流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Eli Lilly & Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
流動流動性比率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.27から1.05へと一貫して低下しました。その後、2023年の第1四半期に1.3まで回復しましたが、第4四半期には0.94まで再び低下しました。2024年の第1四半期には1.35まで上昇し、その後は緩やかな変動を示し、2025年の第2四半期には1.55、第3四半期には1.58に達しています。全体として、この比率は2025年までに上昇傾向にあります。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.77から0.62へと低下しました。2023年の第1四半期には0.79まで回復しましたが、その後は0.52まで低下し、2024年の第4四半期には0.58まで推移しました。2025年の第2四半期には0.73、第3四半期には0.78と、緩やかな上昇傾向を示しています。
現金流動性比率は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.18から0.12へと低下しました。2023年の第1四半期には0.22まで上昇しましたが、その後は0.1まで低下し、2024年の第4四半期には0.12で推移しました。2025年の第2四半期には0.24、第3四半期には0.21と、上昇傾向を示しています。ただし、この比率は他の流動性比率と比較して低い水準にあります。
全体的に、これらの比率は短期的な流動性の変動を示しています。流動流動性比率は、2025年までに上昇傾向にありますが、迅速な流動性比率と現金流動性比率は、より低い水準で推移しています。これらの指標は、短期的な債務履行能力を評価する上で重要であり、継続的なモニタリングが必要です。
流動流動性比率
Eli Lilly & Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 55,629) | 62,071) | 49,854) | 41,261) | 32,740) | 31,415) | 30,204) | 25,189) | 25,727) | 23,007) | 21,332) | 20,811) | 18,035) | 17,640) | 17,115) | 16,965) | |||||
| 流動負債 | 35,228) | 40,141) | 39,020) | 30,068) | 28,377) | 24,674) | 27,121) | 18,598) | 27,293) | 21,998) | 18,915) | 16,010) | 17,138) | 15,653) | 15,621) | 13,386) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 1.58 | 1.55 | 1.28 | 1.37 | 1.15 | 1.27 | 1.11 | 1.35 | 0.94 | 1.05 | 1.13 | 1.30 | 1.05 | 1.13 | 1.10 | 1.27 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.67 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.66 | 0.65 | 0.81 | 0.94 | 0.87 | 0.96 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.84 | 0.82 | |||||
| Amgen Inc. | 1.14 | 1.28 | 1.31 | 1.17 | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 1.42 | 1.65 | 2.86 | 2.77 | 3.14 | 1.41 | 1.68 | 1.53 | 1.44 | |||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.26 | 1.27 | 1.21 | 1.28 | 1.25 | 1.24 | 1.16 | 1.11 | 1.43 | 1.18 | 1.39 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 1.44 | 1.32 | |||||
| Danaher Corp. | — | 1.52 | 1.62 | 1.43 | 1.40 | 1.37 | 1.43 | 1.85 | 1.68 | 2.26 | 2.08 | 1.89 | 1.89 | 1.78 | 1.75 | 1.68 | |||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 1.45 | 1.32 | 1.37 | 1.60 | 1.26 | 1.14 | 1.08 | 1.43 | 1.34 | 1.02 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.43 | 1.48 | |||||
| Johnson & Johnson | 1.03 | 1.07 | 1.01 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.07 | 1.17 | 1.16 | 1.21 | 1.12 | 1.07 | 0.99 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | |||||
| Merck & Co. Inc. | 1.54 | 1.66 | 1.42 | 1.41 | 1.36 | 1.36 | 1.47 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.28 | 1.44 | 1.47 | 1.46 | 1.39 | 1.40 | |||||
| Pfizer Inc. | — | 1.28 | 1.16 | 1.26 | 1.17 | 1.00 | 0.86 | 1.05 | 0.91 | 2.38 | 2.12 | 1.37 | 1.22 | 1.59 | 1.42 | 1.39 | |||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.13 | 4.06 | 4.60 | 4.93 | 4.73 | 5.28 | 5.44 | 5.27 | 5.69 | 5.18 | 5.45 | 5.45 | 5.06 | 5.36 | 5.12 | 4.76 | |||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | 1.50 | 1.93 | 1.77 | 1.66 | 1.63 | 1.72 | 1.70 | 1.75 | 1.63 | 1.42 | 1.27 | 1.48 | 1.74 | 1.65 | 1.56 | |||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 2.36 | 2.52 | 2.65 | 2.69 | 2.47 | 2.52 | 3.50 | 3.99 | 4.08 | 4.14 | 4.28 | 4.83 | 4.70 | 4.50 | 4.75 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 55,629 ÷ 35,228 = 1.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2022年3月31日時点の16,965百万米ドルから、2025年12月31日時点の55,629百万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。特に、2024年3月31日以降の増加幅が大きく、2025年6月30日には62,071百万米ドルに達し、その後若干減少しています。
流動負債も2022年3月31日時点の13,386百万米ドルから増加傾向にありますが、そのペースは流動資産の増加に比べて緩やかです。2023年12月31日には27,293百万米ドルに達し、その後2024年3月31日には減少しましたが、2024年6月30日以降は再び増加し、2025年6月30日には40,141百万米ドルに達しています。その後、2025年12月31日には35,228百万米ドルに減少しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2022年の第1四半期から第3四半期にかけて1.1から1.27の間で変動し、その後第4四半期には1.05に低下しました。2023年には1.13から1.3の間で変動し、2023年第4四半期には0.94に低下しました。2024年には1.11から1.35の間で変動し、2025年には1.28から1.58へと上昇しています。全体として、この比率は1.0を上回っており、短期的な負債を支払うための十分な流動資産があることを示唆しています。2025年に入り、この比率は継続的に改善しています。
流動資産と流動負債の動向を比較すると、流動資産の増加が流動負債の増加を上回っており、流動流動性比率の改善に貢献していると考えられます。ただし、2023年第4四半期には流動流動性比率が一時的に低下しており、流動性の管理には注意が必要です。2024年以降は、流動流動性比率が改善傾向にあり、財務の健全性が向上していることが示唆されます。
迅速な流動性比率
Eli Lilly & Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 7,268) | 9,792) | 3,376) | 3,093) | 3,268) | 3,369) | 3,224) | 2,460) | 2,819) | 2,381) | 2,695) | 3,546) | 2,067) | 2,617) | 2,623) | 2,459) | |||||
| 売掛金(引当金控除後) | 17,760) | 16,107) | 14,170) | 12,037) | 11,006) | 10,295) | 11,028) | 7,886) | 9,091) | 8,167) | 7,516) | 7,526) | 6,896) | 6,715) | 6,365) | 6,323) | |||||
| その他の債権 | 2,395) | 3,350) | 3,035) | 1,967) | 2,270) | 1,757) | 2,051) | 2,128) | 2,246) | 2,197) | 1,655) | 1,496) | 1,663) | 1,610) | 1,308) | 1,483) | |||||
| クイックアセットの合計 | 27,423) | 29,249) | 20,582) | 17,097) | 16,544) | 15,421) | 16,303) | 12,474) | 14,155) | 12,745) | 11,866) | 12,568) | 10,626) | 10,942) | 10,295) | 10,265) | |||||
| 流動負債 | 35,228) | 40,141) | 39,020) | 30,068) | 28,377) | 24,674) | 27,121) | 18,598) | 27,293) | 21,998) | 18,915) | 16,010) | 17,138) | 15,653) | 15,621) | 13,386) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.78 | 0.73 | 0.53 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.67 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.79 | 0.62 | 0.70 | 0.66 | 0.77 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.59 | 0.72 | 0.63 | 0.71 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.61 | 0.56 | |||||
| Amgen Inc. | 0.73 | 0.82 | 0.82 | 0.74 | 0.81 | 0.80 | 0.75 | 0.84 | 0.99 | 2.41 | 2.34 | 2.62 | 0.95 | 1.17 | 0.99 | 0.90 | |||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.94 | 0.99 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 1.04 | 0.77 | 0.94 | 1.01 | 0.87 | 0.98 | 1.07 | 1.03 | |||||
| Danaher Corp. | — | 0.84 | 0.96 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 1.34 | 1.18 | 1.76 | 1.52 | 1.34 | 1.30 | 1.19 | 1.13 | 1.08 | |||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 1.01 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 0.82 | 0.69 | 0.72 | 1.06 | 0.98 | 0.78 | 0.95 | 0.99 | 0.96 | 1.06 | 1.06 | |||||
| Johnson & Johnson | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.96 | 0.78 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.71 | 1.10 | 1.09 | 1.06 | |||||
| Merck & Co. Inc. | 0.93 | 1.06 | 0.79 | 0.80 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.68 | 0.68 | 0.83 | 0.74 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.85 | 0.84 | |||||
| Pfizer Inc. | — | 0.80 | 0.67 | 0.80 | 0.74 | 0.56 | 0.42 | 0.57 | 0.50 | 1.78 | 1.59 | 0.88 | 0.80 | 1.18 | 1.02 | 0.95 | |||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.28 | 3.19 | 3.57 | 3.90 | 3.86 | 4.34 | 4.43 | 4.40 | 4.82 | 4.31 | 4.53 | 4.54 | 4.16 | 4.37 | 4.20 | 3.95 | |||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | 0.95 | 1.29 | 1.20 | 1.14 | 1.13 | 1.24 | 1.19 | 1.27 | 1.13 | 0.89 | 0.80 | 1.06 | 1.06 | 0.98 | 0.97 | |||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 1.84 | 2.00 | 2.12 | 2.17 | 2.08 | 2.10 | 3.15 | 3.60 | 3.74 | 3.82 | 3.95 | 4.46 | 4.28 | 4.14 | 4.37 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 27,423 ÷ 35,228 = 0.78
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、10265百万米ドルから10626百万米ドルへと緩やかな増加傾向を示しました。2023年の第1四半期には12568百万米ドルまで増加し、その後、第2四半期には11866百万米ドルに減少しました。しかし、第3四半期には12745百万米ドル、第4四半期には14155百万米ドルと再び増加しました。2024年の第1四半期には12474百万米ドルに減少した後、第2四半期には16303百万米ドルと大幅に増加し、その後、第3四半期には15421百万米ドル、第4四半期には16544百万米ドルとなりました。2025年の第1四半期には20582百万米ドル、第2四半期には29249百万米ドルと急増し、第3四半期には27423百万米ドルに減少しました。
一方、流動負債は2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、13386百万米ドルから17138百万米ドルへと一貫して増加しました。2023年の第1四半期には16010百万米ドルに減少しましたが、その後、第2四半期には18915百万米ドル、第3四半期には21998百万米ドル、第4四半期には27293百万米ドルと増加しました。2024年の第1四半期には18598百万米ドルに減少した後、第2四半期には27121百万米ドルと再び増加し、その後、第3四半期には24674百万米ドル、第4四半期には28377百万米ドルとなりました。2025年の第1四半期には39020百万米ドル、第2四半期には40141百万米ドルと増加し、第3四半期には35228百万米ドルに減少しました。
迅速な流動性比率は、2022年の第1四半期の0.77から第4四半期の0.62へと低下しました。2023年には0.79から0.52へと変動し、2024年には0.67から0.58へと低下しました。2025年の第1四半期には0.53に低下した後、第2四半期には0.73、第3四半期には0.78と上昇しました。
- クイックアセットの合計
- 全体的に増加傾向にありますが、四半期ごとに変動が見られます。特に2025年の第2四半期には顕著な増加が見られます。
- 流動負債
- 全体的に増加傾向にありますが、四半期ごとに変動が見られます。2025年の第2四半期には最高値を記録しました。
- 迅速な流動性比率
- 0.52から0.79の範囲で変動しており、流動性の状況が変化していることを示唆しています。2025年の第2四半期には改善が見られます。
現金流動性比率
Eli Lilly & Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 7,268) | 9,792) | 3,376) | 3,093) | 3,268) | 3,369) | 3,224) | 2,460) | 2,819) | 2,381) | 2,695) | 3,546) | 2,067) | 2,617) | 2,623) | 2,459) | |||||
| 現金資産総額 | 7,268) | 9,792) | 3,376) | 3,093) | 3,268) | 3,369) | 3,224) | 2,460) | 2,819) | 2,381) | 2,695) | 3,546) | 2,067) | 2,617) | 2,623) | 2,459) | |||||
| 流動負債 | 35,228) | 40,141) | 39,020) | 30,068) | 28,377) | 24,674) | 27,121) | 18,598) | 27,293) | 21,998) | 18,915) | 16,010) | 17,138) | 15,653) | 15,621) | 13,386) | |||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.21 | 0.24 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | |||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 0.44 | 0.34 | 0.38 | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | |||||
| Amgen Inc. | 0.36 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.52 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.60 | 2.05 | 2.00 | 2.22 | 0.59 | 0.80 | 0.57 | 0.51 | |||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.46 | 0.59 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.36 | 0.29 | 0.37 | 0.55 | 0.33 | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 0.48 | 0.63 | 0.66 | |||||
| Danaher Corp. | — | 0.24 | 0.44 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.90 | 0.71 | 1.31 | 1.02 | 0.85 | 0.71 | 0.64 | 0.53 | 0.49 | |||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 0.60 | 0.47 | 0.64 | 0.83 | 0.43 | 0.26 | 0.36 | 0.64 | 0.57 | 0.48 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.61 | 0.62 | |||||
| Johnson & Johnson | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.68 | 0.49 | 0.39 | 0.47 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.42 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | |||||
| Merck & Co. Inc. | 0.51 | 0.64 | 0.33 | 0.37 | 0.48 | 0.49 | 0.44 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.27 | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 0.44 | 0.40 | |||||
| Pfizer Inc. | — | 0.41 | 0.35 | 0.48 | 0.48 | 0.23 | 0.16 | 0.29 | 0.27 | 1.42 | 1.29 | 0.55 | 0.54 | 0.82 | 0.70 | 0.61 | |||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.97 | 1.91 | 2.04 | 2.34 | 2.28 | 2.68 | 2.80 | 2.94 | 3.17 | 2.75 | 2.88 | 2.89 | 2.46 | 2.44 | 2.49 | 2.34 | |||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | 0.24 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 0.52 | 0.58 | 0.43 | 0.22 | 0.22 | 0.50 | 0.26 | 0.17 | 0.23 | |||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 1.40 | 1.54 | 1.64 | 1.72 | 1.64 | 1.63 | 2.68 | 3.16 | 3.31 | 3.35 | 3.44 | 3.93 | 3.74 | 3.62 | 3.78 | |||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 7,268 ÷ 35,228 = 0.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2022年3月31日時点の2459百万米ドルから、2022年12月31日には2067百万米ドルまで減少しました。その後、2023年3月31日には3546百万米ドルまで増加しましたが、2023年9月30日には2381百万米ドルに再び減少しました。2023年12月31日には2819百万米ドルまで回復し、2024年6月30日には3224百万米ドル、2024年9月30日には3369百万米ドルと増加傾向を示しました。2024年12月31日には3268百万米ドルに若干減少した後、2025年3月31日には9792百万米ドルと大幅に増加し、2025年6月30日には7268百万米ドルに減少しました。
流動負債は、2022年3月31日時点の13386百万米ドルから、2022年12月31日には17138百万米ドルまで増加しました。2023年3月31日には16010百万米ドルに減少しましたが、その後、2023年6月30日には18915百万米ドル、2023年9月30日には21998百万米ドル、2023年12月31日には27293百万米ドルと一貫して増加しました。2024年6月30日には27121百万米ドルに若干減少した後、2024年9月30日には24674百万米ドル、2024年12月31日には28377百万米ドル、2025年3月31日には39020百万米ドルと増加しました。2025年6月30日には40141百万米ドルに増加し、2025年9月30日には35228百万米ドルに減少しました。
現金流動性比率は、2022年3月31日時点の0.18から、2022年12月31日には0.12まで低下しました。2023年3月31日には0.22まで上昇しましたが、その後、2023年9月30日には0.11、2023年12月31日には0.10と低下しました。2024年6月30日には0.12、2024年9月30日には0.14と若干の上昇が見られましたが、2024年12月31日には0.12に低下しました。2025年3月31日には0.09まで低下し、2025年6月30日には0.24と大幅に上昇しました。その後、2025年9月30日には0.21に減少しました。
- 現金資産総額
- 全体的に変動が大きく、特に2025年3月31日に大幅な増加が見られます。これは、資金調達や資産売却などの要因が考えられます。
- 流動負債
- 一貫して増加傾向にあり、短期的な資金調達の必要性が高まっている可能性を示唆しています。
- 現金流動性比率
- 低い水準で推移しており、短期的な支払い能力に対する懸念が生じる可能性があります。ただし、2025年6月には一時的に上昇しています。