流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Gilead Sciences Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動性比率の動向
- 2020年3月期から2021年3月期にかけて、流動性比率は大きく低下し、その後再び上昇傾向を示している。特に2020年12月期にピークを迎え、その後2022年6月期まで安定的に推移したが、2023年3月期以降は再び変動しつつも、2024年6月期には比較的高い値を維持している。これは短期的な資金繰りや流動資産の管理に変動があったことを示唆している。
- 迅速な流動性比率の変動
- 2020年3月期の2.78から2020年6月期には大きく低下し、その後は比較的安定して推移しているが、2023年期にかけて低下傾向が見られる。特に2023年9月期には0.69と最低水準となり、即時に資金化できる資産の比率が減少したことを示す。一方、2024年6月期には0.89に回復しており、資金繰りの改善の兆しを示唆している。
- 現金流動性比率の推移
- 2020年3月期の2.34から2020年6月期にかけて急激に低下し、その後は概ね横ばいで推移している。2022年12月までは0.57前後で安定していたが、2023年6月期には0.26まで低下し、短期的な現金や流動資産の不足が懸念される状況にあったことを示している。2024年6月期には0.43に回復しているが、依然として低水準にある。これらのデータは、短期的な流動性の圧迫や資金の流入不足の可能性を示唆している。
流動流動性比率
Gilead Sciences Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向について
- 2020年3月から2021年3月まで、流動資産は変動しながらも一定の範囲内で推移し、比較的安定した状態が続いていた。2021年3月以降、2022年3月まで持続的に増加の傾向を示し、その後2022年6月までにピークに達している。しかし、その後は2022年12月の低下を経て、2023年3月と比較して2024年6月まで再び増加し、2024年9月には最高値を記録している。2025年3月までのデータでは、一時的な減少も見られるが、全体的には流動資産は増加傾向にある。
- 流動負債の変遷について
- 流動負債は全体として2020年から2023年にかけて増加し、特に2022年と2023年の四半期で顕著に増加している傾向がみられる。特に2022年12月と2023年3月の負債額は高く、一部四半期では下降傾向も見えるが、全体的には増加を続けている。2024年には一時的に減少する傾向もあるが、その後再び増加し、2025年までの予測期間でも比較的高水準を維持している。
- 流動性比率の動向について
- 流動性比率は2020年3月の3.04から、2020年12月の1.4まで大きく低下した後、その後の数年間で徐々に回復し2022年6月には1.6に達している。2023年にかけてやや低下の動きも見られるが、概ね1.08から1.43の範囲内で推移している。これにより、流動資産と流動負債のバランスが一定の範囲内で調整されながら、十分な流動性を維持していると評価できる。特に2024年に入り、流動性比率が1.14から1.6まで変動しており、資金繰りの安定性を示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、流動資産と流動負債はともに増加を示しており、特に2022年以降、負債増に伴う資産の増加が顕著である。流動性比率も一時的な低下を見せる場面はあるものの、概ね維持されており、短期的な支払い能力には一定の余裕があると考えられる。今後の推移においても、流動資産と負債のバランスを保つことが重要であり、資金繰りの安定性が継続されるかが注目される。これらの傾向は、短期的な運営の健全性と財務の安定性を示すとともに、戦略的な資産管理の適切さも示唆している。
迅速な流動性比率
Gilead Sciences Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移
- 2020年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は大きな変動を示している。特に2020年12月と2024年6月には高値を記録しており、2020年以降の期間において増減を繰り返しながらも、2024年には過去の水準を上回る兆しが見られる。一方、2020年3月から2020年12月にかけては、リスク資産の減少とともに変動している。これらの動きは、資産の流動性の変化や資産構成の調整を反映している可能性がある。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2020年3月の8879百万米ドルから2024年6月には12344百万米ドルに増加している。特に2021年6月と2022年12月にかけて顕著な増加が見られるが、2023年度以降も継続して増加傾向にある。これにより、短期負債の増加が企業の資金流動性に影響を与える状況が示唆される。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率は、2020年3月の2.78から2023年12月以降は1.2まで低下しており、ほぼ半減している。2020年から2021年にかけては一時的に高くなる局面もあったが、2022年以降は全般的に低下傾向にある。この比率の低下は、流動資産の相対的減少や流動負債の増加に伴う流動性の圧迫を示しており、短期の資金繰りの難易度が高まっている可能性がある。
- 総合的な見解
- クイックアセットの増減や流動負債の拡大に伴い、企業の短期流動性には一定の変動が見られる。特に、迅速な流動性比率の継続的な低下は、短期の支払能力に対する懸念を高めている。一方、資産の規模や負債構成の動きからは、資金管理や資金調達戦略の見直しが必要な局面にある可能性も示唆される。これらの要素を踏まえ、今後のキャッシュフロー改善や負債圧縮が企業の財務安定性向上に寄与すると考えられる。
現金流動性比率
Gilead Sciences Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年3月末から2021年3月末にかけて、現金資産総額は大きく減少したが、その後2021年6月から2022年3月にかけて着実に増加した。特に、2022年3月期には前期比で顕著な増加が見られ、その後2022年6月から2024年3月にかけては総額が横ばいまたは微増傾向にある。2024年6月以降、再び増加傾向がみられ、2025年3月期にはピークを迎えている。典型的なパターンとしては、2020年のCOVID-19パンデミックの影響で資金流出が一時的に加速した後、徐々に財務の安定化と資産蓄積が進んだことが推察される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2020年3月期には8,879百万米ドルと比較的低水準にあったが、その後2020年6月から12月にかけて増加し、2021年3月には9,705百万米ドルに達した。その後の期間は変動を繰り返しつつ、2022年6月に最大の12,004百万米ドルに増加したが、その後はやや減少または横ばいの傾向にある。2024年6月には11,189百万米ドルに落ち着いている。負債増加は、事業拡大や流動資産の運用に対応した資金調達活動の一環と考えられる。
- 現金流動性比率の推移
- 2020年3月期の比率は2.34と高水準であったが、その後2020年6月以降は1.79から0.65まで大きく低下した。2021年には若干回復しつつも、2022年以降は0.36から0.83の範囲で揺れ動いている。2024年3月期には0.26と最低値を記録した後、2024年6月には0.43と回復傾向を示し、2025年3月期には0.47まで持ち直している。全体としては一時的な流動性の低下が見られるものの、期間を追うごとに流動性の改善傾向が続いていることが示唆される。
- 総括
- 2020年から2025年にかけて、現金資産は全体的に増加傾向を示している。これに伴い流動負債も増加しているが、現金流動性比率は一時的に低下したものの、期間を通じて改善傾向にある。これらのデータは、企業が資産の積み増しを図りつつ、負債管理と流動性の維持に努めていることを示唆している。今後の動向としては、流動性のさらなる安定と負債の適切な管理が、事業活動の安定を支える要素となると考えられる。