貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Thermo Fisher Scientific Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
- 債務の状況
- 短期債務と長期債務の現在の満期に関しては、2020年から2021年にかけて緩やかな増加傾向を示していたが、2022年には大幅な増加が見られ、その後は幾分縮小傾向にある。ただし、2022年の債務残高は依然として高水準で推移し、2023年以降も一定の高水準を維持している点が特徴的である。一方、長期負債については、2020年から2022年にかけて増加がみられ、2021年には一時的にピークを迎え、その後はやや縮小傾向が観察される。ただし、2022年の長期債務残高は引き続き高水準を保持している。
- 流動負債と資本構成
- 流動負債は、2020年から2022年にかけて大きく増加した後、2022年末以降は緩やかに縮小しており、資金繰りの変動が示唆される。資本構成を見ると、普通株式の額面資本は緩やかな増加傾向を示し、資本剰余金も継続的に拡大している。一方、株主資本合計は2020年から2022年にかけて堅調に増加し、その後も安定した増加傾向を維持している。総資本と自己資本比率の改善が見られ、財務の安定性の向上が示唆される。
- 負債と資本のバランス
- 負債と資本の総額は、2020年から2022年にかけて増加の一途をたどり、2022年末にはピークに達している。総負債に占める長期負債の比率は高く、長期負債とその他未払費用も増加傾向を示すため、借入依存度が高まっていると考えられる。一方で、資本の増加速度も伴っており、負債と資本のバランスは維持されているが、総負債の増加ペースがやや早いことから、財務リスクの増大も懸念される。
- その他の財務指標
- 未払給与や契約負債、その他未払費用については、2020年から2022年にかけて増加し、その後は横ばいまたはやや縮小している傾向が見て取れる。特に、契約負債とその他未払費用は、2022年にかけて顕著な増加を示し、負債の流動性や債務返済負担の重さに影響を及ぼしている可能性がある。一方、株主資本に関しては、継続的な増加が継続し、コストや剰余金の増加とともに財務基盤の強化を裏付ける動きが見られる。
- 総括
- 全体として、分析期間中は総負債及び資本が増加傾向にあり、企業の規模拡大や事業拡充が進んでいることを示唆している。一方で、負債の増加ペースが資本の増加を上回る場合には財務リスクが高まる可能性も示唆されるため、今後は負債管理と資本維持のバランスを重視した財務戦略が求められる。また、長期負債の増加と流動負債の変動により、資金繰りの安定性が注視される必要がある。