流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Gilead Sciences Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて1.37から1.27へと緩やかに低下しました。その後、2022年の第1四半期に1.48まで上昇しましたが、年末にかけて1.29まで再び低下しました。2023年には、1.28から0.78へと大幅な減少が見られ、その後は1.43まで回復するも、再び1.08まで低下し、2024年には1.6まで上昇、そして2025年の第1四半期には1.37、第2四半期には1.32へと推移しています。全体として、比率は変動しており、特に2023年に顕著な低下が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期から第2四半期にかけて0.99から1.05へと上昇し、その後は比較的安定した水準を維持しました。2023年の第2四半期には0.78まで低下しましたが、その後は1.06まで回復しました。しかし、2024年の第1四半期には0.72まで大幅に低下し、その後は0.82まで回復、2025年には1.00、0.89と推移しています。この比率も、2023年に大きな変動を示しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて0.58から0.56へと小幅に低下しました。2022年は比較的安定した水準を維持しましたが、2023年の第1四半期には0.48まで低下し、その後は0.64まで回復しました。2024年の第1四半期には0.36まで大幅に低下し、第2四半期には0.26までさらに低下しました。その後、2024年の第3四半期には0.43まで回復し、2025年には0.83、0.64、0.47と推移しています。この比率は、他の2つの比率と比較して、より顕著な変動を示しており、特に2024年に大きな低下が見られます。
全体的に見て、これらの流動性比率は、短期間における債務履行能力の指標として解釈できます。2023年と2024年にかけて、これらの比率の低下は、短期的な流動性の悪化を示唆している可能性があります。しかし、2024年の後半と2025年の初頭には、一部の比率で回復の兆しが見られます。これらの変動の背景には、運転資本の管理、キャッシュフローの状況、および短期的な財務戦略の変化などが考えられます。
流動流動性比率
Gilead Sciences Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月31日時点の13278百万米ドルから、2024年12月31日時点の12317百万米ドルまで、全体的に減少傾向を示しています。しかし、2024年9月30日には19173百万米ドルと大幅に増加し、その後2025年3月31日には16901百万米ドル、2025年6月30日には14718百万米ドルと減少しています。
流動負債は、2021年3月31日時点の9705百万米ドルから、2024年12月31日時点の10781百万米ドルまで、緩やかな増加傾向を示しています。2023年6月30日には13964百万米ドルと一時的に増加しましたが、その後は減少傾向に転じています。2025年6月30日には11189百万米ドルとなっています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年3月31日の1.37から2023年6月30日の1.02まで低下しました。その後、2023年9月30日には1.34、2024年9月30日には1.6と改善しましたが、2024年12月31日には1.26、2025年3月31日には1.37、2025年6月30日には1.32と変動しています。全体として、比率は1.25から1.6の範囲内で推移しており、短期的な支払い能力は概ね安定していると考えられます。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、2021年から2023年にかけては流動負債の増加ペースが流動資産を上回る傾向がありましたが、2024年9月30日には流動資産が大幅に増加し、その差が拡大しました。しかし、その後は流動資産が減少しており、流動負債とのバランスが変化しています。
流動流動性比率の変動は、流動資産と流動負債の変動に連動しており、特に2023年6月30日における比率の低下は、流動負債の増加が主な要因と考えられます。2024年9月30日の比率の改善は、流動資産の急増によるものです。
迅速な流動性比率
Gilead Sciences Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期有価証券 | ||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純額 | ||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、9591百万米ドルから11013百万米ドルへと一貫して増加しました。2022年の第1四半期には9112百万米ドルに減少し、その後、2022年の第4四半期には11162百万米ドルまで再び増加しました。2023年の第1四半期には10034百万米ドルに減少した後、2023年の第4四半期には11924百万米ドルまで増加しました。2024年の第1四半期には9387百万米ドルに減少し、2024年の第3四半期には14411百万米ドルまで大幅に増加しました。2025年の第1四半期には9994百万米ドルに減少しました。
流動負債は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、9705百万米ドルから11610百万米ドルへと増加しました。2022年の第1四半期には8558百万米ドルに減少し、その後、2022年の第4四半期には11237百万米ドルまで増加しました。2023年の第1四半期には10528百万米ドルに減少し、2023年の第2四半期には13964百万米ドルまで大幅に増加しました。2023年の第4四半期には11280百万米ドルに減少し、2024年の第3四半期には12004百万米ドルまで増加しました。2025年の第1四半期には11189百万米ドルに減少しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.99から0.95へとわずかに減少しました。2022年の第1四半期には1.06に上昇し、その後、2022年の第4四半期には0.99まで減少しました。2023年の第1四半期には0.95に減少し、2023年の第2四半期には0.78まで大幅に減少しました。2023年の第4四半期には1.06に上昇し、2024年の第3四半期には1.2に上昇しました。2025年の第1四半期には0.89に減少しました。この比率は、短期的な流動性ポジションの変動を示しています。
クイックアセットの合計と流動負債の変動は、迅速な流動性比率に影響を与えています。2023年の第2四半期と2024年の第1四半期に見られる比率の顕著な低下は、流動負債の増加またはクイックアセットの減少、あるいはその両方によって引き起こされています。2024年の第3四半期には、クイックアセットの増加により比率が大幅に改善されました。全体として、迅速な流動性比率は四半期ごとに変動しており、短期的な財務の柔軟性に変化があることを示唆しています。
現金流動性比率
Gilead Sciences Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期有価証券 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年3月31日の5666百万米ドルから、2024年12月31日には7926百万米ドルまで増加傾向にあります。しかし、2025年3月31日には5213百万米ドルに減少し、2025年6月30日にはさらに減少して、全体的な傾向としては変動が見られます。
流動負債は、2021年3月31日の9705百万米ドルから、2022年12月31日には11237百万米ドルまで増加しました。その後、2024年12月31日には12344百万米ドルと最高値を記録し、2025年6月30日には11189百万米ドルに減少しています。全体的に見て、流動負債は増加傾向にあり、特に2024年に顕著です。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年3月31日の0.58から、2021年6月30日には0.64に上昇しました。その後、2021年9月30日には0.56に低下し、2021年12月31日には0.56で横ばいです。2022年3月31日には0.62に上昇し、その後は0.61、0.54、0.57と変動しています。2023年6月30日には0.48に低下し、2023年9月30日には0.57に回復しました。2024年3月31日には0.36に大幅に低下し、2024年6月30日には0.43に若干回復しました。2024年9月30日には0.83と大幅に上昇し、2024年12月31日には0.64に低下、2025年6月30日には0.47に減少しています。この比率は、期間を通じて大きく変動しており、流動性の状況に変化が見られます。
現金資産総額の増加と流動負債の増加を比較すると、流動負債の増加ペースが速いことが示唆されます。現金流動性比率の変動は、このバランスの変化を反映していると考えられます。特に、2024年3月31日の比率の低下は、流動性の悪化を示唆している可能性があります。しかし、2024年9月30日には比率が大幅に改善しており、一時的な状況である可能性も考えられます。