企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Palantir Technologies Inc., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
当期純利益は、2021年から2023年にかけて改善の傾向を示し、2021年の損失から2023年には利益へと転換した。2024年と2025年には、利益がさらに増加し、特に2025年には顕著な伸びが見られた。
- 当期純利益
- 2021年には5億2037万9千ドルの損失を計上したが、2022年には3億7370万5千ドルの損失に縮小した。2023年には2億982万5千ドルの利益を記録し、2024年には4億6219万ドルの利益、2025年には16億2503万3千ドルの利益へと増加した。
税引前利益(EBT)も、当期純利益と同様の傾向を示している。2021年の損失から2023年に利益へと転換し、その後も継続的に増加した。この増加は、収益性の改善を示唆している。
- 税引前利益(EBT)
- 2021年には4億8849万4千ドルの損失であったが、2022年には3億6102万7千ドルの損失に減少した。2023年には2億3709万1千ドルの利益を記録し、2024年には4億8917万3千ドルの利益、2025年には16億5736万8千ドルの利益へと増加した。
利息・税引前利益(EBIT)は、税引前利益とほぼ同様のパターンを示しており、事業活動による収益性の改善が示唆される。利息支払いの影響を除いても、収益性の向上が確認できる。
- 利息・税引前利益(EBIT)
- 2021年には4億8485万4千ドルの損失であったが、2022年には3億5696万9千ドルの損失に減少した。2023年には2億4056万1千ドルの利益を記録し、2024年には4億8917万3千ドルの利益、2025年には16億5736万8千ドルの利益へと増加した。
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)は、他の利益指標と同様に、2021年から2025年にかけて一貫して増加している。これは、事業の基礎的な収益性が改善されていることを示している。減価償却費や償却費の影響を除いても、キャッシュフロー創出力の向上が確認できる。
- EBITDA
- 2021年には4億6995万7千ドルの損失であったが、2022年には3億3444万7千ドルの損失に減少した。2023年には2億7391万5千ドルの利益を記録し、2024年には5億2076万ドルの利益、2025年には16億8351万3千ドルの利益へと増加した。
全体として、これらの指標は、2021年から2025年にかけて収益性が大幅に改善されたことを示している。特に2024年以降の利益の伸びは顕著であり、事業の成長と効率性の向上が確認できる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Palantir Technologies Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 310,279,871) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 1,683,513) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 184.31 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 6.77 |
| Adobe Inc. | 9.57 |
| AppLovin Corp. | 33.01 |
| Cadence Design Systems Inc. | 48.42 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1,108.86 |
| Datadog Inc. | 457.05 |
| International Business Machines Corp. | 14.26 |
| Intuit Inc. | 13.76 |
| Microsoft Corp. | 18.23 |
| Oracle Corp. | 14.11 |
| Palo Alto Networks Inc. | 149.02 |
| Salesforce Inc. | 10.78 |
| ServiceNow Inc. | 33.64 |
| Synopsys Inc. | 33.64 |
| Workday Inc. | 22.66 |
| EV/EBITDAセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 20.77 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 情報技術 | 34.13 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Palantir Technologies Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 311,064,403) | 287,139,473) | 48,189,177) | 15,242,186) | 21,491,473) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 1,683,513) | 520,760) | 273,915) | (334,447) | (469,957) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 184.77 | 551.39 | 175.93 | — | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | 11.82 | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | |
| Adobe Inc. | 12.68 | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | |
| AppLovin Corp. | 32.17 | 47.75 | 20.05 | 14.17 | 30.05 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 42.96 | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 247.70 | 262.20 | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 203.50 | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | |
| International Business Machines Corp. | 15.14 | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | |
| Intuit Inc. | 31.89 | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | |
| Microsoft Corp. | 23.79 | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | |
| Oracle Corp. | 28.10 | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 64.12 | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | |
| Salesforce Inc. | 24.64 | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | |
| ServiceNow Inc. | 38.82 | 87.89 | 96.48 | 104.31 | 147.45 | |
| Synopsys Inc. | 41.03 | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | |
| Workday Inc. | 55.27 | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 25.34 | 27.48 | 25.41 | 22.68 | 26.04 | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 情報技術 | 27.47 | 27.76 | 23.62 | 18.32 | 20.57 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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3 2025 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 311,064,403 ÷ 1,683,513 = 184.77
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分析期間において、企業価値は顕著な変動を示しています。2022年には減少傾向が見られましたが、2023年以降は大幅な増加に転じています。2025年末時点では、企業価値は2021年末時点を大きく上回っています。
- 企業価値 (EV)
- 2021年末の2149万1473千米ドルから、2022年末には1524万2186千米ドルへと減少しました。その後、2023年末には4818万9177千米ドルに増加し、2024年末には2億8713万9473千米ドル、2025年末には3億1106万4403千米ドルと、継続的に増加しています。
一方、利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)は、2021年と2022年に負の値を示しており、この期間は収益性が低い状態であったことが示唆されます。しかし、2023年以降は正の値に転換し、着実に増加しています。2025年末には168万3513千米ドルに達しており、収益性の改善が確認できます。
- 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
- 2021年末には-46万9957千米ドル、2022年末には-33万4447千米ドルとマイナスでしたが、2023年末には27万3915千米ドル、2024年末には52万760千米ドル、2025年末には168万3513千米ドルとプラスに転換し、増加傾向にあります。
EV/EBITDA比率は、2023年以降で大幅に変動しています。2023年末には175.93、2024年末には551.39、2025年末には184.77となっています。この変動は、企業価値とEBITDAの変動に起因すると考えられます。特に2024年末の比率の高さは、企業価値がEBITDAに対して過大評価されている可能性を示唆する一方で、EBITDAの急増も考慮する必要があります。
- EV/EBITDA
- 2023年末に175.93、2024年末に551.39、2025年末に184.77と、期間中に大きな変動が見られます。