流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Thermo Fisher Scientific Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
- 流動性比率の傾向
- 2020年3月期から2020年9月期にかけて流動性比率は堅調に上昇し、ピークとなった2020年9月期では3.19に達した。その後、2020年12月期にやや減少したものの、2021年に入って再び上昇を見せ、2022年10月期には1.74まで回復した。その後は緩やかに低下傾向を示し、2023年12月期には1.66となったが、その後再び上昇に転じ、2025年6月期には1.93に達している。全体として、長期的には安定した流動性の確保を示唆しているものの、2020年以降の短期的な変動が見られる。
- 迅速な流動性比率の動向
- 2020年3月期から2020年9月期にかけて顕著に上昇し、2.16に達した後、2020年12月期には1.63に下落したが、その後も2021年初頭まで堅調に推移した。2022年以降は変動が激しく、2022年10月期には1.06まで低下したものの、その後の期間では1.13から1.29の範囲で推移し、一定の流動性管理が行われていることが示唆される。短期的な流動資産の変動に応じて比率が変動しているものの、平均的には安定的な範囲にあると考えられる。
- 現金流動性比率の推移
- 2020年3月期には0.54と低めの水準から始まり、その後2020年6月期に0.97まで上昇、2020年9月期には1.21とピークに達した。その後は比較的低レベルにとどまり、2021年12月期には0.43まで下落したが、その後再び0.5前後に回復した。2022年以降は0.42から0.58の範囲で変動し、現金や現金等価物の比重が一定して推移していることが示される。総じて、現金比率は変動しながらも一定範囲内での安定を保っており、短期的な支払能力の維持に努めていると考えられる。
- 総合的な所見
- これらの財務比率から、企業は流動性管理の観点で一定の安定性を維持しつつも、短期的な流動性には変動が見られることが示されている。流動性比率の長期的な上昇傾向は、資金繰りの安定化と資産効率の向上を反映している可能性が高い。一方で、現金流動性比率の変動は短期的なキャッシュポジションの調整需要を表していると考えられる。総合的に、財務の健全性を保ちながら経営資源を柔軟に調整していると推測される。
流動流動性比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/31 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に、2020年12月以降には大きな伸びが見られ、2021年にはピークに近い水準に達している。その後は一定の変動を伴いながらも、2023年末までに再び増加傾向にある。これにより、資産の流動性を維持しつつ、短期的な資金需要に対応できる体制を整えていると考えられる。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2020年から2022年にかけて増加傾向を示し、一時的にピークに達している。特に2021年の第二四半期には大きな増加がみられ、その後も高水準を維持しているが、2023年以降はやや減少傾向にある。この傾向は負債の圧縮や財務構造の改善を示唆する可能性がある。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2020年から2023年にかけて安定的に上昇している。2020年には2.32から2020年12月には2.13まで下落したが、その後は継続的に改善し、2023年には1.7前後の水準に達している。この増加は、流動資産の増加と流動負債の相対的な抑制によるものであり、短期支払能力の向上を示すものである。
- 総括的な見解
- 全体として、当該期間において、流動資産の拡大と流動負債の管理改善が図られていることがうかがえる。特に、流動性比率の上昇は企業の短期的な支払い能力が強化されていることを示し、財務の堅牢性の向上に寄与していると考えられる。一方で、流動負債の増減には注意が必要であり、今後も財務構造の最適化を継続することが重要であると指摘できる。
迅速な流動性比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/31 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、引当金控除 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 契約資産、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計の推移
- 2020年3月から2023年12月までの期間において、クイックアセットの合計は全体的に上昇傾向を示している。特に2020年12月以降、2021年および2022年にかけて顕著な増加が見られ、その後も一貫して高い水準を維持している。2024年以降はやや変動しつつも、依然として高水準を保っていることから、流動性資産の効率的な管理と潜在的な収益性の向上が示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年3月の5500百万米ドルから2020年12月には10304百万米ドルへと増加しており、その後も総じて上昇基調にある。ただし、2023年以降はやや減少傾向にあり、2024年12月には12718百万米ドルに達している。これにより、短期負債の増加とともに一時的な負債圧力の高まりが見られるが、2024年以降の減少傾向は財務の安定化を示唆している。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2020年から2022年にかけて改善し、2020年3月の1.48から2022年12月の1.06まで上昇している。この期間中、流動負債の増加に対してクイックアセットの増加も相応に進んでおり、財務の健全性が一定程度維持されていることを示す。2022年以降も1.13から1.29の範囲で推移し、短期的な支払い能力の安定を保持していると判断できる。
- 総合的考察
- 全体として、クイックアセットの増加と流動負債の増加が相関し、短期的な支払い能力を示す流動性比率も良好な水準を維持してきたことから、短期的な財務の健全性は安定していると考えられる。一方で、流動負債の増加や比率の変動には注意を払う必要があり、流動資産の効率的な管理や負債圧縮によるさらなる安定が望まれる。全体的には、資産の流動性と負債管理のバランスが良好な状態にあると評価できる。
現金流動性比率
Thermo Fisher Scientific Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/28 | 2025/03/29 | 2024/12/31 | 2024/09/28 | 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 分析期間を通じて、現金資産総額は大きく変動しており、2020年3月から2020年12月にかけて増加傾向を示した。特に2020年12月には一時的に10,325百万米ドルに達し、その後減少したが、2021年以降再び上昇基調に入り、2024年6月時点ではもともとの水準を超える規模となっている。こうした推移は、資金の流動性に対する経営の戦略的調整や、資産の積み増しを反映している可能性がある。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2020年3月の5,500百万米ドルから2020年12月には1万3,436百万米ドルへと増加し、その後2024年にかけてやや減少傾向にあるが、依然として高水準にあることが見て取れる。この増減は、運転資金の管理や資金調達戦略の調整を反映していると考えられる。特に2021年には流動負債が増加し、短期的な資金繰りの負担が重くなっていた可能性が示唆される。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は2020年3月の0.54から2020年9月の1.21まで上昇し、その後しばらくは1を超える水準を維持した。ただし、2021年には0.33まで低下し、その後再び0.5前後で上下動を繰り返している。これは流動資産に対する短期負債の比率が変動していることを示し、短期的な資金調達や支払い能力の変動を反映していると考えられる。
- 概要と考察
- 総じて、現金資産の増加と流動負債の増加は、企業が短期的な資金繰りや資金調達に積極的に取り組んでいる様子を示しているとともに、現金流動性比率の変動からは短期的な流動性の不安定さも伺える。企業は、資金の積み増しから流動性確保のためのバランス調整を行っていると推測される。また、2023年以降も現金資産が増加している一方で、流動負債も高水準を維持していることから、現金資産の増加は流動負債に対する対抗措置の一環と考えられる。今後は、現金流動性比率のさらなる安定化や負債管理の最適化が重要となる可能性がある。