流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Amgen Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動比率の傾向と分析
- 2020年から2023年にかけて、流動比率は概ね1.4から2.3の範囲で推移し、一定の流動性を維持していることが見て取れる。特に2023年度にかけてはピークの2023年6月に3.14を記録し、その後若干低下傾向を示しているが、依然として1.4台を維持しており、短期的な支払い能力は比較的安定していると評価できる。一方、2024年以降には再びやや低下し、1.17から1.32の範囲に落ち着いている。これらの変動は、短期資金繰りの状況に若干の変動があった可能性を示唆している。
- 迅速流動比率の動向と解釈
- 迅速比率は2020年から2023年にかけて全体的に安定した水準で推移し、2022年9月以降は1.19から2.62まで上昇した後、2023年以降は1.74から2.41の範囲で推移している。2023年には大きなピークが見られるが、その後は高水準を維持しつつもやや低下している。これにより、現金や即時性の高い流動資産の確保に一定の安定性が見られるものの、短期資金調達の変動により若干の変動も示していると考えられる。全体として、短期支払い能力は比較的堅調であると評価できる。
- 現金流動性比率の状況と示唆
- 2020年の4～9月には0.68から1.24まで上昇し、その後2021年を通じて1.06から0.66の間で変動している。2022年には再び0.51から0.8の範囲になっており、2023年以降は0.38から0.6の間で推移している。特に2023年には0.38と最低値を記録していることから、現金及び流動資産の比率は低下傾向にある。ただし、2022年には一時的に0.8と高水準に回復したものの、全体としては現金資産の占める割合の低下が見られる。これにより、短期の現金流動性については一定の懸念材料も考えられるが、全体的な流動性指標は相対的に安定している。
流動流動性比率
Amgen Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年3月期から2024年6月期にかけて、流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に、2022年3月期に一時的なピーク（約4億7300万ドル）を記録しており、それ以降も高水準を維持していることから、資産の流動性の確保に努めていることが示唆される。2023年と2024年の各期においても、資産額は高水準を保ちつつ微増している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年3月期（約1億1827万ドル）以降、全体的に増加している傾向を示している。特に、2022年以降の負債額は約2億5700万ドル（2022年3月期）から2025年にかけて2000万ドル超の増加を見せており、負債の増加ペースは資産増加と比較してやや速い。これにより、流動負債と流動資産の差異は縮小傾向にある。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2020年3月期の1.59から2022年3月期には最大の3.14に達し、その後徐々に低下している。2023年及び2024年の各期においては、比率は1.26から1.65の範囲で推移し、初期の水準に比べて低下傾向にあるものの、依然として1を超えており、流動性の確保は維持されていることが読み取れる。特に2022年に比べて2023年以降はやや乖離が見られるが、流動資産と負債のバランスは引き続き一定の水準で維持されている。
- 総合的な評価
- 全体として、当該期間において流動資産は堅調に増加し、流動資産と流動負債の比率も一定の水準を維持している。これは、資金繰りや短期的な支払い能力に問題はなく、財務の安定性を保っていることを示唆している。一方、負債の増加速度が資産の増加を上回っていることから、負債管理の適正化や長期的な資金繰りの見直しが今後の課題となり得る。流動性比率も高水準時からやや低下しているものの、依然として安全圏にあり、短期的な支払い能力は維持されていると判断される。
迅速な流動性比率
Amgen Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、純 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移
- 2020年3月31日から2024年12月31日までの期間において、クイックアセットの合計は一時的に減少した後、2022年から再び増加傾向を示している。特に、2022年3月31日には約11,621百万米ドルとなり、その後2022年12月31日に約14,868百万米ドルへと増加している。2023年4月以降も増加を続け、2024年12月31日には約16,729百万米ドルに達している。この動きは、流動性資産の持ち高の増加を反映していると考えられる。少なくとも2022年以降は、流動性の強化が継続していることが読み取れる。
- 流動負債の変動
- 2020年3月31日には11827百万米ドルであった流動負債は、その後一時的に減少し、2020年9月30日には9953百万米ドルにまで下落した。しかし、その後は増加に転じ、2021年12月31日には14,215百万米ドル、2022年12月31日には17,097百万米ドルへと増加している。2023年以降も高い水準を維持し、2024年12月31日には20,476百万米ドルに到達している。これにより、負債水準は概して上昇傾向にあり、資金調達や運転資本管理に積極的な動きが示唆される。
- 迅速な流動性比率の動向
- 2020年3月31日の比率は1.1であり、その後2020年6月30日には1.6と高まり、2020年9月30日には1.65に達している。その後、2021年にかけてやや低下し、2021年12月31日には1.06にまで下がった。一方、2022年には再び高めの水準に回復し、2022年3月31日には2.41とピークを迎えた。その後は16年以降の比率は1を若干下回る水準にとどまっているものの、2023年前半には0.84から0.99へと変動を見せ、2024年にはやや安定しつつも0.75〜0.82の範囲で推移している。これらの変動は、資産と負債のバランスの変化や流動性管理の調整を反映していると考えられる。特に、2022年に高水準を示した後は、流動性比率はやや低下傾向にある。
現金流動性比率
Amgen Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年3月末から2023年3月末にかけて、現金資産総額は全体として増加傾向を示している。特に2022年3月において、約31,561百万米ドルまで増加し、その後も安定した水準を維持している。2024年以降にはやや減少傾向が見られるものの、依然として高水準を保っており、資金の流動性を維持していることが伺える。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年3月から2023年3月まで概ね増加している。特に2022年以降には顕著な増加が見られ、2024年3月には2万312百万米ドルに達している。これは、短期的な負債負担が重くなっている可能性を示し、資金繰りの圧迫要因となり得ることを示唆している。
- 現金流動性比率の変動
- 2020年の値は0.68から2020年6月には1.09に上昇し、その後2020年9月までに1.24と高水準を記録している。2021年以降はやや低下し、2022年以降は約0.38から0.59の範囲で推移している。これにより、流動負債に対する現金資産の比率が一時的に高まった後、一般的に低下傾向にあることが把握できる。特に2024年以降の比率低下からは、必要な短期資金に対する余裕が減少している可能性がある。
- 総合的な見解
- 現金資産は近年増加基調にあり、特に2022年にピークを迎えている。一方で流動負債も継続的に増加しており、流動比率の低下によって短期的な資金繰りに圧迫が見られる。ただし、現金流動性比率の高水準時期もあったため、資金の流動性については適切な管理が行われていると考えられるが、今後も流動負債の増加とともに注意を要する事項であると評価される。