普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Palantir Technologies Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
市場評価指標の推移を分析すると、2023年中盤から2025年前半にかけて急激な上昇傾向が見られ、その後は調整局面に入っていることがわかる。
- 株価収益率（P/S）および株価純資産比率（P/BV）の変動
- 2022年から2023年第1四半期までは比較的安定した水準で推移していたが、2023年第2四半期より上昇に転じた。P/Sは2025年第2四半期に最大119.47倍まで上昇し、P/BVも同期間に69.33倍のピークに達している。2025年後半からは低下傾向にあり、2026年第1四半期にはそれぞれ62.37倍および38.56倍まで減少した。
- 収益性指標の出現と推移
- 株価純利益率（P/E）および営業利益率（P/OP）のデータが2023年第4四半期から記録され始めたことは、当該期間に純利益および営業利益が黒字化したことを示唆している。これらの指標は2024年第2四半期にそれぞれ632.38倍、941.61倍という極めて高い水準を記録したが、その後は段階的に低下し、2026年第1四半期にはP/Eが142.81倍、P/OPが163.57倍まで低下している。
総じて、2023年から2025年にかけて市場の期待値が極めて高く反映された結果、バリュエーションが急騰したが、直近では全ての指標において低下が進んでおり、評価の適正化または期待感の後退が起きている状況にある。
株価純利益率 (P/E)
Palantir Technologies Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
EPS
= (普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2026
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Palantir Technologies Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性の改善と株価の変動、およびバリュエーションの推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 収益性の推移
- 1株当たり利益（EPS）は、2022年度を通じてマイナス圏で推移していたが、2023年第3四半期に0.07米ドルを記録し、黒字化を達成した。その後は一貫した上昇傾向を示しており、2026年第1四半期には0.95米ドルまで拡大している。この傾向は、事業の収益構造が根本的に改善し、継続的な利益成長局面に入ったことを示している。
- 株価の変動傾向
- 株価は2022年から2023年第1四半期にかけて10米ドル前後で低位に推移していたが、2023年第2四半期以降に急上昇を開始した。特に2024年第4四半期から2025年第3四半期にかけて加速し、最高値の190.74米ドルまで到達した。2025年第4四半期以降は調整局面に見られる変動があるものの、初期の水準を大幅に上回る高値圏で推移している。
- 株価収益率（P/E）と市場評価
- EPSの黒字化に伴い算出されたP/Eは、当初から極めて高い水準にあり、市場の強い成長期待を反映していた。2025年第2四半期には632.38倍というピークに達したが、その後はEPSの増加に伴い緩やかに低下し、2026年第1四半期には142.81倍まで低下している。これは、株価の急騰に対し、実際の利益成長が追いつくことで、バリュエーションの適正化が進んでいる過程であると解釈できる。
営業利益率 (P/OP)
Palantir Technologies Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q1 2026
+ 営業利益(損失)Q4 2025
+ 営業利益(損失)Q3 2025
+ 営業利益(損失)Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Palantir Technologies Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性の推移および市場評価に関する分析結果は以下の通りである。
- 営業利益の推移
- 2022年3月期から2023年6月期にかけては、1株当たり営業利益がマイナス圏で推移しており、赤字状態にあった。しかし、2023年9月期に0.02米ドルとなることで黒字化を達成し、以降は継続的な増加傾向にある。2026年3月期には0.83米ドルに達しており、収益構造の劇的な改善と成長が認められる。
- 株価の変動パターン
- 株価は2024年第2四半期まで緩やかな変動を繰り返していたが、2024年6月期以降に急激な上昇局面へと転じた。特に2024年12月には124.62米ドルまで急騰し、2025年9月には190.74米ドルのピークを記録した。その後は調整局面に入り、2026年3月期には135.91米ドルとなっているが、分析期間の初期値と比較すると大幅な水準上昇を維持している。
- バリュエーションの分析
- P/OP比率は、黒字転換後の2023年12月期に1130.92という極めて高い数値を示した。これは、利益創出の初期段階において市場の期待が先行していたことを示唆している。その後、株価の上昇を上回るペースで営業利益が拡大したことにより、比率は概ね低下傾向にあり、2026年3月期には163.57まで低下した。この傾向は、企業の評価根拠が将来的な期待から実際の収益実績へと移行しているプロセスを反映している。
株価収益率 (P/S)
Palantir Technologies Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 収入 (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり売上高 = (収入Q1 2026
+ 収入Q4 2025
+ 収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Palantir Technologies Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
1株当たり売上高は、分析期間を通じて一貫して右肩上がりの傾向にある。2022年3月期の0.8米ドルから2026年3月期の2.18米ドルまで、停滞することなく継続的な増加を記録している。
- 売上高の成長特性
- 期間を通じて安定的に推移しており、特に2024年以降は1四半期あたりの増加幅が拡大し、成長速度が加速していることが読み取れる。
株価は、2023年第2四半期まで10米ドル前後の低水準で推移していたが、その後急激な上昇局面へと移行した。2024年末から2025年にかけての上昇幅は極めて大きく、短期間で大幅な価格上昇が観測される。
- 株価の変動パターン
- 2025年6月31日に最高値の190.74米ドルに達した後、130米ドル台まで下落し、その後は同水準で推移するなど、高値圏でのボラティリティが高まっている。
株価売上高倍率（P/S）は、株価の急騰に伴い、売上高の成長率を大幅に上回るペースで上昇した。これは市場による期待値が極めて高い水準まで膨らんだことを示唆している。
- バリュエーションの推移
- 2022年時点では10倍前後の水準であったが、2025年6月には119.47倍という極めて高いピークに達した。その後は60倍から70倍台へと低下しており、過剰な評価からの調整局面にあると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Palantir Technologies Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2026/03/31 | 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| パランティアの株主資本総額 (数千で) | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
BVPS = パランティアの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Palantir Technologies Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価、1株当たり簿価、およびP/BV比率の推移から、資産価値の着実な成長と、それを大幅に上回る市場評価の急上昇という傾向が認められる。
- 株価の変動推移
- 2022年から2023年中盤にかけては10米ドル前後で推移していたが、2023年後半から上昇基調に転じた。2024年に入ると上昇速度が加速し、2025年には190米ドルを超えるピークを記録している。その後は130米ドル台で調整しつつ推移する傾向にある。
- 1株当たり簿価（BVPS）の傾向
- 2022年3月時点の1.16米ドルから2026年3月時点の3.52米ドルまで、一貫して右肩上がりに推移している。純資産が四半期ごとに安定的に蓄積されており、財務基盤が継続的に強化されていることが読み取れる。
- P/BV比率の分析
- 2022年には6倍から8倍程度で推移していたが、株価の急騰に伴い比率は劇的に上昇し、2024年後半から2025年にかけては最大で69倍に達した。その後は38倍から43倍の水準へ低下したものの、初期の水準と比較して極めて高い評価倍率を維持している。この大幅な乖離は、市場が純資産という帳簿上の価値ではなく、将来的な成長期待や無形資産に対して非常に高いプレミアムを付与していることを示唆している。