流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Danaher Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01).
流動流動性比率は、2022年第1四半期から2023年第2四半期にかけて一貫して上昇傾向にあり、2023年第2四半期には2.08に達した。しかし、その後は低下し、2023年第4四半期には1.68まで落ち込んだ。2024年第1四半期には若干回復したものの、その後再び低下し、2024年第2四半期には1.43、第3四半期には1.37となった。2024年第4四半期には1.40、2025年第1四半期には1.43、第2四半期には1.62、第3四半期には1.52、第4四半期には1.87と、変動を繰り返している。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様に、2022年第1四半期から2023年第2四半期にかけて上昇傾向を示し、2023年第2四半期には1.76に達した。その後、2023年第4四半期には1.18まで大幅に低下した。2024年第1四半期には1.34に回復したが、第2四半期には0.85まで低下し、第3四半期には0.84、第4四半期には0.83と低い水準で推移した。2025年第1四半期は0.83、第2四半期は0.96、第3四半期は0.84、第4四半期は1.25と、引き続き変動している。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2022年第1四半期から2023年第2四半期にかけて着実に増加し、2023年第2四半期には1.31に達した。しかし、その後は急激に低下し、2023年第4四半期には0.71まで落ち込んだ。2024年第1四半期には0.90に回復したが、第2四半期には0.35まで大幅に低下し、第3四半期には0.36、第4四半期には0.31と極めて低い水準で推移した。2025年第1四半期は0.30、第2四半期は0.44、第3四半期は0.24、第4四半期は0.68と、依然として大きな変動が見られる。
全体として、これらの比率は短期的な流動性の変化を示している。特に現金流動性比率は、他の比率と比較して変動幅が大きく、現金ポジションの管理における課題を示唆している可能性がある。流動流動性比率と迅速な流動性比率の低下は、短期的な債務履行能力に対する懸念を引き起こす可能性がある。これらの比率の動向を継続的に監視し、その根本的な原因を特定することが重要である。
流動流動性比率
Danaher Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/26 | 2025/06/27 | 2025/03/28 | 2024/12/31 | 2024/09/27 | 2024/06/28 | 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 12,756) | 9,606) | 10,999) | 9,525) | 9,497) | 10,060) | 9,609) | 14,372) | 13,937) | 21,205) | 17,461) | 16,532) | 15,883) | 14,250) | 13,229) | 12,670) | |||||
| 流動負債 | 6,807) | 6,324) | 6,792) | 6,645) | 6,798) | 7,339) | 6,701) | 7,778) | 8,274) | 9,367) | 8,404) | 8,730) | 8,389) | 8,002) | 7,556) | 7,547) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 1.87 | 1.52 | 1.62 | 1.43 | 1.40 | 1.37 | 1.43 | 1.85 | 1.68 | 2.26 | 2.08 | 1.89 | 1.89 | 1.78 | 1.75 | 1.68 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.67 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.66 | 0.65 | 0.81 | 0.94 | 0.87 | 0.96 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.82 | |||||
| Amgen Inc. | 1.14 | 1.28 | 1.31 | 1.17 | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 1.42 | 1.65 | 2.86 | 2.77 | 3.14 | 1.41 | 1.68 | 1.53 | 1.44 | |||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.26 | 1.27 | 1.21 | 1.28 | 1.25 | 1.24 | 1.16 | 1.11 | 1.43 | 1.18 | 1.39 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 1.44 | 1.32 | |||||
| Eli Lilly & Co. | 1.58 | 1.55 | 1.28 | 1.37 | 1.15 | 1.27 | 1.11 | 1.35 | 0.94 | 1.05 | 1.13 | 1.30 | 1.05 | 1.13 | 1.10 | 1.27 | |||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.55 | 1.45 | 1.32 | 1.37 | 1.60 | 1.26 | 1.14 | 1.08 | 1.43 | 1.34 | 1.02 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.43 | 1.48 | |||||
| Johnson & Johnson | 1.03 | 1.07 | 1.01 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.07 | 1.17 | 1.16 | 1.21 | 1.12 | 1.07 | 0.99 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | |||||
| Merck & Co. Inc. | 1.54 | 1.66 | 1.42 | 1.41 | 1.36 | 1.36 | 1.47 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.28 | 1.44 | 1.47 | 1.46 | 1.39 | 1.40 | |||||
| Pfizer Inc. | 1.16 | 1.28 | 1.16 | 1.26 | 1.17 | 1.00 | 0.86 | 1.05 | 0.91 | 2.38 | 2.12 | 1.37 | 1.22 | 1.59 | 1.42 | 1.39 | |||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.13 | 4.06 | 4.60 | 4.93 | 4.73 | 5.28 | 5.44 | 5.27 | 5.69 | 5.18 | 5.45 | 5.45 | 5.06 | 5.36 | 5.12 | 4.76 | |||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.89 | 1.50 | 1.93 | 1.77 | 1.66 | 1.63 | 1.72 | 1.70 | 1.75 | 1.63 | 1.42 | 1.27 | 1.48 | 1.74 | 1.65 | 1.56 | |||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.90 | 2.36 | 2.52 | 2.65 | 2.69 | 2.47 | 2.52 | 3.50 | 3.99 | 4.08 | 4.14 | 4.28 | 4.83 | 4.70 | 4.50 | 4.75 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01).
1 Q4 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 12,756 ÷ 6,807 = 1.87
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2022年4月1日から2023年9月29日までの期間において、一貫して増加傾向を示しました。特に2023年6月30日には17461百万米ドル、2023年9月29日には21205百万米ドルと、顕著な増加が見られます。しかし、2023年12月31日以降は減少に転じ、2024年6月28日には9609百万米ドルまで低下しました。その後、2024年9月27日には10060百万米ドルと若干の回復が見られましたが、2025年12月31日には12756百万米ドルと再び増加傾向を示しています。
流動負債は、2022年4月1日から2022年12月31日までの期間において、緩やかな増加傾向を示しました。2023年3月31日には8730百万米ドルに達し、その後2023年6月30日には8404百万米ドルと若干の減少が見られました。2023年9月29日には9367百万米ドルと再び増加しましたが、2024年6月28日には6701百万米ドルまで大幅に減少しました。その後、2025年12月31日には6807百万米ドルと小幅な増加を示しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2022年4月1日の1.68から2023年9月29日には2.26まで上昇し、財務の安定性が向上したことを示しています。しかし、2023年12月31日には1.68まで低下し、短期的な支払い能力が低下したことを示唆しています。2024年6月28日には1.43まで低下しましたが、2025年12月31日には1.87まで回復しています。全体として、比率は変動しており、短期的な財務状況の変化を反映していると考えられます。
流動資産と流動負債の動向を比較すると、2022年4月1日から2023年9月29日までは流動資産の増加ペースが流動負債の増加ペースを上回っており、財務状況は改善傾向にありました。しかし、2023年12月31日以降は流動資産の減少と流動負債の減少が同時に発生しており、流動性比率の変動に影響を与えています。2025年12月31日時点では、流動資産の増加が流動負債の増加を上回っており、流動性比率が改善傾向にあることが示唆されます。
迅速な流動性比率
Danaher Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/26 | 2025/06/27 | 2025/03/28 | 2024/12/31 | 2024/09/27 | 2024/06/28 | 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | 4,615) | 1,528) | 2,957) | 1,993) | 2,078) | 2,627) | 2,374) | 7,031) | 5,864) | 12,277) | 8,575) | 7,379) | 5,995) | 5,150) | 3,984) | 3,717) | |||||
| 売掛金勘定(貸倒引当金控除控除) | 3,913) | 3,755) | 3,564) | 3,506) | 3,537) | 3,507) | 3,298) | 3,379) | 3,922) | 4,201) | 4,199) | 4,313) | 4,918) | 4,409) | 4,527) | 4,407) | |||||
| クイックアセットの合計 | 8,528) | 5,283) | 6,521) | 5,499) | 5,615) | 6,134) | 5,672) | 10,410) | 9,786) | 16,478) | 12,774) | 11,692) | 10,913) | 9,559) | 8,511) | 8,124) | |||||
| 流動負債 | 6,807) | 6,324) | 6,792) | 6,645) | 6,798) | 7,339) | 6,701) | 7,778) | 8,274) | 9,367) | 8,404) | 8,730) | 8,389) | 8,002) | 7,556) | 7,547) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.25 | 0.84 | 0.96 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 1.34 | 1.18 | 1.76 | 1.52 | 1.34 | 1.30 | 1.19 | 1.13 | 1.08 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.59 | 0.72 | 0.63 | 0.71 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.61 | 0.56 | |||||
| Amgen Inc. | 0.73 | 0.82 | 0.82 | 0.74 | 0.81 | 0.80 | 0.75 | 0.84 | 0.99 | 2.41 | 2.34 | 2.62 | 0.95 | 1.17 | 0.99 | 0.90 | |||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.94 | 0.99 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 1.04 | 0.77 | 0.94 | 1.01 | 0.87 | 0.98 | 1.07 | 1.03 | |||||
| Eli Lilly & Co. | 0.78 | 0.73 | 0.53 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.67 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.79 | 0.62 | 0.70 | 0.66 | 0.77 | |||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.06 | 1.01 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 0.82 | 0.69 | 0.72 | 1.06 | 0.98 | 0.78 | 0.95 | 0.99 | 0.96 | 1.06 | 1.06 | |||||
| Johnson & Johnson | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.96 | 0.78 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.71 | 1.10 | 1.09 | 1.06 | |||||
| Merck & Co. Inc. | 0.93 | 1.06 | 0.79 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.68 | 0.68 | 0.83 | 0.74 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.85 | 0.84 | |||||
| Pfizer Inc. | 0.69 | 0.80 | 0.67 | 0.80 | 0.74 | 0.56 | 0.42 | 0.57 | 0.50 | 1.78 | 1.59 | 0.88 | 0.80 | 1.18 | 1.02 | 0.95 | |||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.28 | 3.19 | 3.57 | 3.90 | 3.86 | 4.34 | 4.43 | 4.40 | 4.82 | 4.31 | 4.53 | 4.54 | 4.16 | 4.37 | 4.20 | 3.95 | |||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.36 | 0.95 | 1.29 | 1.20 | 1.14 | 1.13 | 1.24 | 1.19 | 1.27 | 1.13 | 0.89 | 0.80 | 1.06 | 1.06 | 0.98 | 0.97 | |||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.24 | 1.84 | 2.00 | 2.12 | 2.17 | 2.08 | 2.10 | 3.15 | 3.60 | 3.74 | 3.82 | 3.95 | 4.46 | 4.28 | 4.14 | 4.37 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01).
1 Q4 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 8,528 ÷ 6,807 = 1.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとの分析において、迅速な資産の合計は、全体的に増加傾向を示している。2022年4月1日の8124百万米ドルから、2023年9月29日には16478百万米ドルまで増加し、その後2023年12月31日には9786百万米ドルに減少した。2024年を通しては、緩やかな変動が見られ、2025年9月26日には8528百万米ドルとなっている。
一方、流動負債は、2022年4月1日の7547百万米ドルから、2023年3月31日には8730百万米ドルまで増加した。その後、2023年9月29日には9367百万米ドルに達し、2023年12月31日には8274百万米ドルに減少した。2024年以降は、6701百万米ドルから6807百万米ドルへと比較的安定した水準で推移している。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2022年4月1日の1.08から、2023年6月30日には1.52まで上昇した。その後、2023年12月31日には1.18に低下し、2024年6月28日には0.85まで減少した。2024年9月27日には0.84、2024年12月31日には0.83と低い水準で推移したが、2025年9月26日には1.25に上昇している。この比率は、短期的な流動性の変化を反映しており、特に2024年における低下と、2025年における回復が注目される。
迅速な資産の増加と流動負債の変動は、迅速な流動性比率に影響を与えている。2023年上半期における比率の上昇は、迅速な資産の増加が流動負債の増加を上回ったことを示唆している。しかし、2023年下半期から2024年上半期にかけての比率の低下は、流動負債の減少幅が迅速な資産の減少幅よりも小さかったこと、または迅速な資産の減少が大きかったことを示唆している。2025年9月26日における比率の上昇は、迅速な資産の増加が流動負債の増加を上回ったことを示している。
現金流動性比率
Danaher Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/26 | 2025/06/27 | 2025/03/28 | 2024/12/31 | 2024/09/27 | 2024/06/28 | 2024/03/29 | 2023/12/31 | 2023/09/29 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/07/01 | 2022/04/01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | 4,615) | 1,528) | 2,957) | 1,993) | 2,078) | 2,627) | 2,374) | 7,031) | 5,864) | 12,277) | 8,575) | 7,379) | 5,995) | 5,150) | 3,984) | 3,717) | |||||
| 現金資産総額 | 4,615) | 1,528) | 2,957) | 1,993) | 2,078) | 2,627) | 2,374) | 7,031) | 5,864) | 12,277) | 8,575) | 7,379) | 5,995) | 5,150) | 3,984) | 3,717) | |||||
| 流動負債 | 6,807) | 6,324) | 6,792) | 6,645) | 6,798) | 7,339) | 6,701) | 7,778) | 8,274) | 9,367) | 8,404) | 8,730) | 8,389) | 8,002) | 7,556) | 7,547) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.68 | 0.24 | 0.44 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.90 | 0.71 | 1.31 | 1.02 | 0.85 | 0.71 | 0.64 | 0.53 | 0.49 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 0.44 | 0.34 | 0.38 | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | |||||
| Amgen Inc. | 0.36 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.52 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.60 | 2.05 | 2.00 | 2.22 | 0.59 | 0.80 | 0.57 | 0.51 | |||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.46 | 0.59 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.36 | 0.29 | 0.37 | 0.55 | 0.33 | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 0.48 | 0.63 | 0.66 | |||||
| Eli Lilly & Co. | 0.21 | 0.24 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | |||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.65 | 0.60 | 0.47 | 0.64 | 0.83 | 0.43 | 0.26 | 0.36 | 0.64 | 0.57 | 0.48 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | |||||
| Johnson & Johnson | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.68 | 0.49 | 0.39 | 0.47 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.42 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | |||||
| Merck & Co. Inc. | 0.51 | 0.64 | 0.33 | 0.37 | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.27 | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.40 | |||||
| Pfizer Inc. | 0.37 | 0.41 | 0.35 | 0.48 | 0.48 | 0.23 | 0.16 | 0.29 | 0.27 | 1.42 | 1.29 | 0.55 | 0.54 | 0.82 | 0.70 | 0.61 | |||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.97 | 1.91 | 2.04 | 2.34 | 2.28 | 2.68 | 2.80 | 2.94 | 3.17 | 2.75 | 2.88 | 2.89 | 2.46 | 2.44 | 2.49 | 2.34 | |||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.67 | 0.24 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 0.52 | 0.58 | 0.43 | 0.22 | 0.22 | 0.50 | 0.26 | 0.17 | 0.23 | |||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.71 | 1.40 | 1.54 | 1.64 | 1.72 | 1.64 | 1.63 | 2.68 | 3.16 | 3.31 | 3.35 | 3.44 | 3.93 | 3.74 | 3.62 | 3.78 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-26), 10-Q (報告日: 2025-06-27), 10-Q (報告日: 2025-03-28), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-27), 10-Q (報告日: 2024-06-28), 10-Q (報告日: 2024-03-29), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-29), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-07-01), 10-Q (報告日: 2022-04-01).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 4,615 ÷ 6,807 = 0.68
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2022年4月1日から2023年9月29日までの期間において、一貫して増加傾向を示しました。特に2023年3月31日と2023年6月30日には顕著な増加が見られ、それぞれ7379百万米ドル、8575百万米ドルに達しました。しかし、2023年12月31日以降は減少に転じ、2024年6月28日には2374百万米ドルまで低下しました。その後、2024年9月27日には若干の回復が見られましたが、2025年6月27日には再び1528百万米ドルまで減少しています。2025年9月26日には4615百万米ドルと大幅に増加しています。
流動負債は、2022年4月1日から2022年12月31日までの期間において、緩やかな増加傾向を示しました。2023年3月31日には8730百万米ドルとピークに達した後、2023年6月30日には8404百万米ドルに減少しました。その後、2023年9月29日には9367百万米ドルと再び増加し、2023年12月31日には8274百万米ドルに減少しました。2024年以降は、比較的安定した水準で推移していますが、2025年12月31日には6807百万米ドルと増加しています。
現金流動性比率は、2022年4月1日の0.49から、2023年6月30日の1.02まで一貫して上昇しました。これは、現金資産の増加と流動負債の変動が組み合わさった結果と考えられます。しかし、2023年9月29日には0.71に低下し、2024年6月28日には0.35まで大幅に減少しました。その後、2024年9月27日には0.36に若干の回復が見られましたが、2025年6月27日には0.24まで低下しています。2025年9月26日には0.68と大幅に増加しています。
- 現金資産総額の傾向
- 2022年4月から2023年9月まで増加、その後減少傾向。2025年9月に大幅な増加。
- 流動負債の傾向
- 2022年4月から2023年3月まで増加、その後比較的安定。2025年12月に増加。
- 現金流動性比率の傾向
- 2022年4月から2023年6月まで増加、その後大幅な低下と小幅な回復。2025年9月に大幅な増加。