流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Merck & Co. Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
総じて、流動性比率の動向は比較的安定しており、2020年初から2025年にかけて平均的に1.2から1.4の範囲内で推移していることが示されている。特に、2022年以降において、流動性比率はやや高めの値を示し、資金繰りの安定性を保持していることが確認できる。
迅速な流動性比率も同様に、全期間を通じて0.66から0.93の範囲内で推移しており、現金および短期資産の充実度が比較的維持されている。2022年以降には0.88付近で安定しており、そのことで即時の支払い能力についても堅調な水準を示していることがわかる。
現金流動性比率は、2020年3月の0.32から2024年にかけて大きな変動を見せており、2022年には0.54まで上昇した後も、2024年半ばにかけて0.28から0.49の範囲で推移している。特に、2024年後半には再び0.4を超える水準に回復していることから、現金資産の流動性管理において変動の兆候があることが読み取れる。
全体として、三つの流動性指標は一定の範囲内で推移し、財務の安定性が維持されていると考えられるが、現金流動性比率においては変動が顕著である点に注目する必要がある。これにより、短期的な資金調達や支払いに対する備えについて継続的な監視が求められる。
流動流動性比率
Merck & Co. Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は一般的に増加傾向にあることが示されている。特に、2024年の最終四半期において、約38,205百万米ドルと最高値を記録しており、全体的に資産規模の拡大が見られる。これは、短期資産の積み増しや流動性の向上に寄与している可能性がある。
- 流動負債の動向
- 流動負債も2020年から2024年にかけて増加傾向にあり、2024年の最終四半期には約29,586百万米ドルに達している。流動資産の増加とともに負債も増加しており、短期負債の増加が見て取れる。ただし、流動比率は引き続き1を超えており、短期支払い能力は概ね保たれている。
- 流動比率の変化
- 流動比率は、2020年の約1.11から2024年の約1.47まで上昇しており、財務の流動性が改善していることを示唆している。特に2020年第2四半期に急激に1.32に達して以降、安定的に高い水準を維持していることから、短期的な支払い能力の向上が見られる。
- 総合的な財務状況の評価
- 総じて、資産と負債の双方が増加しており、会社の流動性は改善の一途をたどっていることが判断できる。流動資産の増大に伴い、流動比率も高水準で維持されていることは、短期的な財政的安定性の向上を示す。これらの動向は、会社が資金繰りや流動性管理において継続的な強化を図っている可能性を示唆している。
迅速な流動性比率
Merck & Co. Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2020年度の各四半期において、クイックアセットの合計は概ね一定の範囲内で変動している。2020年の第2四半期にピークを迎え、その後、2021年に向けて一時的に増加傾向を示した後、2022年以降はやや減少傾向にあるが、2024年以降には再び増加に転じる傾向が見られる。特に、2024年中頃から後半にかけて急激に上昇し、最終四半期には高水準を維持している。これにより、流動性資産の増加が示唆され、短期支払能力の強化を意図した資産運用戦略の見直しまたは資産構成の変化が影響している可能性がある。
- 流動負債
- 流動負債は常に増加傾向にあり、2020年の初期と比較し、2024年の最終四半期には約25,986百万米ドルに達している。この増加は、企業の短期債務や流動性負債の拡大を反映しており、財務構造の変化または資金調達活動の変動によるものと考えられる。特に2024年に入ってからは大幅な増加がみられ、流動負債の増加速度が従来よりも高まっている。
- 迅速な流動性比率
- 2020年から2023年にかけて、迅速な流動性比率は概ね安定しており、0.66から0.93の範囲内で変動している。2020年3月期には0.66とやや低めの水準であったが、その後、比率は徐々に改善し、多くの四半期で0.7を超えている。2022年の一部期においては0.9を超える高水準を示し、実質的な短期支払能力の強化を維持している。その後も高水準を維持しつつ、2023年にはやや低下傾向がみられるが、総じて流動性が適切に管理されていることを示唆している。
現金流動性比率
Merck & Co. Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の動向
- 2020年3月期から2024年6月期にかけて、現金資産総額は全体的に増加傾向を示している。特に、2021年6月期および2022年6月期において大幅な増加が見られ、その後も2023年6月期にピークに達している。これにより、流動性の確保と資金運用の安定化を図っていると推察される。一方、2024年以降の一部期間ではやや減少する傾向も見られるが、総じて資金の積み増しが継続されている。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年3月期から2024年6月期まで、概ね増加の傾向を示しているが、その増加ペースは一定ではなく、2020年には減少を見せた後、2021年度には再び上昇に転じている。2022年および2023年において、流動負債は高水準を維持しつつ、2024年にかけてさらに増加している。これにより、短期負債負担の増加が見られるが、これに対して現金資産も増加しており、流動性維持に努めていると考えられる。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2020年3月期の0.32から2021年6月期に0.39へ上昇、その後も全般的に高めの水準を維持しているが、2024年3月期から2024年6月期にかけて一時的に0.33に低下し、その後は0.37の水準で推移している。この比率の変動は、資金流動性の変化を示唆しており、一時的な流動性低下への対応や資金運用戦略の調整を反映していると推測される。
- 総合的な見解
- 整合性の取れた流動資産拡大と流動負債の増加の間で、現金流動性比率は若干の変動があったものの、全体としては資金管理に一定の安定性を持たせていることが確認できる。この期間の財務データからは、積極的な資産蓄積と短期負債の管理が行われていると分析できる。一方で、流動負債の増加に伴う流動性リスクへの警戒も必要であり、今後の資金運用と負債管理の継続的な注視が求められる。