流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Thermo Fisher Scientific Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
流動性指標の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 流動比率の推移
- 流動比率は1.27から1.93の範囲で推移しており、全期間を通じて1.0を上回る水準を維持している。2023年4月1日に1.27まで低下したものの、その後は回復基調にあり、2025年6月28日には1.93の最高値を記録した。直近では1.5から1.8台で推移しており、短期的な債務支払能力は安定的に確保されている。
- 当座比率の推移
- 当座比率は0.8から1.36の間で変動している。2023年4月1日に0.8まで低下したが、その後は緩やかに上昇し、2023年12月31日および2025年12月31日には1.2を超える水準に達した。棚卸資産を除いた流動資産による支払能力が向上しており、流動性の質的な改善が認められる。
- 現金比率の推移
- 現金比率は0.17から0.67の間で大きく変動する傾向にある。特に2022年末、2023年末、および2025年末にかけて比率が急上昇する周期的なパターンが観察される。一方で、各年度の第1四半期付近で0.2台まで低下する局面が繰り返されており、戦略的な資金運用または季節的なキャッシュフローの変動が影響しているものと考えられる。
総合的に見ると、短期的な財務健全性は維持されており、特に当座比率と流動比率の底打ちおよび上昇傾向から、支払能力は強化されている。現金比率の変動幅は大きいものの、最低限の流動性を保持しながら、効率的な資金管理が行われている状況にある。
流動流動性比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/31 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/31 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
短期的な流動性ポジションは分析期間を通じて安定的に推移しており、流動比率は一貫して1.0を上回る水準を維持している。
- 流動資産の変動傾向
- 流動資産は18,776百万米ドルから28,707百万米ドルの範囲で変動しており、年度末に数値が上昇する周期的なパターンが観察される。特に2022年12月および2025年12月に大きなピークを記録しており、期末における資産の積み増し傾向が顕著である。
- 流動負債の推移と管理
- 流動負債は2022年12月に17,010百万米ドルの最大値を記録した後、概ね13,000百万米ドルから15,000百万米ドルの間で安定的に推移している。流動資産の変動幅と比較して負債の変動は緩やかであり、負債水準が適切にコントロールされていることが示唆される。
- 流動比率による支払能力の評価
- 流動比率は1.27から1.93の間で推移しており、短期的な債務支払能力は十分に確保されている。2023年4月に1.27まで低下したものの、その後は回復傾向にあり、2025年6月には1.93の最高値を記録した。これは、流動負債の抑制と流動資産の増加が相まって、流動性が段階的に強化された結果であると考えられる。
総じて、負債の安定的な管理と資産の戦略的な変動により、財務的な健全性と短期的な支払能力は期間を通じて向上する傾向にある。
迅速な流動性比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/31 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/31 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 売掛金、引当金控除 | |||||||||||||||||||||||
| 契約資産、純額 | |||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
短期的な流動性の推移および財務健全性に関する分析結果を以下に記述する。
- クイックアセットの推移
- クイックアセットの合計は、期間を通じて変動を繰り返しながらも、全体としては緩やかな増加傾向にある。特に年度末にあたる12月付近に数値が大きく上昇する周期的なパターンが確認され、2025年12月には最大で20,671百万米ドルに達している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2022年12月に17,010百万米ドルでピークを迎えた後、概ね13,000百万米ドルから15,000百万米ドルの範囲内で推移している。資産側の変動に比べると、負債側は相対的に安定した水準を維持している傾向がある。
- 迅速な流動性比率の分析
- 流動性比率は、2023年前半に0.8から0.89まで低下し、短期的な支払能力が一時的に低下した。しかし、その後は回復傾向に転じ、2023年後半から2025年前半にかけては一貫して1.0を上回る水準を維持している。2025年12月には1.36という最高値を記録したが、直近の2026年3月には0.97まで低下しており、流動性水準に変動性が認められる。
現金流動性比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/28 | 2025/12/31 | 2025/09/27 | 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/31 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、分析期間を通じて顕著な変動を示している。特に年度末の12月に数値が急増する季節的なパターンが見られ、2022年12月、2023年12月、2025年12月にそれぞれ高い水準を記録した。2025年12月には期間中最大となる10,105百万米ドルに達しているが、その後の四半期では再び3,000百万米ドル台まで低下しており、資産の流出入が激しい状況にある。
流動負債は、現金資産と比較して相対的に安定した推移を辿っている。2022年12月に17,010百万米ドルという最大値を記録した後は、概ね13,000百万米ドルから15,000百万米ドルの範囲内で推移しており、大幅な変動は限定的である。
- 現金流動性比率の推移
- 現金資産の増減に強く連動し、0.17から0.67の間で大きく変動している。12月時点で比率が上昇し、翌年以降に低下するサイクルが繰り返される傾向にある。
- 短期的な流動性分析
- 比率が恒常的に1.0を下回っていることから、流動負債の決済を現金資産のみで賄うのではなく、他の流動資産を含めた資金管理が行われていることが推察される。
- 資産と負債の相関
- 流動負債が一定の水準を維持しているため、流動性比率の変動要因の大部分は現金資産の増減に起因している。