企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Palantir Technologies Inc., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 純利益の推移
- 2020年から2022年にかけて、純利益は継続的に減少しており、2020年には約-11億664万ドルの損失を計上していたが、2022年には約-3億737万ドルまで縮小している。これは純損失の縮小傾向を示している。2023年には黒字化し約2億998万ドルの純利益を記録し、2024年には約4億6219万ドルのさらなる増益となっている。この結果から、純利益の改善と黒字転換が持続していることが示唆される。
- 税引前利益および利息・税引前利益の動向
-
税引前利益と利息・税引前利益も同様に、2020年から2022年にかけて大きな損失を示しているが、2023年以降は大きな黒字に転じている点が特徴的である。特に、2024年にはそれぞれ約4,891万ドルおよび4,891万ドルの利益となっており、純損失から大きく改善されたことが示されている。
これらの指標の改善は、事業の収益性が向上していること、またはコスト構造の最適化が進んだことを反映している可能性がある。特に、2023年と2024年の利益の大幅増加は、経営改善策の効果や市場環境の好転に起因していると考えられる。
- EBITDAの動向
- EBITDAも同様に、2020年から2022年にかけて負の値を示していたが、2023年には黒字に転じ、2024年には約5億2076万ドルへと拡大している。この指標の改善は、企業の核心的な事業活動が収益性を高め、キャッシュフローの向上に寄与している可能性を示唆している。特に、減価償却費や償却費を除いた営業活動のパフォーマンス向上に支えられたと考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Palantir Technologies Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 366,654,652) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 520,760) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 704.08 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 14.03 |
| Adobe Inc. | 18.71 |
| Cadence Design Systems Inc. | 56.46 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 345.30 |
| Datadog Inc. | 163.06 |
| Fair Isaac Corp. | 47.46 |
| International Business Machines Corp. | 22.01 |
| Intuit Inc. | 40.81 |
| Microsoft Corp. | 23.48 |
| Oracle Corp. | 31.01 |
| Palo Alto Networks Inc. | 96.48 |
| Salesforce Inc. | 20.94 |
| ServiceNow Inc. | 77.60 |
| Synopsys Inc. | 48.56 |
| Workday Inc. | 52.23 |
| EV/EBITDAセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 31.51 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 情報技術 | 36.53 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Palantir Technologies Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 287,139,473) | 48,189,177) | 15,242,186) | 21,491,473) | 41,738,848) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 520,760) | 273,915) | (334,447) | (469,957) | (1,151,017) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 551.39 | 175.93 | — | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | |
| Fair Isaac Corp. | 69.56 | 37.61 | 22.83 | 21.71 | 42.84 | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | |
| Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | |
| ServiceNow Inc. | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | |
| Synopsys Inc. | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 27.41 | 25.49 | 22.71 | 26.01 | 23.54 | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 情報技術 | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 287,139,473 ÷ 520,760 = 551.39
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- 総合的な企業価値（EV）の動向
- 2020年から2022年にかけて、企業価値は減少傾向にあり、2022年には比較的低い水準に停滞している。その後、2023年に大きく回復し、2024年には著しい増加を示している。特に2024年の企業価値は、過去の水準と比べて約1,700％の増加を見せ、顕著な成長を示している。
- 収益性の指標となるEBITDAの推移
- 2020年から2022年にかけては、マイナスの値を維持し、収益性の改善が見られなかった。しかし、2023年に入り、EBITDAが黒字化し、2024年には約1,820万ドルの利益を計上していることから、事業運営の収益性が改善したことが示される。ただし、利益規模は比較的小さく、引き続き拡大の余地があると考えられる。
- EV/EBITDA倍率の分析
- 2020年、2021年、2022年の比率に関する具体的な数値は提供されていないが、2023年には175.93と高水準に達している。2024年にはこの比率が551.39にまで増加しており、市場は企業の将来性に対して高い評価をしている可能性や、収益性の改善に対する期待の高さを反映していることが推察される。ただし、非常に高い比率は、市場の過剰評価や企業の高い成長期待を反映している可能性もあるため、注意が必要である。
- 総合評価
- 全体として、企業価値の著しい増大とともに、2023年以降の収益性の改善が顕著となっていることが読み取れる。特に2024年の企業価値の急増と、EV/EBITDA倍率の高騰は、市場が将来の成長性に楽観的な見方をしていることを示している。一方で、過去の期間において収益性の改善が遅れていた背景も考慮し、市場の評価と実質的な事業の収益構造のバランスを注視する必要がある。