貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Merck & Co. Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 傾向の概要
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2020年から2025年にかけて、未払ローンと長期債務の当期部分は増減を繰り返しつつ大きな変動が見られる。特に、2022年にかけて大きな増減があり、2023年以降は徐々に増加傾向にある。
流動負債については、2020年初期に比べて2024年以降に増加傾向を示しているものの、2020年から2022年にかけては変動が激しい。長期借入金は全体として増加基調を維持しており、特に2023年以降の伸びが目立つ。
総負債は長期的に増加傾向にあり、2024年からの増加ペースは一層顕著である。資本側では、株主資本は2020年から2025年にかけて着実に増加しており、特に剰余金の伸びが顕著である。資本構成比においては、負債比率の増加に伴い、自己資本の割合も高まっている可能性が示唆される。
総資本と総負債・資本は、双方ともに増加傾向があり、全体の企業規模の拡大を反映している。特に2024年には総資本が大幅に増加しており、資産規模の拡大とともに財務構造の強化が進んでいると考えられる。
財務の健全性や資金繰りの観点からは、長期借入金の増加とともに、未払法人税やその他の負債も増加していることから、負債の管理と返済計画の継続的な監視が重要と考えられる。
- 総括的な考察
- 全体として、企業は財務基盤の拡大に努めつつ、負債と資本のバランスをとっている。負債の増加に伴い、資産規模も拡大し、事業活動の拡大や投資の充実が示唆される。一方で、負債比率の上昇は、財務リスクを高める可能性も考慮しなければならない。今後は、負債の管理と資本の最適化に重点を置きつつ、企業の成長と財務リスクのバランスを維持することが求められる。"