFF 比率現在の
Palantir Technologies Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 321,475,314) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 2,100,591) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 153.04 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 9.59 |
| Adobe Inc. | 10.28 |
| AppLovin Corp. | 40.72 |
| Cadence Design Systems Inc. | 58.59 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 98.33 |
| Datadog Inc. | 69.63 |
| International Business Machines Corp. | 20.03 |
| Intuit Inc. | 18.05 |
| Microsoft Corp. | 42.79 |
| Oracle Corp. | 250.60 |
| Palo Alto Networks Inc. | 45.37 |
| Salesforce Inc. | 12.14 |
| ServiceNow Inc. | 20.15 |
| Synopsys Inc. | 63.54 |
| Workday Inc. | 10.93 |
| EV/FCFFセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 37.73 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 53.01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Palantir Technologies Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 311,064,403) | 287,139,473) | 48,189,177) | 15,242,186) | 21,491,473) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 2,100,591) | 1,141,231) | 697,069) | 183,714) | 323,415) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 148.08 | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | 13.12 | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | |
| Adobe Inc. | 12.38 | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | |
| AppLovin Corp. | 33.81 | 49.47 | 20.62 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 48.06 | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 67.26 | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | |
| Datadog Inc. | 43.12 | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | |
| International Business Machines Corp. | 19.86 | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | |
| Intuit Inc. | 29.77 | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | |
| Microsoft Corp. | 52.24 | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | |
| Oracle Corp. | 263.29 | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 35.88 | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | |
| Salesforce Inc. | 21.83 | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | |
| ServiceNow Inc. | 25.78 | 60.21 | 56.56 | 40.87 | 60.12 | |
| Synopsys Inc. | 60.75 | 56.95 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | |
| Workday Inc. | 26.14 | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 43.37 | 38.24 | 34.90 | 29.15 | 32.35 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 情報技術 | 43.77 | 39.11 | 34.01 | 26.44 | 27.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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3 2025 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 311,064,403 ÷ 2,100,591 = 148.08
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分析期間において、企業価値は顕著な変動を示しています。2022年には減少が見られましたが、2023年に大幅に増加し、2024年、2025年と引き続き高水準を維持しています。
- 企業価値 (EV)
- 2021年末の約2149万千米ドルから、2022年末には約1524万千米ドルへと減少しました。その後、2023年末には約4819万千米ドルと大幅に増加し、2024年末には約2億8713万千米ドル、2025年末には約3億1106万千米ドルと、さらに増加しています。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、一貫して増加傾向にあります。2021年末の約32万千米ドルから、2025年末には約210万千米ドルへと増加しています。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 2021年末の約32万千米ドルから、2022年末には約18万千米ドルへと減少しましたが、その後、2023年末には約69万千米ドル、2024年末には約114万千米ドル、2025年末には約210万千米ドルと増加しています。
EV/FCFF比率は、企業価値とフリーキャッシュフローの関係を示す指標であり、分析期間を通じて変動しています。2024年にピークを迎え、2025年には低下しています。
- EV/FCFF
- 2021年は66.45、2022年は82.97、2023年は69.13でした。2024年には大幅に上昇し251.61となり、2025年には148.08へと低下しています。この変動は、企業価値の増加とフリーキャッシュフローの増加の相対的な変化を反映していると考えられます。
全体として、企業価値は大幅に増加し、フリーキャッシュフローも着実に増加しています。EV/FCFF比率の変動は、投資家がフリーキャッシュフローに対して企業価値をどのように評価しているかの変化を示唆している可能性があります。