自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
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投下資本利益率 (ROIC)
Palantir Technologies Inc., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROIC競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引後営業利益 (NOPAT) の推移について
- 2020年から2022年にかけては、税引後営業利益は赤字を示し、特に2020年には大きな損失を抱えていた。これに対して、2023年には黒字へ転換し、2024年には利益がさらに増加していることから、収益性の改善が継続的に進行していると考えられる。
- 投下資本の変動について
- 投下資本は2020年から2022年にかけて増加傾向にあり、最も高い2022年には約30億7319万米ドルに達した。しかし、2023年には大幅に減少し約12億3783万米ドルとなったが、2024年には再び約25億7千万米ドルまで回復している。これにより、資本の投入と回収が年ごとに変動しており、資本効率化のための調整が行われている可能性がある。
- 投下資本利益率 (ROIC) の動向について
- 2020年から2022年にかけては、ROICは-54.59%、-14.6%、-7.21%と、引き続き負の値であったが、徐々に改善していた。2023年にはプラスの16.73%に転じ、その後2024年も13.53%と堅調に維持されている。これにより、投下資本に対する収益性の向上が実現していることが示唆される。特に、2023年の黒字化と共にROICが正の値に達したことは、収益性と資本効率の両面での進展を示している。
ROICの分解
Palantir Technologies Inc.、ROICの分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | = | × | × | ||||
| 2023/12/31 | = | × | × | ||||
| 2022/12/31 | = | × | × | ||||
| 2021/12/31 | = | × | × | ||||
| 2020/12/31 | = | × | × |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業利益率（OPM）の推移
- 2020年から2024年までの期間において、営業利益率は大幅に改善されている。2020年には約-110%と大きな赤字を示し、2021年には約-24%へと改善した。その後も引き続き改善が続き、2022年には約-8%となった。2023年には黒字に転じ、約9%の利益を記録し、2024年には約11%に達している。この傾向は、収益性の向上とコスト管理の改善を示唆している。
- 資本回転率（TO）の動向
- 資本回転率は、2020年から2022年にかけて横ばいの範囲、約0.49から0.6の間で推移した。2023年に急激に1.86へと上昇し、資産利用効率の大幅な向上を示した。しかし、2024年には1.15に減少し、やや低下したものの、依然として2020年以前の水準を上回っている。これにより、資産の効率的な運用が継続的に改善されていることが理解できる。
- 実効現金税率（CTR）の変動
- 実効税率は、2020年から2024年まで高い値を維持しており、2020〜2022年は100%を示している。2023年にはわずかに99.4%に低下したが、2024年には104.95%と1%以上超過しており、これが税負担の増加や税制上の調整を示唆している可能性がある。税率の変動は、税務戦略や法規制の影響を反映していると考えられる。
- 投下資本利益率（ROIC）の変動
- 2020年から2022年にかけて、ROICは著しい改善を見せており、2020年には約-55%、2021年には約-15%、2022年には約-7%と負の値から徐々に改善している。特に2023年には16.73%のプラスに転じ、その後2024年には13.53%に減少しつつも、依然として正の値を維持している。これは、投資資本に対する収益性が大きく向上したことを示しており、企業の資本効率が改善していることを示唆している。
営業利益率 (OPM)
Palantir Technologies Inc., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 収入 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| OPM競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 調整後収益
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益と利益の推移
- 2020年から2024年にかけて、調整後収益は一貫して増加しており、総額は約2.9億ドルに達している。一方で、税引前営業利益（NOPBT）は、2020年には大きな損失を計上していたが、2021年には損失の拡大を見せた。その後、2022年に赤字が縮小し、2023年には黒字化、2024年には更なる黒字拡大に転じている。これにより、収益の増加が利益の改善に寄与していることが示唆される。
- 利益率の変化
- 営業利益率（OPM）は2020年に大きな赤字（-109.97%）を記録しており、これは売上高に対する営業損失の大きさを示している。2021年には負の利益率が改善し、2022年にはさらに低下（-8.42%）している。2023年には黒字に転じ（9.03%）、2024年には11.18%と黒字幅が拡大している。これは、収益の増加とともにコスト管理の改善が進んだ結果と見られる。
資本回転率(TO)
Palantir Technologies Inc., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| 投下資本1 | ||||||
| 効率比 | ||||||
| TO2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| TO競合 他社3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 調整後収益の推移
- 調整後収益は、2020年の約1,069,583千米ドルから2024年には2,890,068千米ドルに増加しており、総じて堅調な成長傾向を示している。特に2021年から2024年にかけての成長率は顕著であり、年次で見ても継続的な収益拡大を達成していることが確認できる。
- 投下資本の動向
- 投下資本は、2020年の約2,178,851千米ドルから2022年に3,071,913千米ドルに増加し、2023年には大幅に減少して1,237,836千米ドルに落ち込んだ。その後2024年には2,507,175千米ドルへと回復している。2023年の大幅な減少は特定の資本の売却や資本の調整を示唆しており、その後の回復は新たな投資または資本再投入を示唆している可能性がある。
- 資本回転率の変化
- 資本回転率は、2020年の0.49から2021年に0.61に上昇し、その後やや横ばいの0.6を維持している。2023年には1.86と著しく増加し、2024年には1.15へとやや減少している。資本回転率の上昇は、投資資本に対して収益が向上していることを示し、資本の効率的な運用が進んでいると解釈できる。特に2023年の大幅な上昇は、資本効率の最適化や事業の収益性改善を反映していると考えられる。一方で、2024年のやや低下は、資本投入の比率や運用効率に一時的な変動があった可能性も示唆される。
実効現金税率 (CTR)
Palantir Technologies Inc., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 税率 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| CTR競合 他社3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金及び現金同等物の推移
- 2020年から2022年にかけて現金及び現金同等物は増加傾向にあり、2022年末には約67,243千米ドルに達している。その後、2023年には約1,246千米ドルに減少し、2024年にはマイナスに転じて約-15,989千米ドルとなり、現金の残高が大きく減少したことを示している。この動きは、資金流出の増加または資金管理の変化を示唆している可能性がある。
- 営業利益の推移
- 税引前営業利益は2020年と2021年に大幅にマイナスを示し続けていたが、2022年には赤字幅が縮小し、約-154,208千米ドルまで改善した。2023年には黒字化し約208,286千米ドルとなり、2024年も引き続き黒字の状況を維持している。これにより、収益性の改善と事業の回復傾向が見られる。ただし、2024年の具体的な利益水準は、2023年よりも増加しているが、経済環境や事業構造の変化についての詳細は不足している。
- 実効税率の変動
- 2020年から2023年までは実効税率のデータが記されておらず、2024年に-4.95％と記録されている。これは、税金の効果を考慮した場合に実質的な税負担が非常に低いか、あるいは還付や税務上の調整が行われた可能性を示す。このマイナス税率は、税務戦略や会計処理の変化を反映していると考えられる。