流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動比率
- 2020年3月期から2021年12月期にかけて流動比率は全体的に低下傾向が見られ、その後2022年以降は緩やかに上昇している。特に2020年6月期には低下が顕著であったが、2022年には再び高水準に戻りつつある。これにより、流動資産と流動負債のバランスが年々改善してきたことが示唆される。
- 迅速流動比率
- 2020年3月期から2021年12月期にかけて急激に低下したものの、その後2022年以降は安定した増加傾向を示している。特に2022年以降は4を超える局面もあり、短期的な支払い能力の向上と流動資産の質の改善が見られる。
- 現金比率
- 2020年3月期にはかなり低い値を記録していたが、その後2020年6月期に急落し、2021年6月期以降は徐々に回復局面に入った。特に2022年以降は2を超える水準に達し、現金及び現金等価物の流動性向上が持続していることが確認できる。これにより、短期的な支払い能力や財務の安定性の改善が示唆される。
- 総合的な分析
- これらの指標からは、短期的流動性と流動性の質の両面で財務状況が改善してきたことが観察される。特に2022年以降は、流動比率、迅速流動比率、および現金比率の各指標が一貫して上昇し、財務の安定性と支払能力の向上を示している。これらの変化は、企業が経営資産を効果的に運用し、流動性リスクの低減に成功している可能性を示唆している。
流動流動性比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年3月期から2024年6月期にかけて、流動資産は全体的に増加傾向にある。特に2021年6月以降は大きく増加し、2022年6月期には約15,33百万ドルに達した。その後も高水準を維持し、2024年12月期には約19,33百万ドルに上昇した後、2025年6月期にやや減少し、最終的に1687百万ドル程度となっている。こうした動きは、資産規模の拡大を示している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年3月期の2055百万ドルから、2024年12月期には約3598百万ドルに増加した。ただし、2022年6月期以降は一時的にやや減少し、その後再び増加基調をたどっている。特に2021年6月から2022年12月にかけて負債が増加し、その後横ばいとなる動きが見られる。負債の増加は全体的な規模拡大の一環と考えられる。
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は2020年3月期の4.21から2024年12月期の約5.45まで上昇傾向にある。2020年から2022年にかけて比率は安定した上昇を示し、その後も高い水準（4.6〜5.7範囲）を維持している。これにより、流動負債に対して流動資産が相対的に十分に保持されていることが示唆され、短期的な支払い能力の向上がみてとれる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、当該企業は期間中に資産規模の拡大を遂げており、その一方で負債も増加している。ただし、流動性比率の上昇から、短期的な支払能力は堅実に維持されており、流動資産と流動負債のバランスは改善されていると評価できる。経営戦略としては、資産の増加による成長を図りつつ、短期的な資金繰りにおいても安定性を確保しているとみなされる。今後も、流動性の向上を維持しながら、負債管理を進めることが企業の財務健全性維持に重要であると考えられる。
迅速な流動性比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2020年3月期から2024年9月期にかけて、クイックアセットの合計は増加傾向にあります。特に2021年6月以降は大きく伸びており、2023年6月には過去最高値に達しています。その後はやや減少に転じていますが、引き続き高水準を維持しています。この動きは、流動性の向上を示唆しています。
- 流動負債
- 流動負債は2020年3月期から2023年6月期まで一般的に増加傾向にあります。特に2020年6月期に大きく増加し、その後も同期ごとに増減を繰り返しながら増加を続けています。2023年6月期から2024年9月期にかけてはやや減少していますが、全体としては流動負債は高水準にあります。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は2020年3月期の3.38から、2020年6月期には1.61に下落したものの、その後は比較的安定して推移しています。2021年6月期以降は4.2を超える高水準を維持し、2023年6月期には3.57となっています。これは、流動資産の増加を背景に、短期的な支払い能力の充実を示しています。全体として、比率は良好な流動性を示していると考えられます。
現金流動性比率
Regeneron Pharmaceuticals Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年3月期から2023年12月期にかけて、現金資産は変動しつつも全体的な増加傾向を示している。2020年は約40.0億ドルであったが、2023年12月には約89.6億ドルまで増加しており、一定期間内において大幅な資産積み増しが見られる。この間、2021年中は比較的安定した増加を示しており、2021年9月期以降、特に2022年から2023年にかけて顕著な拡大傾向が確認できる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年3月期の約20.6億ドルから2024年6月期の約36.6億ドルまで増加している。特に2020年6月以降、負債額は継続的に増加し、2021年では約37.3億ドルまで膨らんだ。その後も一定程度の変動はあるものの、全体としては増加傾向を維持している。一方、2022年の多くの期で流動負債は減少傾向にあり、それ以降も増減を繰り返している。
- 現金流動性比率の分析
- 現金流動性比率は2020年3月期の1.95から、2023年12月期には3.17まで上昇し、流動負債に対して十分な現金資産を保有している状況を示している。特に2021年以降は比率が2倍を超え、2.7〜3.2の範囲で安定して推移していることから、短期的な支払能力については良好な水準を維持していると評価できる。ただし、2020年6月の比率低下（0.85）は、流動資産の一時的な減少または負債の増加によるものである。
- 総合的な所見
- 全体として、現金資産の増加に伴い流動負債比率も良好な水準を維持しており、財務の健全性は高いと評価できる。特に2021年以降の資産増加は、企業のキャッシュポジションが強化されたことを示しており、流動性の確保に成功していると考えられる。これらの指標は、企業が短期的な支払義務を履行できる能力に支障をきたすリスクが低いことを示しており、財務基盤の安定性は高いと判断できる。ただし、流動負債の継続的な増加には注意が必要で、今後のキャッシュフロー管理が重要となる。