流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Eli Lilly & Co.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
流動流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて1.42から1.23へと緩やかに低下しました。その後、2022年の第1四半期には1.27に回復しましたが、年末にかけて1.05まで再び低下しました。2023年の第1四半期には1.3に上昇し、その後は1.13、1.05、0.94と低下傾向が続きました。2024年の第1四半期には1.35に上昇し、その後は1.11、1.27、1.15と変動し、2024年末には1.15でした。2025年の第1四半期には1.37に上昇し、第2四半期には1.28、第3四半期には1.55と上昇傾向が確認されます。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて0.83から0.8へとわずかに低下しました。2022年には0.77から0.63へと低下し、2023年には0.79から0.52へとさらに低下しました。2024年の第1四半期には0.68に若干回復しましたが、その後は0.61、0.63、0.59と低下し、2024年末には0.59でした。2025年の第1四半期には0.57、第2四半期には0.53、第3四半期には0.73と変動しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて0.26から0.26とほぼ横ばいでした。2022年には0.19から0.13へと低下し、2023年には0.23から0.11へとさらに低下しました。2024年の第1四半期には0.14に若干回復しましたが、その後は0.12、0.14、0.12と変動し、2024年末には0.12でした。2025年の第1四半期には0.11、第2四半期には0.09、第3四半期には0.25と大きく変動しています。
全体として、流動流動性比率は変動しながらも、2025年の第3四半期にかけて上昇傾向にあります。一方、迅速な流動性比率と現金流動性比率は、全体的に低下傾向にあり、特に現金流動性比率は低い水準で推移しています。これらの指標は、短期的な支払い能力の観点から、注意深く監視する必要があることを示唆しています。現金流動性比率の変動幅が大きいことは、短期的な資金繰りに影響を受けやすい可能性を示唆しています。
流動流動性比率
Eli Lilly & Co.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2021年3月31日時点の1660万4500千米ドルから、2025年3月31日時点の6207万1300千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2024年3月31日から2025年3月31日までの期間に顕著な増加が見られます。
流動負債は、2021年3月31日時点の1171万4200千米ドルから、2025年3月31日時点の4014万900千米ドルへと増加しています。この増加は、流動資産の増加に比べて緩やかであり、特に2023年後半から2024年にかけて加速しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年の初頭には1.42でしたが、その後、2022年末には1.05まで低下しました。その後、2023年には一時的に1.3まで回復しましたが、再び低下し、2023年12月には0.94に達しました。2024年に入り、1.37まで改善し、2025年3月には1.55と高い水準にあります。この比率は、短期的な支払い能力の指標であり、全体として変動が見られますが、2025年3月時点では比較的良好な水準を維持しています。
流動資産と流動負債の推移を比較すると、流動資産の増加が流動負債の増加を上回っており、流動流動性比率の改善に寄与していると考えられます。ただし、流動流動性比率は期間によって変動しており、短期的な資金繰りには注意が必要です。
2024年以降、流動資産の増加ペースが加速しており、これは事業活動の拡大や資金調達の成功を示唆している可能性があります。一方、流動負債の増加も継続しており、今後の負債管理が重要となります。
迅速な流動性比率
Eli Lilly & Co.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||
| その他の債権 | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、971万米ドルから1203万5800米ドルへと一貫して増加しました。2022年には、第1四半期に1037万4000米ドルに減少した後、第3四半期に1106万6900米ドルまで増加し、第4四半期には1077万700米ドルに減少しました。2023年には、第1四半期に1269万1400米ドルまで増加し、その後第4四半期には1426万3900米ドルまで増加しました。2024年には、第2四半期に1644万3000米ドルまで増加し、その後第4四半期には1722万3900米ドルまで増加しました。2025年には、第1四半期に2075万1600米ドルまで、第2四半期には2937万700米ドルまで大幅に増加しました。
一方、流動負債は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1171万4200米ドルから1505万2700米ドルへと増加しました。2022年には、第2四半期に1562万600米ドルまで増加し、第4四半期には1713万8200米ドルまで増加しました。2023年には、第3四半期に2199万8200米ドルまで増加し、第4四半期には2729万3200米ドルまで大幅に増加しました。2024年には、第1四半期に1859万8100米ドルに減少した後、第4四半期には3006万8100米ドルまで増加しました。2025年には、第1四半期に3901万9900米ドルまで、第2四半期には4014万900米ドルまで増加しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年の第1四半期には0.83でしたが、第2四半期には0.67まで低下しました。その後、2021年の第3四半期には0.79まで回復し、第4四半期には0.80でした。2022年には、0.77から0.63まで変動し、2023年には0.79から0.52まで低下しました。2024年には、0.68から0.57まで変動しました。2025年には、第1四半期に0.73まで上昇し、第2四半期には0.73でした。
クイックアセットの合計は全体的に増加傾向にありますが、流動負債も増加しているため、迅速な流動性比率は変動しています。2023年と2024年には、迅速な流動性比率が低下しており、短期的な流動性の悪化を示唆しています。しかし、2025年の第1四半期には、迅速な流動性比率が改善しており、流動性の状況が改善している可能性があります。クイックアセットの合計の増加幅が、流動負債の増加幅を上回る時期には、迅速な流動性比率が改善しています。
現金流動性比率
Eli Lilly & Co.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2021年3月31日から2021年12月31日までの間に増加傾向を示し、3051400千米ドルから3908600千米ドルへと推移しました。その後、2022年3月31日には2568300千米ドルまで減少し、その後は緩やかな変動を示しながら推移しました。2023年12月31日には2927700千米ドルとなり、2024年3月31日には3364000千米ドルまで回復しました。2024年6月30日には3518400千米ドルに増加し、その後は緩やかに減少し、2024年12月31日には3220700千米ドルとなりました。2025年3月31日には大幅な増加が見られ、9913500千米ドルに達しています。
- 流動負債
- 流動負債は、2021年3月31日から2022年12月31日までの間に増加傾向を示し、11714200千米ドルから17138200千米ドルへと推移しました。2023年にはさらに増加し、2023年9月30日には21998200千米ドル、2023年12月31日には27293200千米ドルに達しました。2024年に入り、流動負債は減少傾向に転じ、2024年6月30日には24674100千米ドル、2024年12月31日には28376600千米ドルとなりました。2025年3月31日には39019900千米ドル、2025年6月30日には40140900千米ドルと、大幅な増加が見られます。
現金流動性比率は、2021年3月31日の0.26から2022年12月31日の0.13まで低下しました。2023年には0.11から0.15の間で変動し、2024年には0.12から0.14の間で推移しました。2025年3月31日には0.25と大幅に上昇しています。現金流動性比率の変動は、現金資産総額と流動負債の変動に連動していると考えられます。特に、2025年3月31日の比率の上昇は、現金資産総額の顕著な増加と関連している可能性があります。
全体として、現金資産総額と流動負債はそれぞれ異なる傾向を示しており、現金流動性比率はこれらの変動の影響を受けています。2025年3月31日には、現金資産総額が大幅に増加し、現金流動性比率も上昇しており、短期的な支払い能力が改善された可能性が示唆されます。