流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Danaher Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
- 流動比率の傾向と分析
- 表から、2020年4月以降の流動比率は全体的に高水準を維持しつつ、2020年7月には2.2まで上昇しており、堅調な資金繰りを示唆している。2021年から2022年にかけてはやや低下傾向を見せるものの、それでも1.43から1.89の範囲で推移し、流動資産が流動負債を十分にカバーしている状態を維持している。2023年以降も1.37から2.26の範囲において継続しており、一定の流動性を確保していると考えられる。
- 迅速比率（当座比率）の推移と示唆
- 迅速比率は、2020年4月の0.92から2021年7月の1.67まで上昇していることから、即時支払い可能な資産の比率が改善していることがわかる。2021年10月以降は1.08から1.76までの範囲で推移し、流動性の向上とともに資金の質も改善していることが示されている。一方で、2024年以降は0.83〜1.52の範囲内で推移し、一定の流動性の維持は見られるが、極端に高い水準には至っていない。全体として、短期支払い能力は比較的安定していると見られる。
- 現金流動性比率の変動と評価
- 現金流動性比率は2020年4月の0.52から2021年7月には1.07まで上昇しているが、その後は1.02をピークに下落し、2023年以降は0.31〜1.02の範囲で推移している。特に、2024年6月以降は0.36や0.31と低下していることから、現金または即時に流動化可能な資産を用いた支払い能力は相対的に低下していると考えられる。ただし、2023年度の水準では一定の現金流動性を維持している。
- 総合的な資金流動性の評価
- これらの指標から、企業は全体的に流動性の維持に努めており、流動比率や迅速比率は安定的な水準を示している。特に流動比率は一定範囲内で高水準を維持し、短期的な資金繰りは比較的良好である。一方、現金流動性比率の低下は、現金や即時流動資産に依存した支払い能力に対して若干の留意点を示している。今後は、現金流動性比率の改善とともに、短期資金管理のさらなる強化が望まれる。
流動流動性比率
Danaher Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/27 | 2025/03/28 | 2024/12/31 | 2024/09/27 | 2024/06/28 | 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に、2023年3月期には高水準の17461百万米ドルに達し、その後も堅調な増加を見せている一方で、2024年3月期には9609百万米ドルと一時的に大きく減少している。ただし、2024年6月期には再び増加に転じ、1億ドル台での推移を維持している。これらの変動は、資産運用の効率化や流動性確保の戦略に変化があった可能性を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2020年から2022年にかけて増加傾向にあり、2022年4月期には8389百万米ドルに達したものの、その後は一旦減少傾向に転じている。2024年3月期（6701百万米ドル）には最小値を記録し、その後わずかに増加しつつも、比較的安定した水準を維持している。この動きは、負債の抑制や短期的な資金管理の改善を反映している可能性がある。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率は、2020年4月期の1.32から2023年の高値2.26まで上昇しており、その後2024年にかけて1.37まで低下した。これは、短期的な支払能力に一定の改善と変動が見られることを示すが、2023年のピーク時には好調な流動性維持が可能だったことを示している。比率の変動は、資産と負債のバランス調整や流動性ポリシーの変化によるものと考えられる。
- 全体的な分析
- 総じて、同社は期間を通じて流動資産と流動負債の両方を増加させる傾向にあるが、流動資産の増加ペースがやや速く、流動性比率も上昇傾向を示していることから、短期的な資金繰りや流動性の改善に努めてきたことがうかがえる。一方で、2024年には一時的な資産の縮小や流動性の低下がみられるものの、全体としては流動性リスクをコントロールしつつ、資産規模を拡大している状況であると推察される。
迅速な流動性比率
Danaher Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/27 | 2025/03/28 | 2024/12/31 | 2024/09/27 | 2024/06/28 | 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金勘定(貸倒引当金控除控除) | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年第2四半期から2024年第4四半期にかけて、クイックアセットの合計は増加傾向を示しており、特に2023年第4四半期には過去最高値となる16,478百万米ドルに達している。全体的に見て、短期流動資産の積み増しが継続的に進んでいることが示唆される。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2020年第2四半期の約8,466百万米ドルから2024年第4四半期の6,798百万米ドルへと減少傾向にある。ただし、数値の変動には一定の季節要因や経営戦略の調整が影響している可能性がある。総じて流動負債は一定範囲内で推移している。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率は2020年第2四半期の0.92から、2023年第4四半期において1.52と高水準に達している。ただし、2024年第1四半期以降は1.18程度に低下しており、一時的に流動性の圧迫が見られるものの、基本的には堅調な流動性を保持していると言える。この比率の変動は、流動資産の増減や負債の調整による影響と考えられる。
- 総合的な分析
- この期間において、クイックアセットの増加とともに流動負債も増加のペースが鈍化しており、企業の短期資金繰りは改善傾向にあると考えられる。特に、流動性比率の向上は、短期的な支払い能力の向上と資産の流動性が高まっていることを示している。一方、2024年第4四半期以降の比率の低下は、資産と負債の動揺や季節性を考慮する必要がある。したがって、現状では資金繰りは良好であると評価できるが、今後も流動性管理の継続が求められる。
現金流動性比率
Danaher Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/27 | 2025/03/28 | 2024/12/31 | 2024/09/27 | 2024/06/28 | 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | 2021/12/31 | 2021/10/01 | 2021/07/02 | 2021/04/02 | 2020/12/31 | 2020/10/02 | 2020/07/03 | 2020/04/03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-01), 10-Q (報告日: 2021-07-02), 10-Q (報告日: 2021-04-02), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-10-02), 10-Q (報告日: 2020-07-03), 10-Q (報告日: 2020-04-03).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 分析期間を通じて、現金資産総額は増加傾向にある。特に、2021年第2四半期から2023年第1四半期にかけて顕著な増加が見られ、その後も2024年第1四半期まで堅調な拡大を示している。この伸びは、同期間において流動性の改善と資産の積み増しを示唆している。特に2023年第2四半期の現金資産がピークとなった点は顕著である。
- 流動負債の動向
- 流動負債については、全体として増加傾向にあるが、そのペースは一定ではない。2020年度には増加傾向にあり、2022年第3四半期までは高水準を維持しているが、2023年度にはやや減少傾向にある。ただし、2024年第1四半期には再び増加し、負債の流動性管理に変動が見られる。
- 現金流動性比率の傾向
- 現金流動性比率は、2020年から2022年にかけて上昇傾向を示し、2023年にかけて高値を維持している。特に、2023年第1四半期の1.31という数値は、他の期間と比較して高い水準にあることを示している。これは、短期的な支払い能力や資金の余裕が改善していることを反映している。一方、2024年第1四半期には割合が再び低下しているが、依然として安全な範囲内にとどまっている。
- 総合的な評価
- 全体として、現金資産の増加と流動性比率の向上から、財務基盤は健全な状態にあることが推測される。流動負債の増加傾向はあるものの、それを上回る現金資産の積み増しにより、短期的な支払い能力は強化されていると考えられる。これらの変動は、資金管理の改善や財務戦略の適応の可能性を示唆している。ただし、今後も流動性比率や負債動向に注意を払う必要がある。