流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Johnson & Johnson、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
- 流動性比率
- 2020年3月期には1.31から2021年4月期まで一貫して高い水準を維持し、その後2022年12月期にやや低下したものの、2023年以降は再び上昇傾向を示している。これにより、短期的な資金調達能力は比較的安定していると評価できる。一方、2024年度第4四半期以降には、一時的に1.03まで低下したが、その後再び上昇する兆しが見られる。これは企業の流動資産と流動負債のバランスに変動があったことを示唆している。
- 迅速な流動性比率
- 2020年の第1四半期には0.98と比較的高い水準であったが、その後2020年第2四半期には0.92に低下した。2020年9月期で一時的に1.17に回復し、その後は2022年期まで1.0前後の範囲で安定して推移している。2022年以降は再び上昇し、2024年度第4四半期では0.68まで低下したが、その後は0.78に回復している。総じて、即時の支払い能力は市場環境や資産構成の変動に左右されつつも、概ね一定の範囲で推移している。
- 現金流動性比率
- 2020年の第1四半期には0.54と比較的高く、2020年9月期には0.79に達したが、その後2021年以降はやや低下し、2022年第4四半期には0.47にまで落ち込んでいる。2023年以降、さらに低い水準（0.35）へと推移し、2024年第4四半期には再び0.68まで回復している。これは現金および現金等価物の流動性に変動があったことを示し、特に2022年以降は企業の現金資産の圧縮が見られる。ただし、2024年には回復基調にあることも示唆されている。
流動流動性比率
Johnson & Johnson、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年3月から2024年9月までの期間において、流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に2020年9月の時点で一時的に大きな伸びが見られ、その後も2021年を通じて堅調に推移している。一方、一部の四半期ではやや減少傾向を示す時期もあるが、総じて資産の流動性は拡大していることが確認できる。
- 流動負債の推移
- 流動負債も全体的に増加しているものの、その増加幅は流動資産ほど著しくはない。2020年9月の時点から2022年を通じて増加を続けており、2023年に一旦減少した後、2024年に再び増加している。全体として、負債の増加ペースは資産の増加ペースと比較してやや遅く、負債比率の安定性は比較的保たれているといえる。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2020年3月の1.31から2022年12月の0.99にかけて低下している。その後、2023年に向けてやや改善し、2024年は1.03から1.26の範囲で推移している。これにより、流動性の一時的な圧迫があった時期があるものの、全体的にはやや改善傾向にあると考えられる。流動比率が1をやや下回る期間も見られるが、全体としては流動資産が流動負債を上回る安全域を維持している。
- 総合的な分析
- 全期間を通じて、流動資産の増加と比較して流動負債の増加は控えめであり、流動性比率の変動はあるものの、資金繰りの安全性は維持されている。これにより、短期的な支払い能力に対するリスクは低いと判断できる。一方、流動性比率の一時的な低下は注意を要し、今後も資産と負債のバランスを監視し続ける必要がある。全体としては、流動性の向上または維持に努めながら、資産の適切な管理が継続されていると見られる。
迅速な流動性比率
Johnson & Johnson、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、取引、引当金を除く | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2020年から2023年にかけて、クイックアセットの合計は全体的に変動していることが確認できる。2020年第1四半期には約32,898百万米ドルであったが、その後2020年第3四半期には大きく増加し、約45,360百万米ドルに達している。2021年および2022年には高水準を維持し、2022年第4四半期には約39,679百万米ドルまで縮小している。ただし、2023年に入り再び増加傾向を示し、2023年第2四半期には約54,801百万米ドルに達し、その後2023年第4四半期にかけてやや減少している。2024年以降は若干の変動が見られつつも、2024年第2四半期にかけて約41,269百万米ドルまで下がり、その後再び上昇傾向を示している。全体として、クイックアセットは四半期により変動しながらも、多くの期間で高水準を維持している。
- 流動負債
- 流動負債は全体的に増加傾向にあり、2020年第1四半期の33,689百万米ドルから2025年第2四半期の約54,180百万米ドルに至るまで増加している。特に2022年には大幅な増加が見られ、55802百万米ドルに達していることから、短期負債の拡大が観察できる。これに伴い、流動比率は2020年初は0.98であったが、2022年には最低値の0.68に低下し、その後2023年にかけて徐々に回復し、2025年第2四半期には0.72付近で安定している。これにより、流動負債の増加に伴う短期資金の圧迫が、財務の流動性に影響を与えている可能性が示唆される。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2020年の0.98から2022年の0.68まで低下し、その後2023年にかけてやや回復し、2024年第1四半期には0.84まで改善している。ただし、2024年第2四半期には再び比率が0.7まで低下しており、全体として流動性は一定の変動を示している。これらの変動は、流動負債の増加に対し、即時に対応可能な資産の変動や保持状況に起因する可能性がある。特に、比率の低下は短期的な支払能力の圧迫を示唆しており、財務の流動性管理の重要性が示されている。
現金流動性比率
Johnson & Johnson、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/29 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/10/01 | 2023/07/02 | 2023/04/02 | 2022/12/31 | 2022/10/02 | 2022/07/03 | 2022/04/03 | 2021/12/31 | 2021/10/03 | 2021/07/04 | 2021/04/04 | 2020/12/31 | 2020/09/27 | 2020/06/28 | 2020/03/29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金制限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-29), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-10-01), 10-Q (報告日: 2023-07-02), 10-Q (報告日: 2023-04-02), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-02), 10-Q (報告日: 2022-07-03), 10-Q (報告日: 2022-04-03), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-03), 10-Q (報告日: 2021-07-04), 10-Q (報告日: 2021-04-04), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年3月から2024年6月までの期間において、現金資産総額は全体的に増加傾向を示している。特に2020年9月には一時的に大きく増加し、その後も比較的高い水準を維持している。2022年以降、再び増加を見せ、2025年3月には過去最高値に近い水準に達している。一方、2023年12月以降には一部減少傾向も見られるが、総じて高い水準を保持している。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2020年3月から2024年6月まで継続して増加している。特に2022年の流動負債は前年度に比べて大幅に増加しており、取引先や短期負債の増加が示唆される。2023年以降はやや減少傾向を示しているものの、依然として高水準を維持している。これにより、短期的な支払い責任の負担は重い状態が続いていることがうかがえる。
- 現金流動性比率の変化
- 現金流動性比率は2020年3月の0.54から2021年の1月には0.7に達し、改善を見せた。その後も全般的に高めの水準（0.7付近）を維持しているが、2024年以降は低下傾向にあり、2024年12月には0.35まで落ち込んでいる。これに伴い、短期的な支払い能力に対する懸念が生まれる可能性も考えられるが、2025年には再び0.68まで回復している。全体としては、一定の流動性を保ちながらも変動が見られる状況である。