貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Merck & Co. Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
総負債と資本は、2021年第1四半期の90,847百万米ドルから2026年第1四半期の128,685百万米ドルへと、長期的に拡大傾向にある。この拡大は主に、長期的な借入金の増加と株主資本の増強によって牽引されている。
- 負債構造の推移
- 非流動負債の大幅な増加が確認される。特に長期借入金（当期部分を除く）は、24,002百万米ドルから46,673百万米ドルへとほぼ倍増しており、資本調達における長期債務への依存度が高まっている。一方、その他の非流動負債は緩やかな減少傾向にある。
- 流動負債の動向
- 流動負債は概ね23,000百万米ドルから29,000百万米ドルの範囲で推移しているが、内訳を見ると未収負債およびその他の流動負債、および未払いの法人税が段階的に増加している。未払いの法人税は1,490百万米ドルから3,946百万米ドルへと増加しており、税務上の債務負担が増大している。
- 株主資本の変化
- 株主資本は26,945百万米ドルから45,878百万米ドルへと増加しており、剰余金が48,888百万米ドルから66,721百万米ドルへと積み上がっていることが寄与している。同時に、財務省在庫（自己株式）のコストが-56,722百万米ドルから-63,747百万米ドルへと拡大しており、継続的な自社株買いによる資本調整が行われていることが読み取れる。
- 配当支払いの推移
- 支払われる配当金は、四半期ごとに1,600百万米ドル台から2,100百万米ドル台へと安定的に増加しており、株主還元への配分額が緩やかに拡大している。
総じて、長期的な負債の積み増しによる資金調達と、剰余金の蓄積および自社株買いという資本政策を並行して実施している傾向が顕著である。資産規模の拡大に伴い、負債および資本の両面でバランスシートの規模が拡大している。