貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Thermo Fisher Scientific Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03).
負債および資本の構成に基づいた財務状況の分析結果を以下に記述する。
- 負債の推移と構造
- 総負債は2021年4月の308億7,300万米ドルから2026年3月には612億2,000万米ドルへと大幅に増加している。この増加の主因は長期負債の拡大であり、特に現在の満期を除く長期債務が186億4,100万米ドルから400億7,100万米ドルへと倍増している。流動負債についても、2021年時点の約70億米ドル規模から、2026年3月には146億2,100万米ドルまで上昇しており、負債全体の規模が拡大傾向にある。
- 株主資本の変動
- 株主資本合計は、350億5,800万米ドルから519億3,400万米ドルへと緩やかに増加している。特筆すべきは剰余金の推移であり、303億5,000万米ドルから606億3,300万米ドルへとほぼ倍増しており、期間を通じて内部留保が着実に蓄積されたことが読み取れる。一方で、自己株式の取得（財務省の在庫）によるマイナス項目が88億5,200万米ドルから253億6,000万米ドルへと拡大しており、積極的な株主還元策が資本構成に影響を与えている。
- 資本構成と財務健全性
- 総負債、償還可能な非支配持分および資本の合計額は、659億3,100万米ドルから1132億8,100万米ドルへと拡大しており、事業規模の著しい増大が確認される。負債の増加速度が資本の増加速度を上回る傾向にあるが、剰余金の継続的な増加がそれを補完する構造となっている。また、契約負債は期間を通じて25億米ドルから29億米ドル前後で安定的に推移しており、一定の受注基盤が維持されていることが示唆される。